สรุปมุมมอง
1. ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำลายภาพลวงตาด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
Bybit ถูกขโมยเงินไป 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ Infini ถูกขโมยเงินไป 50 ล้านเหรียญสหรัฐ การโจมตีของแฮ็กเกอร์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ตลาดการแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมต่างต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัย แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นหนึ่งเดียว
กระเป๋าเงินแบบเย็นไม่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิงและช่องโหว่ด้านความปลอดภัยมักเกิดจากการดำเนินการของมนุษย์และการละเลยในการจัดการอนุญาตระบบ
2. ความรู้สึกของตลาดผันผวนอย่างรุนแรง และการช่วยเหลือตนเองและการตอบสนองของหน่วยงานกำกับดูแลของอุตสาหกรรมยังตามหลังอยู่
หลังจากเหตุการณ์ Bybit ความตื่นตระหนกทางการตลาดรุนแรงขึ้น แต่กองทุนสถาบันก็ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรม
แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น FBI ในสหรัฐฯ) จะไม่ได้เข้าแทรกแซงทันที แต่ได้เริ่มดำเนินการสืบสวนและเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเข้ามาช่วยเหลือในการอายัดเงินของแฮกเกอร์
กรอบการกำกับดูแลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในสหภาพยุโรป สิงคโปร์ และสถานที่อื่น ๆ อาจกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเข้มงวดมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น และสหรัฐอเมริกาอาจเร่งออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎระเบียบ KYC
3. นักลงทุนควรใช้กลยุทธ์ต่อต้านความเปราะบางและเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของตนเอง
เลือกแพลตฟอร์มที่สอดคล้องและโปร่งใส และใส่ใจกับปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติทีม หลักฐานการสำรอง และบันทึกด้านความปลอดภัยในอดีต
กระจายการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการสูญเสียโดยรวมที่เกิดจากความล้มเหลวของจุดเดียว และรวมวิธีการจัดเก็บข้อมูลหลาย ๆ วิธี เช่น การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โปรโตคอล DeFi และกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ใช้การเซ็นชื่อหลายลายเซ็น การแยกกระเป๋าเงินแบบร้อนและเย็น การจัดการการอนุญาต และมาตรการอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินการโดยมนุษย์
มองหาโอกาสในภาวะวิกฤติ และจัดสรรทรัพย์สินอย่างมีเหตุผลในกระบวนการเร่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการสถาบัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียในระยะสั้นและคว้าผลประโยชน์ในระยะยาว
4. แนวโน้มอุตสาหกรรม: ตลาด Crypto กำลังเข้าสู่ยุคของสถาบัน
แม้ว่าความรู้สึกของตลาดจะต่ำในระยะสั้น การกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น นวัตกรรมในเทคโนโลยีความปลอดภัย และการปฏิบัติตามที่เร็วขึ้น จะช่วยผลักดันให้ตลาดมุ่งสู่ความเป็นผู้ใหญ่
นักลงทุนที่มีแนวคิดต่อต้านความเปราะบางจะได้เปรียบเมื่อเกิดภาวะผันผวน โดยอาศัยแนวคิด ต่อต้านความเปราะบาง และปรับกลยุทธ์เพื่อปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
จากกระเป๋าเงินแบบเย็นสู่วิกฤตการณ์ร้อนแรง: การสูญเสียยักษ์ใหญ่ทำให้เกิดความตกตะลึง นักลงทุนจะต้านทานความเปราะบางได้อย่างไร
เพียงไม่ถึงสองวันหลังจากที่ Bybit ถูกโจรกรรมเงินไปกว่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ แพลตฟอร์มการชำระเงินทางการเงิน Infini ที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงก็ถูกโจรกรรมเงินอีกครั้งโดยสูญเสียเงินไปเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลาหนึ่ง ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน ความรู้สึกของนักลงทุนก็เต็มไปด้วยความมองโลกในแง่ร้ายอีกครั้ง แม้ว่าจะมีเหตุการณ์โจรกรรมเกิดขึ้นมากมายในประวัติศาสตร์ แต่เหตุการณ์โจรกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สร้างเงาให้กับตลาดที่เปราะบางอยู่แล้ว สิ่งนี้ทำให้เกิดความคิดต่อไปนี้: นักลงทุนควรมองการโจรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมอย่างไร พวกเขาควรปรับกลยุทธ์อย่างแข็งขันและกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมองโลกในแง่ดีเมื่ออุตสาหกรรมมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายอย่างไร
1. จาก Bybit สู่ Infini: ภาพลวงตาของความปลอดภัยเบื้องหลังการละเมิดการป้องกัน
