ภาพรวมตลาด
แนวโน้มตลาดหลัก
ภาพรวมตลาดโดยรวม
ขณะนี้ตลาดอยู่ในภาวะตื่นตระหนกอย่างรุนแรง โดยดัชนีความเชื่อมั่นลดลงจาก 53% เหลือ 7% ประกอบกับท่าทีที่ไม่ค่อยดีนักของธนาคารกลางสหรัฐ (การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลงจาก 4 เหลือ 2) ทำให้เกิดการบังคับชำระบัญชีประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
การพัฒนาระบบนิเวศ DeFi
ภาค DeFi ประสบกับการเติบโตของ TVL ติดลบเป็นครั้งแรกในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา (-2.21%) แต่มูลค่าตลาดของ Stablecoin ยังคงเติบโตได้ (USDT + 0.55%, USDC + 1.44%) ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าตลาดจะมีการปรับฐาน สภาพคล่องขั้นพื้นฐานยังคงไหลเข้า แหล่งรวมปืนกลและโครงการรายได้ที่มั่นคงอื่นๆ ยังคงเป็นที่ต้องการ
ตัวแทนเอไอ
ขนาดตลาดของเส้นทาง AI Agent มีมูลค่าถึง 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการมุ่งเน้นการลงทุนได้เปลี่ยนจากเหรียญ AI Meme แบบเก็งกำไรไปสู่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป และทิศทางของโครงการเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น ใช้ได้จริง.
แนวโน้มเหรียญ Meme
ความนิยมของตลาดสกุลเงิน Meme ลดลงอย่างมาก และเงินทุนได้เริ่มถอนตัวออกไปในวงกว้าง ซึ่งบ่งชี้ว่าการเก็งกำไรในตลาดได้ลดลง และนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะมองหาโครงการที่มีมูลค่าการใช้งานจำนวนมากมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการนี้ ความบ้าคลั่งของสกุลเงิน Meme
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเชนสาธารณะ
ท่ามกลางความผันผวนอย่างรวดเร็วของตลาด ภาคเครือข่ายสาธารณะได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง และกลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับนักลงทุนในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดในโครงสร้างพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง
แนวโน้มตลาดในอนาคต
เมื่อถึงช่วงวันหยุดคริสต์มาส สภาพคล่องของตลาดจะลดลง ขอแนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์การจัดสรรเชิงป้องกัน โดยเน้นที่ BTC และ ETH พวกเขายังสามารถมุ่งเน้นไปที่รายได้ที่มั่นคงของ DeFi และโครงการโครงสร้างพื้นฐานของ AI ได้ แต่พวกเขาจำเป็นต้องระวัง ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด
การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาด
ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดลดลงจาก 53% ในสัปดาห์ที่แล้วเหลือ 7% ซึ่งอยู่ในช่วงตื่นตระหนกสุดขีด
Altcoins มีดัชนีอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นการลดลงอย่างรวดเร็ว ได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ ตลาดจึงเห็นการบังคับชำระบัญชีตำแหน่งประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ และตำแหน่งซื้อถูกลดทอนอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยโครงสร้างตลาดในปัจจุบัน คาดว่า Altcoin จะตามทันดัชนีมาตรฐานในระยะสั้น และความน่าจะเป็นที่การเคลื่อนไหวของตลาดอิสระจะต่ำ
Altcoins มีแนวโน้มที่จะพลิกขึ้นเมื่ออยู่ในดินแดนที่ตื่นตระหนกอย่างรุนแรง
ภาพรวมแนวโน้มตลาดโดยรวม
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้ โดยมีตัวชี้วัดความเชื่อมั่นอยู่ในภาวะตื่นตระหนกอย่างรุนแรง
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของโครงการ crypto ที่เกี่ยวข้องกับ Defi แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงผลตอบแทนขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
