非農業統計発表後、市場は全体的に下落
データソース：investing.com
8月に米国の非農業部門雇用統計が発表された後、市場の反応はまちまちで、楽観的な予測にも悲観的な予測にも完全には応えられなかった。失業率は４．３％から４．２％に低下し、予想と一致し、「サム・ルール」が発した景気後退シグナルは解消された。しかし、8月の新規雇用創出数は14万2,000人にとどまり、予想の16万5,000人を下回り、前回値も大幅に下方修正され、労働市場の減速の兆しがさらに示された。
市場資金は錯綜状態にあり、悲観論により一時は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に４０％から５０ベーシスポイント利下げする確率が５０％に上昇したが、これは２５ベーシスポイントの利下げ予想と同じである。 。その後、市場はFRB当局者の講演を再評価し始めた。
FRBのウォラー総裁はハト派的な発言をし、適切であれば先制利下げを主張する考えを示し、大幅利下げの可能性は排除しなかった。 FOMCの常任理事であり「連邦準備理事会の第3の司令官」として知られるウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁は、現時点では利下げが適切であると考えているが、50ベーシスポイントの金利を明確に支持しているわけではないカット。
データ発表後、ビットコインは5万6000ドルから5万7000ドルまで若干上昇したが、その後下落し始め、約5万2500ドルまで下落した。これに伴いデジタル通貨市場全体も下落し、明らかな圧力を示した。
次回のFRB金利決定会合(2024.09.19)まで約12日
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格動向
先週、BTC価格は-5.36%、ETH価格は-6.28%下落しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
過去 1 週間で、BTC と ETH は両方とも集中取引エリアを下回り、低水準で取引量を増やしました。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
過去 1 週間では、BTC と ETH の両方の建玉が増加した 9 月 4 日に、BTC と ETH の両方が最大の取引高を記録しました。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状況を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状況を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
ヒストリカル・ボラティリティとインプライド・ボラティリティ
過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは、8.30 で下がり始めたときに最も高くなり、BTC と ETH のインプライド ボラティリティは両方とも増加しました。
黄色の線はヒストリカルボラティリティ、青線はインプライドボラティリティ、赤点は7日間の平均です。
イベント駆動型
先週の非農業部門雇用統計の発表を受けて、仮想通貨市場全体が下落した。
感情指標
勢いセンチメント
ビットコイン / ゴールド / ナスダック / ハンセン指数 / CSI 300 の中で、過去 1 週間で金が最も好調でしたが、ナスダックのパフォーマンスは最も悪かったです。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去１週間の米ドル融資の平均年率利回りは１０．２％で、短期金利は１２．９％に上昇した。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC レートの平均年率リターンは 1.9% であり、契約レバレッジのセンチメントは依然として低いままです。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC料金の平均リターンを示しています。
市場相関性_一貫したセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コイン間の相関関係は約 0.72 で、さまざまな商品間で一貫性は高値から低下しています。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は [1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens 、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、 hbar、ホット、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune 、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、 sushi、 sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem , xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、7% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 34% は 30 日移動平均を上回っており、4% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間で、過去 30 日間の最高価格から 10% 未満の割合は 6% であり、過去 1 週間の市場幅インジケーターは、市場全体のほとんどのコインが下落し続けていることを示しています。
上の画像は [bnb, btc, sol, eth, 1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec 、1inch、aave、ada、agix、ai、algo、alt、ankr、ape、apt、arb、ar、 astr、atom、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、cake、celo、cfx 、 chz、 ckb、 comp、 crv、 cvx、 cyber、 dash、 doge、 dot、 dydx、 egld、 enj、 ens、eos、etc、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar 、ホット、icp、icx、idu、imx、inj、iost、iotx、jasmy、jto、jup、kava、 klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、マンタ 、マスク、マチック、ミーム、ミナ、mkr、ニア、ネオ、nfp、オーシャン、ワン、オント、オプ 、ordi、pendle、pyth、qnt、qtum、rndr、robin、rose、rune、rvn、sand、sei、 sfp 、skl、snx、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx 、t、uma、uni、vet、waves、wif、wld、woo、xai、xem、xlm、xmr、 xrp , xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx ] 30日目の各幅指標の割合
交差点（4 つの条件を満たす交差点）{}
要約する
過去 1 週間で、ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の価格は上昇した後、-5.36% と -6.38% 下落し、両者の価格は最近の集中取引領域を下回りました。 9月4日、両価格は最近の安値を突破して反発したが、その日の取引量はピークに達し、建玉量はわずかに増加した。ボラティリティに関しては、ヒストリカル・ボラティリティは8月30日の下落時にピークに達しましたが、BTCとETHの両方でインプライド・ボラティリティが増加しました。さまざまな資産のパフォーマンスを比較すると、ビットコイン、ナスダック、ハンセン指数、CSI 300の中で金が最も強く、ナスダックが最も弱いです。米ドル融資の平均年率利回りは10.2%です。 BTC の資金調達率は年率平均 1.9% であり、契約レバレッジのセンチメントが依然として低いことを示しています。選択した 129 通貨間の相関は約 0.72 で、異なる通貨間の一貫性が高いレベルから低下していることを示しています。市場幅の指標は、市場全体のほとんどの仮想通貨が下降傾向を維持していることを示しています。非農業統計の発表後、仮想通貨市場全体が下落した。
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