トレーダーエリックとの会話: 初心者が単純な移動平均インジケーターを使って最初の 100 万を稼ぐにはどうすればよいでしょうか?

この号のゲスト: Eric、米国株自己資金のデイトレーダー、Twitter @CycleStudies

*すべてのテキストは共有のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

TL;DR

1.トレーダーエリックについて

トレーディングの核となるのは「人」です。その人の経験、経歴、性格、経済的属性がトレーディング戦略の発展を決定します。

• エリックのトレーディング戦略は何ですか?

1) 資金の規模と配分: 数千万の資金、そのほとんどは取引所からの安定した収益とともにスポット購入用に購入され、一部の資金はショートポジション用に購入されます。

2) 期待リターンと許容ドローダウン: テクニカル分析を使用して自分のリスクを制限および管理し、その後のリターンは確率に継続的に賭けることになります。

3) 取引ロジック: 短期 + トレンド + 固定投資

• なぜエリックはそのようなトレーディング戦略を立てたのでしょうか?

1) 取引経験

エリックは 2017 年に「サークルに参加」し、彼のトレード経験は主に 2 つの段階に分かれています。

2022 年 8 月までの第 1 段階では、トレンドを無視して短期的なビジネスのみを行う場合、1 日の目標は 700 ～ 1,000 ナイフを獲得することです。当時、短期取引を行った主な理由は 2 つありました。1 つは、仮想通貨市場が激しく変動していたこと、そして 2 つ目は、エリックが仮想通貨に詳しくなかったため、短期取引が市場のトレンドを最も早く感じる方法だったことです。エリックは、市場の感覚をつかむには短期取引が最も早い方法であると信じていました。短期取引は、取引ロジックが正しいかどうかをより効率的に判断するのに役立ち、それによって取引経験を積むことができます。

第2ステージでは、2022年8月以降、純粋な短期からスイング、トレンド、そしてその後の固定投資への移行に1年半かかった。この傾向が始まる理由は 2 つあります。1 つは、資金量の拡大です。短期トレーダーは、ある程度までは非常に正確に市場をコントロールする必要がありますが、資金量が拡大すると、それは制限されます。時間、エネルギー、管理の点で正確にコントロールすることは不可能なので、時間と友達になってお金を稼ぐ必要があります。もう1つは市場環境の変化です。

要約すると、エリック氏が業界に入った当初は短期投資のみを行っていたが、「短期 + バンド/トレンド + 固定投資」の組み合わせに変化したのは主に資本量の拡大によるものです。エリックは、より多くのお金をマスターしたい場合は、常に取引の範囲を拡大し、さまざまな取引テクニックを十分に理解する必要があると信じています。これを達成する方法は、資金の一部を使って落とし穴に足を踏み入れ、次に学習し、最後にそれを行うことです。リスク管理の原則から学び、コントロールを可能にします。

2) 専門的な背景

エリックはニューヨーク大学統計学部を卒業し、卒業後はベンチャーキャピタルの投資家として働き、その後、デイトレーダーとして米国株の自己運用ファンドに転職しました。現在、彼は「百万トレーダー」の独自のコミュニティを運営し、定量ツールと取引トレーニングをすべての人に提供しています。

• エリックのトレード戦略は誰に適していますか?

エリックのトレード戦略、つまりトレード思考は「継続運用を試して見直したい人」に向いています。インジケーター・シグナルを見てむやみに買っても意味はなく、どのようなフレームワークで相場を分析するのか、どのようにポジションを配分するのか、ストップロスをどのようにコントロールするのかなど、実践と見直しを繰り返して改善していくのが正解です。 。

2. エリックのトレーディングストーリー

検証された知識だけが真の知識です。特定の取引をレビューして確認することで、取引戦略の応用をより直観的に理解して学ぶことができます。

• テクニカル分析でどうやって稼ぐのか？

まず、理解するためにいくつかの理論について話しましょう。

• K ラインは単位時間あたりの価格を表すものにすぎませんが、個人トレーダーが市場の変動を最小限のコストで確認するためのツールです。しかし、その役割はこれに限定されており、いわゆる制度コストやカウンターパーティを反映することはできません。注文、流動性など

• 主力とは英知の集合体、あるいは共同力と捉えることもでき、特定の人物に該当するものではない。

• テクニカル分析の流派によって市場を異なる時間次元で説明できますが、どの流派であっても、テクニカル分析を学べば稼げるというわけではありません。定量化や統計などに基づいて、エリックが行うすべての注文には統計的優位性がなければなりません。

実際の操作に関して言えば、初心者にとって移動平均は最も使いやすいインジケーターです。

• 取引には、マクロ操作フレームワークとミクロ操作フレームワークという 2 つのフレームワークが必要です。マクロ運用の枠組みとは、今の相場がどのような傾向にあるのか、どのような注文を確率高く行うべきかということです。微妙な操作のフレームワークは、複数時間レベルのウィンドウといくつかのルールとテクニカル指標のネストを通じて、より微妙なエントリーポイントを見つけることです。

• マクロ操作レベルでは、移動平均はトレンドの枠組みを確立するのに役立ちます。価格が特定の移動平均を上回っている場合は主にロングを行う必要があり、価格が特定の移動平均を下回っている場合は主にロングを行う必要があります。ここで一般的に使用される移動平均は EMA 200/MA 200 です。このフレームワークの下で、反復可能な学習パスを見つけて、戦略を反復し続けます。マイクロオペレーションレベルでは、実際には、リスクを制限すること、特にバフを積み重ねることを前提として、重要で価値のあるポジションを見つけることです。

• 例: マクロ操作では、チャネルの売られすぎエリア、サポートエリア、ボトムダイバージェンス、および小規模レベルのEMAサポートを通じて、全体的な方向性が長いと判断され、その後、小さな時間レベルのウィンドウで十分に強気になります。ポジションがバフを蓄積し、リスクをさらに制限し、最終的には確率に任せます。

• 繰り返しになりますが、移動平均は単なるトレンドの枠組みであり、市場で利益を上げるには戦略が必要です。戦略を実行するには、自分自身をロボットになって、毎回感情を持たずに同じロジックを実行し、どこで買ってどこで売るかを想像する必要があります。このロジックが変化すると、定量的な観点からは過剰適合に陥り、ロングが発生します。 -項の問題 数学的な期待値が負であることを見てみましょう。

最後に注意すべきことは、テクニカル分析には上限があるということです。バンカーの平均コストや、いわゆるバンカーの購入、蓄積、分配などを確認することは不可能です。必要なのは、今市場で何が起こっているかを理解するための数学的モデルですが、たとえ市場で何が起こっているかを知っていたとしても、毎回利益を上げることは不可能です。

• アルトコインを選ぶ際、なぜ過去1年間に「増殖、躍進、爆発、破綻」という4つの段階を経た通貨を選ぶ必要があるのでしょうか？

エリック氏はアルトコインの通貨選択フレームワークについてツイートしており、過去1年間に「増殖、躍進、爆発、枯渇」の4つの段階を経た通貨が選択されるべきであると言及しており、このロジックに対してエリック氏は次のように説明しています。 :

• 市場が標準になればなるほど、より多くのお金を稼ぐことができます。この標準は、醸造、躍進、爆発、失敗という完全なサイクルを経ることになります。

• 醸造プロセスは取引量の減少、K ラインの縮小、そして基本的に短期的な価格変動に反映されています。次に、上向きの突破か下向きの突破かにかかわらず、突然突破が発生します。たとえば、上昇の突破の場合、陽線は前の高値の重要な領域を直接突破します。プレッシャー。その後、市場の資金量が引き寄せられ、価格の上昇は本来の合理的で分かりやすい規則的な上昇と下落から、上昇、上昇、下落、下落へと変化していきます。爆発または加速の段階。最終的な枯渇とは、爆発後に価格が極端な不合理な変動に入り、変動がますます激しくなり、レバレッジがますます高くなり、誰かが急いで売り始めたら、それが連鎖効果を形成することを意味します。 、ポジションが崩壊し、バブルが爆発し、その後、一種の枯渇状態になり、価格が下落し、爆発的な成長は一種の衝撃的な成長に変わります。

• このタイプのターゲットはファンドが注目しており、テクニカル分析の 3 つの主要な前提の 1 つが歴史は繰り返されるというものであるため、流動性が比較的良好です。他の 2 つの仮定は次のとおりです: 1) 市場の一般的な傾向は動いている、2) 市場にはすべてが含まれている、つまり、ニュースを事前に入手した人はすでに対応している。取引決定後、価格が表示されます。

• 初心者が取引を学ぶにはどのような手順を踏めばよいでしょうか?

