ตลาดปัจจุบันยังคงมีความผันผวน และความผันผวนของราคาค่อนข้างชัดเจน ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา ราคาสินทรัพย์มีความผันผวน บางครั้งก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและบางครั้งก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ราคาของ Bitcoin สามารถลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดที่หลักหมื่นดอลลาร์ เหลือต่ำกว่าหลักหมื่นดอลลาร์ในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นการแกว่งครั้งใหญ่ที่ทำให้นักลงทุนตกใจ
แนวโน้มสำคัญล่าสุดนำเสนอภาพที่หลากหลาย ในด้านหนึ่ง ราคาสินทรัพย์กระแสหลักบางรายการมีโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น แต่ก็ยากที่จะรักษาไว้ได้และไม่นานก็เข้าสู่การปรับฐาน ในทางกลับกัน แม้ว่าโครงการเกิดใหม่บางโครงการจะดึงดูดความสนใจของตลาด แต่แนวโน้มราคาก็ยังไม่เสถียรเช่นกัน เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านเทคนิคและสถานการณ์การใช้งานที่เพียงพอ
ในขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายในตลาดก็มีความผันผวนอย่างมากเช่นกัน เมื่อราคาเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อราคาลดลง ปริมาณการซื้อขายจะลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงการขาดความมั่นใจและอารมณ์รอดูที่แข็งแกร่งของผู้เข้าร่วมตลาด นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางนโยบายยังส่งผลกระทบต่อตลาดอีกด้วย นโยบายด้านกฎระเบียบในประเทศและภูมิภาคต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น
1. การวิเคราะห์สาเหตุของอาการช็อก
1. ความไม่แน่นอนในการควบคุมตลาด
นโยบายการกำกับดูแลในประเทศและภูมิภาคต่างๆ มีความแตกต่างกันไปและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางประเทศเปิดกว้างต่อเทคโนโลยีและส่งเสริมการกำหนดและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ดี ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ระมัดระวังหรือเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และถึงกับนำมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดมาใช้ ความไม่สอดคล้องกันของนโยบายและความแปรปรวนประเภทนี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากต่อตลาด ทำให้ยากสำหรับนักลงทุนในการตัดสินทิศทางของตลาดอย่างแม่นยำ ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของตลาด
2. การไหลของเงินทุนที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้
การไหลของเงินทุนในตลาดทำให้เกิดสถานการณ์ที่ซับซ้อน ในแง่หนึ่ง การเข้าและออกของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมจำนวนมากและกองทุนรวมที่ลงทุนขนาดใหญ่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาตลาด เมื่อเงินทุนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามา มันจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น เมื่อพวกเขาถอนตัวออกไป จะทำให้ราคาร่วงลง ในทางกลับกัน การเข้าและออกกองทุนเก็งกำไรระยะสั้นบ่อยครั้งยังทำให้ความผันผวนของตลาดรุนแรงขึ้นอีกด้วย กองทุนเหล่านี้มักจะแสวงหาผลกำไรที่สูงในระยะสั้นและดำเนินการเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้ความไม่มั่นคงของตลาดรุนแรงขึ้นอีก
3. ความรู้สึกของนักลงทุนขึ้นๆ ลงๆ
ทัศนคติของนักลงทุนต่อตลาดหุ้นมีการแบ่งขั้ว นักลงทุนบางรายมีความมั่นใจเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคตและมีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างแข็งขัน ในขณะที่คนอื่นๆ ไม่เชื่อหรือกลัวสิ่งนี้ เมื่อตลาดดี การมองโลกในแง่ดีจะแพร่กระจาย นำไปสู่การลงทุนมากเกินไป เมื่อตลาดไม่ดี ความตื่นตระหนกจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเทขายจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในความรู้สึกนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาด ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนของราคาอย่างมาก และทำให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง
2. การดำเนินงานระยะสั้นของกลยุทธ์การตอบสนอง
การตั้งค่าหยุดการสูญเสีย
ในการดำเนินการระยะสั้นที่ตลาดมีความผันผวน การตั้งค่า Stop Loss ถือเป็นสิ่งสำคัญ วิธีหยุดการขาดทุนคงที่สามารถใช้เพื่อกำหนดจำนวนการขาดทุนให้เป็นอัตราส่วนคงที่ เช่น 5% เมื่อการขาดทุนถึงอัตราส่วนนี้ ตำแหน่งจะถูกปิดทันเวลา วิธีหยุดการสูญเสียเวลาก็เป็นทางเลือกเช่นกัน หากราคาไม่เพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการซื้อ เช่น 3 วัน คุณควรออกจากตำแหน่งอย่างเด็ดขาด กฎการหยุดการขาดทุนทางเทคนิคจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางเทคนิคที่สำคัญ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญถูกทำลาย เส้นสัมผัสของเส้นแนวโน้มถูกทำลาย ฯลฯ และการหยุดการขาดทุนทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัวของการขาดทุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ วิธีหยุดการขาดทุนที่จุดสมดุลสามารถกำหนดตำแหน่งหยุดการขาดทุนเดิมได้หลังจากเปิดตำแหน่ง หากราคาเพิ่มขึ้น ตำแหน่งหยุดการขาดทุนจะถูกย้ายไปยังราคาเปิดตำแหน่ง ซึ่งเป็นจุดคุ้มทุน ในกรณีที่รุนแรง หากมีจุดเปลี่ยนพื้นฐานในพื้นฐานของตลาด ควรใช้วิธีการหยุดการสูญเสียแบบไม่มีเงื่อนไขและออกโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนเพื่อรักษาความแข็งแกร่ง
