สรุปประเด็นสำคัญ
● ตลาดยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ด้วย โดยส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์ และสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงตามข้อมูลการว่างงานล่าสุด กองทุน ETF ของ Bitcoin มีเงินไหลออกมากที่สุดเมื่อวันอังคาร
● โทเค็นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ KAITO, VINE และ CHILLGUY โดยเพิ่มขึ้น 45.7%, 30.1% และ 17.9% ตามลำดับ ในขณะที่โทเค็นที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดคือ RAY, BROCCOLLI และ SOL โดยลดลงตั้งแต่ 26.2% ถึง 53.5%
● ในส่วนของกลยุทธ์การซื้อขาย เราจะวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและพยายามตอบคำถามว่า สัญญาณต่ำสุดของตลาดคืออะไร? จะคว้าโอกาสในการซื้อเมื่อราคา $BTC ปรับตัวลงได้อย่างไร?
ภาพรวมข้อมูล
โทเค็นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
● $KAITO (+ 45.7%): ในฐานะโทเค็นที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ KAITO ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานอย่างแข็งแกร่งและปัจจุบันเป็นโทเค็นที่โดดเด่นที่สุด
● $VINE (+16.28%) : Vine เป็น memecoin ทดลองทางสังคมที่เริ่มต้นโดยผู้ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพยายามได้รับการสนับสนุนจาก Elon Musk อย่างที่เราทราบกันดีว่าเป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผล เรามองว่านี่เป็นเพียงปรากฏการณ์การฟื้นตัวจากความตายเท่านั้น
● $CHILLGUY (+17.9%): Chillguy ยังคงเป็นโทเค็นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นอันดับสามบน BitMEX แม้ว่าจะอยู่ในภาวะขาดทุน
โทเค็นที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน
● $RAY (-10.6%): Raydium ร่วงลงมากกว่า 50% เนื่องจาก pump.fun ซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุดได้ประกาศว่าจะสร้างการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจของตนเอง
● $BROCCOLLO (-47.0%): แม้แต่สุนัขของ CZ ก็ไม่สามารถรับมือกับการล่มสลายของตลาดนี้ได้
● $SOL (-26.2%): ด้วยการปลดล็อคขนาดใหญ่ในเดือนมีนาคม SOL ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นโทเค็นที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในเครือข่ายสาธารณะเลเยอร์ 1 หลัก
ข่าวสารการตลาด
เศรษฐศาสตร์มหภาค
● กระแสเงินไหลออกรายสัปดาห์ของ ETH ETF: -242 ล้านดอลลาร์ ( แหล่งที่มา )
● กระแสเงินไหลออกรายสัปดาห์ของ ETF BTC: -2.45 พันล้านดอลลาร์ ( แหล่งที่มา )
● จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 242,000 ราย สูงสุดในรอบ 3 เดือน ( ที่มา )
● ทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษีจีนสองเท่า และระบุว่าภาษีลงโทษเม็กซิโกและแคนาดาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม ( ที่มา )
● ก.ล.ต. ออกจุดยืนเกี่ยวกับ memecoins โดยสะท้อนความเห็นของ Hester Peirce ( แหล่งที่มา )
● ปากีสถานเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลนโยบายสกุลเงินดิจิทัล: รายงาน ( แหล่งที่มา )
● แฮกเกอร์ขโมยเงิน 1.5 พันล้านเหรียญจากการแลกเปลี่ยน Bybit ทำให้เป็นการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ( ที่มา )
● Infini ถูกโจมตีมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (ที่มา )
● Metaplanet พยายามระดมทุนมากกว่า 13 ล้านเหรียญจากการขายพันธบัตรเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม ( ที่มา )
● ก.ล.ต. ยุติการสอบสวนกรณี Gemini, Cameron Winklevoss เรียกร้องค่าชดเชย ( แหล่งที่มา )
ข่าวสารโครงการ
● Aya Miyaguchi แห่งมูลนิธิ Ethereum ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน ( แหล่งที่มา )
