1. ตลาด Bitcoin และข้อมูลการขุด
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2025 แนวโน้มราคา Bitcoin มีดังนี้:
ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 4 กุมภาพันธ์ Bitcoin ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิด โดยราคาผันผวนจาก 101,350 ดอลลาร์ไปจนถึงระดับต่ำสุดที่ 92,935.16 ดอลลาร์ หลังจากเวลา 22:00 น. ในช่วงเย็น ความรู้สึกของตลาดดีขึ้นและราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแตะระดับสูงสุดในรอบวันอยู่ที่ 102,052.28 ดอลลาร์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จากนั้นก็พบกับแรงต้านทานและลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 97,963.3 ดอลลาร์
ตั้งแต่เย็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์จนถึงเช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ Bitcoin เข้าสู่ช่วงการรวมตัวที่แคบ โดยราคาผันผวนในช่วง 98,000 ดอลลาร์สหรัฐถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเวลา 03:35 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ กระทิงได้แสดงความแข็งแกร่งชั่วครู่และผลักดันราคาขึ้นไปที่ 100,677.01 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะร่วงลงมาอย่างรวดเร็วที่ 96,344.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ และดีดตัวกลับเล็กน้อย
ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 7 กุมภาพันธ์ ตลาดโดยรวมมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยราคา Bitcoin ผันผวนระหว่าง 95,850 ดอลลาร์สหรัฐถึง 99,210 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อใกล้จะสิ้นสุดวันที่ 7 ฝ่ายกระทิงได้พยายามที่จะทะลุผ่าน และราคาได้พุ่งขึ้นไปที่ 99,952.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสั้นๆ แต่ไม่สามารถยืนเหนือได้ จากนั้นจึงร่วงลงมาอย่างรวดเร็วที่ 95,747.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ถึง 9 กุมภาพันธ์ ความผันผวนของตลาด Bitcoin มีแนวโน้มที่จะบรรจบกัน และช่วงราคาก็แคบลงอีก โดยมีการผันผวนในช่วงแคบๆ คือ 95,710 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 96,920 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ Bitcoin มีการซื้อขายอยู่ที่ 96,650 ดอลลาร์ แนวโน้มโดยรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ความผันผวนในระยะสั้นมีจำกัด ความรู้สึกของตลาดระมัดระวัง และทิศทางในระยะสั้นยังไม่ชัดเจน
แนวโน้มราคา Bitcoin (2025/02/03-2025/02/09)
พลวัตของตลาดและภูมิหลังมหภาค
กระแสเงินทุน
ตลาด Bitcoin ประสบกับความผันผวนอย่างมาก และการไหลเวียนของเงินทุนก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ บิตคอยน์ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการเรียกหลักประกันมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ และทำให้ความรู้สึกของตลาดหันไปสู่ความตื่นตระหนก ในขณะเดียวกัน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin ETF มีเงินไหลออกจากตลาดประมาณ 66 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยนักลงทุนสถาบัน เช่น Strategy ได้หยุดการซื้อหลังจากที่มีการซื้อติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงทัศนคติของตลาดในการรอและดูราคาปัจจุบัน โดยรวมแล้ว การไหลออกของเงินทุนและความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับกระแสเงินทุนที่ไหลออกตามมาและสัญญาณของตลาดเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ด้านเทคนิคแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่กว้าง และทิศทางในระยะสั้นยังคงไม่ชัดเจน ราคาฟื้นตัวหลังจากสร้างจุดต่ำสุดในช่วงที่ 92,935 ดอลลาร์ แต่ 102,052 ดอลลาร์กลายเป็นแนวต้านสำคัญ และราคาโดยรวมยังคงอยู่ในช่วง 95,710-96,920 ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นระหว่างช่วงที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง จากนั้นก็ลดลง แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกรอและดูของตลาดกำลังเพิ่มขึ้น RSI ดีดตัวกลับขึ้นมาที่ระดับเป็นกลาง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นก็มาบรรจบกัน แสดงให้เห็นว่าตลาดได้เข้าสู่ช่วงการรวมตัว และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันก็ให้การสนับสนุนบางส่วน ความผันผวนโดยนัยของออปชั่นพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วลดลง และอัตราเงินทุนมีแนวโน้มที่จะเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าตำแหน่งยาวและสั้นนั้นมีความสมดุลชั่วคราว และตลาดยังคงต้องการปัจจัยขับเคลื่อนใหม่เพื่อทำลายรูปแบบความผันผวน
