ภาพรวมตลาด
แนวโน้มตลาดหลัก
ความเชื่อมั่นและแนวโน้มของตลาด: ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดลดลงจาก 91% เป็น 53% แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงความโลภ แต่ BTC ยังคงอยู่ในระดับสูงและมีความผันผวน ในขณะที่ Altcoin โดยทั่วไปอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของตลาดมีความรุนแรงมากขึ้น
การวิเคราะห์การไหลของกองทุน: มูลค่าตลาดของ USDT และ USDC เพิ่มขึ้นทั้งคู่ (+2.91% และ +3.23% ตามลำดับ) และ TVL รวมของ DeFi เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 54.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บ่งชี้ว่าตลาดโดยรวมยังคงดึงดูด กองทุนใหม่
ประสิทธิภาพการติดตาม DeFi: เส้นทาง DeFi เป็นผู้นำตลาดด้วยผลตอบแทนรายสัปดาห์ที่ 16.47% และปริมาณการซื้อขาย DEX แตะระดับสูงสุดใหม่ในปี 2024 (63 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมการพัฒนาที่แข็งแกร่ง
ตลาดเหรียญ Meme: เส้นทาง Meme กลับมาสู่ตลาดแล้วและมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของตลาด โดยนำสภาพคล่องใหม่และจุดการเติบโตของผู้ใช้ออกสู่ตลาด
ความสนใจในฮอตสปอต: โปรเจ็กต์ DEX ได้รับความสนใจสูงสุด ในขณะที่แทร็กเช่น AI และ GameFi ทำงานได้ไม่ดีนัก สะท้อนให้เห็นว่าฮอตสปอตของตลาดมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานและแทร็กสภาพคล่อง
คำแนะนำการลงทุน: นักลงทุนควรระมัดระวัง มุ่งเน้นไปที่โครงการสมมุติฐานใหม่และโอกาสในภาคส่วน DEX และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า
การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาด
ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดลดลงกลับมาที่ 53% จาก 91% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งยังอยู่ในช่วงขาขึ้น
ประสิทธิภาพของ Altcoin ในสัปดาห์นี้อ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง ซึ่งแสดงแนวโน้มขาลงที่มีความผันผวน หลังจากตกลงไปในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ เป้าหมายส่วนใหญ่ไม่สามารถกู้คืนการขาดทุนได้ ได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ ตลาดจึงเห็นการบังคับชำระบัญชีตำแหน่งประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ และตำแหน่งซื้อถูกลดทอนอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยโครงสร้างตลาดในปัจจุบัน คาดว่า Altcoin จะตามทันดัชนีมาตรฐานในระยะสั้น และความน่าจะเป็นที่การเคลื่อนไหวของตลาดอิสระจะต่ำ
ภาพรวมแนวโน้มตลาดโดยรวม
สัปดาห์นี้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในช่วงผันผวนที่หลากหลาย โดยตัวชี้วัดความเชื่อมั่นยังอยู่ในช่วงขาขึ้น
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของโครงการ crypto ที่เกี่ยวข้องกับ Defi แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงผลตอบแทนขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
โครงการ DEX ดำเนินการได้ดีขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนบนเครือข่ายได้เริ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการลงทุนบนเครือข่ายอย่างแข็งขัน
สัปดาห์นี้แทร็ก Meme กลับมาอีกครั้งและเริ่มดึงดูดความสนใจของตลาด
ติดตามร้อน
เด็กซ์
สัปดาห์นี้ เนื่องจากความผันผวนอย่างมากของราคาตลาดโดยรวม จึงมีการสร้างโอกาสในการทำกำไรมากมายสำหรับนักลงทุนบนเครือข่ายได้ใช้ DEX สำหรับการทำธุรกรรม ในขณะที่กองทุนออนไลน์และผู้ใช้ยังคงเข้าสู่เส้นทาง DEX โครงการ DEX ได้รับการส่งเสริมแนวโน้มการเติบโตรายสัปดาห์
ข้อมูลออนไลน์ของ DEX
ข้อมูลที่เข้าใจง่ายที่สุดในการสังเกต DEX คือ TVL ของ DEX และปริมาณการซื้อขาย ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้สามารถสะท้อนสถานะของเส้นทาง DEX ได้โดยตรงที่สุด
