ไม่มีระบบการซื้อขายที่รับประกันผลกำไรโดยไม่สูญเสียเงิน
จริงๆ แล้วระบบการซื้อขายคือชุดของระบบปฏิบัติการ เมื่อวางไว้ในคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์โดยสมบูรณ์ ซึ่งมนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน จากมุมมองทางชีววิทยา ก็คล้ายคลึงกับระบบสะท้อนกลับแบบมีเงื่อนไขนั่นเอง คือ “ลักษณะที่ปรากฏ” หากสัญญาณ A เกิดขึ้น การกระทำ B จะเกิดขึ้น”
ระบบการซื้อขายคือชุดของกฎสัญญาณที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเข้า ออก หยุดการขาดทุน และทำกำไรจากการซื้อและขาย
มีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย บางคนเชื่อว่าสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถทำกำไรได้ก็เพราะพวกเขาขาดระบบการซื้อขายของตัวเอง และเมื่อพวกเขามีระบบการซื้อขายแล้ว พวกเขาก็สามารถทำกำไรได้ คนอื่นๆ เชื่อว่าสาเหตุของความล้มเหลวในการได้รับผลตอบแทนส่วนเกินคือระบบการซื้อขายที่มีอยู่ไม่ดีพอ และพวกเขาจำเป็นต้องค้นหาระบบที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีคนที่เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่ามีระบบการซื้อขายที่มีมนต์ขลังในโลก และตราบใดที่คุณติดตามการดำเนินการ คุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงโดยไม่เสียเงิน
ความคิดเห็นเหล่านี้เป็นจริงและน่าเชื่อถือหรือไม่?
ก่อนอื่น ต้องทำให้ชัดเจนว่าไม่มี กลไกการเคลื่อนที่ชั่วนิรันดร์ หรือ น้ำอมฤตแห่งชีวิต ในโลก และโดยธรรมชาติแล้วไม่มีระบบการซื้อขายที่มีอำนาจทุกอย่างและมีเสถียรภาพและให้ผลกำไรเสมอ หากมีระบบดังกล่าว คนฉลาดคงจะค้นพบและใช้ประโยชน์จากมัน
ประการที่สอง แม้จะมีระบบการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง ระบบการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมนั้น ขั้นแรกผู้ใช้จะต้องมีความสามารถในการดำเนินการที่แข็งแกร่งและสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ 100% นอกจากนี้ระบบการซื้อขายที่ดีอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน ทุกคนจำเป็นต้องค้นหาระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยมาตรฐาน ดี หรือ ไม่ดี
ในการค้นหาระบบการซื้อขายที่เหมาะกับคุณ ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจและวางตำแหน่งบทบาทของระบบการซื้อขายอย่างถูกต้อง
ระบบการซื้อขายคล้ายกับอุดมการณ์ชี้นำทางทหาร การปฏิบัติตามหลักการชี้นำเหล่านี้อย่างสมบูรณ์อาจไม่รับประกันชัยชนะในทุกการรบ แต่อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าคุณจะไม่ประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่และทิ้งโอกาสในการติดตามผล ระบบการซื้อขายอยู่ในระดับกลยุทธ์ ในขณะที่การผสมผสานระหว่าง การคิดเชิงปฏิบัติ และ กลยุทธ์เชิงปฏิบัติ อยู่ในระดับแคมเปญ และการดำเนินการซื้อขายเฉพาะเจาะจงเป็นการแสดงให้เห็นในระดับยุทธวิธี
มีเพียงการทำความเข้าใจฟังก์ชั่นและข้อจำกัดของระบบการซื้อขายอย่างถูกต้องและการค้นหาระบบที่เหมาะสมตามคุณลักษณะของคุณเองเท่านั้น คุณจึงจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการซื้อขาย
วิธีประเมินระบบปฏิบัติการ
เมื่อประเมินระบบการซื้อขาย ผมเชื่อว่ามีตัวบ่งชี้หลักเพียงตัวเดียวที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งก็คือ อัตราส่วนกำไรและขาดทุน อัตราส่วนที่เรียกว่าอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนหมายถึงจำนวนกำไรโดยเฉลี่ยหารด้วยจำนวนขาดทุนโดยเฉลี่ย
ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุน 1 ล้านหยวนและซื้อขาย 10 เท่าตามชุดระบบปฏิบัติการ คุณจะทำกำไร 4 เท่า โดยมีกำไร 150,000 หยวน 250,000 หยวน 350,000 หยวน และ 450,000 หยวน ตามลำดับ ขาดทุน 6 ครั้ง คุณจะเสียเงินคนละ 100,000 หยวน 150,000 หยวน 100,000 หยวน 50,000 หยวน 70,000 หยวน และ 200,000 หยวน ในเวลานี้ กำไรเฉลี่ยเมื่อทำกำไรคือ 300,000 หยวน และการสูญเสียโดยเฉลี่ยเมื่อสูญเสียเงินคือ 111,700 หยวน และอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนคือ 30/11.17 กลับไปยัง 2.69 หากคุณใช้ระบบการซื้อขายนี้เพื่อการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 100 เท่าหรือ 1,000 เท่า ตามอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่ 2.69 คุณก็จะสามารถทำกำไรได้ในทางทฤษฎี อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนต่ำกว่า 1 บ่งชี้ถึงการขาดทุน
อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินอย่างเป็นกลาง เราจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่ซ้ำซ้อนบางประการ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนไม่ควรต่ำกว่า 2 แต่อย่างใด โดยเฉพาะ:
อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่ 3 ถือเป็นเกรดที่ผ่านซึ่งก็คือ 70 คะแนน
อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน 4 ถือว่าดี หรือ 80 คะแนน
อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน 5 ถือว่าดีเยี่ยมหรือ 90 คะแนน
ระบบการซื้อขายที่มีอัตราส่วน P/L สูงกว่า 5 ถือเป็นคะแนนเต็ม
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าระบบการซื้อขายที่มีอัตราส่วน P/L สูงกว่า 5 นั้นหายากมาก ขอแนะนำให้คุณวัดอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนของระบบการซื้อขาย (หรือกฎการซื้อและการขาย) ที่คุณปฏิบัติตามมาเป็นเวลานานเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ดีขึ้น
องค์ประกอบใดที่ควรรวมไว้ในการออกแบบระบบปฏิบัติการ?
ก่อนจะสร้างระบบปฏิบัติการ เราควรถามตัวเองก่อนว่า จุดประสงค์ของการลงทุนคืออะไร? รวยข้ามคืน? มีมูลค่าเพิ่มคงที่หรือไม่? หรือมูลค่าเพิ่มอย่างรวดเร็ว? นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคืออะไร? เป็น 100% เป็นเวลาหนึ่งปีหรือไม่? มกราคม 100% หรือไม่? ปีละ 30% เหรอ? มกราคมเป็น 30% หรือไม่? ปีละ 200% เหรอ? หรือ 50% ต่อปี? ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลอย่างมากต่อวิธีการออกแบบระบบปฏิบัติการของเราเอง
นอกจากนี้ความอดทนและความอยากรับความเสี่ยงของเราคืออะไร? คุณสามารถทนต่อการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 30% ได้หรือไม่? คุณสามารถทนต่อการย้อนกลับเล็กน้อยที่น้อยกว่า 20% ได้หรือไม่? คุณสามารถทนต่อการย้อนกลับเล็กน้อยที่น้อยกว่า 5% ได้หรือไม่? หรือว่าไม่สามารถทนต่อการย้อนกลับใด ๆ โดยสิ้นเชิง? ต้องพิจารณาคำถามหลายประการเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้ด้วย หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการชี้แจงให้ชัดเจน การสร้างระบบปฏิบัติการแบบสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่มีความหมายใด ๆ อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ระบบปฏิบัติการที่สมบูรณ์ควรมีองค์ประกอบเจ็ดประการต่อไปนี้:
การตัดสินวงจร: ทำความเข้าใจแนวโน้มทั่วไปของตลาดและกำหนดวงจรตลาดในปัจจุบัน (เช่น ตลาดกระทิง ตลาดหมี ตลาดช็อค ฯลฯ)
การคิดเชิงปฏิบัติการ: ชี้แจงแนวคิดพื้นฐานและกลยุทธ์ของการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการถือเข้าและออกอย่างรวดเร็วในระยะสั้น หรือการถือครองระยะยาว