最初のステップは、リスクを測定することです。人の時間、エネルギー、お金はすべて有限であり、市場で難しいゲームをプレイするには限られたリソースを使用する必要があるため、取引を学ぶ前に、自分で資本と時間の制限（金額など）を設定するのが最善です。限られた時間枠内で結果が出た場合は継続し、そうでない場合は市場から撤退します。

2番目のステップは、学び、さまざまな戦略と方法論を持つ教師をもっと見つけて、みんながどのようにしてお金を稼いでいるのかを見ることです。収益性の高い取引戦略または好みの取引戦略を選択したら、取引戦略の主要な指標を分析する必要があります。

3 番目のステップは、100 回の取引を行ってレビューすることです。

または、日常生活ですでに何かを行っている場合は、その経験をトレードに移すことができます。重要なのは実際にはフレームワークです。

• やるべきことリストとは何ですか?

常に市場に畏敬の念を持ち続けてください。

会話全体を通じて、エリックは「リスクを真剣に受け止める」必要性も強調し続けた。お金を儲けているからといって、市場に勝つことを考えることはできません。エリックの勝率が 100% だった時期、彼は取引すればするほど興奮し、逆に次の注文が大きな損失になるのではないかと不安になりました。複数の利益を得る計画を立てる前に、常にリスクへの畏怖の念とコントロールを行う必要があります。

3. エリックの【必読】

優秀なトレーダーの成長は、外部からの継続的なインプット、他の優秀な人々からの学び、参考となる重要性のあるコンテンツへの取り組みと切り離すことはできません。また、他の人の [必読] リストを通じて蓄積し、成長し続けることもできます。

• トレーダー向けに、エリックは次のことを推奨しています。

1) アントン クライルは 16 歳でトレーディングを始め、27 歳で引退しました。彼の履歴書には、ゴールドマン サックス、モルガン スタンレー、リーマンが含まれます。現在の主な業務は、トレーダーを訓練し、大手ヘッジファンドや大手投資銀行に昇進させることです。皆さんも YouTube にアクセスして、リスク管理、市場モデル、お金に関する彼の知識を視聴することをお勧めします。 https://www.youtube.com/@InstituteofTrading

2) ウォリアー・トレーディング、オーナーはローズ氏。彼は疫病の強気相場の間に短期トレーディングで2,000万ドル以上を稼いだ。エリックは、彼から何も学ばなければ、自分のスキルを証明することしかできないとコメントしました。 https://www.youtube.com/@DaytradeWarrior

上記の 2 人は、学習するのに十分な無料で高品質のコンテンツを持っています。

3) Ni 先生は継続的に高品質の成果物を提供できます。彼が出力するものは、暗号通貨市場のさまざまなプレーヤーに関するニュースの解釈を提供し、トレーダーとしてのエリックの「アナリスト」に対する偏見を変えることができます。

• 本に関しては、エリックは次のことをお勧めします。

「1万時間ルール」「意図的な練習」「認知的才能」

インタビュー記録

FC

私があなたに注目したのは、以前に 2 番目のレベルの同僚にインタビューしたことがあり、彼があなたのクラスに登録したので、私たちを紹介しなければならないと言っていました。その後、あなたの第一印象は実際にはあなたのプロフィール写真でした。あなたのことはどこにあるのですか? この私のアバターは、ジョージアでスキーをしていたときのものです。

エリック

中国の雪山でハイキングをしていたときに写真を撮りました。

FC

なるほど、見ているだけでスキーが好きになってしまいました。私もしばらく貴社の Twitter をフォローさせていただいておりますが、貴社は確固たるオファー、少なくとも日次収益傾向を投稿するのに十分な勇気があると思います。さらに、私が最も感心したのは、あなたが最近改装を行っているのを見たことで、スピーカーの購入方法や良いスピーカーとは何かについて明確に理解していることがわかります。学習のロジックについてお話したいと思います。トレードについてお話したいと思います。あなたに連絡した後、私は 3 つのキーワードであなたを推薦します。第一に、あなたの利益は取引を通じて得られます。第二に、あなたは専門的な方法論を持っています。第三に、他の人があなたの方法論を使用します。これは、K ラインや技術的なものを含めて、非常に役立ちます。実際、私はそれをよく理解するのを手伝ってくれる人にいつも委託していました。その理由は、2013 年にビットコインを購入した友人に、「どうやって取引するのですか?」と尋ねたからです。私はあなたに「キャンドル・モーメント・チャート」という本を勧めます。最初の章を読んで、難しすぎて諦めたので、何年も経ってからもう一度手に取りたいと思いました。私にとってガイドになることができます。

4つのパートに分かれており、最初のパートではあなたの経歴を紹介し、2番目のパートではあなたのトレードの成長経験とどのような成長経験が現在のトレード戦略を決定するのかについて説明します。 , 4つ目は、自分の成長について話し、良いコンテンツをみんなに勧めることです。最初の質問から始めましょう。あなたの経歴を簡単に紹介してください。

エリック

みなさん、こんにちは。私の名前はエリックです。私のことをよく知っている友人たちは私のことをワンボスと呼んでいます。私は2013年に米国に留学しました。卒業後は、主に教育分野に重点を置いてベンチャーキャピタルの投資家として働き、その後デイトレーダーとして米国株式市場の自己運用ファンドに転職しました。現在、私は Million Traders という独自のコミュニティを持っており、クオンツ ツールとトレーディング トレーニングを全員に提供しています。私は、他の人が私を訓練したように、生徒を訓練しています。

FC

良い。それで、いつこの業界に入ったんですか？

エリック

もっと広い視野で言えば、私がこのことを知ったのは 2013 年でした。その時、私が初めて米国に来たとき、天体物理学の助手は中国人でした。たまたまその日は誰もいませんでした。彼と私だけ、そして彼と私は文学については話さなかった、いつものように政治について話した、そしてビットコインについて話した、彼はビットコインを何百も持っていると言いました。ビットコインについて。そして2017年、Zhen Fundのベンチャーキャピタル投資家だった友人が私にこのことを知っているか尋ねてきたので、知っていると答えたところ、彼はこれがどこに行ったのか調べてみると、ビットコインがとんでもなく上昇していることに気づきました。厳密に言えば値段なので、私は2017年に業界に入りました。

FC

理解する。早速あなたの経験に移りましょう。資本金など、現在の全体的な投資戦略を簡単に紹介していただけますか。期待されるメリットは何ですか?どのようなリスクが受け入れられますか?そのサイクルはどのようなものですか?