ความรู้สึกของตลาด
ภาพรวมของตลาดยังคงระมัดระวัง และนักลงทุนก็ระมัดระวังมากขึ้น ในช่วงที่ราคาผันผวนอย่างรุนแรง ดัชนีความกลัวและความโลภได้ปรับตัวลดลงชั่วครู่ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในระยะสั้นในตลาด จากนั้น เมื่อราคาเริ่มคงที่ ดัชนีก็ค่อยๆ ฟื้นตัว ตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาดโซเชียลมีเดียและตลาดอนุพันธ์แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างความรู้สึกขาขึ้นและขาลง และนักลงทุนขาดความคาดหวังที่สอดคล้องกันในทิศทางระยะสั้น ปริมาณการซื้อขายสูงสุดนั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาตกและรีบาวด์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง แต่แรงขายจากด้านบนก็ยังคงรุนแรงอยู่ นอกจากนี้ การชะลอตัวของการไหลเข้าของเงินทุน ETF บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันไม่ได้เพิ่มสถานะของตนอย่างแข็งขัน และความรู้สึกของตลาดโดยรวมอยู่ในภาวะผันผวนอย่างระมัดระวัง โดยรอปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคใหม่ๆ
ข่าวสารอุตสาหกรรมและภูมิหลังมหภาค
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดย Bitcoin ร่วงลงมากกว่า 6% ใน 24 ชั่วโมง และ Ethereum ร่วงลง 25% ในบางจุด ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาด นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติโปแลนด์ยังระบุอย่างชัดเจนว่าจะไม่รวม Bitcoin ไว้ในเงินสำรองแห่งชาติ โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและเสถียรภาพซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความรู้สึกของตลาดในระดับหนึ่งเช่นกัน
ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโก 25 เปอร์เซ็นต์ และภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 10 เปอร์เซ็นต์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดโลกและตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็ร่วงลงพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ทรัมป์ได้เสนอแผนงานที่เป็นไปได้ในการเข้ายึดครองฉนวนกาซา ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น และทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ราคาทองคำพุ่งขึ้น 9% ในขณะที่บิตคอยน์มีผลงานที่อ่อนแอ
โดยรวมแล้วตลาด Bitcoin ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงความผันผวนสูงเนื่องจากอิทธิพลทั้ง 2 ประการ ได้แก่ พลวัตของอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาค นักลงทุนควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด Bitcoin
การเปลี่ยนแปลงอัตราแฮช
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 อัตราแฮชเครือข่าย Bitcoin แสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ อัตราแฮชยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุดของวันก่อนหน้าที่ 1,008.72 EH/s ไปแตะจุดต่ำสุดที่ 763.32 EH/s จากนั้นจึงดีดตัวกลับเล็กน้อยที่ 872.44 EH/s โดยรวมแล้ว อัตราแฮชยังคงอยู่ในช่วง 760 EH/s ถึง 870 EH/s ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ถึง 5 กุมภาพันธ์ อัตราแฮชก็ลดลงอีกจาก 872.91 EH/s เหลือต่ำสุดที่ 628.16 EH/s ในสัปดาห์นี้ หลังจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พลังการประมวลผลเครือข่ายฟื้นตัวและเพิ่มขึ้นไปที่ 869.78 EH/s เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ อัตราแฮชมีการผันผวนระหว่าง 750 EH/s และ 870 EH/s ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ถึง 8 กุมภาพันธ์ พลังการประมวลผลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแตะจุดสูงสุดที่ 1,039.65 EH/s ในสัปดาห์นี้ จากนั้นก็ลดลงเหลือประมาณ 900 EH/s เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ อัตราแฮชลดลง และในขณะที่เขียนบทความนี้ ยังคงอยู่ที่ประมาณ 800 EH/s โดยรวมแล้วความผันผวนของอัตราแฮชอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ของคนขุด การปรับความยากในการขุด และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตลาด
ข้อมูลอัตราแฮชเครือข่าย Bitcoin
รายได้จากการทำเหมือง