การเลือกเหรียญ: เลือกหุ้นที่มีศักยภาพตามมาตรฐานและวิธีการบางอย่าง
ระยะเวลา: กำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย
กฎการซื้อและการขาย: พัฒนากลยุทธ์การซื้อและการขายที่ชัดเจน รวมถึงเงื่อนไขการเข้าและออก
การจัดการกองทุน: จัดสรรเงินทุนอย่างสมเหตุสมผล หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวหรือการกระจายตัวมากเกินไป และรับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้กองทุน
การควบคุมความเสี่ยง: พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลไกการหยุดการขาดทุน การควบคุมตำแหน่ง ฯลฯ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในการลงทุน
ด้วยการพิจารณาและบูรณาการองค์ประกอบข้างต้นอย่างครอบคลุม คุณจะสามารถสร้างระบบปฏิบัติการที่เหมาะกับคุณและบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาดูรายละเอียดด้านล่างกัน
1. การตัดสินวงจร
การตามเทรนด์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุน เมื่อตลาดพุ่งสูงขึ้น อัตราความสำเร็จของกลยุทธ์ต่างๆ การเลือกสกุลเงิน และความสามารถในการกำหนดเวลาจะดีขึ้นอย่างมาก แม้ว่าทักษะด้านกลยุทธ์และจังหวะเวลาของคุณจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ยังสามารถสร้างรายได้ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่กำลังเติบโตได้ และหากถูกตัดสินว่าตลาดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จิตวิทยาในการถือครองตำแหน่งจะมีเสถียรภาพมากขึ้น และคุณอาจกล้าซื้อที่จุดต่ำ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการถือสกุลเงินและรับผลกำไรสูงสุด ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีการตัดสินที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด จิตวิทยาของการถือครองตำแหน่งจะปั่นป่วน และเป็นเรื่องง่ายที่จะตอบสนองต่อความผันผวนเล็กๆ น้อยๆ มากเกินไป ซึ่งนำไปสู่การดำเนินงานที่ผิดรูป
นอกจากนี้ การตัดสินของวงจรจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการดำเนินการในภายหลัง ในตลาดกระทิง การดำเนินการซื้อและการขายทั้งหมดจะต้องหนักแน่นและกระจุกตัว ในตลาดหมี การดำเนินการซื้อและขายทั้งหมดจะต้องเบาและกระจัดกระจาย
2. การคิดเชิงปฏิบัติ
การคิดเชิงปฏิบัติอาจเรียกว่ากลยุทธ์การดำเนินงานภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน แต่การคิดเชิงปฏิบัตินี้สามารถกำหนดได้จากการตัดสินของตลาดเท่านั้น ดังนั้นความถูกต้องยังคงขึ้นอยู่กับความสามารถในการตัดสินตลาด การคิดเชิงปฏิบัติเปรียบเสมือนแผนการสู้รบ จะต้องกำหนดสนามรบไว้ล่วงหน้านานเท่าใด คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนการต่อสู้ในขณะต่อสู้ เพิ่มกองกำลังตามต้องการ หรือเปลี่ยนทิศทางของการต่อสู้ได้ตามต้องการ
3. เลือกเหรียญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดกระทิง ความสำคัญของการเลือกสกุลเงินก็มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น หากคุณต้องการได้รับผลตอบแทนส่วนเกิน คุณต้องเลือกสกุลเงินที่คุณถืออย่างระมัดระวัง และพยายามหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบ่อยครั้งในตลาดกระทิง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินบ่อยครั้งอาจทำให้พลาดโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้น มักเป็นกรณีที่สกุลเงินที่คุณขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สกุลเงินที่คุณถือมีประสิทธิภาพปานกลาง กุญแจสำคัญในการทำกำไรในตลาดกระทิงอยู่ที่การผสมผสานระหว่างการลงทุนจำนวนมากและเวลาถือครอง
