원저자: Edgy - The DeFi Edge
원본 편집: Deep Chao TechFlow
이 주기의 목표는 인생을 바꾸는 이득을 얻는 것입니다.
이 주기 동안 인생을 바꾸는 이익을 실현하려면 포트폴리오를 올바르게 구성해야 합니다. 그러나 이 주기는 우리가 예상했던 것과 다르게 작동했습니다. ETH 가격이 3,200달러 부근에서 거의 안정되면서 과거와 같은 본격적인 알트시즌이 아직 실현되지 않았습니다.
더욱 놀라운 점은 몇 주에 한 번씩 새로운 투자 트렌드가 시장에 나타난다는 것입니다. 작년 10월부터 Goat나 Zerebro(AI 분야의 선구자)를 보유하고 있었다면 아마도 현재 시장 대비 저조한 성과를 보이고 있을 것입니다.
따라서 시장변화에 적응하는 것이 중요하다.
새해는 투자 포트폴리오를 재검토하고 조정할 수 있는 좋은 기회입니다. 저는 귀하에게 적합한 접근 방식을 찾는 데 도움이 되기를 바라며 제가 투자 전략을 계획하는 방법을 공유하고 싶습니다. 나에게는 포트폴리오를 서로 다른 버킷으로 나누는 것이 각 목표를 명확하게 하면서 위험을 더 잘 관리하는 매우 효과적인 방법입니다.
구체적인 자금 배분 비율을 제시하지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 모든 사람의 목표와 위험 허용 범위는 다릅니다. 예를 들어, 소규모 투자자는 위험을 감수하는 경향이 더 많은 반면, 대규모 투자자는 보수적인 전략에 더 집중할 수 있습니다.
제가 공유하는 것은 자신에게 맞는 투자 방법을 찾는 데 도움이 되는 전략적 프레임워크입니다.
첫 번째 버킷: 다년간 준비금
예: 비트코인, 이더리움, 솔라나
목표: 장기 보유를 통해 부의 성장을 달성하고 법정 통화 가치 하락 위험에 대비합니다. 이 자본 부분은 충분히 오랜 기간 동안 안정적인 수익을 창출할 수 있도록 보장하는 것입니다. 시장이 어떻게 움직이든, 이러한 토큰은 여러 주기에 걸쳐 보유해야 하는 핵심 자산이며 각 주기마다 투자 버킷이 더 커집니다.
나는 기금의 이 부분을 불가촉한 준비금으로 간주합니다. 매 주기마다 자금이 이 투자 버킷으로 유입되지만 유출은 절대 발생하지 않습니다. 모든 수익금은 결국 이 투자 버킷으로 들어갑니다.
강세장에서는 FOMO를 느낄 수도 있습니다. 새로운 토큰의 잠재력이 크다고 들었지만 추가 자금이 없다는 것을 알게 되면 이 버킷에 있는 예비금을 사용할 수 있습니다.
저는 비트코인을 팔고 이 새로운 코인에 돌입합니다. 코인이 10배 오르면 비트코인을 다시 구매합니다!
그러한 계획은 실현되지 않는 경우가 많습니다. 돈을 10배 벌더라도 천재처럼 느껴지고 결국 돈을 시장에 돌려줄 때까지 계속 위험을 감수할 수 있습니다.
기금의 이 부분의 핵심 임무는 방어입니다. 인생에서 무슨 일이 일어나더라도 나는 결코 처음부터 시작하지 않을 것입니다. 비트코인은 미래에 100만 달러의 가치가 있을 수 있습니다. 결국 0이 되는 정크 코인을 쫓기 위해 비트코인을 판매한 것을 후회하고 싶지는 않을 것입니다.
과거에는 이 투자 버킷에 비트코인과 이더리움의 가중치를 동일하게 두었습니다. 하지만 저는 전략을 바꾸었고 이제는 비트코인 쪽으로 더 기울고 있습니다. 그 이유는 간단합니다. 일종의 디지털 금인 비트코인은 대체할 수 없는 반면, 이더리움은 매 주기마다 여러 방향에서 도전에 직면하기 때문입니다. 다른 스마트 계약 플랫폼과 경쟁해야 할 뿐만 아니라 자체 확장성 문제와 복잡한 생태 환경도 해결해야 합니다.