นับตั้งแต่ Bitcoin พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 109,000 ดอลลาร์ ราคาได้ลดลงประมาณ 11.28% ส่งผลให้ผลกำไรของนักขุดลดลงและเข้าสู่พื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนต่ำมาก และเผชิญกับความเสี่ยงในการยอมแพ้ เหตุการณ์การแบ่งครึ่งหนึ่งในเดือนเมษายน 2024 ทำให้การขุดมีความยากมากขึ้น และเมื่อรวมกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราแฮช การแข่งขันระหว่างนักขุดก็รุนแรงขึ้นและอัตรากำไรก็ลดลง เพื่อชดเชยต้นทุน นักขุดบางคนเริ่มขาย Bitcoin อย่างจริงจัง และการไหลของนักขุดสู่การแลกเปลี่ยนก็เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม Puell Multiple ยังคงอยู่สูงกว่า 1 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ซึ่งบ่งชี้ว่ารายได้ของนักขุดยังคงแข็งแกร่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการยอมจำนนต่อนักขุดเพิ่มเติม ราคาของ Bitcoin จะต้องฟื้นตัวและทรงตัวเหนือ 100,000 ดอลลาร์เพื่อให้แน่ใจถึงการทำกำไรที่ยั่งยืนสำหรับนักขุด
ต้นทุนด้านพลังงานและประสิทธิภาพการทำเหมือง
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 พลังการประมวลผลเครือข่าย Bitcoin ได้สร้างสถิติใหม่ โดยทำลายสถิติ 810 EH/s และไปถึง 818 EH/s เครือข่าย Bitcoin ได้ทำการปรับระดับความยากใหม่เรียบร้อยแล้ว และความยากในการขุด Bitcoin ได้รับการเพิ่มขึ้นเป็น 114.17 T เมื่อมีการปรับระดับความยากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของนักขุดก็จะได้รับการปรับให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมด้วย
ตามรายงานการวิจัยของ Canaccord Genuity ต้นทุนการขุดของบริษัทขุดหลักๆ อยู่ที่ประมาณ 26,000 ถึง 28,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมการขุด การปรับขึ้นของราคาพลังงานเมื่อเร็วๆ นี้อาจส่งผลให้ต้นทุนการขุดสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรของนักขุดลดลง บริษัทเหมืองแร่บางแห่งปรับปรุงประสิทธิภาพการทำเหมืองด้วยการอัพเกรดเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ต้นทุนมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นว่านักขุดมีความแตกต่างกันอย่างไรในการเข้าถึงไฟฟ้าราคาถูก การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัดการเงินทุน บริษัทขุดบางแห่งมีต้นทุนต่ำและอัตรากำไรสูง ในขณะที่บางแห่งดำเนินการด้วยอัตรากำไรที่น้อยและมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคา Bitcoin มากกว่า
ข้อมูลความยากในการขุด Bitcoin
2. ข่าวสารด้านนโยบายและกฎเกณฑ์
อู๋เจียจวง: ฮ่องกงจำเป็นต้องเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Bitcoin เข้าไว้ในสำรองเชิงยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง หวู่ เจียจวง โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า เดวิด แซกส์ “ซาร์” ด้านปัญญาประดิษฐ์และสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ และตัวแทนพรรครีพับลิกันในรัฐสภา ได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เพื่อประกาศจัดตั้งกลุ่มทำงานสองสภา เพื่อกำหนดกฎระเบียบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล หวู่เจียจวงชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าฮ่องกงจะมีกรอบการกำกับดูแลสามระดับที่คล้ายกับของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงคณะทำงานเพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 3 คณะอนุกรรมการกิจการพัฒนา Web3 และสินทรัพย์เสมือนของสภานิติบัญญัติ และสนามทดสอบกฎระเบียบ Stablecoin ของ HKMA แต่ฮ่องกงก็ยังต้องเร่งพัฒนาต่อไป
เขาเสนอแนะห้าประการที่สำคัญ: ประการแรก เพื่อเร่งการวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Bitcoin ในฐานะสำรองเชิงยุทธศาสตร์สำหรับฮ่องกง ประการที่สอง เพื่อขยายอำนาจของบริษัท stablecoin ใน sandbox ที่ได้รับการอนุมัติและเร่งการนำไปปฏิบัติ ประการที่สาม เพื่อมุ่งมั่นได้รับการสนับสนุนระดับชาติในการจัดตั้งโครงการนำร่องการใช้งาน stablecoin ในเขต Greater Bay ประการที่สี่ เพื่อผ่อนปรนรูปแบบการซื้อขายของแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่มีใบอนุญาต และประการที่ห้า เพื่อจัดตั้งสำนักงานสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนา AI และสินทรัพย์เสมือนโดยเฉพาะ Wu Jiezhuang เปิดเผยว่าเขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Bitcoin US Summit ที่ลาสเวกัสในเดือนพฤษภาคม และจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ และจีน
รัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ หลายแห่งได้ตราพระราชบัญญัติเพื่อส่งเสริมการสำรองเชิงกลยุทธ์และร่างกฎหมายการลงทุนของ Bitcoin
