Tác giả gốc: aibra.
Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow
Hãy tưởng tượng một cảnh: vào đêm khuya, bạn đang lướt trên X (trước đây là Twitter) và bất ngờ thấy @aixbt_agent vừa phát hành token $CHAOS . Bạn nhanh chóng đầu tư 1.000 USD và giá trị thị trường của mã thông báo đó chỉ là 1 triệu USD vào thời điểm đó. Vài phút sau, vốn hóa thị trường tăng vọt lên 10 triệu đô la và bạn quyết định chốt một phần lợi nhuận của mình. Nếu bạn chọn bán tất cả cùng một lúc, bạn có thể bị mất thu nhập do trượt giá hoặc thậm chí là những tổn thất không đáng có do độ sâu thị trường không đủ. Cách hợp lý hơn là lên kế hoạch trước cho chiến lược rút lui và dần dần hiện thực hóa lợi nhuận. Dưới đây là một số gợi ý về chiến lược rút lui.
Hầu hết các nhà giao dịch sẽ lên kế hoạch trước cho các điểm thoát và bán mã thông báo theo lô nhỏ khi họ đạt bội số doanh thu mục tiêu (ví dụ: 2x, 10x, v.v.) trong khi vẫn giữ lại một phần nhỏ (~10%) trong trường hợp giá mã thông báo tiếp tục tăng . Chiến lược này đặc biệt phù hợp để sử dụng khi xu hướng trong tương lai không chắc chắn. Nó có thể đạt được một phần lợi nhuận (Chốt lời, TP) trong khi vẫn duy trì mức độ tiếp cận thị trường nhất định.
Gần đây, tôi bắt đầu sử dụng nhóm Thanh khoản tập trung (CL) để tối đa hóa lợi nhuận trong khi thoát dần các vị thế. Bài viết này sẽ xem xét một số tình huống mà chiến lược này phù hợp hơn, cũng như một số nhược điểm của phương pháp này.
Lợi nhuận khi sử dụng nhóm thanh khoản tập trung (CL)
Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong những điều kiện nhất định. Các token phù hợp để sử dụng nhóm CL thường có các đặc điểm sau:
khối lượng giao dịch cao
thanh khoản thấp
Được chú ý nhiều: Ví dụ: $AIXBT , $Zerebro, $MOG , $BITCOIN và các token khác có mức độ phổ biến cao trong cộng đồng.
Độ tin cậy nắm giữ cao
Chuỗi phí thấp
Sẽ không trở về 0 trong thời gian ngắn
Những tính năng này giúp bạn kiếm thêm thu nhập thông qua phí khi thoát khỏi vị thế của mình.
Tiếp theo, bạn cần quyết định nên ghép mã thông báo nào và cấu trúc phí. Cá nhân, khi cung cấp tính thanh khoản cho mã thông báo, tôi thích ghép nối nó với mã thông báo Gas trên chuỗi.
Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang cung cấp tính thanh khoản cho mã thông báo tác nhân AI mà @virtuals_io vừa liên kết, bạn nên ghép nối nó với ETH càng sớm càng tốt. Các mã thông báo như vậy thường được ghép nối với mã thông báo ảo trong giai đoạn đầu. Việc ghép nối ETH có tính thanh khoản thấp hơn và những người tham gia sớm có thể nhận được lợi nhuận cao hơn thông qua phí xử lý.
Do tính biến động cao của memecoin, nên chọn cấu trúc phí 1%. Mức phí thấp hơn có thể không bù đắp được khoản lỗ tạm thời (IL) do biến động giá gây ra.
Cuối cùng, đã đến lúc đặt phạm vi giao dịch cho Nhóm thanh khoản (LP) của chúng tôi. Để hiểu cách sử dụng thanh khoản tập trung (CL), điều quan trọng là phải hiểu cách LP hoạt động trong giới hạn phạm vi giá. Giới hạn dưới của phạm vi giá thường là mức giá mà tại đó 100% LP của bạn được chuyển đổi thành memecoin, trong khi giới hạn trên của phạm vi giá thường là mức giá mà tại đó 100% LP của bạn được chuyển đổi thành ETH/SOL.
Giá giới hạn thấp hơn: Thường chọn phạm vi cao hơn một chút so với giá thị trường, để tránh nhu cầu bổ sung về ETH/SOL và cung cấp thanh khoản đơn phương.
Giá giới hạn trên: Nên đặt nó làm giới hạn trên lý tưởng của phạm vi thu nhập mục tiêu, tức là giá thoát có thể chấp nhận được và bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc nếu thoát ra trước khi giá đạt đến phạm vi này.
Thông qua các cài đặt ở trên, phạm vi thu nhập mục tiêu của bạn sẽ nằm trong phạm vi thu phí của nhóm CL. Nếu giá giảm xuống dưới giới hạn dưới hoặc vượt quá giới hạn trên, bạn sẽ ngừng kiếm phí cho đến khi giá quay trở lại trong phạm vi đó.
