Meme修炼手册:重生之我要做钻石手(三)| 南枳出品

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南枳
半个月前
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评价系统大升级:正本清源,什么样的地址才是真正适合跟单的地址?

原创 | Odaily星球日报(@OdailyChina

作者|南枳(@Assassin_Malvo

Meme修炼手册:重生之我要做钻石手(三)| 南枳出品

在前序文章《Meme 修炼手册:重生之我要做钻石手(一)》、《Meme 修炼手册:重生之我要做钻石手(二)》中,作者拟定了一套聪明地址的“分数评估方式”,旨在寻找这些聪明地址中的“钻石手玩家”并进行跟单,探究跟单钻石手是否能作为一种稳定盈利的方式

上一周跟单账户发生了较大回撤,经作者评估,将“交易频次”和“整体盈亏比”作为核心评判要素仍不够全面且颗粒度过大,对此拟定了一套深度评估方式,本文将对其进行披露和回顾,与读者进一步分享和探讨跟单系统。

风险提示:该套系统自 10 月 8 日启动,至今仅运行了 21 天,当前虽取得了一定成果,但客观角度来看数据量、对照试验均不充分,严谨性有限,仅供读者参考。此外为保证后续测试客观性,本文将不会披露任何运行中涉及的地址。

回撤反思:终究是盈亏同源

回撤情景

上一周在运行的账号有跟单 1 号-4 号四个账号,其中 1 号、 2 号为核心账号,跟单了明确符合系统要求的地址, 3 号、 4 号采取了一些激进策略。在此期间, 1、 2 号也发生了重大回撤,回溯其根本原因主要包括:

  • 高位、高频重仓买入:第二篇也曾提到,部分地址喜欢在百万至千万美元市值多次买入代币,并且不设止损,而这些代币往往仅诞生了几小时到几天,稳定性、确定性不强,因此该类交易盈亏比极差。实际发生的一个场景为,某代币在 1100 万市值时,跟单对象连续买入 20 笔,而跟单 1 号设置了单笔 0.8 SOL 的买入金额,共买入 16 SOL,而后数小时该代币就暴跌至 300 万美元市值,造成了账户的最大一笔亏损。

  • 低位、高频、低胜率买入:部分账户热衷于在 Pump 内盘或者数十万市值买入,亏损十余笔后“暴击”盈利一次,若这些地址坚持不止损、暴击长持的策略,同样符合“钻石手”要求,但由于低位价格波动问题,跟单地址盈利能力将显著低于被跟单地址,长期来看 EV 为负。

正本清源,跟单对象的画像应该是?

因此,作者重新梳理了拟跟单对象的画像,用于指导评价系统升级。彼时思考逻辑原文本如下:

要找什么样的地址?交易次数不高、拿得久、能够底部进入而非 FOMO 追高、盈亏比较好、不割人、低回撤的地址。

哪个因素对我最重要?

  1. 低回撤排第一,那要找出亏得最多的情况下的投入比例,连续亏多少次出一次金狗;

  2. 其次要能赚钱,除了总盈亏,还要计算投入成本的详情,不希望是以大博小的地址,统计亏钱里高位 FOMO 的比例;

  3. 不以大博小,还要体现在进底部的能力,统计赚钱里低位进的比例;

  4. 交易频率不高还要体现在买的次数不高;

  5. 拿的久可以顺便在第 4 点统计里统计,不割人也是。

深度评价系统

根据上述画像需求,作者已完成两个深度评价系统的增补,详情如下:

交易点位评估:以小博大、反 FOMO

该系统的思路为,针对每一个地址:

  • 获取其盈利最多的代币和亏损最多的代币列表;

  • 筛选盈亏大于某个阈值的代币,例如作者选择盈利大于 5000 美元、亏损大于 2000 美元的代币;

  • 获取该地址在该代币上的第一次购入、第二次购入……直至第一次卖出的交易详情;

  • 统计每次购入的市值,计算购入市值均值;

  • 统计第一次卖出前共有几次购入;

  • 统计总盈利和总成本的情况;

  • 统计第一次购入到第一次卖出的持有时长。

统计结果示例如下图所示。通过此表能够得到:

  • 每个地址“底部购买”的能力,例如前 7 个地址都能在百万美元市值以下买入,并且盈亏比极高,只出手一次到两次;

  • “高位 FOMO”亏钱的风险,例如最后一个地址平均在 2000 万美元市值才追入,明显不适合跟单;

  • 以小博大的能力,根据盈利部分-平均盈亏比得到;

  • 止损风格,由亏损部分-平均盈亏比得到,越接近-1 说明这一地址越不喜欢止损;

  • “钻石手”程度,由平均持有时长得到。

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近期交易水平复盘

上一小节所得到的表格为这一地址历史上盈利、亏损 TOP 情况,不能反应近期交易水平。另一方面,数据平台所给到的数据也不完全准确。作者统计“近期交易水平”路径如下:

  • 获取某个地址近期交易过的 100 个代币;

  • 排除非 pump 创建的代币;

  • 排除创建 30 天以上的代币;

  • 获取该代币的总盈利、总亏损;

  • 统计筛选后的代币胜率。

跟单系统数据汇报与跟单系统设置

虽经历了一轮回撤,但升级后的系统稳定性显著提升,目前跟单 1 号、 2 号已重回 ATH,而 3 号、 4 号策略验证失败,已做清盘处理

本处对跟单 3 号跟单对象进行一次披露,该地址为“HdxkiXqeN 6 qpK 2 YbG 51 W 23 QSWj 3 Yygc 1 eEk 2 zwmKJExp”,人称“外星猫”,是属于“全宇宙都知道“的地址。跟单 3 号旨在测试这类盈利能力强、但人尽皆知的地址,最终测试结果为亏完出局。

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各钱包截至 10 月 29 日 09: 00 (UTC+ 8)数据如下,单位为 SOL:

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跟单设置细节

作者使用的 Bot 为 Dogee,多数跟单地址设置细节如下所示。其中关键点在于:

  • 设置最小跟单金额防止第一篇、第二篇提到的投毒情况

  • 跟买所有,实际上应根据内盘胜率、盈亏比单独设置;

  • 等比卖出,本系统的终极目标、核心判断因素包括“低位一次买入,高位分批卖出”,因此需要选择与被跟单对象一同按比例出售;

  • 市值限制,直观体验上追高盈利难度极大,多个地址已设置市值上限为 1000 万美元。但客观数据角度来看,追高策略盈利能力如何?将于近期专门撰写文章揭示

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