ระหว่างวันที่ 6 ถึง 9 กุมภาพันธ์ รัฐต่างๆ หลายแห่งของสหรัฐอเมริกา (รวมทั้งนิวเม็กซิโก ยูทาห์ ไอโอวา มิสซูรี เคนตักกี้ แมริแลนด์ ฟลอริดา และมอนทานา) ได้เสนอหรือส่งเสริมร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ติดต่อกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำรอง Bitcoin เชิงยุทธศาสตร์ อนุญาตให้รัฐบาลของแต่ละรัฐลงทุนใน Bitcoin และขยายการใช้ Bitcoin ในระบบการเงินสาธารณะ ในจำนวนนี้ นิวเม็กซิโกได้เสนอที่จะลงทุนร้อยละ 5 ของเงินทุนภาครัฐใน Bitcoin ร่างกฎหมายของรัฐเคนตักกี้อนุญาตให้ลงทุนร้อยละ 10 ของเงินทุนของรัฐ และมอนทานาอนุญาตให้ลงทุนร้อยละ 50 ของเงินทุนของรัฐใน Bitcoin
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กลงนามร่างกฎหมายฉบับใหม่ ยกเว้นภาษีกำไรทุนสำหรับการถือครอง Bitcoin นานกว่า 3 ปี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของนิตยสาร Bitcoin ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กได้ลงนามร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการซึ่งระบุว่าการถือครอง Bitcoin เป็นเวลาเกินกว่า 3 ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไรทุน
พรรค AfD ของเยอรมนีต้องการออกจากยูโรและผ่อนปรนกฎระเบียบ Bitcoin
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่าเยอรมนีจะเลือกรัฐสภาชุดใหม่ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเงินของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป พรรคทางเลือกฝ่ายขวาจัดสำหรับเยอรมนีอยู่ในอันดับที่ 2 ในผลสำรวจ แต่พรรคกระแสหลักของเยอรมนีปฏิเสธที่จะร่วมงานกับพรรคนี้ในรัฐบาลใดๆ ซึ่งหมายความว่าข้อเสนอของพรรคอาจไม่มีวันได้รับการปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตาม แผนการเงินของพวกเขามีความเฉพาะเจาะจงและรุนแรงที่สุด พรรคทางเลือกสำหรับเยอรมนีเรียกร้องให้เยอรมนีถอนตัวออกจากเขตยูโร สนับสนุน การยกเลิกกฎระเบียบอย่างเข้มงวด ของบิตคอยน์ กระเป๋าสตางค์ และธุรกรรมต่างๆ คัดค้านยูโรดิจิทัล และอื่นๆ
3. ข่าวด้านการทำเหมืองแร่
รัสเซียวางแผนสร้างหน่วยงานลงทะเบียนบังคับสำหรับอุปกรณ์ขุดสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ กระทรวงพลังงานของรัสเซียประกาศเมื่อวันนี้ว่า มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานลงทะเบียนเดียวสำหรับอุปกรณ์ขุดสกุลเงินดิจิทัล โดยบังคับให้กิจการขุดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดต้องลงทะเบียน รายงานของ TASS ระบุว่าหากมีการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ การขุดสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่มีอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนในระบบก็จะเป็น ไปไม่ได้
โครงการนี้ซึ่งนำโดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน Yevgeny Grabchak เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอแก้ไขกฎระเบียบการทำเหมืองที่มีอยู่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อระบุกิจกรรมการทำเหมืองในประเทศให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ทำเหมือง
บริษัทขุด Stronghold ถูกปรับ 1.4 ล้านดอลลาร์ ฐานละเมิดกฎตลาดไฟฟ้าในการขุด Bitcoin
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่าบริษัทขุดเหมือง Stronghold Digital ละเมิดกฎเกณฑ์ของตลาดพลังงานในขณะที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจขุด Bitcoin บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและเงินคืนมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์
Stronghold มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจัดหาพลังงานให้กับโครงข่าย PJM เพื่อช่วยรับรองความน่าเชื่อถือของโครงข่าย อย่างไรก็ตาม สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของ FERC พบว่า Stronghold ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวได้ระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2022 โดยจะเปลี่ยนเส้นทางการผลิตไฟฟ้าไปใช้ปฏิบัติการขุด Bitcoin แทน