โครงการติดตาม AI Agent ได้รับความคิดเห็นจากสาธารณชนในระดับสูงในสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังมองหาจุดแตกหักของตลาดอย่างแข็งขัน
โดยทั่วไปโครงการติดตาม Meme ลดลงในสัปดาห์นี้ และเงินทุนเริ่มถอนออกจากโครงการเหรียญ Meme ซึ่งสะท้อนถึงความกระตือรือร้นของตลาดสำหรับเหรียญ Meme ที่ค่อยๆ ลดลง
ติดตามร้อน
ตัวแทนเอไอ
ตลาดมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้ และเส้นทางทั้งหมดกำลังลดลง แม้ว่าราคาของโทเค็นส่วนใหญ่ในเส้นทาง AI Agent จะมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้เช่นกัน แต่ราคาเหล่านี้กลับถูกกล่าวถึงมากที่สุดในตลาด ในอดีต ตลาดส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ AI Agents มุ่งเน้นไปที่โครงการ Meme token กับ AI Agents แต่ตอนนี้กำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ AI Agent
เนื่องจากโครงการเหรียญ VC แบบดั้งเดิมไม่ได้รับความนิยมจากตลาดในรอบนี้ และโครงการเหรียญ Meme ไม่สามารถนำการเติบโตที่ยั่งยืนมาสู่ตลาดได้ ปัจจุบันเส้นทาง AI Agent จึงเป็นเส้นทางที่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การพัฒนาตลาดครั้งต่อไปอย่างมาก แทร็ก AI Agent ไม่เพียงแต่รวมถึง AI Meme เท่านั้น แต่ยังรวมถึง AI DePIN, แพลตฟอร์ม AI, AI Rollup, อินฟรา AI และแทร็กอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถรวมกับ AI Agent ได้ เพราะโดยพื้นฐานแล้ว แต่ละโครงการบล็อกเชนเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัญญาอัจฉริยะ และการกำเนิดของ AI Agent คือการปรับปรุงและปรับปรุงสัญญาอัจฉริยะ ดังนั้น AI Agent และ Crypto จึงเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุด
โครงการตัวแทน AI ห้าอันดับแรกตามมูลค่าตลาด:
ติดตาม DeFi
อันดับการเติบโตของ TVL
โครงการตลาด 5 อันดับแรก TVL เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมโครงการสาธารณะขนาดเล็กของ TVL มาตรฐานมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แหล่งข้อมูล: Defilama
VaultCraft (VCX): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: โครงการเข้ารหัส VaultCraft เป็นโครงการเครือข่ายสาธารณะที่อิงจาก Algorand โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนของผู้เข้าร่วมเมื่อจัดเก็บและเปิดใช้เครือข่าย VaultCraft ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากโปรโตคอลฉันทามติ Proof-of-Stake ของ Algorand
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้ VaultCraft เปิดตัวรายได้ stETH 4 APY และสร้างความร่วมมือกับ Matrixport และได้รับธุรกิจการดูแล 1,000 BTC ทำให้ TVL เติบโตอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน ยังได้บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Safe และ CoWSwap
ไฮเปอร์ลิควิด (HYPE): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Hyperliquid เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินแบบกระจายอำนาจประสิทธิภาพสูงที่มุ่งเน้นการให้บริการการซื้อขายตามสัญญาและบริการการซื้อขายแบบทันที ขึ้นอยู่กับบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่มีประสิทธิภาพสูงของตัวเอง และใช้อัลกอริธึมที่เป็นเอกฉันท์ HyperBFT เพื่อให้บรรลุความสามารถในการประมวลผลคำสั่งซื้อสูงสุด 200,000 คำสั่งต่อวินาที