การควบคุมตำแหน่ง
การควบคุมตำแหน่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินงานระยะสั้น สามารถใช้วิธีการจัดการตำแหน่งแบบปิรามิดได้ หากตลาดไปในทิศทางตรงกันข้าม จะไม่มีการเพิ่มตำแหน่งอีกต่อไป หากตลาดไปในทิศทางเดียวกัน ตำแหน่งจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นและสัดส่วนก็จะน้อยลง ในวิธีการจัดการตำแหน่งแบบกรวย เงินทุนเริ่มต้นมีขนาดเล็ก และเมื่อตลาดกลับตัว ตำแหน่งจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นและสัดส่วนจะใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณต้องใส่ใจกับความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ในวิธีการจัดการตำแหน่งสี่เหลี่ยม เงินทุนเปิดเริ่มแรกจะคิดเป็นสัดส่วนคงที่ของเงินทุนทั้งหมด และตำแหน่งต่อมาจะถูกเพิ่มตามสัดส่วนนี้ และความเสี่ยงจะถูกแบ่งเท่าๆ กัน กล่าวโดยสรุป ตำแหน่งควรได้รับการคัดเลือกและปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่นตามเงื่อนไขตลาดและการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้กำไรในระยะสั้นในขณะที่ควบคุมความเสี่ยง
3. เค้าโครงกลยุทธ์การตอบสนองระยะกลางถึงระยะยาว
(1) การคัดเลือกโครงการคุณภาพสูง
เนื่องจากตลาดยังคงมีความผันผวน การเลือกโครงการคุณภาพสูงสำหรับโครงร่างระยะกลางและระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนอื่น เราควรใส่ใจกับจุดแข็งทางเทคนิคของโครงการ โครงการที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมมักจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต ตัวอย่างเช่น โครงการที่มีกลไกฉันทามติที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขนาดที่แข็งแกร่ง และการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม มีแนวโน้มที่จะโดดเด่นมากกว่า ประการที่สอง ตรวจสอบสถานการณ์ของแอปพลิเคชันและความสามารถในการนำไปปฏิบัติของโครงการ โครงการที่บูรณาการอย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจที่แท้จริงและสามารถแก้ปัญหาในทางปฏิบัติและสร้างมูลค่าที่แท้จริงมีศักยภาพในการลงทุนมากขึ้น เช่น โครงการที่มีกรณีการใช้งานจริงในด้านการเงินห่วงโซ่อุปทาน สุขภาพทางการแพทย์ บริการภาครัฐ และสาขาอื่นๆ จากนั้น ประเมินภูมิหลังและประสบการณ์ของทีมงานโครงการ สมาชิกในทีมมีประสบการณ์การพัฒนามากมาย ทรัพยากรในอุตสาหกรรม และความสามารถในการดำเนินงานที่ดี ซึ่งเป็นหลักประกันที่สำคัญสำหรับความสำเร็จของโครงการ
(2) การตัดสินแนวโน้มระยะยาว
การระบุแนวโน้มระยะยาวต้องใช้ปัจจัยหลายประการรวมกัน ในระดับมหภาค เราให้ความสำคัญกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทิศทางของนโยบายและกฎระเบียบ และแนวโน้มของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น การเสริมสร้างนโยบายสนับสนุนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆ อาจบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมจะนำพื้นที่การพัฒนาที่กว้างขึ้น ในระดับอุตสาหกรรม วิเคราะห์ความคืบหน้าของการประยุกต์ใช้และการยอมรับของตลาดเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เมื่ออุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการอัปเกรดและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมกำลังเติบโตเต็มที่ ในระดับเทคนิค มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีข้ามสายโซ่และเทคโนโลยีการปกป้องความเป็นส่วนตัว ในเวลาเดียวกัน กระแสทุนในตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญในการตัดสินแนวโน้มระยะยาวอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการตัดสินแนวโน้มระยะยาวไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน และต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
(3) การจัดสรรสินทรัพย์และการบริหารความเสี่ยง
รูปแบบระยะกลางและระยะยาวไม่ได้หมายถึงการทุ่มเงินทุนทั้งหมดไปที่โครงการเดียว แต่ต้องมีการจัดสรรสินทรัพย์ที่สมเหตุสมผล สามารถเลือกโครงการประเภทและสาขาการใช้งานที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการเดียว ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของแต่ละโครงการในพอร์ตการลงทุนจะพิจารณาจากความเสี่ยงส่วนบุคคลและเป้าหมายการลงทุน ในแง่ของการบริหารความเสี่ยง ให้กำหนดจุดหยุดการขาดทุนและจุดทำกำไรที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากเกินไปหรือสูญเสียโอกาสในการทำกำไรในช่วงที่ตลาดผันผวน นอกจากนี้ พอร์ตการลงทุนยังได้รับการประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสินทรัพย์ให้ทันเวลาโดยพิจารณาจากการพัฒนาโครงการและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
4. การปรับสภาพจิตใจและการควบคุมความเสี่ยง
(1) รักษาทัศนคติที่ดี