รัสเซียออกกฎระเบียบการขุดสกุลเงินดิจิทัลฉบับใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ขุดต้องรายงานรายได้ของตนภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และจัดตั้งระบบการลงทะเบียนผู้ขุดระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของ Bitcoin.com News รัสเซียได้ออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขุดสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้ผู้ขุดต้องรายงานรายได้จากการขุดให้รัฐบาลทราบก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน และกำหนดว่าเฉพาะนิติบุคคลที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถดำเนินการขุดได้อย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ รัฐบาลรัสเซียยังห้ามบุคคลหรือบริษัทที่มีประวัติการก่ออาชญากรรมทางการเงินอย่างชัดเจนไม่ให้เข้าร่วมในการขุดสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลอุตสาหกรรมและป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
องค์ประกอบสำคัญของกฎระเบียบใหม่คือการจัดตั้งระบบการลงทะเบียนนักขุดแห่งชาติ ซึ่งจะทำการลงทะเบียนนักขุดทั้งหมด และอาจรวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลของนักขุด ในการตอบสนองชุมชนนักขุด Bitcoin ชาวรัสเซียได้แสดงความกังวลอย่างมาก ตามรายงานของ Cryptoslate เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ สมาชิกรัฐสภาของรัสเซีย Anton Gorelkin ได้เตือนบน Telegram ว่าระบบดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากที่อยู่กระเป๋าเงินของนักขุดรั่วไหล ซึ่งอาจถูกฝ่ายตรงข้ามทางภูมิรัฐศาสตร์นำไปใช้ และอาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเงินทุนของนักขุดได้ Gorelkin ชี้ให้เห็นว่าเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมการคว่ำบาตรระหว่างประเทศในปัจจุบัน นักขุด Bitcoin ชาวรัสเซียอาจต้องเผชิญกับการปราบปรามจากภายนอก และกฎระเบียบใหม่เหล่านี้อาจทำให้มีต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแรงกดดันในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
4. ข่าวที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์
การถือครอง Bitcoin ของบริษัทและประเทศต่างๆ ทั่วโลก (สถิติประจำสัปดาห์นี้):
เอลซัลวาดอร์: ถือครอง 6,056.18 BTC เทียบเท่ากับประมาณ 586 ล้านดอลลาร์
Genius Group: ถือครอง 440 BTC มูลค่ารวม 42 ล้านเหรียญสหรัฐ และราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 95,519 เหรียญสหรัฐต่อ BTC
Bitcoin Depot: ถือครอง 71.5 BTC โดยเพิ่มขึ้น 51 BTC ในสัปดาห์นี้ และมีการซื้อ BTC เพิ่มอีกมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
Remixpoint: ถือครอง 509.33 BTC โดยเพิ่มขึ้น 30.83 BTC ในสัปดาห์นี้ และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 3.22 ล้านเหรียญสหรัฐ
Semler: ถือครอง 871 BTC โดยมียอดซื้อรวม 88.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาซื้อเฉลี่ย 101,616 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญ ผลตอบแทน 152% โดยผลตอบแทน 22% นับตั้งแต่ต้นปี
Metaplanet: ถือครอง 1,700 BTC และราคาหุ้นของบริษัทพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี
Canaan Technology: ถือครอง 1,293 BTC
Semler Scientific: ถือครอง 3,192 BTC เพิ่มขึ้น 871 BTC
Neptune Digital Assets: ถือครอง 376 BTC เพิ่มขึ้น 20 BTC
CleanSpark: เพิ่ม 10,556 BTC
Bank of America: ถือ Bitcoin ETF มูลค่า 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้
Strategy (เดิมชื่อ MicroStrategy): ถือครอง 471,107 BTC มูลค่าตลาดประมาณ 46,612 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตลาดองค์กรทั้งหมด 84,966 พันล้านเหรียญสหรัฐ และราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 586% ในปีที่ผ่านมา
Bitfinex: ตลาด Bitcoin กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง แต่ผู้ลงทุนสถาบันยังคงเพิ่มการถือครองของตน แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาด
รายงานล่าสุดของ BitfinexAlpha เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่าตลาด Bitcoin กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง แม้ว่าราคา BTC จะลดลงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์เนื่องจากนโยบายภาษีของทรัมป์ แต่การที่นักลงทุนสถาบันเพิ่มการถือครองอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาด MicroStrategy เพิ่มการถือครองบิตคอยน์อีก 10,107 หน่วยด้วยมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มีการถือครองบิตคอยน์ทั้งหมด 158,400 หน่วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ยื่นคำร้องขอเงินทุนต่อ SEC เพื่อเตรียมการสำหรับการเพิ่มขึ้นในอนาคต Metaplanet ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่น ได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนมูลค่า 745 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายสำรองบิตคอยน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเงินเยน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 BTC บันทึกการเพิ่มขึ้น 10% และราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 15% ในช่วง 65 วันที่ผ่านมา
