2024 年仮想通貨トレーダーズウィークの経済カレンダー 51
2024-12-20
12 月の最後から 2 番目の週が到来し、ビットコインが今年の四半期最高値に近づいている一方、イーサリアムのレイヤー 2 エコシステムは急速に拡大しています。同時に、最近のマクロ経済データは市場に楽観的な見方と慎重な見方を呼び起こし、仮想通貨投資家にとって複雑な背景となっています。
この記事では、第 51 週の主要な経済イベントを紹介し、各マクロ指標が仮想通貨市場に及ぼす潜在的な影響を分析します。先週の主要なデータ発表を振り返り、どの仮想通貨セクターがアウトパフォームしたか、どのセクターがパフォーマンスを下回ったかをハイライトし、今後数日間で市場がどこへ向かうのかを展望します。最後に、今週の市場のボラティリティを思慮深い戦略で乗り切るのに役立つ実践的な洞察を得ることができます。
目次
今週の期待
戦略とリスク
2024 年 12 月の経済カレンダーのハイライト
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重要な日付と潜在的な影響:
今週の期待
12 月 16 日月曜日 (中国の鉱工業生産、小売売上高): 相関関係: 中国の産業活動と個人消費は、世界経済の健全性についての手がかりを提供する可能性があります。景気減速はリスク選好度を弱める可能性がある一方、予想を上回るデータが仮想通貨を含むリスク資産の広範な反発を支援する可能性がある。
12月17日火曜日（英国の失業率、ドイツのIFO景況感、カナダのインフレ率、米国の小売売上高）： 相関関係： 英国の雇用市場とドイツの景況感調査は、欧州経済の回復力や脆弱性を反映している。カナダのインフレ率と米国の小売売上高データは、北米の経済動向を明らかにするでしょう。前向きなデータは投資家の信頼を高め、仮想通貨の需要を高める可能性がある。
12月18日水曜日（英国のインフレ、米国の建築許可）： 相関関係： 英国のインフレデータはイングランド銀行の政策スタンスに影響を与える可能性がある。同時に、米国の建築許可件数は先行経済指標として機能し、データの堅調または改善は株式市場とリスクセンチメントを支援し、間接的に仮想通貨に利益をもたらす可能性があります。
12 月 19 日木曜日 (米国連邦金利決定、日本銀行金利決定、イングランド銀行金利決定、米国最終 GDP 成長率前月比): 関連性: これは週の中で最も重要な曜日です。 FRBの金利決定と経済見通しが市場の方向性の鍵となる。同様に、日本銀行とイングランド銀行の決定は、最終的な米国第 3 四半期 GDP と相まって、世界の流動性状況を形作ることになります。仮想通貨は金融緩和や金融引き締めの示唆に強く反応することがよくあります。
12月20日金曜日（日本のインフレ、英国の小売売上高、米国のコアPCE価格指数、個人所得と支出）：相関関係：日本のインフレデータと英国の小売売上高は、週末に先立って世界マクロの最終確認を提供します。 FRBが優先するインフレ指標である米国のコアPCE価格指数、および個人の所得と支出のデータは、金利期待に影響を与え、ひいては仮想通貨市場を含む市場センチメントに影響を与える可能性がある。
マクロレビュー：先週、中国と米国のインフレ統計は小幅に低下し、インフレ圧力がピークに達した可能性があるとの見方が強まった。米国のコアインフレ率は前年比3.3％で安定しており、FRBの引き締め政策が経済成長を妨げることなく効果を上げていることを示唆している。一方、欧州中央銀行はインフレ見通しの改善を反映し、利下げという慎重な楽観姿勢を示した。
仮想通貨市場への影響:
好調企業: 先週はスマート コントラクト プラットフォーム、Web3 インフラストラクチャ プロジェクト、イーサリアム レイヤ 2 ソリューションが好調で、DeFi 融資プラットフォームは 3 桁の成長を記録しました。投資家はインフレ統計の低下を、よりリスクの高い資産への配分を増やすシグナルと解釈している。
一般的なパフォーマー: プライバシーコインは規制上の懸念の中で週半ばに浮上し、一部のニッチ市場に対する投資家の関心を弱めました。
今週の経済データの分析
詳細な分析:
FOMC決定（木曜日）：
インフレ率は低下傾向にあるものの依然としてFRBの目標を上回っているため、市場はFRBの文言を来年より緩やかな利下げの兆候と解釈するだろう。ハト派のバイアスが仮想通貨市場を再び押し上げる可能性がある一方で、タカ派のシグナルが上昇を抑制する可能性がある。
英国とイングランド銀行の決定:
英国のインフレ統計とその後のイングランド銀行の金利決定によって、緩和路線を確認するか、それともポンドや英国関連の仮想通貨市場のボラティリティを引き起こすかが決まるだろう。
日本銀行の決定：
