1. Thanh khoản vĩ mô
Thanh khoản tiền tệ đang thắt chặt. Dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tháng 9 vượt quá mong đợi, trong khi rủi ro địa chính trị gia tăng và tâm lý e ngại rủi ro cũng gia tăng. Thị trường kỳ vọng sau khi giữ nguyên lãi suất trong tháng 11, xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng 1 năm sau đã tăng lên hơn 60% và khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay cũng có thể xảy ra. việc tăng lãi suất thấp hơn so với tháng 1 năm sau. Chứng khoán Mỹ biến động và giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt. Thị trường tiền điện tử đi ngược lại xu hướng.
2. Điều kiện toàn thị trường
Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa thị trường:
BTC đã phục hồi trong tuần này nhờ tin tức giả mạo thông qua các quỹ ETF giao ngay. Thị phần của BTC đã tăng lên 52%, hoạt động tốt hơn hầu hết các altcoin. Các điểm nóng của thị trường xoay quanh khái niệm BTC và đồng tiền nhỏ của Hàn Quốc.
1) BTC: Chu kỳ giảm một nửa tiếp theo chỉ còn chưa đầy 200 ngày nữa. Trong lịch sử, BTC thường tăng đầu tiên trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Xác suất vượt qua ETF giao ngay trong tương lai vẫn còn cao, nhưng về lâu dài, tin tức rất khó xác định liệu nó là tăng hay giảm. Có quan điểm cho rằng ETF có xác suất vượt qua thấp hơn trong thị trường giá xuống và có nhiều khả năng vượt qua trong thị trường giá lên, bởi vì thị trường giá lên phổ biến hơn và có tác dụng kiếm tiền. Quy mô thị trường ETF chứng khoán của Hoa Kỳ là khoảng 5,6 nghìn tỷ USD, giả sử rằng các nhà đầu tư chuyển đổi 0,5-1% thành ETF giao ngay BTC thì khối lượng sẽ là 30-60 tỷ USD.
2) BLUR: Đây là công ty dẫn đầu về trao đổi và cho vay NFT, với thị phần lớn nhất. Đề xuất gần đây về việc sử dụng 1% số tiền thu được từ giao dịch để mua lại và đốt sẽ chuyển thành sức mua ước tính thận trọng là 30.000 USD mỗi ngày. Mã thông báo BLUR đã hoạt động kém, giảm 90% so với mức cao nhất của nó, với một đợt mở khóa lớn mới sẽ diễn ra vào tháng 11.
3) PAAL: Đây là một chatbot AI đã thu hút được 1 triệu người dùng và sẽ bắt đầu cơ chế mua lại trong tương lai. Nhưng có thuế giao dịch 4%.
3. Thị trường BTC
1) Dữ liệu trên chuỗi
Nguồn cung BTC đã giảm xuống mức năm 2018. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy nguồn cung BTC cho những người nắm giữ dài hạn đang ở mức cao nhất mọi thời đại, cho thấy những người nắm giữ dài hạn không sẵn sàng bán ở mức giá hiện tại, điều này có thể cung cấp hỗ trợ để ngăn chặn sự sụt giảm giá hơn nữa.
Stablecoin nhìn chung không thay đổi. Giá trị thị trường của 5 loại stablecoin chính, bao gồm USDT, USDC, DAI, TUSD và BUSD, đạt mức cao nhất vào tháng 3 năm 2022 ở mức 163 tỷ USD, sau đó bắt đầu giảm xuống giá trị thị trường hiện tại là 120 tỷ USD, giảm so với mức 120 tỷ USD. 26% trong 17 tháng. Quan trọng hơn, khi các nhà đầu tư Mỹ có thể thay đổi từ dòng tiền ra ròng sang dòng tiền vào, họ sẽ thấy thị trường dần chuyển từ thị trường giá xuống sang thị trường giá lên.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ báo lớn hơn 6 thì đó là phạm vi trên cùng; khi chỉ báo nhỏ hơn 2 thì đó là phạm vi dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng là 1 và những người nắm giữ thường chìm trong sắc đỏ. Chỉ báo hiện tại là 0,58, đang bước vào giai đoạn phục hồi.