ในระดับมหภาค ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับตลาดดั้งเดิมเพิ่มขึ้น โดยความสัมพันธ์ 30 วันกับ SP 500 ไปถึง 0.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25-4.50% อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% และอัตรา PCE พื้นฐานยังคงอยู่ที่ 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในเวลาเดียวกัน Tether กำลังบูรณาการ USDT มูลค่า 140,000 ล้านดอลลาร์ของตนเข้าในเครือข่าย Bitcoin Lightning เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการชำระเงินผ่านเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี TaprootAssets และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของ Bitcoin จากการกักเก็บมูลค่าไปเป็นเครือข่ายการชำระเงิน
นักวิเคราะห์: ประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยจะกักตุนทองคำและ Bitcoin ไว้เป็นกันชนทางเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นักวิเคราะห์จากบริษัทนายหน้า Bernstein กล่าวในรายงานที่ส่งถึงลูกค้าว่า หากภาษีศุลกากรหมายถึงดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นที่อ่อนแอลง นั่นหมายความว่าสภาพคล่องทั่วโลกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงจะลดลง เมื่อมองจากกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น ขณะที่รัฐบาลมีหนี้สินและการขาดดุลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินลดลงต่อไป Bitcoin มีมูลค่าสัมพันธ์กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเห็นได้ชัดจากประวัติการทบต้นในระยะยาวของ Bitcoin แต่ในระยะสั้น Bitcoin มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์เสี่ยง ดังนั้น การเทขายสกุลเงินดิจิทัลจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
นักวิเคราะห์เบิร์นสไตน์เชื่อว่าในระยะยาว รัฐบาลทรัมป์เชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัลมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารของรัฐบาลและการเงินของประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะควบคุมเงินเฟ้อโดยการลดการขาดดุล ลดต้นทุนแผนกของแผนกประสิทธิภาพของรัฐบาลที่นำโดยอีลอน มัสก์ และเพิ่มผลผลิตพลังงาน ในขณะที่รัฐบาลต่างประเทศอาจตอบโต้ภาษีศุลกากรโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เบิร์นสไตน์คาดว่ารัฐบาลจะกักตุนทองคำและบิตคอยน์ไว้เป็นบัฟเฟอร์ทางเศรษฐกิจ โดยสหรัฐเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล และมีแนวโน้มว่าจะมีประเทศอื่นๆ ทำตาม
นักวิเคราะห์ CryptoQuant: ขอแนะนำว่าอัตราการลงทุนของ altcoins ไม่ควรเกิน 10% เนื่องจากความผันผวนของ Bitcoin เองก็เพียงพอที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากแล้ว
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นักวิเคราะห์ชุมชน CryptoQuant Maartunn ชี้ให้เห็นว่า แม้ Bitcoin จะลดลงเพียง 7% แต่ altcoins กลับลดลงมากกว่า ขอแนะนำให้ควบคุมสัดส่วนการลงทุนของ altcoins ระหว่าง 5-10% ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
Maartunn กล่าวว่ากลยุทธ์ปัจจุบันของนักลงทุนจำนวนมากในการถือครองเพียง altcoin และไม่ถือ Bitcoin จะทำให้พอร์ตการลงทุนของพวกเขามีความผันผวนอย่างมาก แต่ตัว Bitcoin เองก็มีความผันผวนเพียงพอที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิม
Standard Chartered คาดการณ์ว่า Bitcoin จะพุ่งสูงถึง 500,000 ดอลลาร์ในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของ Decrypt ธนาคาร Standard Chartered คาดการณ์ว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้นถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่ง ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดของทองคำ คาดว่าราคา BTC จะไปถึง 200,000 ดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้นถึง 300,000 ดอลลาร์ในปี 2026 ทะลุ 400,000 ดอลลาร์ในปี 2027 และพุ่งไปถึง 500,000 ดอลลาร์ในปี 2028 โดยมีมูลค่าตลาดรวม 10.5 ล้านล้านดอลลาร์ ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ กองทุน ETF จุด Bitcoin ที่ดึงดูดเงินไหลเข้า 39,000 ล้านดอลลาร์ การปรับปรุงในสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลของสหรัฐฯ และการพิจารณาของรัฐบาลทรัมป์ในการจัดตั้งสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติ Standard Chartered เชื่อว่าเมื่อความผันผวนลดลง สัดส่วนของ Bitcoin ในพอร์ตการลงทุนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งดึงดูดนักลงทุนแบบดั้งเดิมมากขึ้น และสร้างผลกำไรในระยะยาว
