มีหลายวิธีในการทำกำไรจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และกลยุทธ์การซื้อขายสามารถช่วยให้คุณรวมเทคนิคต่างๆ เข้ากับกรอบการทำงานที่เป็นระบบเพื่อทำให้การดำเนินงานของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น วิธีการนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย มีสองทิศทางหลักที่ต้องมุ่งเน้น: การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (FA) เราจะแยกแยะประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ในสถานการณ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน แต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไป สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสอง
มีกลยุทธ์การซื้อขายหลายประเภทและเป็นการยากที่จะอธิบายทั้งหมดโดยละเอียด เราจะแนะนำกลยุทธ์ทั่วไปบางประการ บทความนี้เน้นที่กลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก แต่กลยุทธ์เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หุ้น ออปชั่น และโลหะมีค่า เช่น ทองคำ
ต้องการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะกับคุณหรือไม่? บทความนี้จะรวบรวมความรู้พื้นฐานเพื่อให้คุณเก็งกำไรในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่มั่นคง คุณจะมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายการซื้อขายและการลงทุนของคุณมากขึ้น
กลยุทธ์การซื้อขายคืออะไร?
กลยุทธ์การซื้อขายหมายถึงแผนการที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดและได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้ค้ามีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อชี้แนะพวกเขาในทุกขั้นตอน ด้วยกรอบการทำงานนี้ เทรดเดอร์สามารถทำธุรกรรมอย่างเป็นระเบียบในตลาดที่ซับซ้อนและผันผวนได้
กลยุทธ์การซื้อขายที่คิดมาอย่างดีสามารถลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงทางการเงินด้วย แม้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน แต่ในบางกรณีก็สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่สำคัญได้ หากตลาดประสบกับความผันผวนที่ไม่คาดคิด แผนการเทรดสามารถจัดเตรียมแผนการรับมือให้กับเทรดเดอร์และป้องกันไม่ให้อารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายคือการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้เทรดเดอร์มีความสงบเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาด และหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็นเนื่องจากแรงกระตุ้น
กลยุทธ์การซื้อขายโดยละเอียดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
- ประเภทสินทรัพย์ที่ซื้อขาย
- การตั้งค่าที่จำเป็น
- เครื่องมือและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้
- จุดกระตุ้นสำหรับการซื้อและขาย (จุดหยุดการขาดทุน)
- หลักเกณฑ์ในการกำหนดขนาดตำแหน่ง
- วิธีการบันทึกและวัดผลการปฏิบัติงานของพอร์ตโฟลิโอ
นอกจากนี้ แผนการเทรดยังครอบคลุมหลักเกณฑ์พื้นฐานและกฎส่วนบุคคลอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยงการซื้อขายในวันศุกร์หรือเมื่อเขาหรือเธอไม่สบายทางจิต หรือแม้แต่กำหนดตารางการซื้อขายเฉพาะที่จำกัดการดำเนินการเฉพาะบางวันในสัปดาห์ หากคุณไม่ต้องการจับตาดูราคา Bitcoin ในช่วงสุดสัปดาห์อย่างใกล้ชิด กลยุทธ์ของคุณยังสามารถปิดตำแหน่งของคุณก่อนสุดสัปดาห์ได้อีกด้วย การตั้งค่าส่วนบุคคลเหล่านี้สามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายได้
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายสองแบบเป็นหลัก: การซื้อขายเชิงรุกและการซื้อขายเชิงรับ
คุณจะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าคำจำกัดความของกลยุทธ์การซื้อขายนั้นไม่เข้มงวดมากนัก และอาจมีการทับซ้อนกันระหว่างกลยุทธ์ต่างๆ ที่จริงแล้ว วิธีการแบบผสมผสานที่รวมหลายกลยุทธ์เข้าด้วยกันถือเป็นแนวทางการลงทุนที่ชาญฉลาด
กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานอยู่
กลยุทธ์การซื้อขายที่กระตือรือร้นต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้น เรียกว่า ใช้งานอยู่ เนื่องจากกลยุทธ์ประเภทนี้ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่องและการจัดการพอร์ตโฟลิโอบ่อยครั้ง
การซื้อขายวัน
การซื้อขายรายวันอาจเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด สาธารณชนโดยทั่วไปเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นทุกคนต้องเป็นเดย์เทรดเดอร์ นี่เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
การซื้อขายรายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายภายในวันเดียวกัน ดังนั้น เป้าหมายของเดย์เทรดเดอร์คือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน (เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาภายในวันซื้อขายวันเดียว)
คำว่า การซื้อขายรายวัน มีต้นกำเนิดมาจากตลาดแบบดั้งเดิม ซึ่งกิจกรรมการซื้อขายจะเปิดเฉพาะบางช่วงเวลาของวันเท่านั้น ดังนั้นเดย์เทรดเดอร์ในตลาดแบบดั้งเดิมจะไม่ถือสถานะข้ามคืน ดังนั้น จึงถูกระงับจากการซื้อขายในช่วงเวลานี้
