4นักวิจัยวิจัย อัลฟ่า : คลอริส
ตลาดประสบกับภาวะตกต่ำครั้งใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย Bitcoin ลดลงเกือบ 13% ใน 24 ชั่วโมง ลดลงต่ำกว่าระดับ 53,000 ดอลลาร์ ในเวลาเดียวกัน ตลาดทุนทั่วโลกก็ไม่ได้รับการยกเว้น โดยหุ้นสหรัฐฯ, Growth Enterprise Market ของเกาหลีใต้ และดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น ต่างก็ประสบปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเผชิญกับการลดลงครั้งใหญ่เช่นนี้ เราอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าตลาดเปลี่ยนเป็นขาลงหรือไม่? โอกาสต่อไปอยู่ที่ไหน?
ให้เราฟังการวิเคราะห์ของ Terran เทรดเดอร์ชั้นนำและผู้คร่ำหวอดในวงการเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน และการตัดสินแนวโน้มในอนาคตจากสามมิติ: วงจร เทคโนโลยี และมหภาค
(เนื้อหาต่อไปนี้อิงจากเนื้อหาการสัมภาษณ์ หากต้องการดูเนื้อหาทั้งหมด โปรดคลิกลิงก์วิดีโอสัมภาษณ์ท้ายบทความ)
1. ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนของวงจรตลาดแล้ว?
Terran กล่าวว่าเขามีแนวโน้มที่จะสังเกตผลการเชื่อมโยงแบบวัฏจักรระหว่างหุ้นสหรัฐฯ และวงกลมสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ เขาค้นพบว่าตำแหน่งวงจรของทั้งสองไม่ตรงกัน ซึ่งทำให้เขาสับสนมากเช่นกัน
จากมุมมองของหุ้นสหรัฐฯ ตำแหน่งปัจจุบันมีแนวโน้ม 80% ที่จะอยู่ในอันดับต้นๆ แต่ก็มีความเป็นไปได้ 20% ที่จะพัฒนาไปสู่ตลาดฟองสบู่ขนาดใหญ่ จากมุมมองของวงกลมสกุลเงิน ปัจจุบันเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินมากขึ้นว่าอยู่ในช่วงกลางของวงจร
เมื่อถามว่าทำไมเขาถึงเลือกปิดสถานะเมื่อเขาเชื่อว่าวงกลมสกุลเงินยังอยู่ในระดับกลาง Terran อธิบายว่าแม้ว่าวงจรวงกลมสกุลเงินยังไม่ชัดเจน แต่ผลกระทบของหุ้นสหรัฐก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้ ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจใช้วัฏจักรของหุ้นสหรัฐฯ เป็นพื้นฐาน เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ มีอิทธิพลต่อวงจรสกุลเงินมากกว่า
นอกจากนี้ Terran ยังกล่าวอีกว่าในรอบก่อนหน้านี้ แนวโน้มของหุ้นสหรัฐฯ และวงกลมสกุลเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก แต่คราวนี้มีความแตกต่างกัน เขาเชื่อว่าเมื่อวงจรไม่สอดคล้องกัน การมองตลาดแบบแยกเดี่ยวอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ดังนั้นเขาจึงชอบที่จะใช้วัฏจักรของหุ้นสหรัฐฯ เป็นมาตรฐานในการควบคุมความเสี่ยง และปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
เมื่อพูดถึงวงจรทางจิตวิทยาและระดับการประเมินมูลค่าของนักลงทุนโดยละเอียด Terran กล่าวว่าทั้งสองระดับอยู่ในระดับกลางแล้ว เขาเชื่อว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้าง ขยะ ไม่เหมาะสำหรับการดำเนินงาน และนักลงทุนสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อรอดู
สำหรับว่ามีตัวบ่งชี้ชั้นนำอื่น ๆ ที่สามารถประเมินขั้นตอนของวงจรที่ BTC มีอยู่หรือไม่ Terran กล่าวว่าเขาไม่ต้องการมองหาคำอธิบายหรือตัวบ่งชี้มากเกินไป เขาเน้นย้ำว่าเมื่อวงจรตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่ไม่ดี การมุ่งเน้นไปที่การควบคุมความเสี่ยงและปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงถือเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่า
2. สถานการณ์ทางเทคนิคในปัจจุบันสามารถให้แรงบันดาลใจที่ดีแก่เราได้หรือไม่?
