1. Tóm tắt
Đây là bài viết cuối cùng trong loạt bài về chu kỳ của chúng tôi. Ba bài đầu tiên đều phân tích các chu kỳ từ góc độ vĩ mô. Bài viết này chủ yếu sẽ giới thiệu cách sử dụng các chỉ báo để xác định đỉnh và đáy cũng như cách tối ưu hóa chiến lược đầu tư.
Ba bài viết đầu tiên cung cấp hướng dẫn:
2. Năm chỉ báo chính dạy bạn cách đánh giá đỉnh và đáy
1. Chỉ báo tích trữ xu Ahr 999
Giới thiệu chỉ báo: Chỉ báo này được tạo bởi người dùng WeChat Ahr 999 để hỗ trợ người dùng đầu tư cố định Bitcoin đưa ra quyết định đầu tư dựa trên chiến lược thời gian. Chỉ báo này ngụ ý tỷ lệ hoàn vốn của khoản đầu tư cố định ngắn hạn vào Bitcoin và độ lệch của giá Bitcoin so với định giá dự kiến.
cách sử dụng:
Khi chỉ số ahr 999 < 0.45 thì có thể mua đáy:
Khi chỉ số ahr 999 nằm trong khoảng 0,45 ~ 1,2 thì phù hợp để đầu tư cố định;
Khi chỉ số ahr 999 > 1,2, giá tiền tệ tương đối cao và không phù hợp để đầu tư cố định.
Biểu đồ trực tiếp:https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999
Bạn nên đọc phần Tích trữ Bitcoin do tác giả chỉ báo viết.
2. Hình ảnh cầu vồng
Giới thiệu chỉ báo: Biểu đồ cầu vồng là công cụ định giá dài hạn cho Bitcoin. Nó sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán hướng giá tiềm năng trong tương lai của Bitcoin.
Nó phủ một dải màu cầu vồng ở đầu kênh đường cong tăng trưởng logarit nhằm cố gắng làm nổi bật tâm lý thị trường ở mỗi giai đoạn có màu cầu vồng khi giá di chuyển qua nó. Do đó làm nổi bật các cơ hội mua và bán tiềm năng.
Cho đến nay, giá bitcoin vẫn tiếp tục duy trì trong dải màu cầu vồng của kênh tăng trưởng logarit.
cách sử dụng:
Càng gần màu xanh, giá càng gần đáy
Càng gần màu đỏ, giá càng gần đỉnh
Biểu đồ trực tiếp:https://www.blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/
3、RSI
Giới thiệu chỉ báo: RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo đo lường tốc độ và mức độ thay đổi giá Bitcoin. Điểm RSI được tính dựa trên hiệu suất của 12 tháng đầu tiên của tháng được quan sát, được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường Yếu, nó nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán. Mức tăng càng mạnh thì chỉ số RSI sẽ càng gần 100 và chỉ số RSI cao cũng có nghĩa là diễn biến giá càng tích cực hơn trong 12 tháng qua; ngược lại, mức giảm càng mạnh thì chỉ số RSI sẽ càng gần 0, và giá trị RSI thấp có nghĩa là Thay đổi giá tương đối tiêu cực.
cách sử dụng:
Giá trị RSI từ 30 trở xuống (càng gần màu đỏ) cho thấy Bitcoin đang bị bán quá mức hoặc có thể sớm trở nên quá bán và việc cân nhắc săn lùng món hời là điều thích hợp.
Giá trị RSI từ 70 trở lên (càng gần màu xanh lá cây) cho thấy Bitcoin đang bị mua quá mức và có thể sớm đối mặt với sự sụt giảm và việc cân nhắc bán là điều thích hợp.
Biểu đồ trực tiếp:https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/
4. Bản đồ nhiệt trung bình động 200 tuần
Mô tả chỉ báo: Chỉ báo này sử dụng bản đồ nhiệt có màu về mức tăng trưởng phần trăm dựa trên đường trung bình động 200 tuần.
Gán màu cho biểu đồ giá dựa trên mức tăng trưởng phần trăm hàng tháng của đường trung bình động 200 tuần.
Trong lịch sử, giá Bitcoin đã chạm đáy gần đường trung bình động 200 tuần trong mọi chu kỳ thị trường lớn.
cách sử dụng:
Màu chấm trên biểu đồ giá càng gần màu đỏ thì có nghĩa là thị trường đang quá nóng và thích hợp để bán;
Càng gần màu tím nghĩa là thị trường quá lạnh và thích hợp để mua.
