躺平、挣扎、稳中求进?今年在纳斯达克上市的公司,如今怎么样了?

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PUNK财经
3年前
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2021年已进入Q3下阶段,已经在纳斯达克上市的加密公司,如今怎么样了?还有哪些拟上市的公司,值得投资者关注呢?

本文系PUNK财经原创,作者Baihui,转载请注明来源。

嗨,你是有多久没主动想起Coinbase了?那个美国散户最爱的Robinhood,你还有印象吗?加密货币矿企Hive Blockchain、Hut 8 Mining,你有了解吗?

而它们,都有着共通点:今年,在纳斯达克,成功上市,与加密业务,息息相关。

今年,无疑是加密业务关联公司,组团和抱团上市的火热之年。从去年年底到今年上半年的“机构牛”、“KOL喊单牛”的行情,带动着加密行业更快地进入大众视野,也给予了加密公司加速上市的契机。

据不完全统计,截止到今年9月初,通过各种方式(IPO、直接上市、SPAC、被并购),已经或计划在纳斯达克上市的、且同加密业务有关联的公司就有20+(“关联”指:区块链原生业务和转型发展区块链业务)。

其中,最出圈的莫过于今年4月14日,美国最大的加密货币合规交易所Coinbase,在纳斯达克成功上市。

Coinbase上市:股权投资在加密货币市场的验真

作为全球首家在纳斯达克上市的加密货币交易所,Coinbase的成功,有着里程碑式的意义。在当时,Coinbase也以绝对优势,盘踞各大财经报道的头版头条。各种招股书启示录、创始人励志史的推文,霸屏着朋友圈,带动着全行业的狂欢,让圈内人不禁有一种“被正名的集体荣誉感”,而比特币,也在当时,被推至顶峰……

据应用分析公司Apptopia的数据显示,Coinbase上市后的首周,其旗下所有的APP应用,均打破了单日下载量和日活跃用户的记录。

Coinbase的上市表明,股权投资,在加密货币市场是具备可行性的,且并非所有的初创公司,都必须通过发行代币来进行资金筹集。

但,Coinbase上市后的股价走势,给狂热的市场情绪,降了温。Coinbase在纳斯达克上市首日(股票代码:COIN),开盘交易价为381美元,收盘价约为328美元。尽管较开盘前纳斯达克市场设定的参考价格涨逾约31%(参考价格每股250美元),且两天后涨至最高约345美元,但好景不长,随着Coinbase CEO和公司相关投资人于上市首日抛售价值约40亿美元的持股的消息被放出后,这种急于释放数字财富的蜜汁操作,让Coinbase的股价一周左右跌落到最低约282美元。从K线走势图看,Coinbase的股价在5-8月基本处于“躺平”状态,没有较大的上涨和回落,从8月中下旬开始,有了上升起色。

躺平、挣扎、稳中求进?今年在纳斯达克上市的公司,如今怎么样了?

(图片来源:Nasdaq官网)

尽管股价较投资者此前的高位预期,有些差强人意,但Coinbase上市事件本身,为其业务的发展,锦上添花。据其在5月14日公布的首份上市后的财报显示,Coinbase一季度总营收为18亿美元,同比增长约8倍;一季度净利润为7.715亿美元,同比激增23倍;散户每月交易用户增长到610万,比2020年四季度增加一倍;目前共有超过5600万验证用户,包括8000家机构和超过134000个生态系统合作伙伴……

股价不惊艳,但数据很惊人,业务发展的盈利,比股市的收益,你懂的。而这句话,应用在Robinhood上,十分适合但背道而驰。

Robinhood上市:传统投资的加密转型,水土不服或与天时地利人和相关

对于股票投资者而言,Robinhood绝不陌生——美国网红券商“罗宾汉”。这个传统金融市场——股票投资领域的领先者,自今年3月初释放要在纳斯达克IPO的消息后,其对外宣传重点开始集中向扩展加密业务倾斜:任命加密业务首席运营官、CEO喊话要全力以赴发展加密业务,继续添加新产品和功能……

Robinhood的业务战略调整,侧面反映了美国投资者正大批量从股票市场转向加密货币市场,而要想留住客户、巩固业绩,就必须实现转型自救。

在Robinhood递交的招股书中显示,其拟最多筹资1亿美元,加密货币相关收入大幅增长。2021年前三个月,其有17%的总收入来自加密货币交易,总交易量达880亿美元,相比去年同期增长了23倍……这也侧面说明,搭着这波加密货币牛市行情的顺风车,Robinhood尝到了甜头,这也能很好地解释为何其团队的业务战略转型倾向于加密货币了。

但,尽管做出的努力和尝试很多,Robinhood上市,却未在加密圈激起太多的波澜。相较于Coinbase上市时的狂欢,Robinhood这个非“区块链原生”的交易平台,似乎没有得到更多的肯定。对于加密圈气氛组来说,Robinhood最终以平平无奇的上市,然后,平平无奇的破发收场……