2) Thị trường tương lai
Lãi suất tài trợ hợp đồng tương lai: Lãi suất âm trong tuần này và tâm lý bán khống chiếm ưu thế. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài cao, đây là đỉnh cao ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, đòn bẩy ngắn cao và đó là ngắn hạn đáy của thị trường.
Vị thế hợp đồng tương lai: Tổng vị thế BTC tăng nhẹ trong tuần này, đồng bộ với giá và các quỹ đầu cơ đã tham gia vào thị trường.
Tỷ lệ mua-bán tương lai: 1,0. Tâm lý thị trường là trung lập. Tâm lý của nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo trái ngược, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và tầm quan trọng tham chiếu bị suy yếu.
3) Giá thị trường giao ngay
BTC đã bị kéo bởi tin tức của chính mình. Người ta ước tính rằng nửa cuối tháng sẽ không có thị trường, thị trường sẽ dao động ở phía trên để xây dựng một thị trường hàng đầu. BTC tăng, ETH và altcoin giảm và thị phần của BTC tăng lên 52%. Trước halving, khả năng cao là chỉ BTC sẽ tăng giá. Bạn nên tăng dần vị thế BTC của mình trong thời gian thị trường suy giảm.
dữ liệu thị trường:
Tổng số tiền khóa của chuỗi công khai
2. Tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai
TVL đã giảm gần 1 tỷ đồng trong tuần này, tăng 2,2%. Sau khi tin tức về việc Bitcoin ETF được SEC chấp thuận được tung ra vào giữa tuần trước, giá BTC đã trực tiếp vượt qua mốc 30.000 và sau đó bị áp lực bởi các lệnh bán mạnh để quay trở lại phạm vi 28.000 đến 29.000. BTC vẫn không thể ổn định ở mức 30.000 hoặc hơn. Tuần này, chuỗi TVL và ETH giảm 3,7%, chuỗi ARB giảm 1,3% và chuỗi OP giảm 1,7%, nhưng các chuỗi công cộng chính thống khác đều tăng nhẹ. Điều đáng chú ý là chuỗi Gnosis, chuỗi này đã tăng hơn 90% trong tháng qua và số lượng giao thức trên chuỗi đã lên tới 52.
3. Số lượng khóa của mỗi giao thức chuỗi
1) Số tiền khóa ETH
2) Số tiền khóa BSC
3) Số lượng khóa đa giác
4) Số tiền khóa trọng tài
5) Số tiền khóa lạc quan
6) Số tiền khóa cơ bản
4. Lịch sử phí gas ETH
Phí chuyển khoản trên chuỗi là khoảng 1,36 USD, phí giao dịch Uniswap là khoảng 4,62 USD và phí giao dịch OpenSea là khoảng 1,79 USD. Phí sử dụng gas và phí giao dịch đã tăng đáng kể trong tuần này. Ở góc độ tiêu thụ gas, Uniswap vẫn chiếm vị trí dẫn đầu, chiếm 15,45% toàn thị trường.
5. Những thay đổi về dữ liệu thị trường NFT
Chỉ số NFT-500
Tình hình thị trường NFT
Thị phần giao dịch NFT
Phân tích người mua NFT
Giá sàn các dự án bluechip hàng đầu không biến động nhiều trong tuần này, BAYC và MAYC đều tăng dưới 0,1%. Ngoại trừ CryptoPunks, Milady, Azuki và BoredApeKennelClub đều giảm nhẹ. Điều đáng chú ý là Winds of Yawanawa, một dự án NFT được triển khai vào ngày 10 tháng 7 năm 2023. Có tổng cộng 650 bản đồ khí hậu sông Amazon độc đáo để hiển thị NFT, bao gồm hình ảnh phong cảnh, thời tiết, bão, chỉ đường, nhiệt độ và khí hậu tự nhiên khác nhau. Mặt hàng này đã tăng 52% trong tuần qua. Tổng số ví và số người mua lặp lại không thay đổi đáng kể và thị trường NFT vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
Dự án tài chính mới nhất
Foresight Ventures Portfolio Update
Space and Time:
Data
Không gian và Thời gian (SxT), một kho dữ liệu phi tập trung tiên phong trong các trường hợp sử dụng mới cho bằng chứng zk, đã công bố tích hợp với Chainlink. zk-Verifier, giải pháp chứng thực SQL của SxT dựa vào, hiện có sẵn trong các nút Chainlink. Do đó, dapp chỉ cần kết nối với mạng nút của Chainlink để truy cập bằng chứng có thể xác minh được về cơ sở dữ liệu tập trung hoặc phi tập trung.