예비 자금의 대부분은 콜드 지갑에 보관되어 있으며, DeFi 수익 및 잠재적인 에어드랍을 위해 자금의 약 30%도 사용합니다. 예를 들어, 저는 @SolvProtocol을 사용하여 에어드랍 기회를 놓고 경쟁하면서 BTC 수입을 얻습니다. 그리고 내 ETH는 @0x Mantle에서 유동성 채굴을 위해 $mETH로 사용됩니다.
성공 측정: 각 시장 주기가 끝날 때마다 이 투자 버킷의 성장으로 투자 성공을 측정합니다. 목표는 분명합니다. 비트코인을 계속해서 축적하고 미래를 준비하는 것입니다.
버킷 2: 순환적 신념 입장
예: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle 등
목표: 진정으로 확신하는 자산을 선택하십시오. 잦은 매매와 과도한 순환으로 인해 많은 사람들이 돈을 잃으며, 이러한 문제를 피하기 위해 포트폴리오의 이 부분은 장기 보유에 중점을 두고 있습니다.
이러한 자산은 가장 자신 있는 선택이며, 가격이 25% 하락하더라도 흔들리지 않습니다. 그들은 종종 각 사이클에서 가장 인기 있는 이야기의 핵심 자산이 됩니다.
주기 초기에 투자를 시작하고, 주기 내내 이러한 자산을 보유하고, 가격이 상승하면 시간이 지남에 따라 이익을 얻습니다. 하락장이 닥치기 전에 이러한 포지션에서 완전히 벗어나고, 하락장이 닥쳤을 때 재진입할 기회를 찾으세요.
전략을 조정하는 것이 정상이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 원래 ai16z를 이번 사이클 장기 보유 자산 중 하나로 등록했는데, 최근 장기 보유 자산임에도 불구하고 청산하기로 결정했습니다. 이유는 간단합니다. 더 이상 창업자의 예측할 수 없는 행동을 다루고 싶지 않기 때문입니다.
핵심은 이것이다: 당신의 신념을 강하게 유지하되 변화에 유연하게 대처하십시오.
버킷 3: 단기 거래
목표: 단기 거래는 높은 수익을 얻을 수 있는 주요 원천이지만 더 큰 변동성을 동반합니다. 시장에서 가장 인기 있는 영역에 집중하는 것이 성공의 열쇠입니다.
현시점에서 모든 자산이 동시에 상승하는 종합적인 알트코인 시장은 없을 것이라고 생각합니다. 그 이유는 시장에 토큰의 종류가 너무 많고 유동성이 부족하기 때문입니다. 이러한 현상을 “알트코인 분산”이라고 합니다.
따라서 시장에서 가장 인기 있는 지역을 선택하는 것이 특히 중요합니다. 이 주기 동안 우리는 밈코인과 AI 에이전트의 강력한 성능을 확인했습니다.
내가하는 방법은 다음과 같습니다.
가장 강력한 성과를 보이는 1~2개 영역을 식별합니다.
해당 분야에서 가장 큰 잠재력을 지닌 프로젝트를 식별합니다.
수익을 BTC 또는 스테이블 코인으로 이전하여 수익을 고정하세요.
인기 지역을 찾는 방법은 무엇입니까? 솔직히 말해서, 경험 많은 투자자들은 일반적으로 시장 분위기를 통해 추세를 감지할 수 있습니다. 그러나 이제 이러한 추세를 정량화하는 데 도움이 되는 도구가 있습니다.
예를 들어 @_kaitoai는 유료 도구인 반면 @_dexuai는 무료이며 매우 효율적입니다.
데이터에서 볼 수 있듯이 AI 에이전트는 2024년 11월 11일부터 좋은 성능을 발휘할 것입니다. 추세가 막 시작될 때 시장에 진입할 필요는 없습니다. 시장 신호가 분명할 때 단호하게 행동하면 됩니다.
어떤 사람들은 이 AI 에이전트는 ChatGPT의 래퍼일 뿐입니다.라고 질문할 수 있습니다.
그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
그러나 시장이 나에게 이익을 가져다 줄 의향이 있는 한, 나는 반대를 위해 반대하는 소셜 미디어에 시간을 낭비하는 대신 기회를 붙잡을 것입니다.
산업 발전을 서핑으로 이해한다고 생각해보세요. 나는 항상 더 큰 파도를 바라보고 있으며, 항상 다음 기회에 뛰어들 준비가 되어 있습니다.
