หลังจากที่ร่วงลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดก็เปิดการขายรอบในวันจันทร์ ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อจุ่มหรือไม่? แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ดูเหมือนใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม การว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันทำให้เกิดกฎของแซม และตลาดกำลังเผชิญกับการทดสอบที่รุนแรง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การขาย Apple ของ Buffett และความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับตลาด มีการขายในช่วงแรกในเอเชียที่ไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้ว และความเชื่อมั่นของตลาดยังไม่เสถียรอย่างสมบูรณ์ นักลงทุนควรปฏิบัติต่อคลื่นการลดลงนี้ด้วยความระมัดระวัง
สภาพแวดล้อมมาโคร
1) เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและการค้าขายระหว่างประเทศก็ล่มสลาย
เงินเยนของญี่ปุ่นถือเป็นการค้าขายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในเงินเยนของญี่ปุ่นระหว่างตลาดหรือเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน รูปแบบทั่วไป ได้แก่ การเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ย การเก็งกำไรสกุลเงิน การเก็งกำไรฟิวเจอร์ส และการเก็งกำไรข้ามตลาด นักลงทุนทำกำไรโดยการกู้ยืมเงินเยนของญี่ปุ่นในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อดำเนินการซื้อและขาย การซื้อขายประเภทนี้มักต้องใช้การตัดสินใจและการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้กำไรทันทีที่ราคาส่วนต่างเกิดขึ้น
รูปที่ 1: USD เทียบกับ JPY
ที่มา: TradingView
เทรดเดอร์จำนวนมากยืมเงินเยนของญี่ปุ่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐ และการกลับตัวครั้งใหญ่ในปัจจุบันอาจก่อให้เกิดผลสะท้อนกลับที่แข็งแกร่ง จำนวนเงินทุนใน Carry Trade คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และตลาดในปัจจุบันยังคงอัดฉีดสภาพคล่องจากภายนอก
2) ตลาดเริ่มตื่นตระหนก และคาดว่า Federal Reserve จะเข้าแทรกแซง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดได้รับผลกระทบจากการอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ราคาของ Bitcoin (BTC) ก็ลดลง และตลาด altcoin ก็ลดลงเช่นกัน การคำนวณอัตราการว่างงานนอกภาคเกษตรล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.6% จากระดับต่ำสุดในปีนี้ หลังจากหลายเดือนของอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ในที่สุด กฎของแซม ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามอัตราการว่างงาน ถูกกระตุ้น
รูปที่ 2: ตัวบ่งชี้การปฏิเสธกฎของแซม
ที่มา: MacroMicro
ความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด มีรายงานทางออนไลน์ว่า Federal Reserve จะจัดการประชุมฉุกเฉินในวันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหลังตลาดหุ้นญี่ปุ่นตกต่ำ
รูปที่ 3: ดัชนีความกลัวความโลภ
ที่มา: Coinglass
การขายออกดูเหมือนจะเกิดจากโปรแกรมอัลกอริธึม กระตุ้นตามเวลา ซึ่งเรียกใช้คำสั่งขายเวลา 10.00 น. ET (หลังจากที่ตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ) ทุกวันในช่วงเจ็ดวันทำการที่ผ่านมา อัลกอริธึมยังคงทำงานอยู่ตลอดสุดสัปดาห์ ซึ่งอาจนำไปสู่คลื่นการขายและการขายชอร์ตที่ขับเคลื่อนด้วยการซื้อขายความถี่สูง (HFT) ซึ่งบังคับให้นักลงทุนระยะยาวต้องยอมลงทุน
รูปที่ 4: แผนที่ความร้อนการชำระบัญชี (24 ชั่วโมง)
ที่มา: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Coinglass
หลังจากที่ตลาดกระทิงถูกบล็อกโดย เหรียญทองที่ระเบิด ตลาดอาจอัดชิปในระยะสั้นและเข้าสู่สถานะขาขึ้น
ติดตามคุณภาพสูง
ในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน ผู้ลงทุนควรเลือกเป้าหมายการลงทุนอย่างรอบคอบ และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมระดับมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อที่จะตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดในเวลาที่เหมาะสม
1) ทองคำบนโซ่ (XAUT)
พื้นฐาน: หลักประกันทองคำทางกายภาพ
Tether Gold (XAUt) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของทองคำที่เก็บไว้ในห้องนิรภัย
มูลค่าที่มั่นคง
ค่าของ XAUt เชื่อมโยงกับทองคำจริง และ XAUt แต่ละรายการแสดงถึงทองคำจำนวนหนึ่ง สิ่งนี้ทำให้ XAUt ทำงานได้ดีในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนก
ความโปร่งใสและความปลอดภัย
XAUt ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมมีความโปร่งใสและปลอดภัย ทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน และสามารถตรวจสอบและตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยลดการฉ้อโกงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ความสะดวก
XAUt ช่วยให้การทำธุรกรรมรวดเร็วและต้นทุนต่ำทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมทองคำแบบเดิม ธุรกรรม XAUt นั้นเร็วกว่าและไม่ถูกจำกัดด้วยภูมิศาสตร์และเวลา
2) ตรอน (TRX)
ปริมาณธุรกรรมเกินกว่า Ethereum
จากการวิเคราะห์บล็อคเชนบน X Lookonchain จำนวนธุรกรรมบนเครือข่าย Tron เกิน 8 พันล้าน นี่เป็นสี่เท่าของ Ethereum (ETH)
ผลกำไรที่มั่นคง
TRX คาดว่าจะมีรายได้จากโปรโตคอลโดยรวมอยู่ที่ 700-800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ โดยมีอัตราเงินฝืดของโปรโตคอลต่อปีที่ 6% ในตลาดหมีที่ไม่เสถียร TRX จะเป็นโทเค็นที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
สรุป
การขายออกในวันจันทร์นำไปสู่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด crypto ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการล่มสลายของการค้าขายเยนและศักยภาพในการขายการซื้อขายความถี่สูงอันเป็นผลมาจากความตื่นตระหนกของตลาดที่เพิ่มขึ้น การรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายออนไลน์นี้อาจขึ้นอยู่กับการแทรกแซงที่รุนแรงของ Fed และการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาด เราเชื่อว่าในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง การถือหรือซื้อทองคำ on-chain (XAUt) และ Tron (TRX) เนื่องจากแทร็กคุณภาพสูงจะสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ตลาดจะตกต่ำต่อไปได้ดีขึ้น