การพัฒนาล่าสุด: ตลาดโดยรวมเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ ก่อนวันพุธ ตลาดยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังจากการประชุม Federal Reserve ในวันพฤหัสบดี ความผันผวนที่รุนแรงทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในสัญญา การทำธุรกรรมเพื่อให้ได้ผลกำไรสูง ได้สร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีมาก ผู้ใช้ออนไลน์จำนวนมากจึงเข้าร่วม Hyperliquid เพื่อเข้าร่วมในการทำธุรกรรม ทำให้จำนวนสัญญาที่เปิดอยู่ของ Hyperliquid เกิน 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สัปดาห์นี้ Hyperliquid ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเพิ่มฟังก์ชันการซื้อขายเลเวอเรจสำหรับคู่การซื้อขายสกุลเงินยอดนิยมมากมาย เช่น VIRTUAL, USUAL และ PENGU ซึ่งรองรับเลเวอเรจสูงสุด 5 เท่า ดึงดูดผู้ใช้ออนไลน์ให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมมากขึ้น
แก้ไข (เหรียญที่ยังไม่ได้ออก): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Resolv เป็นโครงการเหรียญเสถียรที่เป็นกลางแบบเดลต้า โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การสร้างโทเค็นของพอร์ตการลงทุนที่เป็นกลางทางตลาด สถาปัตยกรรมนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งรายได้ที่สามารถดำเนินการได้ในเชิงเศรษฐกิจ และไม่ขึ้นอยู่กับสกุลเงินทั่วไป สิ่งนี้ทำให้สามารถกระจายผลตอบแทนที่แข่งขันได้ไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องของโปรโตคอล
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้แก้ไขการบูรณาการกับ Base ได้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมและเพิ่มความเร็วของการทำธุรกรรมได้อย่างมาก เปิดตัวบริการให้กู้ยืม USR, USDC และ wstUSR ผ่าน Euler Finance และเปิดตัวกลุ่มสภาพคล่อง USR-USDC ใน Aerodrome ในขณะที่ปรับ Spectra YT ให้ผลตอบแทน คือ 15 คะแนนต่อวัน กลไกการให้รางวัลได้รับการปรับให้เหมาะสม มีการเปิดตัวโปรแกรม Grants และผู้รับ 3 คนแรกได้รับการยืนยัน ในเวลาเดียวกัน ผ่านความร่วมมือกับ Base, Euler Finance และ Aerodrome ความร่วมมือเชิงลึกกับโครงการอื่นๆ ได้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของแพลตฟอร์มในด้าน DeFi
บาบิโลน (สกุลเงินที่ยังไม่ได้ออก): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: โครงการ Babylon เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยของ Bitcoin เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบล็อกเชนที่พิสูจน์การเดิมพันอื่น ๆ แนวคิดหลักคือการเปิดใช้งานสินทรัพย์ Bitcoin ที่ไม่ได้ใช้งานผ่านกลไกการให้คำมั่นสัญญาที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างการแสวงหาความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ถือ Bitcoin และการมีส่วนร่วมในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง
การพัฒนาล่าสุด: แม้ว่าราคาตลาดจะผันผวนอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ แต่ประสิทธิภาพของ BTC นั้นแข็งแกร่งมากและยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ผู้ใช้มักจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา BTC ในภายหลัง ดังนั้นพวกเขาจึงยึดมั่นมากขึ้นและต้องการปลดปล่อย การไหลของการถือครอง BTC ดังนั้น จะมีการเลือกโครงการที่มีดอกเบี้ยมากขึ้นตาม BTC สัปดาห์นี้ Babylon ได้เพิ่มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขยายขนาด ZK อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือกับ Layeredge และสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Sui เพื่อพัฒนาการสร้างระบบนิเวศแบบโมดูลาร์
รายการ DAO (LISTA): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
บทนำโครงการ: Lista DAO เป็นโครงการรักษาสภาพคล่องและการกระจายอำนาจของเหรียญ stablecoin ที่อิงจากห่วงโซ่ BSC โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้มีรายได้จากการจำนำสินทรัพย์ crypto และบริการให้กู้ยืมสำหรับ LISUSD เหรียญ stablecoin แบบกระจายอำนาจ
