先週、BTCはついに以前の圧力レベルを突破し、67,000ドルから69,000ドルの範囲に入り、21日には69,000ドルを突破し、最高値69,519ドルに達しました。その日は抵抗に遭い上昇できず、市場がポジションを下げるにつれて66,571ドルまで下落したが、BTCは67,000ドルを超える水準に戻った。この記事の公開時点で、BTC価格は67,185ドル前後で変動しています（上記のデータはBinanceスポット、10月22日15時からのものです）。
現在、BTC には 70,000 ドル付近に強い抵抗力があり、価格は短期的には比較的穏やかです。しかし、米国の選挙が近づくにつれて、トランプ効果が徐々に現れ、市場のポジションが事前に決まり、BTCがレジスタンスレベルを突破することに成功すれば、新たな高値に挑戦すると予想されます。
市場分析
複数のFRB当局者が、将来の利下げに対する市場の予想を調整するために発言した。
東部時間10月21日、複数のFRB当局者が利下げに対する市場の期待を調整するために講演した。これに対し米国の主要３指数の反応はまちまちで、ダウ工業株３０種平均は大幅下落、ナスダック指数は赤字となった。ダラス地区連銀のローガン総裁は、経済は力強く安定しているが不確実性は依然として残っており、経済が予想通りであれば利下げは「段階的に」行われるとの見通しを示した。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、米国の高インフレ問題は労働市場が原因ではなく、利下げペースは今後数四半期で鈍化するとの見方を示した。カンザスシティー連銀のシュミット総裁は、不確実性に直面して利下げペースを鈍化させたいと直接述べた。
金現物と先物はともに取引中に過去最高値を記録し、市場のリスク回避姿勢は明らかだった。
東部時間10月2日、COMEXの12月金先物価格は過去最高値の2,755.40ドルに上昇し、現物金CFDも過去最高値の2,740.44ドルに上昇した。どちらも取引終盤に急落して下落に転じたが、金価格は今年に入って30％以上上昇しており、市場では金価格は今後も上昇すると一般的に考えられている。
金価格の上昇が続いているのは、米国選挙の不確実性と中東情勢の悪化が続いていることだけが原因ではなく、これが安全な逃避先に対する市場の需要の増加、中央銀行と米国による大規模な購入につながっている。金利引き下げも重要な推進要因だ。
BTC先物の想定建玉は最高値に達し、BTC市場参加者は増加し続けている
コイングラスのデータによると、主要取引所を追跡する米ドル建てビットコイン先物の名目建玉が先週末に406億3000万ドルを超え、過去最高を記録した。建玉は59万2000BTCで、2022年12月以来の高水準となっている。同時に、BTC ETFへの市場流入は増え続けており、例えばブラックロックのIBIT ETFは先週11億ドル以上の資金を集め、今年3月以来の最高のパフォーマンスを記録した。
推奨レイアウト
BTCとETHは現在、主要な70,000ドルと2,800ドルの抵抗水準に近づいており、近い将来に大きなきっかけはありませんが、今週の市場は緩やかな変動に支配されるはずです。 ETHが今週再び大きく反発し、2,800ドルの突破を完了した場合、仮想通貨市場に新たな注目を集め、市場を押し上げる可能性があります。
同時に、米国債券の10年金利の上昇と安全資産（金や銀）の価格市場に基づいて、市場は今後10年間の米国株式の平均利回りを低下させ、そして米国株式市場の動向は徐々に大型強気株とは独立した傾向にある。米国選挙の不確実性と地域の地政学的な変動を背景に、ブラックスワン現象が発生する可能性が高まっており、リスクを慎重に評価し、市場の調整を行うことが推奨されます。トランプ氏の確率は大幅に上昇しているが、現在の世論調査データは依然として比較的不安があり、事前にトランプ効果を計画している投資家は注意が必要だ。
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