ゲストメッセージ: データドリブンなトレーダーとして、私は、OKX の豊富な製品ラインと綿密な技術サポートにより、CoinKarma に素晴らしいサービスを提供してきました。今後も価値を創造し続けたいと考えています。
現在トレーダーデータプラットフォーム Coinkrama を運営しているベンソン氏は、主に流動性の観点から市場の反転タイミングを分析しています。同時に流通市場のトレーダーでもあり、かつては台湾の大手金融持株会社でデータ分析に携わっていました。彼はインターネット上に公開された記事がきっかけで取引所に注目され、ブロックチェーン業界に参入しました。
OKX は、彼の過去の経験、業界に関する観察、考えがすべての人にインスピレーションを与えることを期待して、彼を「Friends of OKX」シリーズのゲスト スピーカーとして特別に招待しました。
「OKX の友達」シリーズは、OKX が特別に企画し、OKX 公式コミュニティ アンバサダーのマーシー (@Mercy_okx) が主催する特別コラムです。初心者ユーザーが学ぶために、さまざまな背景を持つ KOL のキャリア ストーリー、業界の洞察、教訓を探ることを目的としています。を参照してください。
1. 初めて通貨圏に入ったときの思い出
マーシー: 仮想通貨業界に入ったきっかけは何ですか? 業界に入ったときからトレードを始めたんですか?
ベンソン：私は2018年3月に正式に業界に入りました。以前は、大手金融持株会社でデータ分析の分野で働いていました。インターネットに記事を公開したため、取引所の人事がそれを見て興味を持ってくれました。たまたま私も新しい機会を探していたので、この交流会に参加しました。
当時の取引所のビジョンは、取引所とICOの両方を行うことで「仮想通貨業界のゴールドマン・サックス」になることであり、ゴールドマン・サックスがIPOを行うのと同じように、高品質のプロジェクトの引き受けを支援したいと考えていた。しかし、私がエントリーしたのは、2017 年の強気相場の終盤という、理想的とは言えないタイミングでした。
私がこの業界に入った当初は、本当の意味での「トレード」はしていなくて、現物を買うだけでした。多くの人が、これは低いポイントだと考えて、ビットコインとイーサリアムを購入することを私に提案しました。同時に、私は物流分野の海洋プロジェクトなど、いくつかのICOプロジェクトにも投資しました。発行者は、ICOは大成功で、上場後は60倍になると主張しました。約7,000ドル投資しましたが、結局全額ゼロになりました。ビットコインが9,000ドルから6,000ドルまで下落し続けたときもポジションを増やし続けましたが、最終的にビットコインが4,000ドルを超えたとき、私は完全に自信を失い、すべての資産を切り捨て、合計以上の損失を被りました。 10,000米ドル。
マーシー: 取引所での仕事を辞めた後、記事を書くことを選択しましたが、この変化の後、業界に対する理解は変わりましたか?
ベンソン:仕事を辞めた後、私は確かに非常に失望し、Amazon や Google などのより主流の Web2 企業に転職することも検討しました。仕事を探している間、私は主にブロックチェーン技術を批判する東中に関する記事を書き始めました。 「ブロックチェーン実装における6つの主要な問題」という記事を書いたのを覚えていますが、興味深いのは、これらの問題がまだ解決されていないように見えることです。
私のキャリアにおける本当のターニングポイントは、BitFinex 融資ビジネスという安定した利益を得る方法を発見したときでした。その時、取引所でUSDTを他人に貸してレバレッジをオープンする方法を紹介する記事を書きました。この記事は公開後、中国語圏で広く注目を集め、多くの人がサイトにアクセスした。グループの友人は、市販されているローンロボットでは不十分だと感じ、自分でロボットを開発しました。実はこれが FundingBot の起源です。
2.個人取引システムの確立
マーシー：なぜデリバティブ取引市場に根付くことを選んだのですか？あなたの方法論はどのように確立されましたか?
ベンソン：正直に言うと、最初はトレード手法がまったくありませんでした。私はもともとトレードが得意だと思われるかもしれませんが、実際には無期限契約の設計ロジックや市場の厚みの形成メカニズムなど、商品の仕組みについてはもっと詳しいです。
その後、仮想通貨のファンダメンタルズ分析が不足しているため、テクニカル分析が一般的に使用されることを知りました。しかし、この市場には強い再帰性があり、あまりにも多くの人が同じテクニカル分析手法を使用するため、失敗につながります。たとえば、多くの人がヘッドアンドショルダーのパターンに注目しているとき、市場はこの予想を裏切ることがよくあります。
なぜデリバティブトラックを選んだのかというと、というのも、2019年7月にFTXに注目していたときに、スポット市場は三脚パターンを形成しているものの、デリバティブトラックにはまだまだ大きなチャンスがあることに気づいたからです。当時、デリバティブ大手の BitMEX は、ビットコインの永久契約だけで 1 日の取引高が 100 億ドルに達しており、この分野での成功の鍵は製品のイノベーションであることを実感しました。
マーシー: 数十万ドルから数百万ドルになった経験について話しましたが、そのプロセスはどのようなものでしたか?