ในทางตรงกันข้าม แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เปิดตลอดเวลา ดังนั้น กลยุทธ์การซื้อขายรายวันจึงถูกนำมาใช้ในบริบทที่แตกต่างกันเล็กน้อยในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงรูปแบบการซื้อขายระยะสั้นที่ผู้ซื้อขายจะซื้อและขายภายใน 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น
เดย์เทรดเดอร์มักจะใช้การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อสร้างแนวคิดในการเทรด นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถใช้เทคนิคอื่นๆ ที่หลากหลายเพื่อเปิดเผยความไร้ประสิทธิภาพของตลาด
การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในแต่ละวันสามารถเพิ่มผลกำไรได้อย่างมากสำหรับบางคน แต่มักจะทำให้เกิดความเครียด มีความต้องการสูง และอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงมาก ดังนั้นเดย์เทรดดิ้งจึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และขั้นสูงมากกว่า
การซื้อขายสวิง
Swing Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งจะคงอยู่นานกว่าหนึ่งวัน แต่โดยปกติจะไม่เกินสองสามสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน ในบางแง่ การซื้อขายแบบสวิงนั้นอยู่ระหว่างการซื้อขายรายวันและการซื้อขายตามแนวโน้ม
นักเทรดแบบสวิงมักจะใช้ประโยชน์จากแถบที่มีความผันผวน ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นผลลัพธ์ ในกระบวนการสร้างแนวคิดการซื้อขาย นักเทรดแบบสวิงอาจรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานมักใช้เวลานานจึงจะแสดงออก ซึ่งเป็นจุดที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเข้ามามีบทบาท อย่างไรก็ตาม รูปแบบกราฟและตัวชี้วัดทางเทคนิคยังคงมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง
สำหรับผู้เริ่มต้น การเทรดแบบสวิงอาจเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สะดวกที่สุด ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการซื้อขายแบบสวิงเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายรายวันก็คือ ใช้เวลาในการแสดงผลนานกว่า แต่กระบวนการนี้ใช้เวลาไม่นานจนทำให้ยากต่อการติดตามการซื้อขายแบบสวิง
สิ่งนี้ทำให้ผู้ซื้อขายมีเวลามากขึ้นในการคิดว่าการตัดสินใจนั้นฉลาดหรือไม่ ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขามีเวลาเหลือเฟือในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง ในการซื้อขายแบบสวิง การตัดสินใจไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเกินไปและจะต้องมีเหตุผลมากขึ้น การซื้อขายรายวันมักกำหนดให้นักลงทุนต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและดำเนินการอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นในการปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรมการซื้อขายที่รวดเร็วนี้
การซื้อขายตามเทรนด์
การซื้อขายตามแนวโน้มบางครั้งเรียกว่า การซื้อขายตำแหน่ง กลยุทธ์นี้มุ่งเป้าไปที่การดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งปกติจะไม่น้อยกว่าสองสามเดือน ตามชื่อที่แนะนำ เทรดเดอร์ตามเทรนด์จะพยายามทำกำไรจากเทรนด์ที่มีทิศทาง เทรดเดอร์ตามเทรนด์อาจซื้อตำแหน่งยาวในแนวโน้มขาขึ้นและตำแหน่งสั้นในแนวโน้มขาลง
นักเทรดตามเทรนด์มักใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่เสมอไป ถึงกระนั้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังคงคำนึงถึงเหตุการณ์ที่อาจใช้เวลานานกว่านั้น และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เทรดเดอร์ตามเทรนด์พยายามใช้ประโยชน์
กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มจะถือว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ตามเทรนด์จะต้องตื่นตัวต่อความเป็นไปได้ที่เทรนด์จะกลับตัว ดังนั้น พวกเขายังสามารถรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการซื้อขายและลดความเสี่ยงทางการเงิน
การซื้อขายตามแนวโน้มยังเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหากพวกเขาสามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะและการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
การซื้อขายระยะสั้นเป็นพิเศษ
การซื้อขายระยะสั้น (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ scalping) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่เร็วที่สุดที่มีอยู่ การซื้อขายระยะสั้นพิเศษไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือแนวโน้มที่ยาวนาน กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในตลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตัวอย่างเช่น การทำกำไรจากสเปรดเสนอราคา-ถาม ช่องว่างสภาพคล่อง หรือความไร้ประสิทธิภาพอื่นๆ ในตลาด
แนวคิดหลักของการซื้อขายระยะสั้นพิเศษคือการหลีกเลี่ยงตำแหน่งระยะยาว เป็นเรื่องปกติมากขึ้นที่เทรดเดอร์แบบ Ultra-day จะเปิดและปิดสถานะในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยเหตุนี้ การซื้อขายระยะสั้นพิเศษจึงมักเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่มีความถี่สูง (HFT)