ในส่วนของการโจรกรรม Bybit ซึ่งถือเป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั้น มีการวิเคราะห์จากหลายมุมมองและหลายมิติในตลาด (ทาง 4 Alpha ก็ได้ติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน) อย่างไรก็ตาม เมื่อวงการยังไม่สามารถสงบความตื่นตระหนกเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ Infini ก็ถูกโจรกรรมไปอีกครั้งด้วยมูลค่าเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
แม้ว่า Infini จะประกาศชดเชยเต็มจำนวนทันทีที่มีโอกาสเช่นเดียวกับ Bybit แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดความกังวลของตลาดลง ผู้คนอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเหตุใดการป้องกันความปลอดภัยของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมจึงยังคงถูกละเมิด ทั้งที่เคยมีกรณีการโจรกรรมเกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์เพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าการเกิดการโจรกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยของโครงการ/การแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาต่างๆ เช่น การกำกับดูแลอุตสาหกรรมบล็อคเชนและการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นหนึ่งเดียวอีกด้วย
1. กระบวนการโจมตีหลักและสาเหตุของเหตุการณ์บายบิต
เกี่ยวกับการโจรกรรม Bybit องค์กรด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมหลายแห่งได้ยืนยันว่าแฮกเกอร์ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดังของเกาหลีเหนือ Lazarus Group ตามผลการสืบสวนล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ องค์กรดังกล่าวได้แฮ็กเข้าไปในเครื่องของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Safe โดยใช้กลวิธีทางสังคมหรือวิธีการอื่นๆ และสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านหน้า และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดตั้งโค้ดที่เป็นอันตราย หลอกลวงผู้ลงนามทั้งสามของ Bybit ดำเนินการโจมตีที่แม่นยำ และขโมยสินทรัพย์ Ethereum มูลค่ากว่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐจากกระเป๋าเงินเย็น Bybit ได้สำเร็จ (ผลิตภัณฑ์ของทีม Safe) สิ่งที่ได้รับการยืนยันเบื้องต้นเกี่ยวกับการโจรกรรม Infini ก็คือสิทธิ์อนุญาตระบบของวิศวกรภายในถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการโจรกรรม และวิธีการของแฮกเกอร์ก็เกือบจะเหมือนกันกับเหตุการณ์ Bybit
รูปภาพ: กระบวนการโจมตีการแลกเปลี่ยน Bybit
กราฟิก : ผลิตโดย 4 Alpha Group
ในเหตุการณ์ Bybit แม้ว่าทีมงาน Safe จะรายงานการสอบสวนและอธิบายโดยเร็วที่สุด แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึง CZ อดีต CEO ของ Binance ก็ไม่พอใจกับคำชี้แจงของทีมรักษาความปลอดภัยของ Safe โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบุกรุกที่เฉพาะเจาะจง จากมุมมองของการโจมตี ทีมงาน Safe ในฐานะผู้ให้บริการกระเป๋าเงินควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีข้อบกพร่องในกระบวนการพัฒนาและความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการหารือและคิดเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่คล้ายกันเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการกระเป๋าเงินเพียงผู้เดียวหรือไม่
2. กระเป๋าสตางค์แบบเย็นถูกขโมย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเห็นพ้องต้องกันด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับการรวมเป็นหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการขโมย Bybit หรือ Infini ก็เป็นคำเตือนไปยังอุตสาหกรรมทั้งหมด: ประการแรก เราไม่ควรพึ่งพาภาพลวงตาของการรักษาความปลอดภัยที่เทคโนโลยีนำมาให้มากเกินไป เพราะเทคโนโลยีใดๆ ก็สามารถถูกแฮ็กได้ ประการที่สอง การเพิกเฉยต่อความปลอดภัยของมนุษย์อาจส่งผลร้ายแรงตามมา
กระเป๋าสตางค์แบบเย็นมักถูกมองว่าเป็น ความปลอดภัยขั้นสูงสุด สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล แต่เหตุการณ์ Bybit ได้ทำลายภาพลวงตานี้ลง กระเป๋าสตางค์แบบเย็นนั้นไม่ได้ถูกแฮ็กโดยตรง แต่ถูกข้ามผ่านการจัดการแบบฟรอนต์เอนด์ ซึ่งเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ของการพึ่งพาโซลูชันทางเทคนิคเพียงตัวเดียว ปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นคืออุตสาหกรรมขาดมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นหนึ่งเดียวและฉันทามติ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเจ้าของโครงการ พวกเขามักจะสร้างระบบการป้องกันขึ้นตามความเข้าใจของตนเอง มากกว่าจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไป ตัวอย่างเช่น Bybit ไม่ได้ตั้งกลไกการตรวจสอบรองสำหรับการดำเนินการกระเป๋าสตางค์แบบเย็น และ Safe ก็ไม่ได้แยกสิทธิ์ในการพัฒนาอย่างเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อของมนุษย์เหล่านี้ทำให้แฮกเกอร์มีโอกาส