エリック

トレーダーとして、あなたが稼ぐすべてのお金は、市場の変動が大きいほど、どのような戦略であっても、より多くのお金を稼ぐことができます。動き回るのが速いので、市場に追いつくために、私は理系なので、学習方法論について独自のロジックを持っているので、幸運にも A8 段階に到達することができました。期待リターンに関しては主に 2 つの段階に分かれており、第 1 段階は 2022 年以前です。当時はトレンドを無視し、ビットコインが上昇するか下落するかは気にしていませんでした。当時の私の焦点は 700 ～ 1,000 ナイフでした。ある日、他のことをするために仕事を終えたとき、これは私がそのときにやったことです。資金量が増加し、市場と第1フェーズが開始されることは明らかであるため、2022年8月に開始されます。この場合は、短期的な戦略からバンドの戦略を調整し、バンドが終了した後にトレンドを実行することにしました。非常に単純に思えますが、実際には 1 年半かかりました。移行の時間です。トレードを始める前は、短期をこなせるならバンドやトレンドへの切り替えは比較的簡単だと思っていました。短期でやりたいなら、より細かいところまで気を配ることができるはずだからです。他の人が注意を払っていないこと。しかし、実際にやってみると、まったくそうではないことがわかります。理解できる例を挙げましょう。価格が上昇しているときに、短期取引をしたい場合は、モメンタム戦略の最も強い期間であるこの種のボラティリティを探してから、値を増やす必要があります。レバレッジとポジション しかし、スイングトレードをしたい場合、短期トレードでは買いポイントが複数あることがわかりますが、この場合、買いポイントは1つだけであることがわかります。短期戦略に従えば利益を得ることができましたが、スイングバンドに到達した後も、特に取引を行わなかったり、ただ話しているだけで利益のリトレースメントに耐えなければならない場合には、損失が発生する可能性があります。紙の場合は、このような細かい問題は感じませんが、一度取引をしてみると、ここにはかなり多くの出入り口があることがわかります。

FC

クリア。最初は短期をやって、次にトレンドをやって、今はまた短期に戻っているんですよね？

エリック

私は段階的に目標を達成したので、今は両方やっています。口座を分けています。短期口座もあれば、トレンド口座もあり、固定投資用に過去 2 日間に口座を開設する予定もあります。

FC

この比率は何ですか?また、なぜこのように構成されているのでしょうか?

エリック

まず第一に、市場に敏感であり続けたいのであれば、これは私がかつてウォークラフトをプレイし、プロの競技アスリートとしてプレイしていたものと同じであることに疑いの余地はありません。数日間このゲームに参加しないと、手の感触と感度が確実に低下します。それから資金配分ですが、ほとんどの資金は現物で買われますが、同時に取引所からの安定収入もありますので、資金の一部をここに残しておきます。より包括的な資産配分を行うには、まだ学ぶ必要があります。

FC

つまり、現在の戦略は短期が主に市場感覚であり、スポットは長期の配分であるということですね。

エリック

右。

FC

なぜ固定投資なのか？

エリック

私の現在の固定投資に対する理解は、当時短期投資を行った後のトレンドの理解と同等だと思いますが、この問題は比較的簡単だと思いますが、固定投資を行った後、今想像できる問題は、50万を費やした場合です。固定投資をするためにドルを使うと、価格が上昇している、上がりすぎたら買うか、一定のポジションを買った後で売るか、さらには次のような問題が発生します。価格が下落している場合、非常に大幅に下落した場合、たとえば損益率が特に良好な位置に下落した場合、さらに購入するかどうかが関係します。これには、平均コストを使用して購入するかどうかが含まれます。方法かピラミッド購入か、これが私が今克服しなければならない問題です。より大きな資金を管理したい場合、多額の資金を準備する前に、さまざまな市場状況やさまざまな取引方法を十分に理解する必要があることは間違いありません。 、どれだけお金を稼いだ後、その後のお金がよりスムーズに得られるかというと、そうではありません。これは、たくさんのお金を稼いだものの、リスクを取る能力がさらに高まったことを意味しますが、それでも維持する必要があります。学び続ける能力があれば、より多くのお金を稼ぐことができます。そうしないと、あなたの資産は確実に目減りしてしまいます。

FC

固定投資は主に短期的なタイミングでのリスクのバランスをとることだと理解していますよね？

エリック

あなたの質問は非常に重要です。それについてお話します。 2022 年 8 月に、私がバンドをやろうとし始めたのは、短期的には多くの問題があると想定し、この場合、より多くの落とし穴に足を踏み入れる必要があるということです。当時、私が深く考えていたのは、同時に十数のアルトコイン契約を開くことであり、それぞれの契約はそれほど大きくはありませんでしたが、それはお金を稼ぐためではなく、しっかりしたオファーを通じてのみ判断できるということでした。ポジションを保有している間は客観的です。 非常に多くの契約を締結した後、短期的なビジネスでは解決できなかった問題が解決されたことに気づきました。つまり、人々のエネルギー、時間、感情を考慮して短期的なビジネスを行うと、私は短期的な運用に重点を置いていますが、この場合、単純な金儲けのトレンドを捉えることは100％不可能であることがわかります。この場合、私は突然、より多くのお金を稼ぐために短期的なレベルが高くなることが判明したことに気づきましたが、その後、これは不可能であり、物理的な上限ではそれができないことがわかりましたこれはスイングを行った後でのみ発見されました。

FC

理解する。つまり、本質的には、これら 3 つの戦略を合計して、長期、短期、ボラティリティ、リターンのバランスをとった独自の投資ポートフォリオ、つまり資産配分方法となります。

エリック

あなたが言ったことはより専門的であり、もっと単純に言えば、より多くのお金を稼ぎたいなら、継続的に自分の限界を拡大し、市場をより包括的に理解する必要があります。つまり、資金の一部を使って落とし穴を踏むことです。この問題が終わったら、リスク管理の観点から、より多くのお金を稼ぐことができるようになります。

FC

理解する。お聞きしたいのですが、最初は過去の考えに基づいて短期を選んだのですか？それとも当時はお金を稼ぎたいと思っていましたか？その後、バンドまたはサイクル タイミングが追加され、次に固定投資が追加されました。これら 3 つの順序は何ですか? その中に画期的なイベントはありますか?

エリック

そのときは、相場が激しく変動するから短期売買をするというふうに言われたようですが、短期売買をするにはお金がないということではなくて、相場が激しく変動するときに短期売買をするということを言ったんです。市場のトレンドを感じるのに一番手っ取り早い方法でした。それから、より重要な質問は、なぜ私が今日市場で生き残ることができ、ここであなたと話す機会があるのかということです。つまり、私が最初は取引方法を知らなかったときでも、リスク管理を重視しています。私はこのゲームをプレイするのがあまり得意ではありませんが、もっと長くプレイしたい場合は、開発を待ったほうが良いかもしれません。ですから、その時の状況では、トレンドで言うとポジションをもっと長く持たないといけないし、それ以上ポジションを持ってしまうと、自分の判断ロジックが正しいかどうか判断できなくなったり、相場が正しいかどうかも判断できなくなってしまいます。ちょうどこの方向に進んでいたので、その時は短期トレードをすることにしました。これが最初の質問に対する答えです。 そうすると、トレンドを作るなら資金量が増えてからということになりますが、この場合、本来の短期戦略は時間、エネルギー、マネジメント、規模によって限界があると感じます。は絶対に無理なので、徐々にこのバンドに切り替え始めました。短期トレーダーとして、ある程度は市場を非常に正確にコントロールする必要がありますが、常にコントロールできるとは言えません。この場合、ある程度のお金を稼ぎ、時間をかけて行う必要があります。友人のお金とは、スイングやトレンドを行うことを意味します。

FC

理解する。今日の話題に戻り、K ラインを含むテクノロジーについて話しましょう。最初の質問は、K-line の本質とは何ですか?これはビッグデータだという人もいますが、特にアルトコインの場合、これは実際に主力があなたに見せるために描いたものであると言う人もいます。どのように理解していますか?また、これをトレーディング武器として選択した理由は何ですか?

