米国のコアPCE（および欧州CPI）統計が弱いことで、米国債券イールドカーブが強気傾向を継続する一方、米国と中国の株式市場がいずれもサイクル最高値で推移する中、リスクに配慮した週となった。 3か月移動平均に基づくと、CPIとPCEの年換算コアインフレ率は約2%にまで低下し、FRBの2%という長期目標に向かっており、FRBは今後も引き続きその課題に集中できるようになった。雇用市場。 ＣＰＩ発表後、多くの投資銀行は１２月に５０ベーシスポイントの利下げを行うとの見通しを改めて示した一方、金利先物は１１月の５０ベーシスポイント利下げの可能性を５０％程度に織り込んでいる。
一方、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅緩和と原油価格下落を背景に、米国の消費者信頼感指数は５カ月ぶりの高水準に上昇した。中国人民銀行が金融緩和政策を発表した後、中国の「強力な」刺激策のおかげで、世界のベータ取引は回復し、中国と香港株はここ数年で最高の週を迎えた（CSI 300指数は16％上昇）、と著名投資家のデビッド・テッパー氏は述べた。市場投資家に対し、中国関連資産を「すべて買う」よう呼び掛けた。
例えば、中国が住宅購入制限を緩和したことで、鉄鉱石は9月下旬以来20％上昇し、市場取引活動の急速な急増により上海証券取引所のシステムが停止し、中国のETFは2021年に1日として最高の資金流入を記録した。最高レベル。
米国と中国の市場が堅調に推移する一方で、日本株は石田茂氏の予想外の選挙勝利を受けて新たな混乱に直面している。日本の元防衛大臣は過去に「アベノミクス」に公に反対し、日銀政策の正常化を支持してきた。投資家が日銀の更なる利上げと新首相がより積極的な地政学的な姿勢を取ることを懸念しているため、日本の株価指数先物は6％下落し、円は142円まで上昇した。次に、今週の日銀講演は、市場の焦点。
米国に戻ると、今週はJOLTS、ISM製造業・サービス指数、そしてもちろん非農業部門雇用者数レポートなど、多くの重要な経済データが発表される予定です。さらに今週、複数のFRB当局者が発言、米国の金融状況は高値圏に落ち着きつつあるものの、市場は依然として当局者が「市場をかき乱す」ことを試みるとは考えていない。パウエル議長は月曜日の全米企業経済協会の会合で米国の経済見通しについて講演する予定だが、特に最近のインフレ統計の傾向が米国にとって好ましいものであることを考慮すると、市場は同講演の内容が前回のFOMC会合とそれほど変わらないと予想している。彼。
さらに、米国は火曜日の夜に副大統領候補者のためのテレビ討論会を開催する予定だが、市場ではこれが選挙にほとんど影響を与えないと予想されており、現在の世論調査では競争が非常に熾烈であることが示されている。中国はゴールデンウイーク休暇中であり、今週のアジアセッション中のマクロ通貨と仮想通貨の取引活動は比較的平坦になると予想される。
仮想通貨に関しては、堅調な経済成長、安定した企業収益を背景にBTCは好調に推移し、ハト派の中央銀行が第4四半期のBTCの回復に向けた強固な基盤を築いた。 7月以降のETFフローは期待外れだった（ETH ETFから6億1,000万ドル、BTC ETFから3億3,000万ドルの流出）が、最近の上昇ではETHが際立っており、アルトコインも力強い復活を遂げた。
暗号通貨とマクロ資産との相関関係は、特にSPX指数で依然として高いため、友好的なマクロ環境が第4四半期の暗号通貨価格を強力にサポートし続けると当社は考えています。さらに、カマラ・ハリス陣営がキャンペーンの過程で仮想通貨を「支持」しているため、私たちは短期的な価格動向については引き続き強気です。投資家が「押し目買い」モードに移行するにつれ、ターゲットを絞ったプット売り戦略が人気を集めると予想されます。皆様のスムーズな取引と楽しい休暇をお祈りしております。
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