สำหรับสถาบันขนาดใหญ่และกองทุนขนาดใหญ่ (ขนาดของกองทุนภายใต้การบริหารมากกว่า 100 ล้านหยวน) ความสำคัญของการเลือกสกุลเงินมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น กองทุนหุ้นระยะยาวทั่วโลกอาศัยการเลือกหุ้นเป็นข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ทำให้กองทุนต่างๆ แตกต่าง การดำเนินการจับเวลามักจะถือว่าคุณสามารถเอาชนะตลาดได้ ผู้ดำเนินการที่จัดการกองทุนนับล้านอาจยังสามารถทำกำไรได้ตามจังหวะเวลา แต่เมื่อขนาดของกองทุนเพิ่มขึ้น ประสิทธิผลของจังหวะเวลาจะลดลงอย่างมาก
แล้วเหรียญที่ให้ผลตอบแทนเกินควรมีลักษณะอย่างไร? เราสามารถมองได้จากมุมมองของนายธนาคาร หากคุณเป็นนายธนาคาร สถาบัน หรือกองกำลังหลัก และมีเงินทุนจำนวนมาก และคุณต้องการดำเนินสกุลเงิน คุณจะเลือกสกุลเงินใด
ประการแรกแผ่นหมุนเวียนมีขนาดเล็ก แต่ไม่เล็กเกินไป หากแผ่นมีขนาดเล็กเกินไปการไหลเวียนไม่ดีและจะทำให้เงินทุนเข้าออกไม่สะดวกและจะไม่สามารถดำเนินการได้
ประการที่สอง มีทั้งธีมที่ได้รับความนิยมและใหญ่ และไม่มีปัญหาที่เหลืออยู่จากประวัติศาสตร์ เช่น เคยถูกเจ้ามือรับแทงรายใหญ่คาดเดามาก่อน หรือมีภาพลักษณ์ทางการตลาดที่ไม่ดี
ประการที่สาม หากมีการสนับสนุนข้อมูลออนไลน์ที่มั่นคง หรือมีเงื่อนไขในการปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต จากนั้นเมื่อราคาสกุลเงินถึงระดับสูง การปรับปรุงประสิทธิภาพ + การถ่ายโอนสูง (เช่น แอร์ดรอป เงินปันผล รางวัลออนเชน ฯลฯ) + ธีม สามารถดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นได้ ราคาสกุลเงินจะไม่ตกอย่างรวดเร็ว
4. กฎเวลาและการซื้อขาย
Timing คือการยืนยันจังหวะการเข้าและออกที่แม่นยำ ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Mid-line Band และการเก็งกำไรระยะสั้น กฎการซื้อขายเป็นคำจำกัดความที่ชัดเจนของระเบียบวินัยในการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจุดซื้อของตัวชี้วัดทางเทคนิค และควรเป็นจุดซื้อระยะสั้น และจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการซื้อ ระยะเวลาเป็นวิธีหลักในการควบคุมความเสี่ยง แม้ในตลาดกระทิง การปรับเปลี่ยนที่สำคัญอาจเกิดขึ้นได้ บทบาทหลักของจังหวะคือการหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนเหล่านี้และตลาดหมีที่สำคัญ หากสภาวะตลาดไม่ดีแนะนำให้รอดูสถานะ Short
ในระบบการซื้อขาย กฎการซื้อและการขายควรมีความยืดหยุ่นและความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ถึง 30% กฎการซื้อและการขายที่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์จะนำไปสู่การทำธุรกรรมตามปกติและขาดความสามารถในการปรับตัว กฎการซื้อแตกต่างกันไปเนื่องจากความคิดในการดำเนินงานและสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีหลักการพื้นฐานที่ไม่สามารถละเมิดได้: การซื้อจะต้องอิงตามจุดซื้อทางเทคนิค
กฎการขายยังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและวิธีคิดในการดำเนินงาน กลยุทธ์การทำกำไรจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่คาดหวัง การขายไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าจุดขายทางเทคนิคจะปรากฏขึ้น เนื่องจากเส้นลบหนึ่งหรือสองเส้นมักปรากฏขึ้นในตอนนั้น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียกำไรจำนวนมาก ดังนั้นจุดขายต้องมีอคติบางอย่าง เมื่อถึงจุดขายทำกำไรหรือจุดสูงสุดที่เป็นไปได้ คุณสามารถพิจารณาขายได้
ด้วยการตั้งค่ากฎดังกล่าว เทรดเดอร์สามารถตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