TVL: TVL ของโครงการติดตาม DEX เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ จาก 25.2 2B ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 26.58 B ในขณะนี้ โดยเพิ่มขึ้น 5.39% จะเห็นได้ว่าเงินทุนกำลังเข้าสู่โครงการ DEX อย่างแข็งขัน
TVL ของแทร็ก DEX (แหล่งข้อมูล: https://defill ama.com/p rotocols/Dexes )
ปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ของ DEX: ปริมาณการซื้อขายของ DEX ในสัปดาห์นี้สูงถึงระดับ 7.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เห็นว่าปริมาณการซื้อขายแทร็ก DEX เพิ่มขึ้น
ปริมาณการซื้อขาย DEX (แหล่งข้อมูล: https://dune.com/haga ฯลฯ /dex-metrics )
ภาค DEX แสดงให้เห็นแนวโน้มการอัพเกรดโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน โปรโตคอลหลักที่แสดงโดย Hyperliquid และ dYdX กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากฟังก์ชันการซื้อขายเดียวไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ครอบคลุม เส้นทางวิวัฒนาการนี้สะท้อนให้เห็นดังต่อไปนี้: โปรโตคอลจะขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมเลเยอร์ลูกโซ่ของตัวเอง บรรลุการบูรณาการในแนวตั้งผ่านการรวมฟังก์ชัน และสร้างระบบนิเวศบริการ DeFi แบบครบวงจร นวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมประเภทนี้ถือเป็นวิวัฒนาการของเส้นทาง DEX จากระดับธุรกรรมเดียวไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ครอบคลุม และการสร้างมูลค่าของเส้นทางใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการ
สุย
ระบบนิเวศของ Sui ได้รับการพูดคุยกันอย่างมากจากตลาดในสัปดาห์นี้ ราคาของ SUI เพิ่มขึ้น 7.8% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเหนือกว่า BTC และ ETH โครงการ Defi ในระบบนิเวศของ Sui ทำได้ดีมากในสัปดาห์นี้
ข้อมูลโครงการ Defi บนเครือข่าย Sui
TVL: TVL ของ Sui เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ จาก 1.598 b ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 1.793 b ในขณะนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.88% จะเห็นได้ว่ากองทุนออนไลน์กำลังเข้าสู่ Sui chain อย่างแข็งขัน
บัญชี: จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในเครือข่าย Sui อยู่ที่ 66, 543, 317 เพิ่มขึ้น 2, 184, 755 จากสัปดาห์ที่แล้ว 64, 358, 562 เพิ่มขึ้น 3.39% แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะดูไม่มากนักก็ตาม ความสามารถในการเติบโตแม้ว่าตลาดจะผันผวนอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ ยังแสดงให้เห็นว่า Sui Chain มีบทบาทบางอย่างในการดึงดูดปริมาณการเข้าชม
ปริมาณการซื้อขาย DEX: DEX หลักในเครือข่าย Sui ได้แก่ Cetus, Aftermath Finance และ BlueMove DEX ในสัปดาห์นี้ ปริมาณธุรกรรมรวมของ DEX บนเครือข่าย Sui เกิน 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 466 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเห็นได้ว่าโซ่ซุยมีความเคลื่อนไหวบน DEX มาก
โครงการ Defi TVL เพิ่มขึ้น: โครงการ TVL สามอันดับแรกในระบบนิเวศ Sui ได้แก่ NAVI Protocol, Suilend และ Aftermath Finance ซึ่งอยู่ในกลุ่มสินเชื่อและ DEX ตามลำดับ อัตราการเติบโตของ TVL ในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1.14%, 17.22% และ 1.72% ตามลำดับ . จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มปั่นป่วน แต่กองทุนในระบบนิเวศ Sui ก็เข้าสู่โครงการในเส้นทาง Defi อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตัดสินว่าตลาดโซ่สาธารณะได้รับความนิยมหรือไม่ เกณฑ์โดยตรงที่สุดคือการเพิ่มหรือลด TVL จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าห่วงโซ่ซุยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในขั้นตอนนี้ เนื่องจากราคาของ SUI แข็งแกร่งกว่าตลาด สำหรับระบบนิเวศของ Sui ในแง่ของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันการเติบโตของโครงการ Defi APY ในเครือข่าย ในขณะเดียวกัน ตลาดโดยรวมก็มีความผันผวนอย่างมากและมี โอกาสในการทำกำไร ดังนั้นจึงดึงดูดผู้ใช้ออนไลน์จำนวนมากให้เข้าร่วมและโปรโมต The Sui ทั้งหมด การพัฒนาระบบนิเวศ