หากเทรดเดอร์พบว่าความไร้ประสิทธิภาพของตลาดเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและให้ผลกำไร การซื้อขายระยะสั้นพิเศษอาจเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มาก ทุกครั้งที่เกิดความไร้ประสิทธิภาพ ก็สามารถทำกำไรได้เพียงเล็กน้อย ผลกำไรเหล่านี้สะสมเมื่อเวลาผ่านไปและกลายเป็นรายได้จำนวนมากในที่สุด ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งธุรกรรมการซื้อและการขายค่อนข้างราบรื่นและคาดเดาได้ การซื้อขายในระยะสั้นพิเศษมักจะให้ผลตอบแทนในอุดมคติ
การซื้อขายระยะสั้นพิเศษเป็นกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงที่ค่อนข้างซับซ้อนและไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น กลยุทธ์การซื้อขายนี้ยังต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกของตลาด นอกจากนี้ การซื้อขายระยะสั้นพิเศษยังเหมาะสำหรับเทรดเดอร์รายใหญ่ (วาฬ) มากกว่า การซื้อขายตำแหน่งขนาดใหญ่จะมีคุณค่ามากกว่าเนื่องจากอัตรากำไรเป้าหมายมักจะน้อยกว่า
กลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟ
กลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟช่วยลดปัจจัยความยากและต้องใช้เวลาและความพยายามในการจัดการพอร์ตโฟลิโอน้อยลงอย่างมาก แม้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายและกลยุทธ์การลงทุนจะมีความแตกต่างกัน แต่เป้าหมายสูงสุดของการซื้อขายคือการทำกำไรจากการซื้อและขายสินทรัพย์
ซื้อและถือ
ซื้อและถือ เป็นกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับที่เทรดเดอร์ซื้อสินทรัพย์ที่พวกเขาวางแผนจะถือในระยะยาว โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด
กลยุทธ์นี้มักใช้ในพอร์ตการลงทุนระยะยาว โดยแนวทางคือการเข้าสู่ตลาดโดยตรงโดยไม่ต้องคำนึงถึงจังหวะเวลา แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือ ตราบใดที่วงจรการลงทุนยังยาวนานพอ ระยะเวลาหรือราคาในการเข้าสู่ตลาดก็ไม่สำคัญ
กลยุทธ์การซื้อและถือมักจะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและโดยทั่วไปไม่เน้นที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค เมื่อดำเนินกลยุทธ์นี้ คุณไม่จำเป็นต้องติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอของคุณบ่อยๆ เพียงเป็นครั้งคราว
แม้ว่า Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลจะมีมานานกว่าสิบปีแล้ว แต่จินตนาการของ HODL ที่สร้างขึ้นนั้นเทียบได้กับกลยุทธ์ ซื้อแล้วถือ มาก อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงอย่างยิ่งยวดและประเภทสินทรัพย์ที่มีความผันผวน และการถือครอง Bitcoin เป็นกลยุทธ์ที่รู้จักกันดีในโลกสกุลเงินดิจิทัล กลยุทธ์นี้อาจใช้ไม่ได้กับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
บทสรุป
การออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ตรงตามเป้าหมายทางการเงินของคุณและเน้นสไตล์ส่วนตัวของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย เราเพิ่งแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้บ่อยที่สุด เราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจในการค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณที่สุด
เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์ใดที่เหมาะกับคุณและกลยุทธ์ใดใช้ไม่ได้ คุณควรลองใช้กลยุทธ์การซื้อขายแต่ละกลยุทธ์และติดตามผลตอบแทนโดยไม่ละเมิดกฎที่คุณตั้งไว้ คุณยังสามารถสร้างบันทึกการซื้อขายหรือเวิร์กชีทเพื่อช่วยคุณประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่างๆ อย่างครอบคลุม
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายเดียวกันตลอดเวลา ตราบใดที่คุณมีข้อมูลและบันทึกการซื้อขายเพียงพอ คุณควรมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขวิธีการซื้อขายของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลยุทธ์การซื้อขายส่วนบุคคลควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อประสบการณ์การซื้อขายยังคงสั่งสมมา
นักเทรดยังสามารถได้รับประโยชน์จากการแบ่งพอร์ตการลงทุนออกเป็นส่วนต่างๆ สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีนี้ เทรดเดอร์สามารถติดตามประสิทธิภาพของแต่ละกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
เกี่ยวกับเมกะบิต
Megabit มุ่งมั่นที่จะให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ทั่วโลก เนื่องจากการแลกเปลี่ยนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเพียงไม่กี่ปี Megabit ได้สร้างชื่อเสียงที่ดีในอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง Megabit ถือใบอนุญาตด้านกฎระเบียบทางการเงินที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ ทีมงานด้านเทคนิคของ Megabit มาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ทางการเงิน และมีระดับทางเทคนิคชั้นนำของอุตสาหกรรม