Space and Time:
Data
Nền tảng giao dịch quyền chọn DeFi Diving Board đã thông báo rằng nó được xây dựng trên lớp điện toán có thể xác minh được của Không gian và Thời gian. Không gian và Thời gian dựa vào kho dữ liệu phi tập trung và các công cụ phát triển không có kiến thức (ZK) toàn ngăn xếp để đảm bảo rằng các tập hợp và thuật toán của Diving Board có thể xác minh được ... dựa trên dữ liệu và tính toán, từ đó nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của nền tảng.
The platform is now available in alpha. https://alpha.divingboard.io
Shardeum
Layer 1
Shardeum và người đồng sáng lập Omar Syed sẽ phát hành sách trắng vào lúc 15:30 UTC ngày 8 tháng 11 năm 2023 (23:30 ngày 8 tháng 11, giờ Bắc Kinh). Khi đó, anh ấy sẽ có hiểu biết sâu sắc về Dynamic sharding , tự động mở rộng, các nút dự phòng và bằng chứng phân xử. Công nghệ đằng sau nó.
Trước đó, Shardeum đã hoàn thành khoản tài trợ chiến lược trị giá 5,4 triệu USD và được định giá 248 triệu USD.
WalletConnect
cơ sở hạ tầng
WalletConnect phát hành Web3 Modal v3.1 và ra mắt nó dưới dạng phương thức web3 đầu tiên hỗ trợ EIP-6963! Ứng dụng có thể cung cấp cho người dùng trải nghiệm kết nối ví liền mạch được hỗ trợ bởi EIP-6963, hiện được hơn 10 ví hỗ trợ.
EIP-6963 không chỉ giúp người dùng dễ dàng sử dụng và quản lý nhiều ví tiện ích mở rộng trên trình duyệt mà còn cho phép các ứng dụng tự động hiển thị tên và logo của ví trong giao diện người dùng, giúp trải nghiệm kết nối rõ ràng hơn. Điều này là do EIP-6963 cung cấp cho ví cơ hội đưa thêm thông tin như tên ví, logo, UUID và RDNS. Sự ra mắt của EIP-6963 có khả năng phá vỡ quyền bá chủ của các nhà cung cấp ví hàng đầu như Metamask và tạo ra một môi trường cạnh tranh hơn giữa các nhà cung cấp.
Phaver
SocialFi
Ứng dụng xã hội Web3 Phaver thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 7 triệu USD, với sự tham gia của Polygon Ventures, Nomad Capital, Symbolic Capital, dao 5, Foresight Ventures, Alphanonce, f.actor, Superman Capital, SwissBorg, v.v. Cho đến nay, Phaver đã huy động được tổng số tiền tài trợ hơn 8 triệu USD, định giá nó ở mức xấp xỉ 80 triệu USD, số tiền này sẽ được sử dụng để phát triển sản phẩm, mở rộng đội ngũ và các mối quan hệ đối tác khác. Là phần mềm ứng dụng di động lớn nhất trên Lens Protocol, Phaver về cơ bản đã cho thấy mức tăng trưởng tuyến tính ổn định kể từ khi ra mắt chính thức và hiện có khoảng 250.000 người dùng.
EthStorage
cơ sở hạ tầng
EthStorage, dự án giải pháp lưu trữ dữ liệu lớp thứ hai của Ethereum, đã thông báo rằng họ đang hợp tác với Hyper Oracle và Delphinus Lab để phát hành trình biên dịch zkGo. Dựa trên phiên bản mới nhất của Go 1.21.0, zkGo là trình biên dịch đầu tiên có thể biên dịch mã Go thông thường thành mã Wasm tương thích với giao thức ZK. Mã Wasm được tạo có thể đã được sử dụng để chứng minh không có kiến thức và xác minh trên chuỗi thông qua công cụ zkWasm của Delphinus Lab, cung cấp không gian sinh thái rộng hơn cho các nhà phát triển Go tham gia vào lĩnh vực công nghệ ZK.
IOS
Android