Hãy đảm bảo làm quen với các quy trình vận hành của CL, đặc biệt là khi khởi tạo nhóm quỹ, để tránh tổn thất do lỗi cài đặt.
Xem xét ưu và nhược điểm của việc cung cấp thanh khoản cho Memecoin
lợi thế:
Nó phù hợp với các token mà bạn sẵn sàng nắm giữ trong thời gian dài, đặc biệt là những dự án có khối lượng giao dịch lớn, sự chú ý của cộng đồng cao và bạn có niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển trong tương lai của nó.
Có cơ hội kiếm được tỷ suất lợi nhuận hàng năm (APR) cực cao, đặc biệt khi thị trường biến động và giao dịch diễn ra thường xuyên.
Cung cấp mức độ linh hoạt và tùy biến cao, cho phép các chiến lược được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân.
Có thể thoát lệnh không bị trượt giá khi giá chạm mức cao hơn, do đó tránh được chi phí bổ sung do độ sâu thị trường không đủ.
thiếu sót:
Đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên và quản lý chủ động. Việc không loại bỏ thanh khoản kịp thời ở mức giá mục tiêu có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội chốt lợi nhuận.
Nếu thu nhập từ phí không đủ để bù đắp khoản lỗ tạm thời (IL), nó có thể dẫn đến thua lỗ.
Nó không phù hợp cho người mới bắt đầu vì nó đòi hỏi sự hiểu biết và vận hành thị trường cao.
Nhìn lại ví dụ $CHAOS một lần nữa
Giả sử bạn đã đầu tư 1.000 USD để mua $CHAOS với mức giá 0,00001 USD (tương ứng với vốn hóa thị trường là 1 triệu) và nhận được 100.000.000 token. Chúng tôi tin rằng $CHAOS là một token ứng cử viên lý tưởng để cung cấp tính thanh khoản vì nó có các đặc điểm sau: Token AI hiện cực kỳ phổ biến, với khối lượng giao dịch lớn và sự chú ý cao của cộng đồng và chúng tôi rất tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của nó (đây là lần đầu tiên token do dự án phát hành). Trong một khoảng thời gian ngắn, giá mã thông báo đã tăng lên 0,0001 USD (tương ứng với mức vốn hóa thị trường là 10 triệu).
Chúng tôi muốn đặt giới hạn thấp hơn ở mức 0,000105 USD, cao hơn một chút so với giá thị trường hiện tại và chúng tôi cho rằng mã thông báo cuối cùng có thể đạt mức vốn hóa thị trường là 30 triệu USD hoặc mức giá là 0,0003 USD. Chúng tôi cũng sẽ hài lòng với lợi nhuận ở giữa. Do đó, chúng tôi đặt giới hạn trên là 0,0003 USD.
Tình huống lý tưởng là giá dao động trong khoảng vốn hóa thị trường từ 10 triệu đến 30 triệu trong một khoảng thời gian, kèm theo khối lượng giao dịch cao. Bằng cách này, chúng tôi có thể tiếp tục kiếm lợi nhuận thông qua phí xử lý. Nếu giá thị trường tăng và ổn định quanh mức vốn hóa thị trường 20 triệu-25 triệu, bạn có thể chọn loại bỏ thanh khoản và thêm lại thanh khoản trong phạm vi giá hẹp hơn (chẳng hạn như điều chỉnh giá giới hạn thấp hơn để gần với mức vốn hóa thị trường 20 triệu).
Lưu ý: Ví dụ trên là phiên bản đơn giản hóa. Trong thực tế, bạn sẽ cần quy đổi giá USD sang giá ETH hoặc các token được ghép nối khác và điều chỉnh cho phù hợp.
Chiến lược và tóm tắt được cá nhân hóa
Ngoài các phương pháp trên, còn có nhiều biến thể và chiến lược phức tạp hơn. Ví dụ: mã thông báo có thể được chia thành nhiều đợt, cung cấp tính thanh khoản trong phạm vi giá hẹp hơn, tối ưu hóa lợi nhuận hơn nữa. Mỗi nhà giao dịch có thể chọn chiến lược phù hợp nhất với mình dựa trên mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
Cuối cùng, tôi hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho bạn một số nguồn cảm hứng. Nếu bạn có ý tưởng hay góp ý gì hãy để lại tin nhắn bên dưới nhé!
Khi tôi đang viết bài này, @phtevenstrong tình cờ đăng một video tình cờ sử dụng $CHAOS làm ví dụ.
Cảm ơn bạn đã đọc và chúc may mắn với khoản đầu tư của bạn!
( Chi tiết Tweet )