5. การจัดการกองทุน
การจัดการกองทุนคือชุดของระเบียบวินัยการจัดการ ตัวอย่างเช่น ในปีงบประมาณ ทุก ๆ 10% ของกำไรที่ได้จะถูกโอนออกไปเพื่อปกป้อง หลังจากเปิดสถานะเป็นครั้งแรก ให้เปิดสถานะใหม่หากมีกำไร เป็นต้น ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ ปัญหาเลเวอเรจ แน่นอนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในแวดวงสกุลเงินต้องพึ่งพาเลเวอเรจเพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงิน ดังนั้นไม่ว่าจะเพิ่มเลเวอเรจและปริมาณเลเวอเรจที่จะเพิ่มนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่ควรสังเกตว่า มีคำพูดในอุตสาหกรรมการลงทุนที่เรียกว่า กำไรและขาดทุนมาจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าสถานที่ที่คุณทำเงินมักจะเป็นสถานที่ที่คุณสูญเสียเงิน มีคนจำนวนมากที่ร่ำรวยขึ้นมาทันที และหลายคนที่เลิกสถานะไปแล้ว สำหรับมือใหม่ ขอแนะนำให้ใช้เลเวอเรจด้วยความระมัดระวัง เพราะเลเวอเรจจะขยายความผันผวนทางอารมณ์ที่เกิดจากความผันผวนของตลาด นำไปสู่ผลการซื้อขายที่ไม่น่าพอใจ
6.การควบคุมความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงเป็นเพียงกฎเหล็ก และทุกคนมีประสบการณ์และกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดการควบคุมความเสี่ยงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ทำผิดพลาดเนื่องจาก ความโลภ หรือ ความคิดที่โชคดี นอกจากนี้ การคำนึงถึงข้อกำหนดการควบคุมความเสี่ยงยังช่วยให้จิตใจของคุณสงบลง และหลีกเลี่ยงการสูญเสียโดยไม่จำเป็นที่เกิดจากอารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรง
ตัวอย่างระบบการซื้อขาย
ระบบการซื้อขายให้สัญญาณเข้าและออกที่ชัดเจน ทำให้พฤติกรรมการซื้อขายมีมาตรฐานมากขึ้น ดำเนินการซื้อและขายเมื่อระบบส่งสัญญาณเท่านั้น และรออย่างอดทนในเวลาอื่น สำหรับตำแหน่งที่มีอยู่ คุณควรยืนกรานที่จะถือครองตำแหน่งเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงผลกำไรหรือขาดทุน สำหรับตำแหน่งขาย คุณต้องรอให้สัญญาณของระบบปรากฏขึ้นก่อนจึงจะดำเนินการได้
เหตุผลที่ระบบการซื้อขายถูกเรียกว่าระบบปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานนั้นส่วนใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบสุ่มโดยนักลงทุน เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีจุดอ่อน และจิตใจเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขาย แม้ว่าการซื้อขายแบบอัตนัยจะเป็นไปได้ แม้แต่ระบบที่ง่ายที่สุดก็ยังต้องมีระเบียบวินัยอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ซื้อเมื่อราคาอยู่เหนือเส้น และขายเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น แม้แต่กฎอย่างการซื้อหุ้นเมื่อมีหมอกควันในกรุงปักกิ่งและการขายหุ้นเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงก็ถือเป็นระบบ ในทำนองเดียวกัน มีสิ่งที่เรียกว่า ระบบ ที่ง่ายกว่า เช่น การซื้อหุ้นในวันเดียวและการขายหุ้นในวันที่คู่ แม้ว่าระบบเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องทำกำไร แต่อย่างน้อยก็มีกฎเกณฑ์ครบถ้วนเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการดำเนินการทางอารมณ์
ระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อนที่สุดต้องการนักคณิตศาสตร์ชั้นนำด้วยความช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหลายตัวโดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำธุรกรรมอัตโนมัติ สำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป ระบบปฏิบัติการไม่ได้เรียบง่ายกว่า ดีกว่า หรือซับซ้อนกว่า ดีกว่า แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า ดีกว่า ไม่มีการเชื่อมโยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างความเรียบง่ายและความซับซ้อน และดีหรือไม่ดี