ติดตาม DeFi
อันดับการเติบโตของ TVL
โครงการตลาด 5 อันดับแรก TVL เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมโครงการสาธารณะขนาดเล็กของ TVL มาตรฐานมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แหล่งข้อมูล: Defilama
Synthetix (SNX): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Synthetix เป็นโปรโตคอลสินทรัพย์สังเคราะห์แบบกระจายอำนาจที่ใช้ Ethereum ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเข้าถึงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านเครือข่ายออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน คุณสมบัติหลักของ Synthetix รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างสินทรัพย์สังเคราะห์โดยการปักหลักโทเค็น SNX
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้ Synthetix เพิ่ม APY สำหรับผู้ใช้ LP โดยเพิ่มส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ V3 LP จาก 40% เป็น 60% ผ่านการใช้งาน SCCP-373 และ Synthetix Treasury ตั้งใจที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้รวมระบบบางส่วนเพื่อเพิ่มรายได้ของ V3 LP และ Synthetix ได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า บริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อแพลตฟอร์มโทเค็นแบบเลเวอเรจ TLX แล้ว โดยจะรวมฟังก์ชันโทเค็นแบบเลเวอเรจของ TLX ส่งเสริมการเปิดตัวโดยการปรับปรุงพารามิเตอร์และปรับใช้สัญญาอีกครั้ง และเปิดตัวแผนจูงใจโทเค็นแบบเลเวอเรจ
บาบิโลน (สกุลเงินที่ยังไม่ได้ออก): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: โครงการ Babylon เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยของ Bitcoin เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบล็อกเชนที่พิสูจน์การเดิมพันอื่น ๆ แนวคิดหลักคือการเปิดใช้งานสินทรัพย์ Bitcoin ที่ไม่ได้ใช้งานผ่านกลไกการให้คำมั่นสัญญาที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างการแสวงหาความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ถือ Bitcoin และการมีส่วนร่วมในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง
การพัฒนาล่าสุด: แม้ว่าราคาตลาดจะผันผวนอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ แต่ประสิทธิภาพของ BTC นั้นแข็งแกร่งมากและยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ผู้ใช้มักจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา BTC ในภายหลัง ดังนั้นพวกเขาจึงยึดมั่นมากขึ้นและต้องการปลดปล่อย การไหลของการถือครอง BTC ดังนั้น จะมีการเลือกโครงการที่มีดอกเบี้ยมากขึ้นตาม BTC และในสัปดาห์นี้ Binance ประกาศว่าสามารถให้คำมั่นสัญญา BTC กับ Babylon ได้โดยตรงเพื่อรับรายได้จากบัญชี Binance ซึ่งได้นำเงินทุนใหม่จำนวนมหาศาลมาสู่ Babylon ในเวลาเดียวกัน ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้ใช้ Binance ที่เข้าร่วมในกิจกรรมจะถูกยกเลิก คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 12% สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ Binance จำนวนมากเข้าร่วม
เงินปกติ (USUAL): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Usual Money เป็นโครงการเหรียญมีเสถียรภาพที่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโซลูชันเหรียญมีเสถียรภาพใหม่ผ่านแนวทางการกระจายอำนาจ กลไกหลักของโครงการประกอบด้วยโทเค็นหลักสามโทเค็น ได้แก่ เหรียญ stablecoin USD 0 ผลิตภัณฑ์พันธบัตร USD 0++ และโทเค็นการกำกับดูแล USUAL