エリック

真面目な組織の職員はK-lineをどう見ているのでしょうか？これは、みんなの従来の理解とは異なる可能性があります。まず第一に、Kラインと取引高はそれほど重要ではありません、実際にはそれほど重要ではありません。ただし、市場では K ラインや取引高について多くの派生的な解釈が存在することが多く、その解釈は多くの学派に分かれています。実際、最も単純なことは、K ラインは単位時間内の価格の始値と終値、高点と安値であるということです。実際、それはいわゆる市場の流動性とは何の関係もありません。私の経験を例に挙げますが、私が自主運用ファンドに行ったとき、まずKラインを見て自分の実績を示さないと他の人に採用されません。もっと派手なもの、あるいは高度なものと私が理解しているものは全く違いました。当時、私たちの取引画面には K ラインはなく、ライン チャートしかなく、残りはすべてサードパーティから購入したデータでした。アナリストによれば、K ラインがなければ、どうやって陽が飲み込まれているか陰が飲み込まれているかを確認し、ローソクの量と価格が増加したかどうかを確認できると述べました。しかし、後で徐々に学習すると、K ラインは単位時間あたりの価格を表すだけであり、K ラインですら流動性が見えず、K が多く含まれていることがわかります。 -line はノイズが多いです。実際には、価格の終値が実際に最も意味があり、その他のものにはそれほど意味がないことを覚えておくだけです。そして、取引量はそれほど魔法ではありません。たとえば、市場では、取引量を通じて銀行家の意図と取引コストと呼ばれる方法を聞くことができます（実際にはナンセンスです）。

まず、非常に単純なことを言っておきますが、ブックメーカーは存在しますが、それは仕立て屋や装飾家のように、定規とペンを持って私に何をしなければならないかを言うのではありません。特定の場所で多くの注文が出されたり購入されたりする場合、ネギをいくつか殺す必要があります。これは絶対に当てはまりません。ブックメーカーは実際には知性の集合体です。たとえば、ブラザー・サンを銀行家として定義すると、通常、彼の業務の一部 (何が売買されたか、いくら売買されたか) がわかりますが、実際には、ブラザー・サンはガバナンスの集合体です。資金の量はチームで管理する必要があります。話を戻しますが、個人投資家にとって取引高と K ラインは最も低いコストで市場の変動を確認できるため、重要な要素です。いわゆる制度コスト、取引相手、流動性はすべてある程度派生的な概念です。概念的なものは人為的に表現でき、一定の語彙に従って理解することができますが、定量的な観点からは説明できないことも多くあります。

FC

クリア。要約すると、1つ目は、Kラインは実際には価格の表現であると考えているということ、2つ目は、主力は知恵の集合体、または共同力として理解されており、実際には価格に対応していないということです。 1人。

エリック

右。それは、あなたが少し買うと私も少し買う、そしてみんなが買うと成功するということです。

FC

クリア。要点に戻りますが、Kラインを通して主力の相場の底値と天井値の表現をどのように見ることができるでしょうか。人間の言葉に翻訳すると、ビットコインのこのラウンドの底値を購入していることになりますが、どのようなテクニカル指標を読みましたか?将来底値を買いたい場合はどう考えるべきでしょうか？

エリック

この質問に答える前に、私の枠組みにおけるテクニカル分析の定義を説明したいと思います。テクニカル分析は、どのスクールであっても、ある種のテクニカル分析を学べば稼げるようになるという意味ではなく、さまざまなスクールが異なる時間次元で市場を説明できるということをテクニカル分析する必要があります。自分のリスクを制限し、自分のリスクに対処する 市場が面目を与えてくれれば、それが伝統的なテクニカル分析であれ、より一般的なテクノロジーであれ、お金を稼ぐことができるというわけではありません。分析することでお金を稼ぐことができます、それは大前提です。

FC

100% 成功するかどうかはわかりませんが、そういう意味ですか?

エリック

トレードに関しては、絵を描くだけのアナリストでも市場を尊重すると言うでしょう。市場の尊重とは何でしょうか？それは、私には市場を予測することはできず、市場動向のすべてのラウンドで（すべて）利益を上げることはできないということです。現実には、市場動向のほとんどを理解することはできません。フィルタリングを行った後、実際に残っている取引機会はそれほど多くないことがわかります。これらの取引機会は最終的には確率の問題であり、市場をどのように理解し、戦略を構築するかによって異なります。たとえば、すべての戦略は定量的なアイデアやデータに基づいています。統計上、私が行うすべての注文には統計上の優位性がなければなりません。私はよくメンバーに、この場合、あなたはギャンブルができるポジションを持っていると言い、お金を稼ぐことができるかもしれませんが、少しだけ留まりたい場合は、あなたのものにします。この場合、戦略は非常に主観的なものであるため、長期的には完全にマイナスになることがわかります。この市場の根底にあるロジックを理解できなければ、市場に従い、取引の主導権を握ることはできなくなります。先ほど述べた例は、仮想通貨では十分に反映されていないかもしれません。実際には、A 株には 10 年以上も投資している古い投資家がたくさんいることがわかります。何年も経てば、さまざまな原理が説明でき、実際的な観点からその論理を正当化することはできますが、それは単にお金を生みません。

FC

先ほどのお話は大体理解できましたので、テクニカル指標の話に戻ります。例を挙げると、今回のビットコインラウンドのように、ポジションをオープンし始めたのはいつですか?日々の取引でよく見る指標は何ですか?または、初心者が最初に知っておくべきことは何だと思いますか?

エリック

最も簡単な方法を教えてください。移動平均インジケーターを見てください。まず第一に、市場のほとんどは理解できないことを受け入れ、ノイズの中で取引しないようにする必要があります。この場合、客観的なツール、つまりあなたの主観的な意志に基づいていない、あなたの取引のアイデアとなるツールが必要です。開始点、この開始点は、MA または EMA 移動平均のいずれであっても、使用できる最も単純なものであり、これが最も単純なロジックです。例えば、移動平均線を引くと、主観的に相場が上がると感じるか下がると感じるかにかかわらず、移動平均線がここにありますが、実際に我々が使っている中で、この移動平均線はおかしいという声も市場にはあります。ブックメーカーがラインを引くためのツールです。市場にはランダムな価格変動によるノイズがたくさんあります。そのノイズの一部を除去するツールが必要です。これは、移動平均テクニカル指標の使用です。繰り返しになりますが、これは市場では理解できないノイズを除去するための単なるフィルターツールであり、このツールを使用することで直接お金を稼げるわけではありません。特定のツールを使用して直接お金を稼ぐことができるのであれば、ウォール街が物理学と数学を専攻する博士課程の学生を募集するために毎年多額の資金を投じている理由を説明するのは難しい。移動平均は、それを非常に簡単に確立するのに役立つトレンドのフレームワークです。最も単純なことは、価格が特定の移動平均を上回っている場合は主にロングを行う必要があり、価格が特定の移動平均を下回っている場合は主にロングを行う必要があるということです。この場合、フレームワークが完成したら、それを反復可能な学習パスに拡張し、戦略を反復し続けることができます。出発点がなく、ディーラーが何をしているのか、兄貴が何を言ったか、ニュースが何を言ったかを考え、最終的にはすべてを理解していることに気づきますが、お金は稼げていません。 。

FC

比較的新しいものからいくつか質問させてください。移動平均などのテクニカル指標を理解できる人はいないかもしれません。誰でも理解できる表現にするにはどうすればよいでしょうか。 2つ目は、これは実際にはノイズをフィルタリングするための指標であるとおっしゃいましたが、このノイズは何を指しているのでしょうか。第三に、移動平均はどのような状態に達するのでしょうか?ロングまたはショートにすべきでしょうか?例としてあなたの最近の取引を教えていただけますか?