예를 들어, 저는 AI 에이전트가 DeFi에 혁명을 일으킬 것이라고 항상 믿어왔습니다. DeFi의 학습 곡선이 너무 가파르고 사용자 경험(UX/UI)도 매우 불친절하기 때문입니다.
지난 몇 달 동안 저는 MODE Network가 이 분야에서 독특한 이점을 갖고 있기 때문에 투자하기로 결정했습니다. DeFAI(DeFi와 AI의 결합)가 화제가 되기 오래 전부터 그들은 이미 이 방향에 대해 심층적인 탐구를 진행해 왔습니다.
그러나 나의 투자 논리는 특정 프로토콜보다는 추세에 충실하는 것입니다. 나의 목표는 각 분야에서 가장 빠른 말을 찾는 것입니다.
@DanieleSesta가 @HeyAnonai를 출시했을 때 나는 그것이 더 빠른 말이라고 판단하고 내 포트폴리오에서 결정적인 움직임을 보였습니다.
내가 왜 이런 일을 하겠습니까? 왜냐하면 지난 시장 주기에서 나는 그가 두 개의 프로토콜을 10억 달러의 시장 가치로 성공적으로 추진하는 것을 목격했기 때문입니다. 그는 계약에서 가치를 창출하는 놀라운 능력을 가지고 있을 뿐만 아니라, 타협하지 않는 경쟁 정신을 보여주어 주목할만한 강자가 됩니다.
(분명히 말하면, 저는 MODE 네트워크에 대해 어떤 부정적인 언급도 할 생각이 없습니다. 저는 그들의 개발 진행 상황이 이미 대부분의 DeFAI 프로젝트보다 앞서 있고 앞으로 더 나은 성과를 낼 수 있을 것이라고 생각합니다. 하지만 이러한 이야기를 공유함으로써 이것이 이 글은 단순한 이론이 아닙니다.)
암호화폐에서 돈 버는 열쇠는 내가 생각하는 것이 올라갈 것이 아니라, 다른 사람들이 어떻게 생각하는 것이 올라갈지에 대한 당신의 판단입니다. 이것이 케인즈의 미용 이론의 핵심 사상입니다. 시장의 집단적 기대가 가격을 결정하는 열쇠입니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이 DeFAI가 점차 시장의 주목을 받고 있습니다. 그러므로 나는 이 이야기가 여전히 큰 잠재력을 갖고 있으며 지속적인 관심과 탐구가 필요하다고 믿습니다.
단기 트레이딩에서 나는 보통 다음과 같은 핵심 사항에 중점을 둡니다.
신흥 지역을 면밀히 관찰하십시오. 저는 항상 새로운 카테고리에 관심이 있기 때문에 AI 에이전트가 그토록 매력적인 이유입니다. 현재 AI의 새로운 사용 사례가 등장하고 있어 그 가치를 정확하게 평가하기가 거의 어렵습니다. 예를 들어 AI 에이전트를 메타버스에 통합하거나 시스템 취약점을 찾기 위해 특별히 설계된 AI 도구가 있습니다.
2025년 1월 15일 현재 DeFAI(DeFi와 AI의 결합)는 완전히 새로운 분야입니다. 앞으로 몇 달 안에 더 큰 기회가 생긴다면 나는 과감하게 전략을 조정해 그 물결을 붙잡을 것이다.
빠른 반복의 중요성. 암호화 분야에서는 사용자의 집중력이 극도로 짧아 금붕어의 기억에 비유될 정도다. 따라서 팀의 업데이트 속도가 중요합니다. 빠르게 반복하는 능력은 프로토콜이 시장의 관심을 유지하는 데 핵심입니다.
우리는 우리의 신념을 고수해야 할까요, 아니면 트렌드를 따라가야 할까요? 간단히 말해서 거래는 두 가지 스타일로 나눌 수 있습니다.
첫 번째는 믿음 기반 거래입니다. 심층적인 연구를 수행하고, 미리 계획을 세우고, 프로젝트에 대한 자신감을 쌓습니다. 그런 다음 시장의 다른 투자자들이 점차적으로 이 기회를 발견할 때까지 기다립니다. 이것은 GAME 프로젝트에 대한 나의 전략이기도 하다. 나는 그것을 일찍 구입하고 가격이 폭등할 때까지 몇 주 동안 참을성 있게 버텼습니다.