Terran ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน และไม่แนะนำให้ดำเนินการเป็นเวลานาน เขาเน้นย้ำว่าแม้ว่าการซื้อที่ตำแหน่งนี้ไม่ได้แปลว่าขาดทุนเสมอไป แต่หากคุณตัดสินใจผิดพลาด คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงมหาศาล
Terran อธิบายเพิ่มเติมว่าการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นวิธีการควบคุมความเสี่ยงสามารถช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดจากความผันผวนของตลาดที่รุนแรงได้ โดยอ้างถึงความล้มเหลวของตลาดในอดีตเป็นตัวอย่าง เขาชี้ให้เห็นว่าการติดตามสัญญาณทางเทคนิคสามารถลดการขาดทุนได้อย่างมาก เขาแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังและตอบสนองด้วยแนวทางระยะสั้นเมื่อแนวโน้มตลาดไม่ดี
เมื่อถูกถามว่ายังมีโอกาสทำกำไรในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันหรือไม่ Terran กล่าวถึงสัญญาณที่เป็นไปได้หลายประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพของหุ้นสหรัฐ การสนับสนุนราคา Bitcoin และการเปลี่ยนแปลงโดยรวมจากหมีเป็นกระทิง อย่างไรก็ตาม เขายังเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะคาดการณ์จุดเวลาที่เฉพาะเจาะจงของการกลับตัวของตลาด เนื่องจากแนวโน้มของตลาดมีความไม่แน่นอนสูง เขาแนะนำว่านักลงทุนควรเคารพความเป็นจริงของตลาดและหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ที่มากเกินไปเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขาย Terran กล่าวว่าเขาชอบซื้อขายทางด้านขวา โดยซื้อเมื่อแนวโน้มตลาดชัดเจน เขาเน้นย้ำว่าการเลือกเวลาขายนั้นซับซ้อนกว่าและถึงแม้เขาจะยังแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์โดยรวมของเขาคือการแสวงหาผลกำไรพร้อมกับควบคุมการขาดทุน
เกี่ยวกับระยะตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Terran เชื่อว่าขณะนี้อยู่ในระดับกลาง เขาอธิบายว่าตามตัวชี้วัดและการสังเกตตลาดของเขา แม้ว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงมาตรฐานของตลาดกระทิง เขาเชื่อว่าตลาดกระทิงที่แท้จริงต้องใช้ Bitcoin เพื่อทำจุดสูงสุดใหม่และยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรืองของตลาดทั้งหมด แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดกระทิงยังไม่มาถึงจริงๆ
นอกจากนี้ Terran ยังแสดงข้อสงวนเกี่ยวกับ Ethereum อีกด้วย เขาบอกว่าเขาระมัดระวังเกี่ยวกับ Ethereum เพราะเขาไม่สามารถเข้าใจแหล่งที่มาของรายได้ของ Ethereum ได้อย่างชัดเจน และไม่ได้สังเกตเห็นสัญญาณของแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และการใช้งานอย่างบ้าคลั่ง เขาเน้นย้ำว่าเขามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า Ethereum ไม่มีศักยภาพที่จะเหนือกว่าตลาดจนกว่าจะล้มเหลวในการพิสูจน์มูลค่าของมัน
3. เมื่อพิจารณาจากมุมมองมหภาค แนวโน้มของ BTC ในอนาคตควรเป็นอย่างไร
เมื่อถูกถามว่าการดิ่งลงของตลาดหุ้นในวันจันทร์เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ BTC ดิ่งลงหรือไม่ Terran แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างราคา BTC และสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดทุน หากแนวโน้มราคาในระยะสั้นของ BTC ไม่ได้เชื่อมโยงกับสินทรัพย์อื่น ๆ เขามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่ามีความเบี่ยงเบนในตลาด BTC เองมากกว่าปัญหาการกำหนดราคาในตลาดหุ้น ในความเป็นจริง ความสัมพันธ์ที่สูงระหว่าง BTC และดัชนี Nasdaq เคยสูงถึง 90% ข้อมูลนี้ยังพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า BTC ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิม แต่มีคุณลักษณะของสินทรัพย์เสี่ยงที่สำคัญ
ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนเพื่อรับมือกับการดิ่งลงนี้ Terran เน้นย้ำถึงความสำคัญของการควบคุมความเสี่ยงเป็นพิเศษ เขาสนับสนุนว่านักลงทุนควรกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย เช่น การหยุดการขาดทุนในเวลาที่ราคาแตะราคาต้นทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์การซื้อด้วยต้นทุนต่ำก็ถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเช่นกัน เนื่องจากจะทำให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในตลาดที่มีความผันผวน ดังนั้นในช่วงตลาดปัจจุบัน เขาจึงเลือกที่จะปิดตำแหน่งของเขา
เมื่อมองไปข้างหน้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี Terran ระมัดระวังเกี่ยวกับความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เขาเชื่อว่าแม้เทรดเดอร์คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจริง ปฏิกิริยาของตลาดอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ปฏิเสธโอกาสในการลงทุนในครึ่งปีหลังโดยสิ้นเชิง โดยชี้ให้เห็นว่าการปรับฐานในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจเป็นระยะสั้น และระดับการแก้ไขที่แตกต่างกันต้องใช้เวลาต่างกัน ดังนั้น แม้จะระมัดระวัง แต่นักลงทุนก็ควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อคว้าโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
ลิงค์วิดีโอสัมภาษณ์:
ยูทูป: https://youtu.be/lyAVCkkwYIE?si=Bn2c 02 xNJFDvlmBC
สถานี B: https://www.bilibili.com/video/BV1 wsafeCEQP/?share_source=copy_webvd_source=f74d058c9c0bd5302fe29a7dc3e42420
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น และไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนธุรกิจหรือกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ผู้อ่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของภูมิภาคของตนอย่างเคร่งครัด และไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายใด ๆ ไม่ได้ให้ข้อมูลทางเข้าธุรกรรม คำแนะนำ คำแนะนำช่องทางการออก ฯลฯ สำหรับการออก การซื้อขาย และการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนหรือคอลเลกชันดิจิทัลใด ๆ
4 เนื้อหา Alpha Research ห้ามพิมพ์ซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