การพัฒนาล่าสุด: Usual Money ได้อัปเกรด Checker เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลตอบแทนต่อปีสำหรับผู้ถือผลิตภัณฑ์พันธบัตร USD 0++ สูงถึง 48% และ APY เฉลี่ยที่ USD 0/USD 0++ ใน Curve คือ 54% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ USD 0/USDC คือ 52% ในขณะที่ลดปริมาณการผลิตของ USUAL ลง 17% และเพิ่มราคาของ USUAL สิ่งนี้ดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากให้เข้าร่วมใน Usual Money และได้รับผลตอบแทนการเก็งกำไรต่อปีที่สูง
BounceBit (BB): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: BounceBit เป็นชั้นฐานการจำนำใหม่ในระบบนิเวศ Bitcoin ในแง่ของการออกแบบ บริษัทได้ร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับ Binance เพื่อสร้างส่วนประกอบ CeDeFi ที่ให้ผลตอบแทนสูง นอกจากนี้ ยังสร้าง BounceBit Chain ของตัวเองเพื่อสร้างสถานการณ์การใช้งานเฉพาะสำหรับ Resmaking
การพัฒนาล่าสุด: เมื่อเร็วๆ นี้ BounceBit ได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักของโทเค็นต่างๆ ผลตอบแทนต่อปีของ USDT ในระยะเวลา 30 วันสูงถึง 54.25% ผลตอบแทนต่อปีของ BTC ในระยะเวลา 30 วันสูงถึง 24.55% และผลตอบแทนต่อปีของ BNB ในระยะเวลา 30 วันก็สูงถึง 37.13 % ผลตอบแทนรายปี 30 วันของ ETH อยู่ที่ 37.7% จึงดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากให้ลงทุนในสินทรัพย์ของตน เข้าร่วมการเดิมพันใน BounceBit ในเวลาเดียวกัน สัปดาห์นี้ BounceBit ได้บรรลุความร่วมมือกับ Ondo เพื่อแนะนำ RWA โทเค็นให้กับ BounceBit และเริ่มเข้าสู่เส้นทาง RWA
สภาพสมดุล (EQB): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
แนะนำโครงการ: Equilibria เป็นโครงการรวมปืนกลที่มีเป้าหมายหลักคือการสร้างผลกำไรสูงให้กับผู้ใช้ การใช้โมเดลรายได้ที่ปรับปรุงด้วย veToken ที่ Pendle นำมาใช้ ทำให้ vePENDLE เวอร์ชันโทเค็นมีชื่อว่า ePENDLE ซึ่งให้ผลตอบแทนแก่ LP ที่สูงขึ้น และมอบรางวัลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือ PENDLE
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้ Equilibria กระชับความร่วมมือกับ Curve และเปิดตัวกลุ่มการปรับปรุงใหม่ครั้งแรกเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้ใช้ ต่อมาได้เพิ่มกลุ่มการปรับปรุง SolvBTC, cmETH และ ePENDLE ซึ่งเพิ่ม APY ของผู้ใช้เป็นระดับสูงสุด % จึงดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากให้เข้าร่วมในการเก็งกำไร
โดยสรุป เราจะเห็นได้ว่าโครงการที่มีการเติบโตเร็วกว่าใน TVL ในสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มรายได้ของเหรียญ stablecoin (กลุ่มปืนกล)
ประสิทธิภาพการติดตามโดยรวม
มูลค่าตลาดของ Stablecoins เติบโตอย่างต่อเนื่อง: USDT เพิ่มขึ้นจาก $141 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น $145.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.91% และ USDC เพิ่มขึ้นจาก $40.2 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น $41.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.23% จะเห็นได้ว่าทั้ง USDT ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตลาดที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ และ USDC ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดทั้งหมดยังคงรักษาการเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ: อัตราการเก็งกำไรแบบไร้ความเสี่ยงในตลาดแบบดั้งเดิมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงลดลง ในขณะที่อัตราการเก็งกำไรของโครงการ Defi แบบออนไลน์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลกลับมาเพิ่มขึ้น Defi จะเป็นตัวเลือกที่ดีมาก
TVL ของแต่ละแทร็ก Defi (แหล่งข้อมูล: https://defillama.com/ca tegories )