เนื่องจากตลาดยังคงมีความผันผวน การรักษาทัศนคติที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนอื่น คุณต้องตระหนักว่าความผันผวนของตลาดเป็นเรื่องปกติ และอย่ากังวลหรือตื่นเต้นมากเกินไปเนื่องจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น หลีกเลี่ยงการติดตามแนวโน้มและไล่ตามขึ้นๆ ลงๆ อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า และให้วิจารณญาณและพื้นฐานการตัดสินใจของคุณเอง
ประการที่สอง อย่าสนใจมากเกินไปเกี่ยวกับกำไรและขาดทุนชั่วคราว แต่ให้มองตลาดจากมุมมองการลงทุนระยะยาว อย่าตื่นตระหนกกับผลกำไรระยะสั้น และอย่าสูญเสียความมั่นใจเนื่องจากการขาดทุนระยะสั้น
ในเวลาเดียวกันคุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความล้มเหลวและข้อผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการลงทุน สรุปประสบการณ์และบทเรียนในเวลาที่เหมาะสม ปรับกลยุทธ์ และก้าวไปข้างหน้า
(2) วิธีการควบคุมความเสี่ยง
1. กระจายการลงทุนของคุณ
อย่าลงทุนเงินทุนทั้งหมดของคุณในโครงการหรือสินทรัพย์เดียว การกระจายความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงของความผันผวนในสินทรัพย์เดียวได้ คุณสามารถเลือกโครงการประเภท สาขาวิชา และขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกันสำหรับการลงทุนได้
1. กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ชัดเจนตามการยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อการสูญเสียจากการลงทุนถึงสัดส่วนที่กำหนด การดำเนินการหยุดการขาดทุนจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัวของการสูญเสียเพิ่มเติม
1. การประเมินและการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
ประเมินพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และปรับกลยุทธ์การลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ให้ทันเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการพัฒนาโครงการ เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะความเสี่ยงใหม่
1. การเรียนรู้และการปรับปรุง
เรียนรู้ความรู้และทักษะการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความสามารถในการระบุความเสี่ยงและการตอบสนองของคุณ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและรายงานการวิจัยอุตสาหกรรมเพื่อการตัดสินใจลงทุนที่มีข้อมูลมากขึ้น
กล่าวโดยสรุป ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวน ความคิดที่ดีและการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนในการบรรลุผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
5. แนวโน้มในอนาคต
1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ก็คาดว่าจะบรรลุความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายขนาด ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้อัลกอริธึมฉันทามติและเทคโนโลยีการเข้ารหัสใหม่จะปรับปรุงความเร็วการประมวลผลธุรกรรมและความปลอดภัยของข้อมูล และการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น ไซด์เชนและเครือข่ายฟ้าผ่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายขนาด และวางรากฐานสำหรับแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
2. การขยายและเจาะลึกสถานการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน
การใช้งานในด้านการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน การแพทย์ กิจการภาครัฐ และสาขาอื่นๆ จะยังคงขยายตัวและเจาะลึกยิ่งขึ้น ในด้านการเงิน การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการทางการเงินแบบเดิมๆ ต่อไป ในด้านห่วงโซ่อุปทาน จะทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับและการจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงในสาขาการแพทย์ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์ การแบ่งปันและการจัดการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการทางการแพทย์
3. การปรับปรุงและมาตรฐานสภาพแวดล้อมนโยบาย
ในขณะที่ประเทศต่างๆ มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จะมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น สิ่งนี้จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่มั่นคงและคาดการณ์ได้มากขึ้นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยดึงดูดบริษัทและสถาบันแบบดั้งเดิมให้เข้าร่วมมากขึ้น
4. การรวมตลาดและการเจริญเติบโต
เมื่อตลาดพัฒนา การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะรุนแรงขึ้น และบางโครงการที่มีจุดแข็งทางเทคนิคที่อ่อนแอและสถานการณ์การใช้งานที่ไม่ชัดเจนจะถูกตัดออก ตลาดจะค่อยๆ มุ่งเน้นไปที่บริษัทชั้นนำและโครงการคุณภาพสูง และอุตสาหกรรมโดยรวมจะเติบโตมากขึ้นและ ได้มาตรฐาน
5. บูรณาการกับเทคโนโลยีอื่น ๆ
โดยจะมีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บิ๊กดาต้า และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสร้างสถานการณ์การใช้งานที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณค่ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น การรวมกันกับ Internet of Things จะช่วยให้เกิดการโต้ตอบและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ นำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาใหม่ ๆ ให้กับเมืองอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และสาขาอื่น ๆ