● ก.ล.ต. ยกเลิกคดีฟ้องผู้พัฒนา MetaMask Consensys ( ที่มา )
● MetaMask จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถถือ Bitcoin และ Solana ในนวัตกรรมกระเป๋าสตางค์ได้ ( แหล่งที่มา )
● แอปความภักดีต่อร้านอาหารแบบ Blockchain Blackbird เริ่มใช้งานกับเครือข่ายหลักของ Flynet ( ที่มา )
● PayPal-backed Raise ได้รับเงินทุน 63 ล้านเหรียญเพื่อขยายระบบบัตรของขวัญที่ใช้บล็อคเชน ( ที่มา )
● บริษัทจัดการสินทรัพย์ Crypto อย่าง Bitwise เสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลด้วยการจัดหาเงินทุนมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ ( แหล่งที่มา )
กลยุทธ์การซื้อขาย
หมายเหตุ: ข้อความต่อไปนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน นี่เป็นเพียงการรวบรวมข่าวตลาดและเราขอแนะนำให้คุณค้นคว้าด้วยตนเองก่อนทำการซื้อขายใดๆ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันผลตอบแทนใดๆ และ BitMEX จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากการซื้อขายของคุณไม่ได้ดำเนินการตามที่คาดไว้
ปัจจัยมหภาคและสัญญาณการลงสู่จุดต่ำสุดเบื้องหลังการร่วงลงของ Bitcoin
การร่วงลงอย่างรวดเร็วของราคา Bitcoin จากจุดสูงสุดใกล้ 110,000 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนมกราคมมาอยู่ที่ต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้นักเทรดและนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเกิดความตื่นตระหนก หลายๆ คนกลัวว่าตลาดกระทิงกำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว ขณะที่คนอื่นๆ กำลังมองหาสัญญาณว่าตลาดกำลังจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว บทความนี้จะเจาะลึกถึงปัจจัยมหภาคที่ผลักดันให้ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์สัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าตลาดกำลังจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว
ปัจจัยมหภาค
ความไม่แน่นอนของนโยบายและความเสี่ยงจากสงครามการค้าของทรัมป์
● หลังจากที่ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในปี 2025 ตลาดเริ่มมีความคาดหวังสูงสำหรับนโยบายที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลของเขา ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ รวมถึง Bitcoin เพิ่มขึ้นในระยะสั้น
● อย่างไรก็ตาม นโยบายการค้าของทรัมป์ โดยเฉพาะภาษีศุลกากรที่สูงและมาตรการคุ้มครองการค้า ได้เปลี่ยนความรู้สึกของตลาดไปอย่างรวดเร็ว นักลงทุนเริ่มกังวลว่าสงครามการค้ารอบใหม่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น
ผลลัพธ์คือเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin เป็นจำนวนมาก โดยที่ Bitcoin ETF มีเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในสัปดาห์นี้
นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด
● แม้ว่าตลาดคาดการณ์ในช่วงแรกว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ธนาคารกลางสหรัฐก็ยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวต่อภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องและข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง
● อัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น Bitcoin เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ลงทุนเปลี่ยนเงินไปถือสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากกว่า ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากดอกเบี้ยได้
● การเข้มงวดของนโยบายการเงินทำให้สภาพคล่องในตลาดลดลง และทำให้ราคา Bitcoin ลดลง เนื่องจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
ความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวและภาวะซบเซา
● ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชี้การเติบโตชะลอตัว ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพร้อมเงินเฟ้อสูง (ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและเงินเฟ้อสูง)
● เมื่อความกังวลเหล่านี้แพร่กระจายออกไป นักลงทุนจึงหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Bitcoin
ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่และภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงส่งผลต่อความรู้สึกของตลาด ทำให้ผู้ลงทุนลังเลที่จะกลับเข้าสู่ตลาด Bitcoin จนกว่าสภาวะเศรษฐกิจมหภาคจะดีขึ้น
ฟองสบู่ในตลาดหุ้นและผลกระทบที่ล้นออกมา
● การตกต่ำล่าสุดของตลาดหุ้น โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อ Bitcoin
● เมื่อความยอมรับความเสี่ยงต่ำ ราคา Bitcoin มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับตลาดหุ้นโดยรวม ราคา Bitcoin ร่วงลงเช่นกัน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป ส่งผลให้มีการเทขายหุ้น
● Bitcoin ได้รับผลกระทบจากความรู้สึกของตลาดโดยรวม เนื่องจากนักลงทุนหันเหออกจากสินทรัพย์เสี่ยง แม้ว่าจะเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวก็ตาม
บทสรุป: นโยบายการค้าของทรัมป์ ท่าทีแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และความไม่มั่นคงของตลาดหุ้น ต่างรวมกันสร้างสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่กดดันให้ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
สัญญาณด้านล่าง
ในขณะที่การลดลงในปัจจุบันของ Bitcoin อาจเกิดจากปัจจัยมหภาคเหล่านี้ แต่ยังมีสัญญาณการกลับสู่ระดับต่ำสุดหลายประการที่นักลงทุนสามารถจับตาดูได้ การทราบสัญญาณเหล่านี้อาจช่วยให้ผู้ค้าปลีกกำหนดเวลาเข้าซื้อขายได้เมื่อตลาดใกล้ถึงจุดต่ำสุด
ระดับความตื่นตระหนกรุนแรงในความรู้สึกของตลาด
● ดัชนี Fear Greed เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดความรู้สึกของตลาดสกุลเงินดิจิทัล เมื่อดัชนีเข้าสู่โซน หวาดกลัวอย่างสุดขีด มักจะบ่งชี้ว่าตลาดอาจถูกขายมากเกินไป และอาจเกิดการกลับตัวในเร็วๆ นี้
● ในปัจจุบันดัชนีอยู่ในเขตความกลัวขั้นรุนแรง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีมุมมองด้านลบมากเกินไป ในอดีต เมื่อความรู้สึกถึงระดับนี้ มักจะเป็นช่วงเวลาที่ราคาของ Bitcoin เริ่มคงที่และเคลื่อนตัวขึ้นอีกครั้ง
การชำระบัญชีและการลดหนี้จำนวนมาก
ตลาดอนุพันธ์คริปโตมีตำแหน่งการเลเวอเรจจำนวนมากที่ถูกชำระบัญชีเนื่องจากราคา Bitcoin ลดลง เมื่อมีการชำระบัญชีตำแหน่งที่มีเลเวอเรจขนาดใหญ่ มันจะสร้างแรงกดดันให้ราคาลงเพิ่มเติม แต่ก็อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดใกล้ถึงจุดยอมจำนนแล้วเช่นกัน
● เมื่อการชำระบัญชีเหล่านี้ลดลงและตำแหน่งต่างๆ ได้รับการชำระออกไป โดยทั่วไปแล้วนั่นถือเป็นจุดสิ้นสุดของการขายแบบตื่นตระหนก และสภาพแวดล้อมทางการตลาดจะเอื้อต่อการฟื้นตัวของราคาได้มากขึ้น
ระดับการสนับสนุนทางเทคนิคและการดำเนินการราคา
● ในอดีต Bitcoin มีแนวโน้มที่จะสร้างแนวรับที่มั่นคงในระดับราคาที่สำคัญทางจิตวิทยา เช่น 80,000 ดอลลาร์หรือ 70,000 ดอลลาร์
● หากราคา Bitcoin เข้าใกล้ระดับดังกล่าว และมีสัญญาณของการรวมตัวหรือการกลับตัว นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังพบกับจุดต่ำสุด นักลงทุนควรจับตาดูรูปแบบแท่งเทียน เช่น รูปแบบ Engulfing ขาขึ้น หรือแท่งเทียนที่มีเงาล่างยาว ซึ่งอาจบ่งบอกว่าผู้ซื้อค่อยๆ เข้ามาในตลาด
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค: เฟดเปลี่ยนนโยบายหรือส่งสัญญาณผ่อนปรน