สถานการณ์ด้านเงินทุน: TVL ของโครงการ Defi เพิ่มขึ้นจาก 53.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 54.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้ โดยกองทุนใหม่อยู่ที่ 1.69% โดยยังคงรักษาการเติบโตเชิงบวกอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ และยังคงรักษาแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เป็นการพิสูจน์ว่าเงินทุนไหลเข้าสู่โครงการ Defi อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์เชิงลึก
ไดรเวอร์ที่เพิ่มขึ้น:
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับการเพิ่มขึ้นของรอบนี้สามารถสรุปได้เป็นเส้นทางการส่งผ่านต่อไปนี้: ตลาดได้เข้าสู่วงจรตลาดกระทิง ซึ่งนำไปสู่ความต้องการสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในทางกลับกันได้ผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น และขยายใหญ่ขึ้น พื้นที่กำไรของกลยุทธ์วงจรการเก็งกำไรในโปรโตคอล DeFi โดยเฉพาะ:
โดยเฉพาะ:
สภาพแวดล้อมของตลาด: วงจรตลาดกระทิงทำให้ความต้องการสภาพคล่องโดยรวมเพิ่มขึ้น
อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังด้านราคาของกองทุนในตลาด
ในด้านรายได้: อัตราผลตอบแทนของกลยุทธ์การเก็งกำไรแบบวงกลมได้ขยายตัว และรายได้ภายนอกของโปรโตคอลได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ กลไกการส่งผ่านนี้ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการสนับสนุนมูลค่าที่แท้จริงของภาค DeFi และสร้างโมเมนตัมการเติบโตที่ดี
ประสิทธิภาพการติดตามอื่น ๆ
ห่วงโซ่สาธารณะ
เครือข่ายสาธารณะในตลาด 5 อันดับแรกที่มี TVL เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมเครือข่ายสาธารณะที่มี TVL ขนาดเล็ก) แหล่งข้อมูล: Defilama
Hyperliquid: เนื่องจากสภาวะตลาดมีความผันผวนอย่างมากในสัปดาห์นี้ จำนวนผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรมออนไลน์จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามสัญญา ผู้นำ DYDX ซึ่งกลายเป็น Perp DEX ที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่าย ดังนั้นปริมาณธุรกรรมของ Hyperliquid จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเปิดตัวโปรเจ็กต์ยอดนิยม ME ปริมาณธุรกรรมก็เพิ่มขึ้น
ซุย: การออกเหรียญ Movement ในสัปดาห์นี้ ได้ผลักดันให้ซีรีส์ Move เพิ่มขึ้น ในฐานะผู้นำของซีรีส์ Move ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากตลาด สัปดาห์นี้ Sui บรรลุความร่วมมือกับ Backpack และ Backpack wallet จะสนับสนุนโทเค็น SUI นอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงกับ Phantom wallet เพื่อรวม SUI เข้าด้วยกัน ในเวลาเดียวกัน สกุลเงิน Meme ยอดนิยม KAPI ก็ปรากฏบนเครือข่าย Sui ในสัปดาห์นี้ ซึ่งดึงดูดกระแสการเข้าชมและเงินทุนให้กับระบบนิเวศของ Sui ในสัปดาห์นี้ ปริมาณการซื้อขายรายวันของ DEX บน Sui chain เกิน 466 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าระบบนิเวศออนไลน์ของ Sui กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
Algorand: MONKO ซึ่งเป็นโครงการ Meme Coin บนเครือ Algorand กำลังค่อนข้างร้อนแรงในตลาดในสัปดาห์นี้ โดยดึงดูดความสนใจและเงินทุนบางส่วนมาที่เครือ Algorand ในเวลาเดียวกัน Algorand ได้ประกาศการสนับสนุนอย่างแข็งขันสำหรับโครงการติดตาม RWA บนเครือ Algorand สัปดาห์นี้ Coinbase ประกาศให้กับลูกค้าชาวยุโรปว่าจะไม่รองรับ Stablecoins ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน MiCA อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เหรียญ Stablecoin หลักสองสกุลของ Algorand คือ USDCa และ EURD นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน MiCA และสามารถให้บริการ Stablecoin บนเครือข่ายแก่ผู้ใช้ชาวยุโรปต่อไปได้ .