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้ Lista DAO ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Gauge Voting และ Bribe Market ซึ่งช่วยให้ผู้ถือ veLISTA สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปล่อย LISTA สำหรับแหล่งรวมสภาพคล่อง และประกาศการจัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ 48 Club_Official และ defidotapp ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเปิดโอกาสใหม่ในระบบนิเวศของ BNBCchain ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการบูรณาการ PumpBTC เป็นหลักประกันในโซนนวัตกรรมผ่านข้อเสนอ LIP #012 และ Lista DAO ได้รับแรงจูงใจจากการแจกรางวัล veLISTA รายสัปดาห์ประมาณ 230,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และดอกเบี้ยทบต้น APR ที่สูง และดึงดูดผู้ใช้ด้วยอัตราการให้กู้ยืมที่แข่งขันได้ 5.25% สัปดาห์นี้ Lista DAO ร่วมมือกับ FDLabsHQ เพื่อเปิดตัวกิจกรรมฤดูหนาวมูลค่ารวม 7,000 USDT และมอบโอกาสในการแจก slisBNB และ clisBNB ให้กับผู้ถือ BNBChain
โดยสรุป เราจะเห็นได้ว่าโครงการที่มีการเติบโตเร็วกว่าใน TVL ในสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มรายได้ของเหรียญ stablecoin (กลุ่มปืนกล)
ประสิทธิภาพการติดตามโดยรวม
มูลค่าตลาดของ stablecoin เติบโตอย่างต่อเนื่อง: USDT เพิ่มขึ้นจาก $145.1 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น $145.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.55% และ USDC เพิ่มขึ้นจาก $41.5 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น $42.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.44% จะเห็นได้ว่าแม้ว่าตลาดจะปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ แต่ทั้ง USDT ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตลาดที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ และ USDC ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสหรัฐฯ กลับเพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่าตลาดทั้งหมดยังคงรักษาการเข้าสู่ตลาดของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง กองทุน
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ: อัตราการเก็งกำไรแบบไร้ความเสี่ยงในตลาดแบบดั้งเดิมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงลดลง ในขณะที่อัตราการเก็งกำไรของโครงการ Defi แบบออนไลน์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลกลับมาเพิ่มขึ้น Defi จะเป็นตัวเลือกที่ดีมาก
TVL ของแต่ละแทร็ก Defi (แหล่งข้อมูล: https://defillama.com/categories)
สถานการณ์ด้านเงินทุน: TVL ของโครงการ Defi เพิ่มขึ้นจาก 54.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 52.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้มีการเติบโตติดลบเป็นครั้งแรกในรอบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตติดลบถึง 2.21% ตลาดทั้งหมดเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสัปดาห์นี้ การลดลงอย่างรวดเร็วทำให้สัญญาและเงินกู้จำนวนมากต้องถูกชำระบัญชี ส่งผลให้ TVL ลดลงในเส้นทาง Defi ซึ่งทำลายแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เราควรมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง TVL โดยรวมหรือไม่
การวิเคราะห์เชิงลึก
ไดรเวอร์ที่เพิ่มขึ้น:
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับการเพิ่มขึ้นของรอบนี้สามารถสรุปได้เป็นเส้นทางการส่งผ่านต่อไปนี้: ตลาดได้เข้าสู่วงจรตลาดกระทิง ซึ่งนำไปสู่ความต้องการสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในทางกลับกันได้ผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น และขยายใหญ่ขึ้น พื้นที่กำไรของกลยุทธ์วงจรการเก็งกำไรในโปรโตคอล DeFi โดยเฉพาะ:
สภาพแวดล้อมของตลาด: วงจรตลาดกระทิงทำให้ความต้องการสภาพคล่องโดยรวมเพิ่มขึ้น
อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังด้านราคาของกองทุนในตลาด
ในด้านรายได้: อัตราผลตอบแทนของกลยุทธ์การเก็งกำไรแบบวงกลมได้ขยายตัว และรายได้ภายนอก ของโปรโตคอลได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ กลไกการส่งผ่านนี้ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการสนับสนุนมูลค่าที่แท้จริงของภาค DeFi และสร้างโมเมนตัมการเติบโตที่ดี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น:
เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ นักลงทุนในตลาดจึงให้ความสนใจกับอัตราผลตอบแทนและการกู้ยืมมากขึ้น แต่กลับเพิกเฉยต่อความเสี่ยงที่จะเกิดข้อเสียในสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยจากสี่เป็นสองอัตราดอกเบี้ย ปรับลดในปีหน้า ต่อมาตลาดตกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สัญญาและสินทรัพย์กู้ยืมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต้องชำระบัญชี ส่งผลให้นักลงทุนขาดทุน ความเสี่ยงในการชำระบัญชีนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การชำระบัญชีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาลดลงอีก และสินทรัพย์จำนวนมากต้องถูกชำระบัญชี
ประสิทธิภาพการติดตามอื่น ๆ
ห่วงโซ่สาธารณะ
เครือข่ายสาธารณะในตลาด 5 อันดับแรกที่มี TVL เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมเครือข่ายสาธารณะที่มี TVL ขนาดเล็ก) แหล่งข้อมูล: Defilama
ไฮเปอร์ลิควิด: ตลาดโดยรวมเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ ก่อนวันพุธ ตลาดยังคงทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพฤหัสบดี ความผันผวนที่รุนแรงทำให้เกิดโอกาสสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในสัญญา ทำธุรกรรมและรับผลกำไรสูง ได้สร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีมาก ดังนั้นผู้ใช้ออนไลน์จำนวนมากจึงเข้าร่วม Hyperliquid เพื่อเข้าร่วมในการทำธุรกรรม ทำให้จำนวนสัญญาที่เปิดของ Hyperliquid เกิน 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สัปดาห์นี้ Hyperliquid ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเพิ่มฟังก์ชันการซื้อขายเลเวอเรจสำหรับคู่การซื้อขายสกุลเงินยอดนิยมมากมาย เช่น VIRTUAL, USUAL และ PENGU ซึ่งรองรับเลเวอเรจสูงสุด 5 เท่า ดึงดูดผู้ใช้ออนไลน์ให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมมากขึ้น
Bitcoin: สัปดาห์นี้ตลาดถึงจุดสูงสุดใหม่ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ แต่จากนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็วหลังวันพฤหัสบดี ราคาตลาดทั้งหมดลดลงอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นน้อยกว่าที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้คนกำลังซื้อ BTC เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ในตลาดก็มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ BTC ในอนาคต และมุ่งมั่นที่จะถือ BTC มากขึ้น ดังนั้นในกระบวนการถือครอง BTC พวกเขาจะเลือกที่จะลงทุน BTC ใน BTCFi โครงการหารายได้พิเศษ ดังนั้น ผู้ใช้จึงเริ่มโอน BTC อีกครั้ง สินทรัพย์ถูกฝากเข้าโครงการ BTCFi เพื่อหารายได้ ทำให้ TVL ของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเช่นกัน
