10月15日午後8時、Matrixportの公式YouTubeチャンネルでのライブ配信中に、Matrixportの資産管理責任者であるダニエルは、先週（10月10日から10月14日まで）のBTCとETH市場のパフォーマンスの詳細な分析を実施しました。仮想通貨市場における世界的な政治環境と、蓄積オプションツールの実際の運用について議論します。ダニエル氏は、市場反発の理由、特にBTC ETFオプションの発売と世界的な経済・政治的出来事の影響を詳細に分析し、市場変動に対処するためのさまざまな戦略を投資家に提供しました。同時に同氏は、市場ショック時に投資家が割引価格で徐々にポジションを構築できるよう、累積コールオプションツールを導入した。
生放送の内容は以下の通りです
10月15日午後8時、Matrixportの公式YouTubeチャンネルでのライブ配信中に、Matrixportの資産管理責任者であるダニエルは、先週（10月10日から10月14日まで）のBTCとETH市場のパフォーマンスの詳細な分析を実施しました。仮想通貨市場における世界的な政治環境と、蓄積オプションツールの実際の運用について議論します。ダニエル氏は、市場反発の理由、特にBTC ETFオプションの発売と世界的な経済・政治的出来事の影響を詳細に分析し、市場変動に対処するためのさまざまな戦略を投資家に提供しました。同時に同氏は、市場ショック時に投資家が割引価格で徐々にポジションを構築できるよう、累積コールオプションツールを導入した。
相場変動の原因分析
市場回復現象
BTCやETHなどの仮想通貨は、主に中国の景気刺激策と世界経済状況の改善により、最近大幅に回復しました。特に過去1週間でBTC価格は前回安値の5万8000米ドルから5万9000米ドルまで急速に反発し、今週は5％〜6％上昇し、現在の価格は歴史的高値に近づいている。
レンジ変動と市場のコンセンサス
今年4月以降、市場はレンジ相場の状況が続いているが、BTC価格は下限を下回っておらず、市場に対する投資家の強いコンセンサスが表れている。しかし、市場のさらなる成長には依然として外部からの金融支援が必要であり、現在の資金量では長期的な一方的な成長を維持するには不十分です。
政策推進
中国の新たな財政政策は市場の回復に重要な役割を果たした。 A株市場は反発の勢いに欠けるが、仮想通貨市場は一部の資金のリターンによって牽引されており、米国株の上昇でリスク資産への需要がさらに高まっている。 「デジタルゴールド」としてのBTCの安全な避難所としての性質はさらに強化され、市場の注目の的となっています。
世界的な政治的影響
米国大統領選挙と世界的な政治的出来事により市場の不確実性が高まり、11月オプションのインプライド・ボラティリティが大幅に上昇した。仮想通貨市場の分散化と 24 時間取引により、仮想通貨市場は投資家にとって世界的なリスクを回避するための重要なツールとなっています。投資家は、特に選挙中の政治リスクをヘッジするためにBTCなどの暗号資産を使用しており、BTCの安全な資産価値がさらに強調されています。
現在の状況におけるオプション市場と機関の行動
BTC ETF オプションの開始により予想される影響
米国証券取引委員会は9月にBTC ETFオプションの上場と取引を承認しており、開始時期はまだ決まっていないものの、予想されるBTC ETFオプションの発売が最近の価格上昇を促す重要な要因となっている。 ETFの流動性が高まることで、より多くの機関投資家が市場に集まることが期待できます。オプション市場の拡大により、投資家はより多くのヘッジツールとリスク管理戦略を利用できるようになり、市場の信頼がさらに高まります。
市場のボラティリティの低下
同時に、ETFオプション商品の発売により、BTC市場のボラティリティが低下すると予想されます。従来の金融市場での経験によれば、オプション商品は通常、市場の変動を平準化します。機関投資家はレバレッジ取引ではなく、高く買って安く売る戦略を採用しており、ETFオプションの導入により市場の流動性と安定性がさらに高まり、長期資金が市場に参入するようになる。
世界的な流動性の向上