ベンソン： 2021年、私はあるプラットフォームで30万ドルから始めて、最終的には600万ドル以上を稼ぐことができました。当時は強気市場だったので、この収益率は特に誇張されたものではありませんでした。市場を確認した後、私は主に BitMEX の調達率を観察して市場のセンチメントを判断します。調達率が 0.01% を下回ると、市場は比較的低迷します。強気市場の観点からは、この時点でロングストップロスポイントを設定できます。より近い。
スポットに関して言えば、プラットフォーム通貨が私の最大の収入源です。当時、Coinbaseは上場寸前で、市場価値は1,000億米ドル近くに達していましたが、通貨界におけるプラットフォームコインの評価額はわずか数十億ドルにすぎませんでした。この評価の不一致は、主要なプラットフォームコインに大きなチャンスをもたらしました。大きな利益を経験しました。
しかし、連邦準備制度が利上げを開始すると、市場環境全体が根本的に変化しました。 2022 年前半になって、元の取引方法がもう効果的ではないことに気づき、取引を一時停止することにしました。また、自分の取引システムがどのような状況で有効になるのか、どのような状況で失敗するのかを常に考えなければならないことも理解できました。
マーシー: デリバティブ トレーダーの日常生活はどのようなものですか? デリバティブ トレーダーになるのに適しているのはどのような人ですか。
ベンソン:トレーダーの習慣はそれぞれ異なると思います。すべてのトレーダーの行動をカバーできる固定モデルはありませんが、私の毎日の習慣を共有することはできます。
私は毎朝ビットコインの価格をチェックして市場が上がっているか下がっているかを確認し、それから上位10のアルトコインを調べます。次に、市場の流動性を分析し、この情報に基づいて取引を行うかどうかを決定します。私の取引の決定は主に 2 つの要素に基づいています。1 つは価格が特定の位置に達しているか、2 つ目は市場が特定のシグナルを示しているかです。
私は頻繁にトレーダーを行うわけではなく、左側でトレードすること、つまり適切なタイミングを待つことを好みます。同時に、私の比較的厳格な取引システムのせいで、通常は週に 1 ～ 2 回の取引機会しかなく、適切な機会が見つからないために 2 ～ 3 週間ポジションをオープンしないこともあります。
3. 起業家精神と現在の市場環境
マーシー: 現在の取引プラットフォームを作成しようと思ったきっかけは何ですか? 現在のプラットフォームの状況を教えていただけますか?
ベンソン:最初のアイデアは非常にシンプルです。私はデータに依存するトレーダーであり、多くの異なるソースからのデータを確認する必要があることが多いからです。オンチェーン上のものもあれば、スポット取引所からのもの、デリバティブ市場からのものもあります。私はもともと、これらの API を自分で使用するためにダッシュボードに統合したかっただけです。
その後、このアイデアを友達に相談したところ、「商品化できないか」と提案されました。最初は進捗が遅かったですが、FTX 事件の後、このプロジェクトをもっと真剣に取り組む必要があることに気づきました。
当社のプラットフォームは主にスポット市場のオーダーブックの流動性分析を提供します。このシステムは、不安定な市場状況で特に優れたパフォーマンスを発揮します。また、ミームトークンの優位性、Coinbase APPランキング、その他のデータの追跡など、いくつかの特別な指標を開発し、さまざまな指標を「Come Index」と呼ばれる指標に統合して、一般的なサイクルの傾向を判断します。
このプラットフォームには現在 3,000 人以上のユーザーがおり、そのうち 600 人近くが有料会員です。当社はサブスクリプション課金モデルを採用し、より専門的な市場分析ツールをユーザーに提供することに尽力しています。
マーシー：現在の市場環境をどう見ていますか？
ベンソン:現在の市場の最も顕著な特徴は、新たな資本流入が無いことです。ビットコインが史上最高値に近づいている一方で、他のアルトコインの上昇は限定的となっている。多くの取引所が新規ユーザーを獲得するために Telegram プロジェクトを立ち上げましたが、これらのユーザーのほとんどはエアドロップを受け取りに来て、トークンを受け取った後すぐに離れてしまったため、実際には大きな増加にはつながりませんでした。
業界の苦境はいくつかの現象にも反映されており、準大手取引所は従業員の一時解雇を続けており、DYDX、プレキン、メタマスクの親会社も最近一時解雇計画を発表した。ビットコインは好調なパフォーマンスを示しましたが、他の暗号資産への影響は非常に限定的でした。ビットコインを除いて他のアルトコインの動向を見ると、現状は本当の強気相場とは言い難い。現在特に顕著なのは、外部資金の参入がなくなり、市場が完全なゼロサムゲームになったことだ。多くのVCが低価格チップを大量に保有し、販売を続けているため、多くのプロジェクトが長期的なプレッシャーにさらされている。
マーシー: 新たな成長点が見つからない場合、市場はどのように発展すると思いますか?