BSC: สัปดาห์นี้ BNB Chain ได้เปิดตัวโปรเจ็กต์ใหม่ เช่น Seraph_global, SpaceIDProtocol และ cococoinbsc เพื่อเข้าร่วมระบบนิเวศ ส่งเสริมการบูรณาการ AI และ Web3 ในด้านเกมอย่างแข็งขัน สนับสนุนการพัฒนาโปรเจ็กต์ Meme อย่างแข็งขัน และมอบ 50,000 ให้กับ CHEEMS และ $HMC โครงการผ่านแผน Meme Heroes LP สนับสนุนสภาพคล่อง 000 USD และยังเปิดตัว Memecoin รายวัน รวมถึง GOUT, MALOU, BUCK, $WHALE และโครงการอื่น ๆ โปรแกรม airdrop และเปิดตัวการประกวด Meme Innovation มูลค่า 200,000 ดอลลาร์
AILayer: กิจกรรมของ AILayer ในสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานของชุมชนและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยร่วมมือกับ OrochiNetwork เพื่อดำเนินกิจกรรม Giveaway เปิดตัวกิจกรรมการจัดอันดับ Mini App เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ผ่านทาง Would You Rather Challenge และ Riddle of the Week และกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟอื่น ๆ ยังคงดึงดูดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเวลาเดียวกัน มีการจัดงาน EP 31 AMA ในธีม วิธีที่ AILayer ใช้ AI เพื่อปฏิวัติ Bitcoin ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของโครงการในการรวม AI และบล็อกเชน
Mantle: Mantle ประสบความสำเร็จในความก้าวหน้าครั้งสำคัญในสัปดาห์นี้โดยการบูรณาการ Compound III โดยนำฟังก์ชันการให้ยืม $USDe ของผู้ใช้ และสนับสนุน ETH และ BTC เป็นสินทรัพย์หลักประกัน ด้วยการขยายโปรแกรม Mantle Scouts ไปยัง 40 Scouts ชั้นนำในอุตสาหกรรม และเปิดตัวโปรแกรม Mantle Meetup เปิดตัวกิจกรรมจูงใจขนาดใหญ่ Moes Rager ด้วยมูลค่ารวม 1 ล้าน MNT และประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้ใช้มากกว่า 110,000 รายให้เข้าร่วมผ่านโครงการ Yield Lab ทำให้เกิดธุรกรรมทั้งหมด 2.5 ล้านรายการ โดยให้ Mantle นำการรับส่งข้อมูลออนไลน์
ภาพรวมของรายการกำไร
โทเค็นตลาดเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมโทเค็นที่มีปริมาณการซื้อขายและเหรียญมีมน้อยเกินไป) แหล่งข้อมูล: Coinmarketcap
รายการที่เพิ่มขึ้นของสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการกระจุกตัวของภาคส่วน และโทเค็นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นของเส้นทางโซ่สาธารณะ
UXLINK: UXLINK บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ DuckChain ในสัปดาห์นี้ และได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจาก UFLY_Labs เพื่อร่วมกันสร้างชั้นการเติบโตทางสังคม (SGL) จำนวนผู้ใช้แพลตฟอร์ม LINE เกินเครื่องหมายผู้ใช้ 2 ล้านคน และ UXLINK ทำสถิติสูงสุดในการซื้อขาย Upbit คู่ UXLINK เปิดตัวแคมเปญ Airdrop ขนาดใหญ่มูลค่ารวม 500,000 ดอลลาร์ ครอบคลุมมากกว่า 20 โครงการ Web3 และยังคงดึงดูดผู้ใช้ใหม่ผ่านกิจกรรมร่วมกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น OKX
ปกติ: สัปดาห์นี้ Usual ได้เปิดตัวห้องนิรภัยจูงใจผู้ถือ USD 0++ และกลยุทธ์เดลต้าเป็นกลาง โดยให้อัตราผลตอบแทน APY แก่ผู้ใช้สูงถึง 76% -82% ในเวลาเดียวกัน Curve มีอัตราผลตอบแทน USD 0/USD 0+ + และกลุ่ม USD 0/USDC รักษาประสิทธิภาพที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างมีเสถียรภาพ โดยแตะค่าเฉลี่ยมากกว่า 50% TVL ของ Usual เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นจาก 750 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 800 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากสิ้นสุดสัปดาห์ที่สามของโปรแกรมรางวัล TVL เพิ่มขึ้น 44% ในขณะที่อัตราการออกเหรียญลดลง 28% ซึ่งนำมาซึ่ง ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดต่อโทเค็น USUAL ในเวลาเดียวกัน ทีมงานโครงการ Usual เน้นย้ำว่า 90% ของโทเค็นได้รับการจัดสรรให้กับชุมชน และ DAO ยังคงรักษารายได้ 100% ในรูปแบบการดำเนินงานที่โปร่งใส