PulseChain: โครงการ Meme coin บนเครือ PulseChain เริ่มใช้งานแล้วในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะไม่มีโครงการที่โดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ก็ยังคงสร้างผลกระทบต่อการสร้างความมั่งคั่งในห่วงโซ่ ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยให้ความสนใจและเงินทุนใหม่ให้กับห่วงโซ่ PulseChain ที่ใหญ่ที่สุด DEX บนเครือ PulseX มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 62% ในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ TVL ของ PulseChain เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกัน PLS ซึ่งเป็นโทเค็นของ PulseChain ที่ไหลออกจากตลาด จะถูกจดทะเบียนบน Binance ดังนั้นผู้ใช้ในเครือข่ายจะเริ่มเข้าสู่ระบบนิเวศของ PulseChain เพื่อรับ PLS
Bitcoin: ตลาดมีการปรับฐานในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์นี้ และราคาตลาดทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม BTC ทำได้ดีในช่วงเวลาดังกล่าว โดยลดลงเล็กน้อย และกลับสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ผู้ใช้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น เมื่อ BTC เพิ่มขึ้นในอนาคต ผู้ใช้จะตั้งใจที่จะถือ BTC มากขึ้น ดังนั้นในกระบวนการถือ BTC พวกเขาจะเลือกลงทุน BTC ในโครงการ BTCFi เพื่อหารายได้พิเศษ ดังนั้น ผู้ใช้จึงเริ่มฝากเงิน BTC สินทรัพย์เข้าสู่ BTCFi อีกครั้ง รายได้จากโครงการส่งผลให้ TVL ของ Bitcoin เพิ่มขึ้น
ภาพรวมของรายการกำไร
โทเค็นตลาดเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมโทเค็นที่มีปริมาณการซื้อขายและเหรียญมีมน้อยเกินไป) แหล่งข้อมูล: Coinmarketcap
รายการที่เพิ่มขึ้นของสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการกระจุกตัวของภาคส่วน และโทเค็นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นของเส้นทางโซ่สาธารณะ
ปกติ: Usual Money เพิ่งอัปเกรด Checker หลังจากการอัปเกรด ผลตอบแทนต่อปีสำหรับผู้ถือผลิตภัณฑ์พันธบัตร USD 0++ สูงถึง 48% และ APY เฉลี่ยที่ USD 0/USD 0++ ใน Curve คือ 54% USD 0/USDC มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 52% ในขณะที่ลดการผลิต USUAL ลง 17% และเพิ่มราคาของ USUAL สิ่งนี้ดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากให้เข้าร่วมใน Usual Money และได้รับผลตอบแทนการเก็งกำไรต่อปีที่สูง
BGB: เมื่อเร็วๆ นี้ Bitget ได้แสดงรายการโทเค็นที่ได้รับความนิยมในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทเค็น Meme บางส่วน ซึ่งได้นำผู้ใช้และเงินทุนจำนวนหนึ่งมาสู่ Bitget และช่วยให้ Bitget เพิ่มปริมาณการซื้อขายในสัปดาห์นี้ ซีอีโอของ Bitget ประกาศว่า กำลังพิจารณาเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยวางแผนที่จะขยายการดำเนินงานท่ามกลางนโยบายสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นไปได้ของฝ่ายบริหารของทรัมป์ ในสัปดาห์นี้ ปริมาณการซื้อขายของ Bitget แซงหน้า OKX และกลายเป็นการแลกเปลี่ยนอันดับที่สามในกลุ่ม CEX