สัญญาณสำคัญของตลาดที่อยู่ในระดับต่ำสุดคือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟด หากเฟดส่งสัญญาณว่าจะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือแม้แต่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้เงินหันกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin
● สัญญาณการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อหรือการเติบโตในภาคเศรษฐกิจสำคัญอาจทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้น
● ตลาดจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตล่วงหน้า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยในจุดยืนของเฟดก็อาจส่งผลให้ราคา Bitcoin ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวบ่งชี้สภาพคล่องของ Arthur Hayes: การดำเนินการซื้อคืนแบบย้อนกลับ (RRP)
● Arthur Hayes เน้นย้ำว่า “การดำเนินการซื้อคืนหุ้นแบบย้อนกลับ (RRP)” เป็นตัวบ่งชี้สภาพคล่องที่สำคัญ ยอดคงเหลือ RRP ที่สูงหมายความว่าธนาคารต่างๆ ถือเงินสดไว้แทนที่จะลงทุน และมักเกิดขึ้นในช่วงที่มีนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
● ยอดคงเหลือ RRP ที่ลดลงบ่งชี้ว่าสภาพคล่องกำลังกลับคืนสู่ตลาดเนื่องจากธนาคารเริ่มนำเงินสำรองไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น Bitcoin
● การลดลงของยอดคงเหลือ RRP อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเข้าสู่จุดต่ำสุด ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสู่ตลาด Bitcoin ก่อนที่การฟื้นตัวจะเริ่มต้นขึ้น
บทเรียนประวัติศาสตร์: Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดเมื่อไหร่?
การศึกษารูปแบบทางประวัติศาสตร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าว่า Bitcoin อาจถึงจุดต่ำสุดเมื่อใด
ตลาดหมีปี 2018: สงครามการค้าและวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
● ในปี 2018 แรงกดดันสองด้านจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้ราคา Bitcoin ลดลงจาก 20,000 ดอลลาร์สหรัฐเหลือประมาณ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงมากกว่า 80%
● ตลาดไม่พบจุดต่ำสุดจนกระทั่งต้นปี 2562 เมื่อเฟดหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและสภาพเศรษฐกิจก็ดีขึ้น
● ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Bitcoin สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาคดีขึ้น เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีขึ้น
ตลาดหมีปี 2022: อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงและเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง
● ในปี 2022 อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการควบคุมการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้ราคา Bitcoin ร่วงจากระดับสูงสุดที่ 69,000 ดอลลาร์เหลือประมาณ 20,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี
● ตลาดพบจุดต่ำสุดเมื่อธนาคารกลางสหรัฐชะลออัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อแสดงสัญญาณถึงจุดสูงสุด Bitcoin ฟื้นตัวจากระดับ 16,000 ดอลลาร์และทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2023
● สิ่งนี้เน้นย้ำว่า Bitcoin มีแนวโน้มที่จะถึงระดับต่ำสุดเมื่อแรงกดดันเงินเฟ้อลดลงและเงื่อนไขทางการเงินผ่อนคลาย
บทเรียนที่ได้รับ: เมื่อ Bitcoin เผชิญแรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยมหภาค เช่น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความตึงเครียดทางการค้า ตลาดมักจะประสบกับการแก้ไขที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม เมื่อปัจจัยเหล่านี้ดีขึ้น Bitcoin ก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวขาขึ้นรอบใหม่
แนวโน้มในอนาคต: Bitcoin จะถึงจุดต่ำสุดเมื่อใด?