エリック

まず 2 番目の質問、ノイズとは何かについて話しましょう。 Twitter であろうとグループであろうと、彼らは画像を分析して価格を導くための矢印を描きますが、この種の矢印の描画を見ることができると、プロの取引にとっては非常に役に立ちます。価格の将来には方向性があり、基本的には市場にも参入していません。この価格のいわゆるノイズは、時間単位が小さいほど、長期的にはトレンド市場が確実に存在することを意味します。ビットスタンプを開いて、ビットコインが上場されてから今日まで上昇していることを確認してください。これがどのタイミングで取引を行うか、時間レベルのウィンドウを狭めると、それがわかります。価格は不安定で不安定な段階にあります。つまり、長期的にはトレンドであり、短期的には変動し、その後、より小さなレベルウィンドウが再びトレンドになる可能性があり、このように行き来すると、競合が発生し、競合はノイズになります。もう少し専門的に説明しますと、いわゆるノイズというのは、短期的な価格勝負ではノイズが出てくるということです。

FC

理解させてください、方向性がないときはノイズであるということでしょうか？

エリック

このように理解することもできます。たとえば、EMA 移動平均を使用します。従来のテクニカル分析によれば、市場のトレンドには上昇トレンド、下降トレンド、横ばいのトレンドの 3 種類があります。移動平均線が平行の場合は価格が上下しますが、変動するとノイズが発生する可能性が高くなります。これはフレームワークであり、特定のアイデアを伴うものではありません。また機会があれば、いくつかのツールを使用して自分のリスクを制限するための詳細な運用方法を説明します。この市場では矢印を描くことでお金を稼ぐことができます。

FC

わかりました。では、この移動平均を使ってどうやって利益を得るのですか？

エリック

トレードに関しては、まだ儲かるとは言えませんが、単純な移動平均線インジケーターを使用することで判断の効率を高めることができ、それはお金を稼ぐことに相当します。

FC

判断効率を向上させて勝率を達成するにはどのような手順を踏む必要がありますか?

エリック

皆さん、ビットコインの週足チャートを開くことができます。たとえば、MA 200 または EMA 200 を設定すると、おそらく 2023 年 1 月から 2023 年 9 月と 10 月までの非常に魔法のようなものが表示されます。この場合、移動平均を中心に変動していると考えられます。その後、おそらく2023年の10月と11月以降、ビットコインは移動平均線を抜けて上昇し始めました。この観点から、これは主に価格が移動平均線を上回り、移動平均線が傾き始めたことを意味します。多くはこの領域から始めます。このエリアでロングをした後、市場トレンドの方向性を判断するためのフレームワークです。この場合、ロングポジションの勝率がショートポジションのコストよりも明らかに高くなっています。移動平均を使ってお金を稼ぐにはどうすればよいですか。詳細は省きながら、移動平均についてもっと簡単に説明します。価格が ema 200 または ma 200 を超えている場合はロングになり、価格が 200 を下回る場合はショートになります。

FC

クリア。これを取引システム全体と一致させる必要がありますか?たとえば、ある市場状況が発生した場合、どのようなストップロスを実行する必要がありますか?

エリック

言い換えれば、この市場でお金を稼ぎたい場合、取引にはマクロ フレームワークとミクロ運用フレームワークという 2 つのフレームワークが必要です。いわゆるマクロ運用の枠組みとは、今の相場がどのような傾向にあるのか、どのような注文を確率高く行うべきかということを指します。そして、たとえば、複数の時間レベルのウィンドウのネストを通じて、いくつかのルールやテクニカル指標を通じて、より詳細なエントリーポイントを見つけたい場合は、より小さな時間レベルでの機会を見つけてみましょう。具体的には、これはスタックバフです。小さな時間レベルウィンドウを開き、独自のツールを使用してリスクをさらに制限し、重要なポジション、プレイする価値のあるポジションを見つける必要があります。そうすれば、ここで価格は高い確率で上昇します。より簡単に言うと、たとえば、チャネルの売られすぎ、チャネルのサポートエリア、売られすぎエリア、ボトムダイバージェンス、および小さなレベルのEMAのサポートを使用すると、一般的な方向が次のようになります。長く行くことです。小さな時間レベルのウィンドウに関しては、十分な強気のバフを蓄積しました。その後、非常に機械的な判断ロジックを長時間実行することで、リスクをさらに制限し、最終的には確率に任せることができます。市場はお金を生んでくれるのでしょうか？

FC

あなたが独自のコミュニティを持っている場合、初心者があなたの学習システムに入ってきた場合、最初の 3 つのステップで何を学べばよいでしょうか?彼の学習枠組みはどのようなものであるべきでしょうか?

エリック

学習フレームワークの最初のポイントは、自分が新人であることを認識する必要があります。これは、線を引いたり、プレッシャーを与えたり、サポートを引いたりすることを意味するものではありません。非常に主観的に考えると、正しい方向に進みたいのであれば、市場を尊重する必要があり、自分が特別に素晴らしいとは思わないでください。私のメンバー全員が宿題をしなければなりません。もしあなたが私のグループに参加したとしても、あなたは宿題をしなければなりません。これは多くの人にとって非常に苦痛です。

FC

取引メモを取っていますか?

エリック

いいえ、私はあらゆる人向けに一連のコースを書きました。何をするにしても、上達する最も簡単な方法は真似することです。私は原稿を書き、ビデオを作り終えた後、このビデオで私が言っていることをすべてそのままコピーしてくださいと言いました。一度読んだだけで理解できるとは思わないでください。理解できたとしても大丈夫です。最も基本的なことは、Kライン、勝率、ランダム分布、損益率だけでなく、その過程におけるテクニカル指標の基礎となるロジックは何かなど、市場価格の基本的な変動ルールを学ぶ必要があることです。 ?数学的には何ですか?では、この価格の法則をどのように理解しますか？これらを学び終えると、この市場があなたが想像していたものではないことがわかるでしょう。携帯電話の電源を入れるとすぐに毎日注文を開始でき、注文後はいつでもお金を稼ぐことができるようです。注文はこの市場動向に対して行うべきです 何が起こっているのか理解できませんが、別の場所で理解できるので、理解できるところでゲームをします。次に、売買を追跡できる 100 注文の実際の取引トレーナーも提供します。これは、何も考えずにインジケーターを（表示されたときに）購入する必要があるという意味ではありませんが、このシグナルを与えるときに、以前に学んだいくつかのコースでどのような知識を応用できますか? たとえば、現在の価格が売買に与えられており、ストップロスのスペースが 5% ある場合、どのようにしてストップロスのスペースをさらに減らすことができますか?より合理的なポジションを見つけるにはどうすればよいか、またはより微細な時間枠でより適切なエントリーポジションを見つけるにはどうすればよいでしょうか。

