Các chỉ số chính: (30 tháng 9, 4 giờ chiều giờ Hồng Kông -> 4 giờ chiều ngày 7 tháng 10 giờ Hồng Kông):
Giá BTC/USD không đổi ($63.500 -> $63.500), ETH/USD giảm 4,6% ($2.600 -> $2.480)
BTC/USD Tháng 12 (cuối năm) Biến động ATM giảm 0,7 v (56,8 -> 56,1) và biến động đảo ngược rủi ro giảm 0,4 v (2,7 -> 2,3) vào ngày 25 tháng 12
Tổng quan về các chỉ báo kỹ thuật giao ngay
Về lâu dài, ngưỡng kháng cự hình lá cờ ở phía trên quá mạnh để có thể vượt qua - đây vẫn là nhận định cơ bản của chúng tôi về xu hướng thị trường trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng tới.
Sự phục hồi của BTC trong phạm vi 65-66 nghìn đô la đã bị chặn và sự leo thang của tình hình địa chính trị khiến giá nhanh chóng giảm xuống dưới mức hỗ trợ trong phạm vi trước đó là 60-61 nghìn đô la, nhưng mức hỗ trợ mạnh gần 60 nghìn đô la đã ổn định giá.
Chúng tôi tin rằng mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức 60,5-60 nghìn đô la sẽ tạm thời ổn định, trong khi mức tăng có thể bị giới hạn ở gần 65 nghìn đô la. Nhìn chung, thị trường có thể bước vào giai đoạn củng cố, chờ đợi kết quả bầu cử là yếu tố xúc tác mới để làm rõ hướng đi.
Sự kiện thị trường
Sự nhiệt tình của thị trường do các chính sách kích thích của Trung Quốc mang lại đã giảm bớt và trọng tâm thị trường chuyển sang tình hình địa chính trị đang leo thang ở Trung Đông. Sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel, dường như đã gây ra nhiều thiệt hại hơn những gì Israel thừa nhận, Israel đã tuyên bố sẽ trả đũa, mặc dù hiện chưa rõ hình thức trả đũa đó sẽ diễn ra như thế nào. Mỹ dường như đang cố gắng thuyết phục Israel xuống thang tình hình để ngăn chặn tình hình leo thang. Tình hình địa chính trị căng thẳng đã gây áp lực lên giá tiền điện tử, với BTC/USD từng giảm xuống dưới 60 nghìn đô la và ETH/USD giảm xuống dưới 2400 đô la - giá tiền điện tử gần đây có mối tương quan cao với xu hướng chứng khoán Hoa Kỳ (không thể hiện bất kỳ đặc điểm giảm rủi ro nào.)
Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vượt quá mong đợi một cách đáng kể, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,05% và có thêm 100.000 việc làm được thêm vào so với dự kiến! Điều này đã thúc đẩy giá cổ phiếu Hoa Kỳ và tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với tiền tệ fiat vào thứ Sáu, mặc dù tiền điện tử tăng do các yếu tố liên quan đến thị trường chứng khoán, vượt xa tác động của đồng đô la Mỹ và lãi suất của Hoa Kỳ. Nó cho thấy hiệu ứng beta của thị trường chứng khoán lớn hơn và lấn át tác động của đồng USD và lãi suất Mỹ.
Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vượt xa kỳ vọng, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,05% và số lượng việc làm mới cao hơn 100.000 so với dự kiến! Điều này đã thúc đẩy giá cổ phiếu Mỹ vào thứ Sáu, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh lên so với các loại tiền tệ fiat. Tiền điện tử cũng tăng giá sau khi dữ liệu này được công bố, nhưng mức tăng của chúng chủ yếu được thúc đẩy bởi phiên bản beta của thị trường chứng khoán thay vì phiên bản beta của đồng đô la và lãi suất của Hoa Kỳ.
Thành tích mạnh mẽ của Vance trong cuộc tranh luận phó tổng thống đã đưa cuộc tổng tuyển cử trở lại tình thế 50/50. Cho rằng Vance mang lại nhiều uy tín hơn trong trung hạn cho phe Trump và hỗ trợ tiền điện tử, điều này sẽ làm tăng khả năng diễn ra một cuộc bầu cử tích cực (trước đó, Trump đã tụt lại phía sau Harris trong các cuộc thăm dò và thị trường kỳ vọng điều này sẽ thận trọng hơn)
Biến động ngụ ý của ATM:
Bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị, giao ngay BTC/USD bị thanh lý, giá nhanh chóng giảm xuống dưới 60 nghìn đô la và nhận ra sự biến động đã phục hồi từ mức rất thấp. Tuy nhiên, mức biến động thực tế có tần suất cao và kỳ hạn cố định vẫn chỉ ở mức 40-45 (tăng so với mức 35 vào tuần trước), trong khi mức biến động hàng ngày là khoảng 45-49.
Biến động ngụ ý đã giảm mạnh vào cuối tuần xuống mức thấp mới gần chu kỳ khi giá giao ngay ổn định ở mức 60 nghìn đô la trong khi phục hồi sau đợt phục hồi hôm thứ Sáu của chứng khoán Mỹ. Thị trường thận trọng khi đảm nhận các vị thế do mức độ biến động thực tế thấp và thiếu nhu cầu. Biến động thực tế cực kỳ thấp vào cuối tuần qua (<25), nhưng đã phục hồi nhẹ vào sáng thứ Hai khi căng thẳng giảm bớt ở Trung Đông đã đẩy giá giao ngay BTC/USD tăng 2,5%.
Trừ khi tình hình ở Trung Đông leo thang trở lại hoặc có sự bất thường đáng kể trong dữ liệu CPI, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng hiệu suất gamma sẽ tiếp tục giảm trong tuần này (phần trước của biến động ngụ ý sẽ chịu áp lực).
Trước cuối tuần, thị trường đã loại bỏ phần bù rủi ro khỏi đường cong biến động ngụ ý, dẫn đến mức giá biến động thấp hơn cho cuộc bầu cử. Chỉ còn bốn tuần nữa và tỷ lệ bầu cử là 50/50, sự chú ý của thị trường sẽ sớm chuyển sang cuộc bầu cử này như một chất xúc tác mới tiếp theo. Giá sự kiện dự kiến sẽ tăng khi Ngày bầu cử đến gần.
Độ lệch/lồi:
Tuần này, giá chênh lệch đã giảm đi một chút, khi thị trường chứng kiến nguồn cung lớn quyền chọn mua tháng 12 (chênh lệch quyền chọn mua theo tỷ lệ). Ngoài ra, từ góc độ biến động thực tế, tin tức địa chính trị đã khiến giá giao ngay giảm mạnh hơn, khiến nhu cầu về các hợp đồng giảm giá có kỳ hạn ngắn hơn (đặc biệt là hợp đồng hết hạn vào tháng 10 và hết hạn vào ngày 8 tháng 11) tương đối mạnh.
Độ lồi vẫn đi ngang trong tuần này, với một số nguồn cung chênh lệch quyền chọn mua theo tỷ lệ được bù đắp bởi nhu cầu hoàn toàn đối với các quyền chọn cánh (giá thực hiện nằm ngoài phạm vi 55/70 k).
Bạn có thể sử dụng chức năng cánh giao dịch SignalPlus tại t.signalplus.com để nhận thêm thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlusCN của chúng tôi hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm trợ lý WeChat: SignalPlus 123), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn.
Trang web chính thức của SignalPlus: https://www.signalplus.com