オプション市場の推進により、世界のBTC取引の流動性は大幅に増加しており、特に伝統的な金融システムとのつながりが弱いBTCは世界的な流動性の拡大の恩恵を受けています。 BTCなどの仮想通貨への資金流入は、投資家が安全な避難先として仮想通貨にますます注目しており、市場の安定性が高まっていることを示しています。
注目すべき投資の方向性
ETH市場の長期的な可能性は引き続き楽観的
短期的な価格変動にもかかわらず、ETH の長期的な見通しは前向きであると広く見られています。分散型アプリケーション (DeFi) と金融イノベーションの重要なインフラとして、ETH のレイヤー 2 拡張技術と分散型金融アプリケーションの見通しは広く注目を集めています。多くの投資家が市場安値で大量に購入し、それを担保として利用し、長期的な可能性への自信を示した。
BTC と ETH の価格設定ロジックの違いにより、差別化された投資機会が提供されます
BTC と ETH の価格設定ロジックは異なります。BTC は、デジタル ゴールドと同様に、その希少性と世界的な金融政策との密接な関係に大きく依存しますが、ETH の価値は、チェーン上のアクティブ ユーザーの数とアプリケーションの生態に依存します。銅または原油。したがって、どちらも暗号資産ではありますが、市場パフォーマンスや投資ロジックが異なります。投資家は、さまざまな資産の特性に基づいて投資戦略を選択する必要があります。
累積購入オプションツールと割引ポジション構築戦略
アキュムレータ オプション (AQ) は、現在の市場環境における強力な投資ツールです。このツールを使用すると、特に市場が不安定な場合や価格が下落した場合に、投資家は執行価格を設定することで、BTC などの暗号資産を割引価格で定期的に購入できます。
累積購入オプション商品の典型的な操作には、毎週または毎月 1 ～ 3 BTC の定期購入が含まれます。スポット価格が権利行使価格 (通常はスポット価格の 76% ～ 89%) よりも低い場合、投資家はさらに割引価格で購入できます。 .資産。市場価格が権利行使価格を超えると、商品は早期に終了し、投資家は蓄積された低価格ポジションから利益を得ることができます。
投資家は、累積購入オプションツールを通じて、BTCやETHなどの暗号資産の相場変動に柔軟に対応し、割引価格でポジションを構築する機会を捉え、相場が回復した際には安定したリターンを得ることができます。
要約する
この会議では、BTCとETHの市場変動の原因、オプション市場の拡大が市場の安定に与える影響、現在の市場環境における投資機会などについて、徹底的な議論が行われました。会合では、中国の財政政策や米国選挙などの世界的な政治的出来事が最近の市場変動の主な原因であり、BTC ETFオプションの発売により市場の流動性がさらに促進され、市場のボラティリティが低下したと指摘した。分散型アプリケーションの中核として、ETH には依然として膨大な長期投資の可能性があります。
累積コール オプション ツールは、投資家に市場ショック時に割引価格でポジションを徐々に構築する機会を提供し、市場の不確実性が高い現在の状況での使用に適しています。投資家は、BTCとETHの異なる特性に応じて累積オプションを柔軟に適用して投資することができ、市場の回復時に安定したリターンを得ることができます。
さらにエキサイティングなコンテンツについては、YouTube コンテンツのリプレイをご覧ください: https://youtube.com/live/Czl0 LGpNzZk?
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[Matrixport Weekly Market Insights] は、Matrixport (Matrix Gate) が開始した新しいインタラクティブな知識共有コラムで、 Matrixport の公式 YouTube チャンネルで毎週ライブ配信されています。このコラムでは、業界のプロダクト王、トップアナリスト、KOLを定期的にゲストとして招き、さまざまな市場状況における投資ロジックについて議論し、投資経験を共有し、ユーザーが資産価値を高めるのを支援します。
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