私は実際にすべての人のための道を設計しており、市場での取引は比較的難しいことを明確に伝えています。実際の取引の練習や宿題は、これがどのようなものであるかを考えることを強制します。これは、単に本を読んで、その本に書かれていることを実行するのではなく、非常に受動的な学習プロセスです。

FC

クリア。私の理解では、今述べた 3 つのステップがあると考えています。 1 つ目は、市場に対するみんなの理解が深まることを期待することです。これは、常に市場に勝つことができると考える必要はありません。 2 番目のステップは、基本的なスキルを強化し、基本的な知識を学ぶことを期待して、実際に学習させることです。最後のステップは、実際に過去の実際のゲームのシミュレーターを与え、その基本的なスキルを使用して正確さを強化することです。オペレーティング システムとアクション。

エリック

はい、しかし、そのツールは確定オファーです。たとえば、今購入が表示された場合は、Excel シートを提供します。これらの確定オファーをいくつ見つけましたか?現在の市場の枠組みは何ですか?買いに行くとき、ストップロスはいくらにすべきでしょうか？どうやって割り当てるのですか？これらを 1 つずつ記録する必要があり、少なくとも 100 件のトランザクションを記録する必要があります。いくつかのしきい値を設定した後、実際にいわゆる会費の収入は大幅に減りましたが、その方法論をみんなに教えた（したかった）のです。私が施設で受けたトレーニングは再現できるので、特に市場を正しく理解する方法を教えたいと思います。まず必要なのは、期待とアイデンティティを下げ、自分自身を明確に理解することです。実際にはそれほど難しくありません。

FC

最後のステップは、意図的な練習のようなものですよね?

エリック

右。取引の最後に、うまくいきたいなら、取引をするだけでなく、より多くの本を読んで、市場を側面から理解する必要があります。話を戻しますが、「Deliberate Practice」は本当に良い本で、「The 10,000 hours Rule」という本もおすすめです。この本は、科学的な練習方法を教えてくれます。限られた目標の中でマスターすること。

FC

理解する。私にとって最も役に立つのはトレードノートかもしれないと思います。レバレッジも加えますが、どのトークンを買えばいいのか、なぜ買うのか、どのくらいの価格で買うのか、予想利益はあるのか、損切りは必要なのかなど、私のトレードメモの軸として書いたかもしれません。最も役立つのは、振り返るときです。自分を美しくしているので、その時のいわゆる考えが増幅されますが、実際には、自分の取引メモを振り返ると、はっきりとわかります。なぜ買ったのか、なぜ売らなかったのか。なぜ売ったのですか？それで今、皆さんにこの 100 のエクササイズをやってほしいと聞いたとき、これは私にとって非常に効果的だと思いました。

エリック

先ほどの美化についてですが、これは生放送のときに皆さんによく言っているのですが、美化とは何ですか？二人が恋に落ちて別れるとき、二人とも相手をろくでなしだと思います。これは美化です。

FC

あなたは感情的なブロガーでもあることがわかりました。次の質問ですが、あなたのツイートを読んでいるのですが、最近たまたまTRBで強気のことを書いているのですが、なぜまだ強気なのか教えていただけますか？あなたの判断ロジックは何ですか？

エリック

今、私はアナリストになってあなたに真実を話すか、真実を話すかのどちらかです。実際、私は定量化を行っており、アルゴリズムの作成やアルゴリズムの最適化を陰で手伝ってくれる人たちがいます。これは、私のトレードの核心は、アルゴリズムを使用してこの市場で他の人が持たない利点を与えることであることを意味します。言い換えれば、この市場を別の角度から見てみましょう。たとえば、7 月 24 日の正午に、人々が TRB を購入していることがわかりました。この価格パターンからすると、これは以前に安値だった領域にあります。しかし、この分野では必ずしも上昇するとは限らないので、私はその時、非常に婉曲的に表現して、人々は24日から買い始め、25日まで、そして昨日までとツイートしました。そうは言っても、TRBは20点以上上がった。この場合、従来のテクニカル分析では実際に上昇することはわかりませんでしたが、アルゴリズムを通じて、誰かがそれを購入していることがわかり、これは賭けに値すると感じたので、購入しました。本当のことを言います。

FCとは何かが違う。

エリック

はい、それは変化として理解できます。たとえば、私は昨年10月以来、Dogecoin、PEPEなど、市場でとんでもなく上昇したアルトコインのほとんどを捕まえてきました。ここでお伝えしたいのは、テクニカル分析には確実に上限があるということです。バンカーの平均コストや、いわゆるバンカーの購入、蓄積、分配などは見ることができません。現在ハンディキャップで何が起こっているかを理解するには、いくつかの数学的モデルが必要ですが、客観的に言わせてください、たとえハンディキャップで何が起こっているかを知っていたとしても、毎回お金を稼ぐことはできません。たとえば、昨日 TRB が上昇した後、私の最初の行動は、これがどこで上昇するかはわかりませんが、それから購入することでした。比較的リスクの低い領域でした。私が購入した後、私の最初の反応は、自分を守り、利益を得てから、残りの市場を好きに任せることでした。今誰かが買っているとか、誰かがこれを積み上げようとしているとは言わないが、これはトレーダーがやることではなく、アナリストがやることだ。

FC

クリア。なぜPEPEを購入したのですか？

エリック

今ではアルゴリズムがあります。市場には清算と呼ばれるツールがあります。数学的な観点から見ると、これはいわゆる 25 回清算と 5 回清算であることがわかります。は比較的優れた製品ですが、このツールを説明するときは非常に難しく、言葉遊びのようなものであり、誰もが理解できるものではありません。ハンディキャップのどの順位にどのようなオーダーが入っているかが実際にわかる製品を作りましたが、データ統計の観点から見ると、確かに最新のハンディキャップの傾向などに影響を与える可能性がある、MEWがターゲットです。大きな市場があり、大手トレーダーがその時点で 0.78 で注文を出しました。これは生放送中に誰かが尋ねたものです。そして、いくつかのデータを見て、これは技術的な分析を超えたものであり、完全にデータの問題であると言いました。

FC

この注文の時点で、主力、つまり市場はどのようなメッセージを表現しているのでしょうか？

エリック

私の職業倫理がもっと低ければ、それを製品にパッケージ化して、これがいわゆるメイン発注であると言えるでしょう。実際にはそうではありません。データ統計を通じて、市場の大量のノイズからそのような作品を選び出すことができ、その注文は将来の価格に影響を与えます。たとえば、MEW は上昇過程にあり、ここまで上昇した後は基本的に上昇を続けるのは難しいと確信しています。その結果、市場が私に面目を与えれば、下落することになります。これは、トレーダーの観点から市場を客観的に見る方法です。もちろん、単に商品を売りたいだけなら、これが主力だと言えばいいだけです。

FC

クリア。実際、あなたのTwitterにアルトコインと呼ばれる通貨選択フレームワークに関する記事があります。1つ目は、過去1年間に妊娠、躍進、爆発、枯渇の4つの段階を経た通貨のみを選択するというものです。 YGG と SOL。次の話はやめて、この 2 つについて話しましょう。一方は第 1 レベルで私たちが投資したもので、もう一方は第 2 レベルで私たちが購入したものです。これはどういう意味ですか?それを説明しますか？