MOCA: สัปดาห์นี้ Moca เปิดตัวเวอร์ชัน Moca 3.0 โดยแนะนำแนวคิด บัญชีรวม และการเปิดตัว AIR Kit ซึ่งมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ Web3 Moca ได้บรรลุความร่วมมือที่สำคัญกับ SK Planet เพื่อรวม Moca เข้ากับ แอปพลิเคชัน OK Cashbag ในคราวเดียว เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ชาวเกาหลี 28 ล้านราย โทเค็น MOCA จะเข้าจดทะเบียนใน Upbit และ Bithumb ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนหลักสองแห่งของเกาหลี Moca ได้ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการมีส่วนร่วมทางนิเวศวิทยาอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านความร่วมมือเชิงลึกกับ Nifty Island และการเปิดตัวโหมดคงที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไก MocaDrop
HYPE: ตลาดโดยรวมเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ ก่อนวันพุธ ตลาดยังคงทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังจากการประชุม Federal Reserve ในวันพฤหัสบดี ความผันผวนที่รุนแรงสร้างโอกาสให้กับผู้ใช้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในสัญญา ทำธุรกรรมและรับผลกำไรสูง ได้สร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีมาก ดังนั้นผู้ใช้ออนไลน์จำนวนมากจึงเข้าร่วม Hyperliquid เพื่อเข้าร่วมในการทำธุรกรรม ทำให้จำนวนสัญญาที่เปิดของ Hyperliquid เกิน 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สัปดาห์นี้ Hyperliquid ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเพิ่มฟังก์ชันการซื้อขายเลเวอเรจสำหรับคู่การซื้อขายสกุลเงินยอดนิยมมากมาย เช่น VIRTUAL, USUAL และ PENGU ซึ่งรองรับเลเวอเรจสูงสุด 5 เท่า ดึงดูดผู้ใช้ออนไลน์ให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมมากขึ้น
VELO: Velodrome ในสัปดาห์นี้บรรลุความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Soneium ที่พัฒนาโดย Sony Block Solutions Labs โดยขยาย Velodrome ไปสู่โซลูชันเลเยอร์ 2 เจเนอเรชั่นใหม่นี้ซึ่งใช้ Optimism Superchain ในขณะที่มีความคืบหน้าที่สำคัญในการสร้างสภาพคล่อง inkonchain ล็อค 2.5 M veVELO และยังให้เงิน $1.4 M ในกองทุนจูงใจ นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนสภาพคล่องสำหรับโทเค็นพร็อกซีของ Mode Network
รายการเพิ่มโทเค็น Meme
แหล่งข้อมูล: coinmarketcap.com
สัปดาห์นี้ โครงการ Meme ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลดลงของตลาด ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากการลดลงในวันพุธ ก็เป็นไปตามตลาดและร่วงลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ เห็นได้ชัดว่าความสนใจของตลาดและกองทุนในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในการติดตามสกุลเงิน Meme
ฮอตสปอตโซเชียลมีเดีย
สถิติสำหรับสัปดาห์นี้ (12.14-12.20 น.) อิงตามข้อมูลจากการเติบโตรายวันห้าอันดับแรกของ LunarCrush และคะแนน AI ห้าอันดับแรกใน Scopechat:
ธีมที่ปรากฏมากที่สุดคือ L1 และโทเค็นในรายการมีดังนี้ (ไม่รวมโทเค็นที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยเกินไปและเหรียญมีม):
แหล่งข้อมูล Lunarcrush และ Scopechat
จากการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ L1 ได้รับความสนใจมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากสี่เหลือสองในปีหน้าในวันพฤหัสบดี ตลาดทั้งหมดก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วตามตลาดในวงกว้าง ซึ่งการลดลงของแต่ละเครือข่ายสาธารณะนั้นน้อยกว่าเส้นทางอื่นๆ เมื่อตลาดทั้งหมดตกต่ำ แต่ละเครือข่ายสาธารณะมักจะทำงานได้ดีกว่าเส้นทางอื่นๆ นอกเหนือจากการซื้อ BTC และ ETH เพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้ว นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ยังคงลงทุนในเครือข่ายสาธารณะต่างๆ เมื่อราคาลดลง โดยทั่วไปแล้วแต่ละเครือข่ายจะสูงขึ้น ขึ้นมาก่อนโครงการอื่นๆ