SUSHI: เมื่อเร็วๆ นี้ Sushi ได้เปิดตัวฟังก์ชัน Dojo Agent และ Tweet Token ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโทเค็นทวีตที่ชื่นชอบหรือสร้างเหรียญ Meme ของตนเองได้โดยตรงจาก Twitter ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณธุรกรรมของ Sushi ผ่านฟังก์ชันนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้ Dao เสนอกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของกองทุน โดยเปลี่ยนสินทรัพย์จากโทเค็น SUSHI 100% ไปเป็น Stablecoin 70%, สกุลเงินดิจิทัลบลูชิป 20% และ Defi 10% โทเค็นได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความผันผวน เพิ่มสภาพคล่อง และสร้างรายได้ผ่านการปักหลัก การให้กู้ยืม และการจัดหาสภาพคล่อง
ORCA: ORCA ได้กระชับความร่วมมือกับ Binance ในสัปดาห์นี้ การจัดการทางการเงินของ Binance, การซื้อสกุลเงินในคลิกเดียว, แพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนแฟลช, เลเวอเรจ, แพลตฟอร์มการลงทุนคงที่ และสัญญา Binance ล้วนจดทะเบียนอยู่ใน ORCA ในเวลาเดียวกัน ORCA ได้เปิดตัวเครื่องมือสร้างโทเค็นใหม่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรองรับเครือข่าย Solana และ Eclipse ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด ORCA มีฟังก์ชันการปรับแต่งโทเค็นที่สมบูรณ์ ร่วมมือกับ HawkFi และ NATIX Network เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ DeFi และสนับสนุน Solana AI Hackathon
ACX: สัปดาห์นี้ Across Protocol ได้ประกาศความร่วมมือที่สำคัญกับ Binance โทเค็น ACX จะออนไลน์โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายการสกุลเงิน ในเวลาเดียวกัน การจัดการทางการเงินของ Binance การซื้อสกุลเงินในคลิกเดียว แพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนแฟลช เลเวอเรจ การลงทุนคงที่ แพลตฟอร์มและสัญญา Binance ทั้งหมดออนไลน์บน ACX นอกจากนี้ยังบรรลุความร่วมมือกับการแลกเปลี่ยน HTX Global และ Bitvavo ร่วมมือกับ Yodl เพื่อให้บริการการชำระเงินข้ามเครือข่าย และยังคงกระชับความร่วมมือกับ Uniswap อย่างต่อเนื่อง
รายการเพิ่มโทเค็น Meme
แหล่งข้อมูล: coin marketc ap.com
สัปดาห์นี้ โครงการ Meme กลับมาสู่มุมมองของตลาดแล้ว สัปดาห์นี้ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก แต่โครงการ Meme ก็ดำเนินไปด้วยดี สร้างผลกระทบต่อความมั่งคั่งในห่วงโซ่ และดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้น เข้าร่วมโครงการ Meme
ฮอตสปอตโซเชียลมีเดีย
สถิติสำหรับสัปดาห์นี้ (12.7-12.13) โดยอิงตามการเติบโตรายวันของ LunarCrush ห้าอันดับแรกและคะแนน AI ห้าอันดับแรกใน Scopechat:
ธีมที่ปรากฏบ่อยที่สุดคือ DEX และโทเค็นในรายการมีดังนี้ (ไม่รวมโทเค็นและเหรียญมีมที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยเกินไป):
แหล่งข้อมูล Lunarcrush และ Scopechat
จากการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ DEX ดึงดูดความสนใจมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียในสัปดาห์นี้ ซึ่งโดยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้นและทำได้ดีกว่าโครงการติดตามอื่น ๆ สัปดาห์นี้ตลาดอยู่ในช่วงตกตะลึงมากมาย และความผันผวนของราคาค่อนข้างมาก รุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดโอกาสในการซื้อขายมากขึ้น ดังนั้นผู้ใช้ในห่วงโซ่จึงมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม ส่งผลให้ปริมาณการทำธุรกรรมของ DEX แต่ละรายการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาของโครงการติดตาม DEX ด้วย
ภาพรวมโดยรวมของธีมตลาด
แหล่งข้อมูล: SoSoValue
จากสถิติการกลับมารายสัปดาห์ แทร็ก Defi ทำงานได้ดีที่สุด ในขณะที่แทร็ก AI ทำได้แย่ที่สุด