日銀のスタンスは円キャリー取引や世界的なリスク選好に影響を与える可能性がある。日銀がハト派政策を維持すれば、仮想通貨などのリスク資産が間接的に恩恵を受ける可能性がある。
市場センチメント: 初期のアナリストのコメントは、中央銀行が若干ハト派に傾いていることを示唆しています。機関投資家はデジタル資産の保有に高い自信を示しており、金融政策がより予測可能になると期待しています。短期デリバティブ市場は依然慎重だが、中期オプション市場は徐々に自信を強めている。
仮想通貨の月間業績上位セクター
パフォーマンス指標:
スマート コントラクト プラットフォーム: イーサリアムの継続的なレイヤー 2 採用により、イーサリアム自体のトークンとロールアップ トークンの価格が上昇しています。
クロスチェーン プロトコル: クロスチェーン ブリッジと相互運用性トークンは、より接続されたブロックチェーン エコシステムの必要性を反映して、機関の関心が高まるにつれて勢いを増しています。
マクロ相関:
エネルギー関連トークン: エネルギー効率やトークン化されたエネルギークレジットに関連するプロジェクトがある程度の注目を集めており、これは従来のエネルギー市場のダイナミクスに関連しています。欧州の暖冬予想がエネルギー価格への圧力を緩和するなか、こうしたトークンの勢いが強まった。
注目すべき分野のトレンド
新たな機会:
実物資産のトークン化（RWA）：機関投資家らは、中央銀行の政策が安定していれば、トークン化された債券や不動産がより多くの資本流入を呼び込み、市場に新たな活力をもたらす可能性があると述べている。
DeFi保険プロトコル：マクロ経済の変動が徐々に沈静化するにつれ、一部の投資家はプラットフォームリスクに対するセーフティネットとしてDeFi保険プロトコルに注目し始めています。
暗号通貨とマクロ経済のつながり:
世界的な金利の安定を背景に、商品や原材料に関連したトークンが徐々に市場の注目を集めています。地政学的緊張によりエネルギー市場が変動した場合、そのようなトークンが注目の的になる可能性があります。
来週の展望: 第 52 週の予想
プレビュー: 来週は年末休暇のため、経済活動は平穏になると予想されます。しかし、トレーダーは今後も予期せぬ発表や政策シグナルに細心の注意を払うでしょう。ユーロ圏のインフレ統計と米国の消費指標が１月の市場動向の方向性を決める可能性が高い。
市場予測:
今週の中央銀行の決定で金利環境が安定していることが確認されれば、来週はアルトコインとNFT市場への流入がさらに増える可能性がある。
しかし、中央銀行が誤ってタカ派的なシグナルを発してしまえば、市場の熱意は冷める可能性がある。
戦略とリスク
短期戦略:
アクティブトレーダーであれば、木曜日に中央銀行の決定が発表される前に、事前に徐々にポジションを構築することができます。ストップロスを厳しくし、日中の変動に注意することを忘れないでください。
FRBがハト派のバイアスを示せば、上位のアルトコインやDeFiの優良プロジェクトが短期的な上昇局面を利用する可能性がある。
リスク管理:
市場の急落に備えて防衛資産としてステーブルコインを一定割合で維持します。
オプションや無期限契約を使用する場合は注意し、中央銀行の決定などの重大なイベントのリスクに対処するためにレバレッジ比率を下げるように努めてください。
市場の流動性やセンチメントはいつでも変化する可能性があるため、マクロ経済の動向を常に監視してください。
やっと
マクロ経済カレンダーの第 50 週は、従来型市場と仮想通貨市場の両方にとって重要な課題を提示しています。インフレデータ、中央銀行の決定、貿易データは、市場センチメントと資本フローに影響を与える中心的な原動力となるでしょう。米国の安定したインフレから欧州中央銀行の金利変更、中国の貿易データや英国のGDPに至るまで、あらゆるデータが市場の状況を変える可能性を秘めています。
主な懸念点:
中央銀行の政策：欧州中央銀行やカナダ銀行（BoC）がハト派的なシグナルを送れば、リスクの高い暗号資産が恩恵を受ける可能性がある。
米国のインフレ: データが安定している場合、市場は比較的穏やかですが、予期せぬ変化があれば、深刻な市場の変動を引き起こす可能性があります。
世界貿易データ: 中国とドイツの貿易データは需要の強さを反映している可能性があります。ポジティブなデータはサプライチェーンのトークンを上昇させる可能性があるが、ネガティブなニュースは安全資産としてのビットコインの地位を強化する可能性がある。
市場の変化に対応するには、事前に計画を立て、重要なデータポイントに注意を払うことが鍵となります。市場の傾向を理解し、戦略をタイムリーに調整することによってのみ、機会を捉え、リスクを回避することができます。
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