FRBが政策金利を据え置くことでビットコインは下落
インフレ率が予想ほど急速に低下していないことから、FRBは昨年7月下旬以来、金利目標レンジを23年ぶりの高水準である5.25〜5.5％に据え置いている。利上げ会合後、ビットコインは６万２３００ドルまで下落したが、その後反発した。
第３・四半期が終わりに近づくにつれ、ほとんどの市場参加者は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げすると予想している。インフレとの戦いが引き続き満足のいく進展を見せれば、早ければ今年9月の会合で利下げが発表される可能性がある。これはビットコインのようなリスク資産にとってプラスとなる可能性がある。
歴史的に、投資家は高利回りの資産を求める傾向があるため、低金利環境は暗号通貨にとって有利でした。不確実な経済見通しにもかかわらず、金融政策が緩和される見通しにより、ビットコインに対する前向きな感情が高まっています。ただし、投資家は短期的な価格変動のリスクを認識する必要があります。
次回のFRB金利決定会合(2024.09.19)まで約47日
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
過去 1 週間で BTC 価格は -0.68% 上昇し、ETH 価格は 0.88% 上昇しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
pctChange1Day3Day5Day7Daybtc_pctChange1.12% -2.14% -3.74% -0.68% eth_pctChange-0.91% -3.44% -1.4% 0.88%
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
先週、BTCとETHは集中取引領域を下方に突破した後、反発した。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
過去 1 週間で、8.1 の金利会合後、BTC と ETH の取引量は増加しました。BTC と ETH の建玉はわずかに増加しました。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは 8.1 に低下し、最も高くなりました。BTC と ETH の両方でインプライド ボラティリティは低下しました。
黄色の線はヒストリカルボラティリティ、青線はインプライドボラティリティ、赤点は7日間の平均です。
イベント駆動型
米連邦準備制度理事会（FRB）が金利を据え置いたことを受け、過去1週間の利上げ会合後、ビットコインは6万2300の安値まで下落した。
感情指標
勢いセンチメント
ビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、過去 1 週間で最も好調だったのはゴールドでしたが、ビットコインのパフォーマンスが最も悪かったです。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去１週間の米ドル融資の年率利回りは平均８．３％で、短期金利は１２％に上昇した。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC 関税の平均年率リターンは 7.9% であり、契約レバレッジセンチメントは徐々に回復しています。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC手数料の平均リターンを示しています。
市場相関性_一貫したセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コイン間の相関関係は約 0.5 で、さまざまな商品間での一貫性は高値から低下しています。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は [1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens 、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、 hbar、ホット、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune 、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、 sushi、 sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem , xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、42.5% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 16.5% は 30 日移動平均を上回っており、20% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間の最高価格から 10% 未満の割合は 35% であり、過去 1 週間の市場幅インジケーターは、市場全体のほとんどのコインが下落傾向を維持していることを示しています。
上の画像は [bnb, btc, sol, eth, 1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec 、1inch、aave、ada、agix、ai、algo、alt、ankr、ape、apt、arb、ar、 astr、atom、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、cake、celo、cfx 、 chz、 ckb、 comp、 crv、 cvx、 cyber、 dash、 doge、 dot、 dydx、 egld、 enj、 ens、eos、etc、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar 、ホット、icp、icx、idu、imx、inj、iost、iotx、jasmy、jto、jup、kava、 klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、マンタ 、マスク、マチック、ミーム、ミナ、mkr、ニア、ネオ、nfp、オーシャン、ワン、オント、オプ 、ordi、pendle、pyth、qnt、qtum、rndr、robin、rose、rune、rvn、sand、sei、 sfp 、skl、snx、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx 、t、uma、uni、vet、waves、wif、wld、woo、xai、xem、xlm、xmr、 xrp , xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx ] 30日目の各幅指標の割合
要約する
先週、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の価格は金利会合後に下落したが、8月1日の金利会合後に両仮想通貨のボラティリティと出来高は増加した。ビットコインとイーサリアムはどちらも建玉がわずかに増加した。さらに、ビットコインとイーサリアムのインプライド・ボラティリティも同時に低下しました。ビットコインの資金調達率は低水準からわずかに回復したが、これはビットコインに対する市場参加者のレバレッジセンチメントが徐々に回復していることを反映している可能性がある。市場の広がりを示す指標は、ほとんどの仮想通貨での反動を示しており、過去 1 週間、市場全体で下降傾向が続いていることを示しています。
Twitter: @ https://x.com/CTA_ChannelCmt
ウェブサイト： channelcmt.com