ภาพรวมโดยรวมของธีมตลาด
แหล่งข้อมูล: SoSoValue
ในแง่ของผลตอบแทนรายสัปดาห์ เส้นทาง Cefi ทำได้ดีที่สุด ในขณะที่เส้นทาง Gamefi ทำผลงานได้แย่ที่สุด
เส้นทาง Cefi: ในเส้นทาง Cefi นั้น BNB และ BGB มีสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ โดยคิดเป็น 86.07% และ 5.45% ตามลำดับ คิดเป็นทั้งหมด 91.52% สัปดาห์นี้ Binance แสดงรายการเหรียญใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยรักษาโทเค็นที่มีอิทธิพลมากขึ้นในตลาดทุกวัน ซึ่งทำให้มีการเข้าชม Binance จำนวนมาก ในเวลาเดียวกัน BNB ทำได้ดีกว่าตลาด โดยลดลง 2.58% ซึ่งแข็งแกร่งกว่า ในเวลาเดียวกัน Bitgit ผลงานล่าสุดได้รับความสนใจและมีโทเค็นยอดนิยมได้รับการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โทเค็น BGB มีแนวโน้มและเพิ่มขึ้น 37.93% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพของ Cefi ทั้งหมด ภาค
เส้นทาง Gamefi: ในรอบปีนี้ เส้นทาง Gamefi ไม่ได้รับความสนใจมากนักจากตลาด ดังนั้นจึงมีเงินทุนและปริมาณการเข้าชมเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้เส้นทาง Gamefi ขาดเอฟเฟกต์การสร้างความมั่งคั่งก่อนหน้านี้ ซึ่งนำไปสู่ความสนใจที่เพิ่มขึ้น . ส่วนล่าง. สัดส่วนโดยรวมของ IMX, BEAM, GALA, SAND และ AXS ในการติดตามนั้นสูงถึง 82.14% ประสิทธิภาพของเหรียญเหล่านี้ในสัปดาห์นี้อ่อนแอกว่าตลาด ส่งผลให้ผลงานของ Gamefi แย่ที่สุด
ดูตัวอย่างกิจกรรม Crypto ที่ยิ่งใหญ่ในสัปดาห์หน้า
จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐอเมริกาต้นสัปดาห์วันพฤหัสบดี (26 ธ.ค.)
แนวโน้มในสัปดาห์หน้า
การวิจัยและการตัดสินเกี่ยวกับปัจจัยมหภาค
เมื่อเราเข้าสู่วันหยุดคริสต์มาสในสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์หน้า จะมีการเปิดเผยข้อมูลมาโครบางส่วน
ในปีก่อนๆ เมื่อเข้าสู่ช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ ตลาดที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังซื้อหลักจะมีกำลังซื้อลดลงและมีความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น
แนวโน้มการหมุนเวียนของภาคส่วน
ติดตาม DeFi
แม้ว่าสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันจะย่ำแย่ แต่โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนคาดหวังว่าตลาดจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปีหน้า ดังนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่จึงยังไม่เต็มใจที่จะขายโทเค็นของตน ในเวลาเดียวกัน เพื่อเพิ่มรายได้จากการถือครองสกุลเงินของตน ได้เข้าร่วมโครงการปืนกลเพิ่มรายได้
ภาคเอไอ
เส้นทาง AI Agent ได้รับความสนใจจากตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีขนาดตลาดสูงถึง 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การบูรณาการเชิงนิเวศน์ของ Web2 และ Web3 กำลังเร่งขึ้น และกระบวนการบูรณาการของเครือข่ายข้อมูลและ AI Agent ที่ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์การเข้ารหัสที่มีอยู่ก็กำลังเร่งขึ้น
คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุน
รักษาการจัดสรรการป้องกัน เพิ่มการจัดสรรสินทรัพย์ชั้นนำ BTC และ ETH และปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
ในขณะที่ป้องกันความเสี่ยง คุณสามารถเข้าร่วมในโครงการ Defi สำหรับกลุ่มปืนกลที่ให้ผลตอบแทนสูงได้
ผู้ลงทุนควรระมัดระวัง ควบคุมสถานะอย่างเคร่งครัด และบริหารความเสี่ยงอย่างดี