นอกจากนี้ การดูแลทรัพย์สิน กลไกการประกัน และการตรวจสอบความปลอดภัย ยังไม่ได้สร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นระบบในอุตสาหกรรม ในอดีต การโจรกรรมหลายครั้งตั้งแต่ Mt. Gox ไปยัง Binance แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ความสามารถในการต่อสู้กับแฮกเกอร์อย่างเป็นระบบยังคงมีการปรับปรุงได้จำกัด สาเหตุคือสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่กระจัดกระจายทำให้ยากต่อการรวมมาตรฐานการคุ้มครองนักลงทุนและความปลอดภัยเข้าด้วยกัน และระดับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มต่างๆ ก็แตกต่างกัน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ สินทรัพย์จำนวนมหาศาลถูกกระจุกตัวอยู่ในโปรโตคอลหรือแพลตฟอร์มเพียงไม่กี่แห่ง ทำให้กลายเป็นเป้าหมายหลักของแฮกเกอร์
2. การตอบสนองของอุตสาหกรรมหลังจากการโจรกรรม: จากความตื่นตระหนกที่แพร่กระจายไปสู่การฟื้นฟูตนเองของอุตสาหกรรม แรงบันดาลใจจากทุกสาขาอาชีพ
หลังจากเกิดการโจรกรรม Bybit ครั้งใหญ่ ซีอีโอได้ถ่ายทอดสดสถานการณ์ดังกล่าวต่อสาธารณะทันทีและไม่ระงับการถอนเงิน 12 ชั่วโมงหลังจากจุดสูงสุดของการถอนเงิน ระบบทั้งหมดก็กลับมาเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างกระบวนการนี้ อุตสาหกรรมประสบกับความผันผวนอย่างมาก และผู้เข้าร่วมตลาดและหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมได้ตอบสนอง
1. การช่วยเหลือตนเองและความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรม
หลังจากเหตุการณ์ Bybit องค์กรในอุตสาหกรรมหลายแห่งได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้การแลกเปลี่ยนเอาชนะความยากลำบาก โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 12 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในความพร้อมของการตอบสนองต่อวิกฤตของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในสี่ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น (เช่น Elliptic และ Chainalysis) ยืนยันว่าการโจมตีมีต้นทางมาจาก Lazarus Group ภายใน 4 ชั่วโมง และช่วยในการติดตามกระแสเงินทุน
สิ่งที่ต้องใส่ใจคือปฏิกิริยาของผู้ใช้ที่มีการแบ่งขั้ว แม้ว่า Bybit จะสัญญาว่าจะชดเชยให้เต็มจำนวน แต่จำนวนการถอนเงินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่าจำนวนการโอน stablecoin เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเงินจำนวนมากไหลเข้าสู่โปรโตคอล DeFi สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งสำหรับสามตลาดแลกเปลี่ยนอันดับแรกในอุตสาหกรรม ผู้ใช้ยังคงมีแนวโน้มที่จะ โหวตด้วยเท้า เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์แฮ็กขนาดใหญ่ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันตัวเองมากกว่าการไว้วางใจคำสัญญาของแพลตฟอร์ม ดัชนีความกลัวและความโลภของตลาดลดลงสู่ระดับตื่นตระหนกรุนแรงในวันเดียว สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการฟื้นคืนความเชื่อมั่น
ปฏิกิริยาของอุตสาหกรรมก็คล้ายกันหลังจากเหตุการณ์ Infini ถึงแม้จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่การโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจในตลาดเพิ่มมากขึ้น เจ้าของโครงการและบริษัทรักษาความปลอดภัยเริ่มเรียกร้องให้มีการบริหารอำนาจที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก องค์กรบางแห่งถึงกับเสนอให้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอุตสาหกรรมเพื่อจัดการกับวิกฤตที่คล้ายคลึงกัน สถานการณ์จริงในอุตสาหกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจของผู้ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งหมดนั้นค่อนข้างเปราะบาง ซึ่งยิ่งเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการเร่งปฏิบัติตามกฎระเบียบ
2. ผู้กำกับดูแลไม่ได้เข้าแทรกแซงทันทีแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้กำกับดูแล
เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งสองนี้ เราสามารถเห็นการกระทำของอุตสาหกรรมได้มากขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกไม่ได้ออกมาพูดตั้งแต่แรก แต่ไม่ได้หมายความว่ากฎระเบียบจะไม่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ของสหรัฐฯ ได้เข้ามาแทรกแซงการสืบสวนคดีการโจรกรรม Bybit และเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกช่วยเหลือในการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของกลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือ
สหภาพยุโรป สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ มีระบบการกำกับดูแลที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว และเหตุการณ์นี้อาจช่วยเสริมสร้างการบังคับใช้กรอบการปฏิบัติตามการกำกับดูแลให้เข้มงวดยิ่งขึ้น สำหรับสหรัฐอเมริกา เราคาดว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้หน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและข้อกำหนด KYC ที่เกี่ยวข้องสำหรับแพลตฟอร์มคริปโต แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสัญญาว่าจะสร้าง เมืองหลวงคริปโต แต่จากจุดยืนด้านกฎระเบียบก่อนหน้านี้ของ SEC ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี และ การคุ้มครองนักลงทุน ถือเป็นพื้นฐานและหลักการที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแล ซึ่งอาจเร่งการออกกฎหมายกำกับดูแลและเร่งกระบวนการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ในระดับหนึ่ง
ตั้งแต่ผู้ใช้ที่ แสดงจุดยืน ในเรื่องความปลอดภัยไปจนถึงความล่าช้าในการแสดงความคิดเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล พบว่าอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมดยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าของกฎหมายกำกับดูแลระดับโลกและการเร่งกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อุตสาหกรรมคริปโตจะเติบโตและก้าวเข้าสู่กระแสหลัก ซึ่งหมายความว่าสำหรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมปัจจุบัน ไม่ควรละเลยความเสี่ยงในการลงทุนและความปลอดภัยของสินทรัพย์
3. นักลงทุนปรับตัวอย่างไร: การสร้างใหม่เพื่อต่อต้านความเปราะบาง ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
ในฐานะสถาบันการจัดการสินทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบ เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์การแฮ็กครั้งใหญ่ของ Bybit และ Infini เราเชื่อมั่นเสมอว่าการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามไม่เพียงแต่เป็นหลักประกันอันดับแรกสำหรับการดำเนินงานของสถาบันเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการปกป้องสินทรัพย์ของลูกค้าอีกด้วย เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งเสียงเตือนให้กับอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสให้นักลงทุนพิจารณากลยุทธ์ของตนอีกครั้งอีกด้วย
ในสภาพแวดล้อมตลาดที่ผันผวน เราขอแนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยนจาก การตื่นตระหนกแบบเฉยๆ มาเป็น การต่อต้านความเปราะบางแบบเชิงรุก และรับมือกับความไม่แน่นอนด้วยวิธีคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะเฉพาะของเราตามประสบการณ์หลายปีและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ:
1. เลือกแพลตฟอร์มที่สอดคล้องและโปร่งใส แต่ให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพของทีมงานและชื่อเสียงในอุตสาหกรรมมากขึ้น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความโปร่งใสเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการเลือกแพลตฟอร์มการลงทุน แต่เพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมความเสี่ยงที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เราขอแนะนำให้นักลงทุนประเมินความเป็นมืออาชีพของทีมงานและชื่อเสียงในอุตสาหกรรมของแพลตฟอร์มอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมักจะเป็นตัวบ่งชี้หลักถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว ทีมงานที่มีภูมิหลังทางการเงินที่หลากหลาย ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และความสามารถในการตอบสนองต่อวิกฤต จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความรับผิดชอบที่มากขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในฐานะสถาบันการจัดการสินทรัพย์ เมื่อเราคัดกรองพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เราก็จะตรวจสอบแพลตฟอร์มของพวกเขาจากทุกมุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักฐานการสำรอง รายงานการตรวจสอบ บันทึกการตอบสนองต่อวิกฤตในอดีต ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ทุกชิ้นที่ลูกค้าฝากไว้สามารถทนต่อการทดสอบของเวลาได้ นักลงทุนยังสามารถอ้างอิงมาตรฐานนี้และเลือกแพลตฟอร์มที่แสดงถึงความรับผิดชอบในช่วงวิกฤตและยังคงโปร่งใสในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
2. ปรับปรุงการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของตนเอง กระจายความเสี่ยง และลดการสูญเสียโดยรวมที่เกิดจากความล้มเหลวที่จุดเดียว
ช่องโหว่ทางเทคนิคและความประมาทของมนุษย์เป็นบทเรียนสำคัญของเหตุการณ์แฮ็กนี้ ซึ่งเตือนให้นักลงทุนตระหนักว่าพวกเขาจะต้องริเริ่มเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยของตนเอง มากกว่าที่จะพึ่งพาคำสัญญาของแพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียว แม้ว่ากระเป๋าเงินแบบเย็นจะไม่ใช่ยาครอบจักรวาล แต่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคล เมื่อรวมกับการตรวจสอบการตั้งค่าการอนุญาตอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงลิงก์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก กระเป๋าเงินแบบเย็นสามารถลดความเสี่ยงของการโจมตีได้อย่างมาก ในเวลาเดียวกัน การกระจายความเสี่ยงยังเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียว เราขอแนะนำให้นักลงทุนจัดสรรสินทรัพย์ของตนในหลากหลายแพลตฟอร์ม (เช่น การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โปรโตคอล DeFi และกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์) และกำหนดค่าให้ครอบคลุมภูมิภาคและประเภทสินทรัพย์ต่างๆ
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ความปลอดภัยไม่เพียงแต่เป็นประเด็นทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงกระบวนการและวินัยอีกด้วย ในฐานะสถาบันการจัดการสินทรัพย์ เรานำระบบลายเซ็นหลายลายเซ็น การแยกกระเป๋าเงินร้อนและเย็น และการจัดการอำนาจตามลำดับชั้นมาใช้อย่างเคร่งครัดในการดำเนินงานประจำวันของเรา และดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกันของเราจะก้าวทันยุคสมัย นักลงทุนควรดูการดำเนินการด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากเทคโนโลยีแฮ็กเกอร์มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มาตรการป้องกันจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เราขอแนะนำให้นักลงทุนใส่ใจกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยล่าสุด และแนะนำบริการการดูแลทรัพย์สินแบบมืออาชีพหรือกลไกการประกันเมื่อขนาดสินทรัพย์มีขนาดใหญ่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงจากการป้องกันแบบพาสซีฟไปเป็นการปรับให้เหมาะสมแบบแอ็คทีฟถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุ การต่อต้านความเปราะบาง
4. อุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ยุคสถาบันอย่างรวดเร็ว มองหาโอกาสในวิกฤต
แม้ว่าในระยะสั้น ความรู้สึกของตลาดจะซบเซาเนื่องจากเหตุการณ์แฮ็กและปัจจัยมหภาคภายนอก แต่ เราเชื่อว่าวิกฤตต่างๆ มักเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมฟื้นตัวและยกระดับตัวเอง การกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น นวัตกรรมในเทคโนโลยีความปลอดภัย และการเผยแพร่โซลูชันแบบกระจายอำนาจ ล้วนนำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้กับแพลตฟอร์มและโครงการที่เป็นไปตามข้อกำหนด นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากความตื่นตระหนกของตลาดเพื่อวางแผนการจัดสรรสินทรัพย์อย่างรอบคอบ และมองหาการลงทุนที่ให้ความสมดุลของเสถียรภาพและผลตอบแทนสูงสุด
กลยุทธ์การลงทุนของเรามีศูนย์กลางอยู่ที่หลักการนี้เสมอมา ผ่านโซลูชันการจัดการสินทรัพย์แบบหลายกลยุทธ์ เราช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับผลตอบแทนส่วนเกินท่ามกลางความปั่นป่วน โดยยึดความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรทั้งหมดสามารถทนต่อการทดสอบความเสี่ยงได้
โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง “ความต้านทานต่อความเปราะบาง” ของ Nassim Taleb เรายังสนับสนุนให้นักลงทุนมองวิกฤตเป็นโอกาสในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม มากกว่าที่จะมองเป็นเพียงภัยคุกคาม ตัวอย่างเช่น การสร้างตำแหน่งในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงในระดับต่ำเมื่อตลาดอยู่ในภาวะตื่นตระหนกอย่างรุนแรง หรือการเลือกกลยุทธ์การเก็งกำไรเชิงปริมาณที่ค่อนข้างเสถียร ความสามารถในการปรับตัวเชิงรุกดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการสูญเสียในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้เปรียบเมื่ออุตสาหกรรมฟื้นตัวอีกด้วย