ベンソン氏:今後 1 ～ 2 四半期の間に新たな物語を生み出すことができなかったり、外部資本によって認められるような成長点を見つけられなかったりする場合、私は将来の市場について非常に悲観的になるでしょう。ビットコインはアルトコインから独立しようとしているのかもしれない。デジタルゴールドの地位を確立できれば、緩やかな強気相場が生まれるかもしれない。しかし、私はソラナを含むアルトコインについてはもっと悲観的です。ソラナでさえ、ミームコインの流行の後はETHと同様の問題に直面するだろう。
多くの人は私の見解が矛盾していると考えています。私は第 4 四半期については強気ですが、時には悲観的でもあります。重要なのは、真に大きな強気市場には外部資金がビットコインと仮想通貨の物語を認識し、新たな資金が流入し続ける必要があるということだ。現在の市場はトランプ大統領のヘッジ取引と予想されるETFへの支援に大きく依存しており、このような強気相場は持続できない可能性がある。
マーシー: 全体的な市場環境を考慮して、初心者プレイヤーに何かアドバイスはありますか?
ベンソン:私のアドバイスは、常に起きていることです。他の人がお金を稼いでいるのを見たからといって、盲目的にトレンドに従わないでください。ゲームのルールはいつでも変更される可能性があります。
トレード戦略に関しては、私は今ではどちらかというと守備的な考え方をするようになりました。市場は引き続き上昇する可能性がありますが、より高い利益を追求するのではなく、撤退する必要がある状況が予想されます。特に市場が過度に楽観的で、リスクを警告する人々を嘲笑するような状況では、私たちは引き続き警戒しなければなりません。
この急速に変化する市場では、市場環境の変化をタイムリーに察知し、常に戦略を修正できる人だけが長期的な成功を収めることができます。常に正しい戦略があるわけではないことを忘れないでください。重要なのは、常に市場の変化に対応できるように準備しておくことです。私個人としては、ユーザーにより良い市場分析ツールを提供するために、データ プラットフォームの開発と改善に引き続き注力していきます。この市場では、タイムリーで正確なデータ分析と合理的な判断が常に勝利の鍵であると信じています。
4.OKXの第一印象
マーシー: 以前ドバイでオフラインでお会いしたとき、OKX との協力関係が非常に深いことがわかりました。OKX についての印象を話すことができます。
ベンソン： FTXが崩壊した後、私はさまざまな取引所を再検討し始めました。 OKX の製品の多くは、特にデリバティブ分野で非常に奥深いものであることがわかります。私が感銘を受けたのは、多大なリソースを投資し、非常にプロフェッショナルなオプション製品です。なぜなら、OKX は主に 2C ユーザー向けの取引所として外の世界に知られていますが、オプションなどのほとんどの 2B プロフェッショナル製品にこれほど多額の投資を行っていることに私は驚いています。
また、OKX は非常にプロダクトに重点を置いた会社だと思います。たとえば、シグナル取引 (Signal Trading) やさまざまな API インターフェイス、その他の機能は、一般の個人投資家にはアクセスできないかもしれませんが、プロのユーザーにとっては非常に重要です。こういった細部までの配慮に感銘を受けました。
特にOKXのプロフェッショナルツールが非常に充実していることに気づきました。多くの取引所の製品は表面的なものに過ぎないかもしれませんが、OKX はあらゆる機能を極限まで高めています。オプション商品を例に挙げると、基本的な機能が充実しているだけでなく、プロのトレーダーのみが使用する機能もいくつか考慮されています。このように製品に焦点を当てて磨きをかけることは、業界全体でも比較的珍しいことです。
また、ホームページには掲載されていないが、実際には非常に便利なプロ仕様のツールである「アンダーカウンター」機能がいかにたくさんあるかにも感心しました。これらの機能は一般のユーザーには知られていないかもしれませんが、プロのトレーダーにとっては不可欠です。これは、OKX の製品の深さへの投資も反映しています。
マーシー: OKX と協力する機会について話しましょうか?
ベンソン:実際、データ プラットフォームを開発する過程で、OKX の API アーキテクチャだけが私たちのニーズを最もよく満たし、直接使用できることがわかりました。当時、クオンツ取引プラットフォームを構築する際には、さまざまなデータを接続する必要がありましたが、OKX のインターフェース設計とドキュメントのサポートは非常にプロフェッショナルでした。これは、当社が OKX との緊密な協力を選択した重要な理由の 1 つでもあります。
協力のプロセスを通じて、OKX が真のプロダクト指向の企業であることをますます感じています。 OKX チームは通常、プロフェッショナル ユーザーのリクエストを真剣に受け止め、迅速に対応します。このように商品重視、ユーザーニーズ重視のOKXは長期協力に値する取引所であると感じます。
リスク警告と免責事項
この記事は参考用です。この記事は著者の見解を表すものであり、OKX の立場を表すものではありません。この記事は、(i) 投資アドバイスまたは投資の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、または保有の提案または勧誘、(iii) 財務、会計、法律または税務に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有には高レベルのリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。自分の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。特定の状況については、法律/税務/投資の専門家にご相談ください。適用される現地の法律および規制を理解し、遵守することはお客様の責任です。
