投资加密货币是一项高风险交易业务。
随着加密货币受到关注，投资者已开始寻找保护自己的投资免受风险影响的方法。像比特币这样的加密货币存在风险的原因有很多。然而，为了降低加密货币交易的风险，投资者应该对加密货币进行对冲。
什么是加密货币对冲？
加密货币对冲是一种涉及策略性开仓交易，以通过更改其他头寸价值来抵消亏损头寸的方法。
通常情况下，投资者应该在不确定的情况下减少交易头寸或平仓以降低风险。然而，对冲是一种有用的策略，投资者可以利用中立风险敞口来维持原有加密货币的持有量。
加密货币是最新的投资类型之一，它拥有高风险和高回报，高风险承受力的投资者是加密货币的主要投资者。从一开始，他们就表现出了有限的对冲需求。随着市场的发展，对冲机制也在不断演变，包括传统工具的使用以及独特的区块链方法。
对冲加密货币交易风险的注意事项
为了规避加密货币交易风险，首先要考虑以下几点:
1、分散投资
分散投资就是保持一个健康的组合，是市场上降低加密货币交易风险的常用方法。在股票市场上，有很多不同行业的上市企业，因此，根据它们所从事的行业来选择抵消股票比较容易。但在加密货币市场中，大多数交易对都非常不稳定，市场通常每天都有共同的趋势。
对冲风险的分散投资策略为大多数数字货币建立了投资组合的基础。BTC、ETH通常是波动性最小的，最适合对冲其他风险较高的数字货币。
2、流动性
其次，是在一个允许使用法币交易的交易所开设账户。这样可以在法币与数字货币之间转移资金，并有助于减少发生重大崩溃时陷入困境的风险。
3、期权和期货
这被称为是加密衍生品，它需要更多的资金、承担更高的风险，以及更高阶的交易知识。像Hedgy、Bitserve或Coinapult这样的平台，都允许通过购买期权或期货合约来对冲加密货币。
冲类型
1、卖空
卖空是持有头寸卖出资产的行为。投资者预测货币价值将会下降，则卖高买低，并从中获利。卖空是比特币抵制长期风险的常见手段。
传统的卖空方法包括从经纪人或第三方借用加密货币，并在公开市场上出售有一些允许卖空的加密货币交易所，但通常很难找到愿意出借资产的第三方。即使找到了贷款人，他们也会随时收回自己的资产。
例如，如果我们在市场价格为8,500美元时借入比特币做空。但价格非但没有下跌，反而涨到了10,500美元。然后我们买了比特币，损失2,000美元。
2、分散投资
分散投资的套期保值是通过逐步固定利润和替换资产组合来实现的。资产应该与特定的加密货币价格成反比。
例如，DigixDAO（DGD）与比特币成反比关系。
3、保证金交易
保证金交易是一种利用借来的资金进行交易的方式。交易者可以从交易平台借入比特币并出售它们。如果比特币价格下跌，则获利，这使得保证金交易成为一种对冲工具。该交易适用于担心投资组合缩水的加密货币投资者，并且可以很好地与比特币配合使用。当预期的价格下跌时，开设一个新的空头头寸，从而减少损失，同时投资者可以逐渐以美元出售其加密货币。目前，大多数大型交易所都具有保证金交易的功能选项。
4、条件订单
这种对冲方法允许以最大的精确度计算投资组合的最大亏损百分比。但是，该方法有一个很大的缺点，它需要在平台帐户中存储资产。
通过了解资产的当前价格，投资者可以设置允许的最大提款价格来建立条件订单。然后，当指定的资产降至设定的水平时，它将在市场上出售投资者确定的资产。
尽管目前已有很多交易平台，但加密货币市场还处于起步阶段，流动性仍然较低，这往往使对冲变得困难。此外，世界上大多数国家、地区，都未将加密货币和发货，并非所有提供加密衍生品交易的平台都具有许可证。
5、套期保值
加密货币领域的期权是新的且有限的。Deribit Bitmex目前正在提供这一机会。由于他们具有丰富的经验，因此他们解释了期权的基本机制。
使用期权套期保值很复杂的，有多种方法可以增加收益。但是，有一种直接的方法可以对冲下跌风险：
需要在交易所开设一个账户
根据BTC当前价格，预设套保期限
根据选择的ITM看跌期权价格，检查其当前价格并计算需要存入的金额
将资金存入交易所
购买看跌期权并持有至到期日
6、永续合约
永续合约已变得越来越流行，加密交易所也开始提供这种交易。
第一个提供永续合约的交易所是Bitmex，他们解释了详细的操作过程。在此功能中，投资者需要进行深入了解，因为计算资金费用是一个复杂的过程。
最终，使用这些工具的策略取决于对冲困境的个别解决方案。然而，在不扩散市场恐慌的情况下，出售大量加密货币并不容易。因此，另一种选择是建立对冲，以降低在较长时期内的总体风险。
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