Robinhood在纳斯达克上市的首个交易日,即下跌了8.4%(股票代码:HOOD),低于每股38美元的开盘价,当天收盘时,股价低于35美元。据彭博社数据,51家与Robinhood筹集同等资金的美国公司中,它的首日交易表现,是最差的。罗宾汉,似乎有些“水土不服”了……

相较于Coinbase上市时的火热,倒有很多理由,可解释Robinhood出现这个结果的原因,比如:天时地利人和。

Coinbase上市档口,正处于牛市的利好预期,市场投资者们十分贪婪。而随着519雪崩行情的猝不及防,碾碎了很多人的暴富梦想,后持续低落且似乎一蹶不振的行情,让市场熊市情绪笼罩。而又因监管问题面临处罚和调查的Robinhood,最终选择了7月底才上市,似乎错过了本该有的辉煌时期……从HOOD的K线走势来看,其有过突然的“挣扎”,但大多数时间均为平稳价势,没有太多的波澜。

躺平、挣扎、稳中求进?今年在纳斯达克上市的公司,如今怎么样了?

(图片来源:Nasdaq官网)

说到天时地利人和对上市公司的影响,这里也不得不提到Hive Blockchain、Hut 8 Mining等几个今年已经在纳斯达克上市的加密货币矿企。

Hive Blockchain上市:市场变化的推动,疯狂输出实为合理操作

挖矿,是牛市赚钱的利器之一,搭着行情的顺风车,今年已经和计划在纳斯达克上市的矿业相关的加密企业,疯狂扎堆。

以Hive Blockchain为例,这是个加拿大的上市矿企,6月中旬获得纳斯达克股票的批准,以普通股的形式,在纳斯达克上市交易,但仍保留在多伦多证券交易所的上市。

在纳斯达克上市后,Hive Blockchain做了这几件事:买矿机、撤离加拿大魁北克省、买矿机、继续买矿机……“买买买”似乎成了Hive Blockchain的“人设”。

以下是Hive Blockchain上市后的“疯狂输出”时间线:

  • 7月12日消息,Hive Blockchain新采购了3019台比特币矿机,算力增加了46%。Hive Blockchain表示,新采购的矿机将为公司带来每日约8万美元的额外收入,目前已部署至位于加拿大魁北克的矿场。

  • 7月13日消息,Hive Blockchain因能源监管趋紧而计划撤离加拿大魁北克省,Hive Blockchain是在去年5月新收购了加拿大魁北克的挖矿业务,但其在瑞典新建采矿设施,目前在瑞典的挖矿规模已超过魁北克省。

  • 8月3日消息,嘉楠科技表示,将向上市矿企Hive Blockchain交付4000台矿机。

  • 8月13日消息,Hive Blockchain向比特大陆订购了1800台S19j Pro蚂蚁矿机。

躺平、挣扎、稳中求进?今年在纳斯达克上市的公司,如今怎么样了?

(参考来源:链闻)

Hive Blockchain的这一波疯狂输出,实则为很有趣的市场环境折射。今年Q3上,加密矿业因能源现状面临监管严打,在有些国家和地区,受到重创,如国内的“禁矿”。这对被迫自救出海的矿企和海外本身的矿企发展来说,都有重要影响。

尽管大环境要遵循,但风险之下,也为大环境之外的缝隙口,创造了机会。禁矿禁托管政策,侧面利好了在海外挖矿且政策和托管环境均稳定的企业。这样看来,Hive Blockchain的疯狂操作就变得合理了。

今年在纳斯达克上市的加密业务相关公司,尽管股价表现各不相同,躺平的、挣扎的、稳中求进的,风格不一,但都是今年市场环境的“载体”,笔者总结了以下几点启示:

  • 股权投资,在加密市场,正在成为趋势。未来,许多初创公司,将有机会成为蓝筹股。

  • 传统金融正在快速与加密金融进行融合或转型发展。加密金融的前景可期,且正在逐渐迈向主流交易市场,成为更多投资人的选择,受到更多主流金融行业的认可。

  • 加密业务相关的公司在上市后的市场表现,与市场行情、政策监管、投资者情绪息息相关。借势启航,把握最佳时机上市,很重要。而监管合规,是需要考虑的重中之重。

  • 股价的走势,不完全与上市公司业务发展呈正相关。投资者若单从股价来判断上市公司的潜力和未来,似乎格局没有打开。找到关键赛道的优秀选手,从长远眼光角度评估价值,似乎更有实际意义。

而2021年已经进入Q3下的阶段,在剩下3个多月的时间里,还有哪些拟上市公司可值得投资者关注呢?