エリック

どのような状況で利益を得ることができますか? 市場が基準を超えた場合にのみ利益を得ることができます。つまり、市場は完全なサイクルを通過する必要があります。このいわゆるサイクルとは何でしょうか？醸造、躍進、爆発、そして失敗があります。いわゆる醸造プロセスは、具体的な価格パフォーマンスのロジックでは、取引量が減少し、K ラインが小さくなるというもので、価格は基本的に短期的には変動せず、その後突然ブレークスルーが現れます。たとえば、上昇トレンドで突破した場合、この陽線の速度は非常に速く、前の重要な領域を直接突破します。高気圧を突破した後は、いわゆる5波上昇であろうと上昇ショックであろうと、このように上昇し続けます。その後、この段階で上昇し、下降します。市場の注目が集まったり、資金が集まったりすると、市場価格は上昇し、本来の適正価格から変化していきます。 分かりやすい規則的な騰落は、上昇と上昇、下落と下落となり、その後上昇を続け、再び爆発または加速段階に入る。あるいは、誰もが理解できる言葉で言えば、いわゆるラッシュポイントであり、最終的な枯渇は、発生後に価格が極端な不合理な変動に入ったときです。なぜこの市場は枯渇したのでしょうか？この場合、誰もが簡単に開設できるため、レバレッジ制限がなければ、誰もがレバレッジ 125 倍を使用するでしょう。つまり、価格変動がどんどん激しくなり、レバレッジがどんどん高くなっていくということです、この場合、誰かが一旦逃げ出すと、その影響が少しでもあると、それが連鎖してしまうということです。 、ポジションが崩壊し、バブルが崩壊します。それは一種の枯渇状態となり、枯渇した後、価格は下落します。爆発的な成長からショックのようなロジックまで、この種のターゲットはファンドが注目するターゲットであり、流動性は比較的良好です。テクニカル分析の 3 つの主要な前提条件の 1 つは、歴史は繰り返されるというもので、たとえば、前回のダブルトップが下落し、今回もダブルトップが下落するというものです。

FC

他の 2 つの仮定は何ですか?

エリック

他の 2 つの前提は、市場全体のトレンドの法則には動きとディスクのすべてが含まれるということです。いわゆるディスクは包括的であり、私たちが目にするすべてのニュースは事後投稿され、事前にニュースを受け取った人はすでに対応する取引決定を行っており、その後価格が提示されます。

FC

とても奇妙です。YouTube を見ていると、たくさんの取引戦略が紹介されていましたが、どの取引戦略が初心者にとって始めやすいと思いますか?そして、どのようなステージや性格に適しているのでしょうか？

エリック

まず、最も簡単な取引戦略は、先ほど説明した移動平均を使用することです。これを使用すると、これがトレンドにあるのか下降傾向にあるのかを一目で知ることができます。より詳細な説明については、移動平均に関する私の考えを Twitter で検索してください。資金があり、資金量が一定量を超えた場合に実際に行うべきことは定額投資、特に仮想通貨ではこれが最も重要です。資金が増えたら、移動してお金を増やす方法を考えるのではなく、時間と仲良くすることが最も重要です。同時に、資金が増えた後は、資産配分の問題を考慮する必要があります。 。以下に述べる内容は議論の余地があるかもしれませんので、客観的に理解してください。私がメンバー全員に伝えているのは、トレードを学ぶ前に、自分自身に限られた資金と時間の枠を設定するのが最善であるということです。つまり、私は 30,000 US を使用します。この市場でプレーするのに 2 年か 3 年かかります。もし結果を出せれば、2 年以内にさらに研究を続けることができます。あるいは3年も経って線引きしかできないなら、市場から撤退するのが最善策です。この市場は必ずしもあなたに適しているとは限りません。

私は普段からTwitterでの発言には非常に慎重で、いわゆる感情を揺さぶるような言葉は基本的に使いません。公開ソーシャルメディアの多くの人は、取引は非常にエキサイティングでドーパミンを誘発するものであり、指を数回クリックするだけで数百万の利益を得ることができるかのように常に考えていますが、実際には、取引システムが成熟すると、次のことに気づくでしょう。たとえ安定した仕事に就いて業績が良かったとしても、トレードする必要はまったくありません。この場合、トレードでお金を稼ぐことができるのは少数の人だけであるため、ファンドと期間を契約したほうがよいでしょう。そうしないと、数年かかる可能性があり、あらゆる種類の戦略を経験しています。市場の状況を考慮しても、お金が儲からないのは多すぎます。

FC

理解する。 YouTube でタートル取引手法に関する比較的人気のあるビデオがありますが、これは初心者に適した手法だと思いますか。

エリック

いいえ。カメは実は画期的な存在なのです。どのような戦略であっても、それを理解する前に、専門用語に耳を傾けるのではなく、その戦略の根底にあるロジックを理解してください。これが数学的に説明できるかどうか、説明できない場合は、落ち着いたほうがよいでしょう。私は今、成熟市場には移動平均線とタートルの方が適していると言っています。いわゆる成熟市場とは、過去の高値を突破したり、過去の平均変動を突破したりするなど、持続的なトレンドをたどることを意味しますが、仮想通貨市場はまだ比較的初期の段階にあり、成熟した市場ではありません。米国株と比較すると、この場合、タートル取引手法を使用すると失敗する可能性が高く、歩き回っても利益は得られません。これは移動平均を使用することです。

FC

移動平均線についてもう少し詳しくお聞きします。次に、市場が下落すると仮定します。私のポジションは 100,000 ドルで、移動平均を使用して取引したいと考えています。それが移動平均を突破するとき、いつロングポジションをオープンするかが重要です。移動平均線に戻ったら、損失を停止します。その後、この戦略を繰り返します。それは可能ですか?

エリック

これは最小限のフレームワークであり、戦略ではありません。私の現在の購入と次回の購入は、戦略である前に同じロジックである必要があります。移動平均はフレームワークであり、市場で利益を上げたい場合は戦略が必要です。自分をロボットだと考えると、つまり、私は 7 回購入しました。そのロジックは次のとおりです。 7回の購入は同じである必要があります。私がよくみんなに冗談を言うのは、朝には兄貴が何を言うか分かるだろうし、正午にはニュースが何を示すか分かるだろうし、午後には指標が何を示すか分かるだろうし、夕方、悪を信じなければ、丸一日負けることになるでしょう。そして、たった一日であなたの気分が何を示すかがわかります。たとえ移動平均線があったとしても、取引ロジックは4回変わります。あなたはまだお金を稼ぐことができません。

FC

つまり、フレームワークには実際には戦略が備わっている必要があるのですが、この戦略というのは実は相対的に勝率を高めるための一連の方法ですよね。

エリック

はい、毎回自分をロボットだと想像して、どこで買ってどこで売るかというロジックを感情なしで実装する必要があります。このロジックは基本的に変更できません。変化しようとすると、定量的な観点から見ると、過剰適合に陥ってしまいます。最も単純な例は、一般的に使用される MACD を使用して購入することです。厳密に言えば、前回購入したときは利益を上げましたが、今回は購入しませんでした。実際には、あなた自身のトレーディングロジックを破壊することになり、長期的には数学的な期待がマイナスになり、お金を稼ぐことができなくなります。