그러나 이 접근 방식에는 위험도 따릅니다. 가격이 장기간 횡보하는 경우, 당신은 장기적인 안목을 가진 천재인지 아니면 상황을 잘못 판단한 바보인지 궁금해질 수 있습니다.
두 번째는 시장 모멘텀을 추구하는 것입니다. 특정 프로젝트가 갑자기 터지면 빠르게 추세를 따라가며 기세를 탔습니다. 이 접근 방식은 동일하게 잘 작동합니다. 둘 다 장단점이 있으며, 중요한 것은 자신에게 맞는 전략을 찾는 것입니다. 이 과정에서 트랜잭션 로그를 유지하는 것이 매우 도움이 될 수 있습니다. 장기간의 데이터 축적을 통해 자신만의 매매 패턴을 발견하고, 어떤 상황에서 성공할 가능성이 높은지 요약할 수 있습니다.
마지막으로, 투자에서 자신이 가장 잘하는 것이 무엇인지 파악해야 합니다. 나는 시가총액이 100만 달러 미만인 프로젝트를 위해 참호를 파는 데 시간을 보내는 것을 좋아하지 않습니다. 그것은 나에게 적합하지 않습니다.
내 경험에 따르면, 나의 가장 성공적인 전략은 시가총액이 500만 달러에서 2,500만 달러 사이인 프로토콜을 찾은 다음 시가총액이 1억 달러를 넘을 때까지 이를 보유하는 것이었습니다. 그게 내 방식이지만, 사람마다 장점이 다르다. 아마도 당신은 고위험, 고수익 Degen(투기적) 투자에 대해 더 많은 경험을 가지고 있을 것입니다.
거래 시 나는 다음 원칙을 따릅니다.
나는 손실을 일찍 줄일 것입니다.
나는 보통 내 수입의 약 3배를 달성했을 때 이익을 얻습니다.
프로젝트가 정말 잘 진행되고 있다면 나는 그 프로젝트에 더 많이 투자할 것이다.
버킷 4: 스테이블코인
스테이블코인은 투자 포트폴리오에서 중요한 역할을 하며 다음과 같은 주요 용도를 가지고 있습니다.
변동성 감소: Stablecoin은 귀하의 포트폴리오를 더욱 안정적으로 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 결국, 모두 고위험 토큰에 투자했다면 하루 만에 자산이 40% 하락하는 것은 감당하기 어렵습니다. 스테이블코인을 사용하면 시장 변동 중에도 침착함을 유지하고 계속해서 게임에 참여할 수 있습니다.
헐값 사냥을 위한 탄약 제공: 과거 강세장을 되돌아보면 시장은 결코 완전히 상승하지 않았고 항상 조정의 기회가 있었습니다. 스테이블코인을 보유하면 이러한 기회를 포착할 수 있습니다.
수익 창출: 스테이블코인의 현재 연환산수익률(APY)은 15~20% 정도이며, 조금만 합산해도 상당한 수익이다. 저는 개인적으로 수익 도구로 @0x Fluid를 추천합니다.
나는 스테이블코인을 두 가지 범주로 나눌 것입니다:
영구 이익: 이 섹션은 암호화폐 시장을 영구적으로 퇴출할 계획으로 시장에서 가져온 스테이블코인입니다. 이는 이자 농사에 참여하는 데 사용되거나 명목화폐로 직접 교환될 수 있습니다. 이렇게 하면 한 주기에 모든 이익을 돌려주지 않게 됩니다.
일시적 이익: 특정 자산에서 이익을 얻은 후 새로운 투자 기회를 찾기 위해 일시적으로 모아둔 돈입니다. 관리를 용이하게 하기 위해 영구 소득을 USDC로, 임시 소득을 USDT로 저장하거나 모든 영구 소득을 Fluid로 이전하는 등 다양한 스테이블 코인을 사용하여 구별할 수 있습니다.
다각화가 핵심입니다. 지난 주기에서 우리 모두는 스테이블코인에 대한 놀라움을 목격했습니다. 따라서 다양한 유형의 스테이블코인(예: USDC, USDT, sUSD 및 실제 자산을 기반으로 한 일부 스테이블코인) 보유를 다양화하는 것이 매우 중요합니다. 동시에 다양한 소득 플랫폼으로 다양화하면 위험을 줄일 수도 있습니다.