เพื่อยกตัวอย่าง ในบรรดาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย สิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Granvilles Eight Methods
กฎการซื้อสี่ประการของ Granville:
(1) เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยค่อยๆ เปลี่ยนจากลดลงเป็นราบเป็นเพิ่มขึ้น และราคาหุ้นทะลุผ่านเส้นเฉลี่ยจากด้านล่าง ถือเป็นสัญญาณซื้อ
(2) แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แต่ในไม่ช้าราคาก็กลับขึ้นและเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย ในเวลานี้ คุณสามารถเพิ่มการซื้อของคุณได้
(3) ราคาหุ้นตกลงโดยไม่ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยและกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ในเวลานี้ เส้นค่าเฉลี่ยยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงเป็นสัญญาณซื้อ
(4) เมื่อราคาหุ้นตกต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยและอยู่ห่างจากเส้นเฉลี่ย ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งซึ่งเป็นสัญญาณการซื้อเช่นกัน แต่จำไว้ว่าหลังจากการรีบาวด์ขึ้น มันก็จะยังคงลดลงต่อไป ดังนั้นคุณไม่ควรรอสักครู่ นี่เป็นเพราะแนวโน้มทั่วไปอ่อนตัวลง และการต่อสู้ระยะยาวจะนำไปสู่กับดักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กฎการขายสี่ประการของ Granville:
(5) แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยจะค่อยๆ เปลี่ยนจากเพิ่มขึ้นเป็นราบเป็นลดลง และเมื่อราคาหุ้นตกลงจากเหนือเส้นเฉลี่ยและตกลงไปต่ำกว่าเส้นเฉลี่ย จะเป็นสัญญาณขาย
(6) แม้ว่าราคาหุ้นจะดีดตัวขึ้นและทะลุเส้นค่าเฉลี่ย แต่ในไม่ช้าราคาก็ตกลงไปต่ำกว่าเส้นเฉลี่ย เมื่อเส้นเฉลี่ยยังคงลดลง นี่เป็นสัญญาณขายเช่นกัน
(7) ราคาหุ้นตกต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย จากนั้นดีดตัวเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย แต่ล้มเหลวที่จะถอยกลับก่อนที่จะทะลุเส้นค่าเฉลี่ย ซึ่งยังคงเป็นสัญญาณขาย
(8) เมื่อราคาหุ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงในการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจเกิดการลดลงได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสัญญาณการขายอีกประการหนึ่ง
โดยรวมแล้ว การดำเนินการแปดวิธีของ Granville คือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อศึกษาและตัดสินแนวโน้มราคา และโดยทั่วไปควรปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ถือเป็นโอกาสในการซื้อ และเมื่อมันลดลง ก็เป็นโอกาสในการขาย เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเปลี่ยนจากตกเป็นเพิ่มขึ้น และราคาหุ้นทะลุเหนือเส้นเฉลี่ยจากต่ำกว่าเส้นเฉลี่ย ก็เป็นอย่างนั้น เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ เมื่อเส้นเฉลี่ยเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลง เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะซื้อ เมื่อราคาหุ้นตกจากเส้นเฉลี่ยและตกลงไปต่ำกว่าเส้นเฉลี่ย ถือเป็นโอกาสในการขายที่สำคัญ
Granvilles Eight Methods เป็นระบบการซื้อขายที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนรู้จัก แต่ดูเหมือนว่าจะกว้างเกินไปและต้องมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะในตลาดต่างๆ