ขณะนี้ราคา Bitcoin อยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่ก็มีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งบอกว่าตลาดอาจกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดแล้ว
ความเสี่ยงระยะสั้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อไป
● Bitcoin อาจยังมีช่องว่างให้ลดลงในระยะใกล้ ระดับราคาหลักที่ต้องจับตามองอยู่ที่ประมาณ 80,000 ดอลลาร์และ 70,000 ดอลลาร์ ซึ่งมีแนวรับที่ชัดเจน
● หาก Bitcoin ตกลงต่ำกว่าระดับนี้และไม่สามารถฟื้นตัวได้ แนวรับหลักถัดไปอาจอยู่ที่ 60,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Bitcoin จะร่วงลงไปอีก แต่ก็ยังคงเป็นโอกาสการซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาว
สัญญาณการฟื้นตัว: การเปลี่ยนแปลงในสภาวะมหภาค
● การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมมหภาค โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวเร่งการฟื้นตัวของ Bitcoin หากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะมีการหยุดชั่วคราวหรือชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย คาดว่า Bitcoin จะได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและเริ่มมีการปรับขึ้น
● ในทำนองเดียวกัน การปรับปรุงเชิงบวกในความสัมพันธ์ทางการค้าหรือการคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดได้
แนวโน้มระยะยาว: ปัจจัยพื้นฐานเป็นขาขึ้น
● แม้ว่าปัจจุบันราคาจะตกต่ำ แต่ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่ความหายากของ Bitcoin การยอมรับของสถาบัน และการสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์โดยรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกยังคงพัฒนาต่อไป Bitcoin ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว
คู่มือสำหรับนักลงทุนรายย่อยในการระบุจุดต่ำสุดและการจัดการความเสี่ยง
ซื้อแบบเป็นชุด: หลีกเลี่ยงการซื้อทั้งหมดในครั้งเดียว
● การระบุจุดต่ำสุดของตลาดเป็นเรื่องยาก ดังนั้นควรพิจารณาซื้อแบบเป็นชุด
● กระจายการลงทุนของคุณและซื้อในราคาที่แตกต่างกันเนื่องจาก Bitcoin ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้จะช่วยเฉลี่ยราคาเข้าและลดความเสี่ยงในการพลาดจุดต่ำสุดของตลาด
ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญและค้นหาสัญญาณยืนยัน
● ให้ความสำคัญกับดัชนีความกลัวและความโลภ เมื่อดัชนีถึงบริเวณ ความกลัวขั้นรุนแรง อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสในการซื้อ
● เฝ้าติดตามตัวบ่งชี้มหภาคอย่างใกล้ชิด เช่น จุดยืนของเฟดและข้อมูลเงินเฟ้อ เพื่อประเมินว่าตลาดจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งเมื่อใด
การจัดการความเสี่ยง: การควบคุมตำแหน่งและกลยุทธ์การหยุดการขาดทุน
● ลงทุนเฉพาะเงินที่คุณสามารถรับการสูญเสียได้เท่านั้น หากทำการซื้อขายระยะสั้น ให้ใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันตนเองจากการขาดทุนจำนวนมาก
● หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจในตลาดที่มีความไม่แน่นอน และต้องแน่ใจว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
อยู่อย่างมีเหตุผลและอดทน
● อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขับเคลื่อนการตัดสินใจ ในอดีต เมื่อตลาดถึงจุดต่ำสุดแห่งความตื่นตระหนก ตลาดมักจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
● เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของ Bitcoin และยึดมั่นในตำแหน่งของคุณท่ามกลางความผันผวน
สรุปแล้ว
การล่มสลายของ Bitcoin ครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยมหภาค เช่น นโยบายการค้าของทรัมป์ จุดยืนที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ และความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ตามรูปแบบทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเมื่อปัจจัยเหล่านี้ดีขึ้น Bitcoin อาจพบจุดต่ำสุดและเริ่มฟื้นตัว สำหรับนักลงทุนรายย่อย การระบุสัญญาณต่ำสุด เช่น ความกลัวอย่างสุดขีด จุดสิ้นสุดของคลื่นการชำระบัญชี และระดับทางเทคนิคที่สำคัญ ถือเป็นสิ่งสำคัญ การอดทนและจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่จะทำกำไรได้อย่างมากหลังจากราคา Bitcoin พุ่งขึ้น