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Sygnum: การซื้อสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สามารถผลักดันให้มูลค่าตลาดเติบโต 2 หมื่นล้านดอลลาร์ได้
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ Katalin Tischhauser หัวหน้าฝ่ายวิจัยการลงทุนที่ Sygnum ธนาคารคริปโตของสวิส ได้เผยแพร่รายงานการวิจัยล่าสุด โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนทุก ๆ 1 พันล้านดอลลาร์ในสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ จะส่งผลให้มูลค่าตลาด Bitcoin เติบโตขึ้นประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์
รายงานระบุว่าเนื่องจากอุปทานสภาพคล่องของ Bitcoin มีอยู่อย่างจำกัด ความต้องการใหม่นี้จะกระตุ้นให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งการเติบโต 19,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะมาจากความต้องการที่ลดลงและผลกระทบจากอุปทานที่จำกัด Tischhauser กล่าวว่าเงินไหลเข้ารอบแรกและรอบที่สองมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นจะดูดซับอุปสงค์ที่มีอยู่เป็นหลัก ขณะที่เงินไหลเข้ารอบที่สามและสี่จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านอุปทานที่จำกัดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นเร็วขึ้น
นักวิเคราะห์ของ BitRiver คาดการณ์ว่า Bitcoin จะไปถึง 160,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นักวิเคราะห์ทางการเงินของ BitRiver Vladislav Antonov กล่าวว่าคาดว่าราคา Bitcoin จะ เติบโตต่อไปที่ 130,000 ดอลลาร์ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2025 และไปถึง 160,000 ดอลลาร์ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2025 การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางการเงินและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย ตลอดจนการพัฒนาภูมิรัฐศาสตร์เชิงบวก
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Grayscale กล่าวว่า Bitcoin อาจแตะระดับสูงสุดใหม่ในไตรมาสที่ 1 แม้จะมีข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวัง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของ Cointelegraph แม้ว่าอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมจะต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่ Zach Pandl ผู้อำนวยการ Grayscale Research กล่าวในการสัมภาษณ์ว่า Bitcoin มีศักยภาพที่จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสแรกของปี 2025 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายงานว่าประเทศมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 143,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
Pandl เชื่อว่ารายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ น่าจะ ตอกย้ำความคาดหวังที่ว่าเฟดจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักระยะหนึ่ง แต่ไม่น่าจะนำไปสู่การปรับราคาใหม่ในระดับที่สำคัญ “Bitcoin มีแนวโน้มที่จะเติบโตตามรายงานการจ้างงานล่าสุด Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากปัจจัยหนุนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมายเกี่ยวกับ stablecoin” Pandl กล่าว ด้วยเหตุนี้ เขาจึงคาดว่า “ตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะมีอคติเป็นบวก” “ตราบใดที่ตลาดหุ้นยังคงมีเสถียรภาพ Bitcoin ก็อาจทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในช่วงปลายไตรมาสนี้” เขากล่าว
CEO ของ Tether กล่าวว่าการประมวลผลแบบควอนตัมยังไม่สามารถคุกคามระบบการเข้ารหัส Bitcoin ได้
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล X ว่าการประมวลผลแบบควอนตัมยังคงห่างไกลจากภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบการเข้ารหัส Bitcoin เขาคาดการณ์ว่า Bitcoin จะเพิ่มฟังก์ชั่นที่อยู่ต้านทานควอนตัมก่อนที่จะเกิดภัยคุกคามร้ายแรงใดๆ ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่และสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินของตนเองได้ จะมีการโอน Bitcoin ไปยังที่อยู่ใหม่ที่ต้านทานควอนตัม