笔者采用标准关键词输入原则,在国内区块链头部媒体搜索“加密”、“上市”、“监管”、“任命”几个评估的指标词,从区块链原生业务、合规、团队等几方面精准查找,发现了如下标的,仅供参考,不构成投资建议!

Apifiny:各标准融合的“满贯”选手

搜索“加密”、“上市”、“任命”这几个关键词,目前只搜到了Apifiny,一家美国的公司,做的业务似乎比较“生态化”,交易也做,做市也有,还有挖矿的算力币,热门领域都有所涉及。目前搜到的信息源,大多来自全球知名区块链媒体Coindesk,笔者去查了原文链接,可信度高。

躺平、挣扎、稳中求进?今年在纳斯达克上市的公司,如今怎么样了?

(图片来源:金色财经)

Apifiny计划年底上市,但具体以什么方式上市,目前未可知。从快讯报道和官网求证来看,其目前的大动作集中在团队的升级和新产品的推出。团队侧,高盛、贝莱德、漫威、京东云的高管纷纷加入,连CFO也换了来助力上市,可见上市决心很大。产品侧,官网首页有个HEX的VIP抢先体验计划,该计划将为符合条件的交易者提供终身免费的订单簿交易。目前对于该产品,没有更多的宣传和具体的解释,看简介大概率是CEX+DEX这种形式。

躺平、挣扎、稳中求进?今年在纳斯达克上市的公司,如今怎么样了?

(图片来源:Apifiny官网)

值得注意的一点是,Apifiny在今年4月,Coinbase上市当月,也获得了美国金融业监管局的经纪交易商许可证。媒体报道称,其已跻身Coinbase、Gemini、eToro和Circle等合规交易所行列,至于能否激起Coinbase上市时的浪花,有待观察。

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(图片来源:Odaily星球日报)

eToro:SPAC方式上市,为今年热门

上述Apifiny获得美国FINRA经纪交易许可证的报道中,提到的eToro,也是明确今年下半年计划上市的热门标的。

eToro是一家2007年在以色列成立的多资产交易平台,该公司率先推出“模仿”交易系统,允许业余股票投资者在该平台上复制成功投资者的交易策略。其于2019年在美国推出加密和社交交易。据The Block报道,eToro在2020年实现显著增长,新增注册用户超过500万,实现总收入6.05亿美元,同比增长147%,eToro目前拥有超过2000万注册用户。

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 (图片来源:eToro官网)

据悉,该公司正在与一家特殊目的收购公司(SPAC)FinTech Acquisition Corp.V. 合并,计划在2021年第三季度完成。合并后的公司将作为eToro Group Ltd. 运营,在纳斯达克上市。以 SPAC的方式上市将使eToro获得约104亿美元的估值。

在这里科普下SPAC这种上市方式,不难发现,很多加密业务相关公司都已经或计划使用该路径达到上市目的。

SPAC是Special Purpose Acquisition Company的简称,其发起目的就是在成立后收购私人公司,以实现私人公司的快速上市。

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(图片来源:Google)

SPAC的优势是周期短、费用少、确定性高、流程简单、上市后价格相对稳定。据资料显示,SPAC实体成立仅需2.5万美元,且仅需要3-4周就可以成立一家空壳的SPAC,然后1个月左右即可完成SEC的审核,15天后就可以上市,而上市之后,就可以寻找潜在收购公司。

相较于IPO、直接上市和被并购上市,SPAC过程较快,也可融资,成为上市热门方式之选。数据网站SPACinsider显示,今年已有423笔SPAC IPO,高于2020年的248笔近1倍,而2019年仅为59笔。

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 (图片来源:SPACinsider)

Argo Blockchain:加密矿企上市“瘾”的代表

除上述两家区块链原生的、以交易为主的上市标的,以矿业为主的标的公司,同样值得关注。

今年矿业公司的发展,与因能源耗用而来的监管政策的变动,息息相关。而矿企,一直是加密上市最活跃的赛道代表之一,且热衷于“全球化”上市。

如上文提到的Hive Blockchain,是加拿大的上市矿企,于纳斯达克二次上市,而Argo Blockchain则是一家英国上市矿企,已于8月20日向SEC提交7500万美元的IPO申请,也计划在纳斯达克二次上市。据悉,其已获得批准,将于纳斯达克全球市场上市发行ADS (美国存托股份),股票代码为[ARBK]。但例如价格范围、发行股份的数量等具体细节,目前尚未确定。

躺平、挣扎、稳中求进?今年在纳斯达克上市的公司,如今怎么样了?

(图片来源:Argo官网)

尽管2021年还剩下3个多月的时间,但加密业务相关公司的上市,仍有很大的想象空间,甚至年底会出现一波密集热潮。但毋庸置疑的是,行情的波动变化,会直接影响这些公司上市的策略。无论是激流猛进还是等风来,加密企业,正在以自己的力量和能量,影响着金融市场的格局,这,是最好的时代。

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