เส้นทาง Defi: มีหลายโครงการในเส้นทาง Defi ในการสุ่มตัวอย่างของ SoSoValue LINK, UNI และ AAVE มีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด โดยอยู่ที่ 36.93%, 22.33% และ 11.12% ตามลำดับ รวมเป็น 70.38% ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น 13.71%, 19.92% และ 42.85% ตามลำดับ ส่งผลให้สนาม Defi ทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรดาสนามทั้งหมด และด้วยความผันผวนของราคาที่รุนแรงในสัปดาห์นี้ มีโอกาสเก็งกำไรมากมายในห่วงโซ่ ดังนั้นโครงการติดตาม Defi จึงทำงานได้ดีที่สุดในสัปดาห์นี้
เส้นทาง AI: ในเส้นทาง AI นั้น FET, RENDER, WLD และ TAO มีสัดส่วนที่มาก โดยมีสัดส่วนรวม: 80.75% การลดลงในสัปดาห์นี้คือ: -4.16%, -2.59%, -9.79% และ -11.85% ส่งผลให้ประสิทธิภาพดัชนีแย่ที่สุดของแทร็ก AI ทั้งหมด และ AI แม้ว่าราคาของแทร็กจะไม่ดีนักในสัปดาห์นี้ แต่ยังคงเพิ่มขึ้นสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าราคาจะไม่ดีในสัปดาห์นี้ แต่การสนทนาในตลาดยังคงร้อนแรง โดยเน้นที่ AI Agent เป็นหลัก
ดูตัวอย่างกิจกรรม Crypto ที่ยิ่งใหญ่ในสัปดาห์หน้า
อัตรายอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐอเมริกาในวันอังคาร (17 ธันวาคม)
Bill Stablecoin ของฮ่องกงถูกส่งไปยังสภานิติบัญญัติเพื่ออ่านครั้งแรกในวันพุธ (18 ธันวาคม)
วันพฤหัสบดี (19 ธ.ค.) การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เพดาน) ธนาคารกลางสหรัฐประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
วันศุกร์ (20 ธันวาคม) ดัชนีราคา PCE หลักเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐอเมริกา อัตรารายปี Asia Blockchain และ AI สัปดาห์ Hainan International Blockchain Week
แนวโน้มในสัปดาห์หน้า
การวิจัยและการตัดสินเกี่ยวกับปัจจัยมหภาค
ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในการประชุมอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมนั้นเป็นราคาเต็มของตลาด
ความสนใจหันไปที่คำพูดของประธานพาวเวลล์และสรุปความคาดหวังทางเศรษฐกิจเพื่อประเมินทิศทางของนโยบายการเงินในเดือนมกราคม 2568
ในระยะสั้น ความละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Microsoft และข้อมูลมหภาคอาจครอบงำความเชื่อมั่นของตลาด และตลาดสินทรัพย์ crypto คาดว่าจะยังคงมีความผันผวน
แนวโน้มการหมุนเวียนของภาคส่วน
โครงการให้คำมั่นสัญญาใหม่ (การพัก) ของเส้นทาง DeFi ได้รับประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความต้องการจัดสรรเงินทุนที่เพิ่มขึ้น ในภาคส่วน DEX ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ความต้องการในการเก็งกำไรได้ผลักดันกิจกรรมในห่วงโซ่ และความเจริญรุ่งเรืองของเส้นทาง มีการปรับปรุง
ส่วนตัวแทนของภาค AI ยังคงให้ความสนใจสูงและขนาดของตลาดมีมูลค่าถึง 6-7 พันล้านเหรียญสหรัฐ การบูรณาการระบบนิเวศ Web2 และ Web3 กำลังเร่งตัวขึ้น และกระบวนการบูรณาการของเครือข่ายข้อมูลและตัวแทน AI ที่ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์การเข้ารหัสที่มีอยู่ กำลังเร่งความเร็ว
คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุน
รักษาการจัดสรรการป้องกันและให้ความสนใจกับคุณสมบัติการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ชั้นนำ BTC และ ETH
ในขณะที่ป้องกันความเสี่ยง คุณสามารถเลือกโอกาสในการปรับใช้เส้นทาง DeFi คุณภาพสูงพร้อมผลตอบแทนภายนอก
ผู้ลงทุนควรระมัดระวัง ควบคุมสถานะอย่างเคร่งครัด และบริหารความเสี่ยงอย่างดี