기타 제안
모든 계란을 한 바구니에 담되, 그 바구니를 주의깊게 살펴보세요. 이 말은 여러 가지로 해석될 수 있습니다. 하나의 프로토콜에 모든 자금을 집중하는 것이 아니라, 이제는 인공지능 에이전트(AI Agents) 분야에 주력을 투자하고 있습니다.
또한 누군가가 25개 이상의 프로토콜에 동시에 투자하면서 딥 매수에 대해 이야기하는 것을 볼 때마다 웃게 됩니다. 당신은 특정 방향에 대한 진정한 믿음을 가질 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 프로젝트에 베팅하더라도 전체 자산의 증가는 최소화됩니다.
5~7개의 토큰을 보유하는 것이 최적의 전략이라고 생각합니다. 코인을 선택할 때 저는 올인합니다. Discord 또는 Telegram 그룹에서 활동하고 프로토콜, 창립자 및 팀에 대한 업데이트를 따르고 모든 관련 팟캐스트를 듣습니다.
15개 이상의 토큰을 보유하면 각 프로젝트를 자세히 살펴보기가 어려워집니다. 이는 또한 투자에 대한 자신감이 부족함을 나타낼 수도 있습니다.
시장 동향을 무시하지 마십시오. 나의 가장 큰 성공은 종종 토큰 가격이 급등하기 시작할 때 결단력을 발휘하는 데서 비롯됩니다. 승자는 대개 계속해서 승리합니다. 그렇다면 당신이 단지 인수인지 판단하는 방법은 무엇입니까? 실제로는 매우 간단합니다.
누락에 대한 두려움(FOMO)이나 오피니언 리더의 추천(KOL) 때문에 구매하고 있습니까, 아니면 철저한 조사를 수행하고 자신의 신념을 확립했기 때문에 구매하고 있습니까? 계속해서 시장의 관심을 끌 만큼 합의에 충분한 진전과 촉매제가 있습니까?
시장은 매우 빠르게 회전합니다. 오늘날 선점자 우위는 예전만큼 강력하지 않습니다. 예를 들어 GOAT와 Zerebro는 처음에는 시장 지배력을 보유했지만 결국 선두를 잃었습니다. 프로토콜에 선점자 이점이 있는 경우 해당 프로토콜의 이점이 충분히 고착되는지 평가해야 합니다. 해자는 충분히 강합니까?
AIXBT를 예로 들면 선점자 이점이 있지만 시장 침투력과 사용자 인지도 점유율은 다른 Alpha 로봇보다 훨씬 높습니다. 나는 그들이 대부분의 기술을 내부적으로 개발하여 경쟁사가 그들의 작업을 복사하고 시장을 포착하기 어렵게 만드는 방식을 정말 좋아합니다.
약세장을 위한 포트폴리오 디자인. 투자 목표를 파악한 다음 이를 달성하기 위해 리버스 엔지니어링하십시오. 예를 들어 비트코인(BTC) 30%와 스테이블코인 70%를 선택할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 시장이 상승함에 따라 점진적으로 이익을 확보해야 합니다.
투자 포트폴리오를 다시 살펴보세요. 당신의 포트폴리오는 당신이 감정적으로 애착을 갖고 있는 월백이나 토큰과 같은 죽은 자산으로 가득 차 있을 수 있습니다. 스스로에게 물어보세요. 처음부터 포트폴리오를 구축한다면 어떤 모습일까요?
자산을 계속 보유하는 것은 매일 자산을 다시 구매하는 것과 같습니다.
“언제 암호화폐를 법정화폐로 교환하시나요?” 저는 암호화폐를 명목화폐로 자주 전환하지 않습니다. 일반적으로 납부해야 할 세금이 있거나 암호화폐 자산이 기존 금융(TradFi) 자산에 비해 너무 높을 때만 그렇습니다.
내 목표는 암호화폐 자산이 계속해서 수익을 창출하도록 하는 것입니다. 나는 회사(The DeFi Edge)가 나에게 고정된 월급을 지급하는 동안 생활비를 가능한 한 낮게 유지하려고 노력합니다. 그러므로 나는 자산의 복리적 성장을 쉽게 방해하지 않을 것입니다.
내 목표는 암호화폐 자산이 계속해서 수익을 창출하도록 하는 것입니다. 나는 생활비를 낮게 유지하고 회사(The DeFi Edge)를 통해 월급을 받으며 복리 과정을 방해하지 않으려고 노력합니다.