FC

皆さんも聴いて何かを得ていただければ幸いです。具体的には、体系的な学習方法なのではないでしょうか？詳細には立ち入らず、教師のコミュニティに行って学びましょう。

エリック

これを言いたくないわけではありません。市場関係者は、トレード戦略が公開された後は効果がなくなるのではないか、なぜ利益を得るときに他の人があなたを指導する必要があるのか、などとよく言います。非常に単純な例を挙げましょう。清華大学と北京大学に行って初めて、私は毎日家に帰って課外練習をしなかったのに、清華大学に入学できたと言えるのです。私は中国とアメリカの学校に通っていましたが、一つのことを深く理解しました。それは、たとえ非常に明確な学習の道筋を与えられたと言っても、ほとんどの人にとって、彼らが最初にやることは勉強ではないということです。この道は、まず疑うべきであると言われています。疑った後、自分の主観的なロジックを埋め込み、自分が合理的であると感じ、最適化が完了した後、自分の考えを実行すると考えます。そして、長い間それをやっていると、それが当時学んだこととは完全にかけ離れていることに気づくでしょう。それで、取引に関しては、一昨日の夜から夜12時まで、いろいろな市場取引手法やポジション管理について詳しく話しましたが、それでも難しいです。あなたはすぐにそれを手に入れることができます、なぜなら私が言った後、本当にお金を稼ぎたいなら、私が正しくて間違っていることを確認するために何千、何万もの注文をしなければならないからです、私は。私はすごい、私はバカ、そんな繰り返しの末、いつかバランスが取れるようになる、これは決して、特定の指標を使えば、特定の学習方法を使えば、あるいは特定のクラスに参加すれば稼げるというものではありません。決してそうではありません。

FC

言いたいことはわかりました。学習方法に戻りましょう。私は最近、たくさんの新しいことを学びました。それは、普遍的に使用できる一連の学習方法を持っていることです。あなたが最近スピーカーを選んでいることも、新しい領域です。一つのことをうまくやれば、他のこともうまくやるには統一した方法が必要だと思うのですが、その道筋をみんなと共有できますか？

エリック

これは本当に良い質問です。トレードで成功したいのであれば、日常生活ですでに何かを行っており、その経験をトレードに移すのが最善です。前にやったことは、枠組みがあることと同じです。この枠組みの下では、何かを達成したい場合、枠組みは同じです。私は長い間ビジネスに携わっており、以前はウォークラフトのプロプレイヤーでもありましたが、その背後にある全体的な論理は、まず問題に対処しなければならず、問題に対処した後は回避精神を持つことはできないということです。可能な限り大きな問題に対処する必要があり、可能性のある改良は小さな問題になり、小さな問題の後はすべての問題がデータによってサポートされる必要があります。たとえば、以前椅子を買ったとき、お金があれば好きなものを買うことができましたが、実際には、モニター、椅子、テーブルなどを購入する過程で Excel のスプレッドシートを作成しました。価格、メリット、デメリット、納期がすべてリスト化され、その後、オフライン ストアに行って試してみようというアイデアができました。今、タオバオに椅子を買いに行くと、人体工学の椅子が数百から数千にも及ぶことがわかりますが、肉眼では違いがわかりません。オフラインで試したときの違いは実際にはかなり大きかったので、ここに私の方法をいくつか紹介します。

FC

要約してみましょう。まず最初に自分のニーズを知ることです。2 つ目は、椅子を購入する際には、多くの重要な指標を抽象化する必要があるということです。 Excel のテーブルを作成し、マッピングを実行し、オフラインで体験して練習する、という手順ですよね。

エリック

右。私は現在の椅子にとても満足しています。

FC

トレーディングに切り替えた場合、最初のステップで期待されるリターンはいくらですか?あなたは、100 倍、10 倍、年換算で 50%、年換算で 20% を稼ぐためにここにいます。第 2 のステップは、あなたを含め、さまざまな戦略を持った教師を見つけて、誰もがどのようにお金を稼ぐかを確認することです。お金を稼ぐ戦略、または自分の好きな戦略については、トレーディング戦略の主要な指標を分析する必要があります。4 番目の戦略は、先ほど言ったようなもので、100 回のトレードを行ってレビューする必要があるかもしれません。取引を始めてください、これが私が理解していることです。

エリック

次にあなたが言ったことはすべて正しいです。最初のポイントは、どれだけお金を稼ぎたいかということではなく、どうすれば市場で生き残れるかということです。どれだけお金を稼ぎたいとしても、まず自分自身のリスクを測る必要があります。時間、エネルギー、お金はすべて有限なので、限られたリソースを使って市場で難しいゲームをプレイしなければなりません。これが理由です。なぜ私は今日まで生きていて、ここにいる皆さんと話す機会がまだあると感じているのか。

FC

わかりました。この質問に従って、収益を維持するにはどうすればよいですか? やるべきことリストは何ですか?

エリック

この問題については、これまでのところ、短期的には問題が発生したことはありませんが、長期的には問題がないと思います。お金を稼いで収入が上がった後は、市場に勝ちたいと決心し、その期間の勝率が 100% だったとしても常に維持しなければなりません。リストを並べれば重ねるほど、私はもっと怖くなった、「気をつけろ、すぐに何か大きなことが起こるよ、常に気をつけろ、自分は大丈夫、市場に勝つことができる」などとは決して思わないでください。私は基本的に収入の何倍になるか、どのくらいのお金を稼ぐかについては決して言いません。このリスクに対処するのはより困難です。しかし、このリスクにうまく対処できれば、市場が私に面目を向ければどれくらいのお金を稼げるでしょうか。これは利益です。

FC

実際、喬先生の言葉を使うことは、「愚かでいてください、自分を人間として扱わないでください」と呼ばれていると思います。以上が私の全体的な質問です。最後に、注目に値するトレーダーや書籍をいくつか紹介してください。

エリック

一人目はアントン・クレイル氏で、以前はゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、リーマンで働いていましたが、16歳でトレーディング業界に入り、16歳で退職しました。 27.彼が現在行っている主な事業は、トレーダーを訓練し、訓練した人材の一部をこれらの大手ヘッジファンドや大手投資銀行に派遣することです。この人が非常に素晴らしい人であることは間違いありません。Twitter でも YouTube でも、リスク管理、市場モデル、お金についての彼の理解を見ることができます。 2番目のボスはローズという名前です。彼にはトレーニングコースもあります。私が何も学ばなければ、それは私がその分野で優れていることを証明するだけです。彼の戦略は、実際、私の自己運用ファンドにおける取引ロジックと非常によく似ています。彼は主にこの種の市場前モメンタム戦略を行っており、疫病の強気相場中に短期取引で 2,000 万ドル以上を稼ぎました。どちらも無料のコンテンツが十分にあり、十分に良いことを学ぶことができます。

実は、私は 2 人のトレーダーを推薦したいのですが、もう 1 人は Ni 先生です。これについてもう少しお話しします。以前のファンドに取り組んでいたとき、私たちの上司も「退職後はアナリストになれるかもしれない」と冗談を言っていました。実際、トレーダーの視点から見ると、これらのアナリストの多くは、毎日市場に導入することでなぜ多額のお金と名声を得ることができるのか疑問に思う中立的な見解を持っていますが、実際には、資金量が増加するにつれて、私の世界観も含めて戦略は成熟していますが、ニーさんが毎日みんなに与え続ける継続的なアウトプットは本当に素晴らしいものだとわかります。客観的に見て、彼のアウトプットは次のとおりです。読んですぐにお金が稼げるというわけではありませんこのニュースは、さまざまな機関や現在の仮想通貨市場でのさまざまなプレイ方法として理解できますが、これは戦略ではなく、単なるニュースですが、同時にこれを解釈するとどうなるでしょうか。ニュース、Ni 氏がこの種の解釈を毎日高強度で長時間行う能力は、2 つのブラシで実行する必要があると思いますが、私は今でもほとんどのトランザクションをモデルを通じて行っています。私もニー先生が何を話しているのか少しずつ分かってきました。

その本には、「The 10,000 Hour Rule」、「Deliberate Practice」、および「Cognitive Talent」などのその他の脳科学の本があります。

FC

わかりました。以前、ニ先生とのエピソードも聞いてみました。