Cần lưu ý rằng chỉ báo này đã thất bại ở đỉnh của thị trường tăng giá vừa qua, điều này cho thấy không thể hoàn toàn dựa vào chỉ báo này. Các chỉ số chỉ là công cụ để chúng ta hỗ trợ cho việc phán đoán, ngoài ra chúng ta cũng cần xem xét nhiều yếu tố khác để đưa ra phán đoán.
Biểu đồ trực tiếp:https://www.lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/
5、CVDD
Giới thiệu chỉ số: CVDD là viết tắt của Giá trị tích lũy-ngày bị phá hủy và tên tiếng Trung là giá trị tích lũy-ngày bị phá hủy.
Cách sử dụng: Khi giá Bitcoin chạm vào đường màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là giá Bitcoin đang bị định giá thấp nghiêm trọng và đó là cơ hội mua tốt.
Biểu đồ trực tiếp:https://www.tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/
Tóm tắt
Để giúp người đọc dễ dàng sử dụng các chỉ báo này, chúng tôi đã biến chúng thành biểu đồ.
Cần lưu ý rằng các chỉ số này cung cấp thông tin tham khảo về thời điểm mua và bán Bitcoin và không có nghĩa là các token khác cũng có thể được mua.
3. Chiến lược phù hợp với giao dịch theo chu kỳ
Khi chúng ta tiến hành giao dịch dài hạn, rất dễ xảy ra những tình huống như hình dưới đây, nhiều trong số đó là do sai sót trong phán đoán chủ quan, nếu bạn xây dựng chiến lược trước, bạn có thể tránh được những sai sót đó.
1. Xác định đầu tư dựa trên lý thuyết Martingale
Trước tiên chúng ta hãy hiểu các khái niệm về Chiến lược Martinale và đầu tư cố định.
Chiến lược Martingale: Chiến lược Martingale ban đầu là một chiến lược cờ bạc, có nghĩa là trong một thị trường cờ bạc nhất định, mỗi khi bạn thua tiền, bạn sẽ tăng số tiền đặt cược lên bội số của 2 cho đến khi thắng. Giả sử trong một thị trường cá cược công bằng, xác suất mở cao hoặc mở nhỏ là 50%, nên tại bất kỳ thời điểm nào, xác suất thua một lần là 50% và xác suất thua hai lần liên tiếp là 25%. xác suất thua ba lần là 12,5%, xác suất thua bốn lần liên tiếp là 6,25%, v.v. Chơi càng nhiều lần thì xác suất thua càng nhỏ, về lý thuyết là không thể thua nếu bạn có số tiền vô hạn.
Sau này, chiến lược Martingale được áp dụng vào giao dịch, dưới hình thức thêm các vị thế theo hình kim tự tháp (chiến lược Martingale có thể được chia thành Martin ngược, Martin thuận và Martin da đầu, và chiến lược chúng tôi giới thiệu ở đây là Martin ngược).
Đầu tư cố định: Đầu tư cố định là một chiến lược đầu tư dài hạn nhằm dàn đều giá mua bằng cách mua tài sản thường xuyên và theo kế hoạch. Chiến lược này nhấn mạnh việc tiếp tục đầu tư và nắm giữ dài hạn hơn là cố gắng kiếm lợi nhuận thông qua những biến động ngắn hạn của thị trường.
Khi chúng ta sử dụng các chỉ báo trên, các chỉ báo này không thể cho chúng ta biết chính xác các điểm thoát đáy và đỉnh mà chỉ có thể đánh giá đáy và đỉnh tương đối trong một chu kỳ và chúng ta không thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào các chỉ báo. cần phải đầu tư cố định vì lý do.
Cách xây dựng chiến lược: Chúng ta có thể áp dụng các ý tưởng của chiến lược Martingale vào các khoản đầu tư cố định, từ đó giảm thiểu giá trung bình cho các vị thế của chúng ta. Chiến lược cụ thể có thể được xây dựng như sau: Giá Bitcoin hiện tại là 37.000 USD, giả sử rằng khoản đầu tư cố định bắt đầu từ mức giá này. Dựa vào các chỉ số trên, có thể đánh giá giá Bitcoin hiện tại đang ở vị trí không cao cũng không thấp và bạn có thể đầu tư cố định. Chúng tôi đặt số tiền đầu tư cố định cơ bản là 1.000 nhân dân tệ và tần suất đầu tư cố định mỗi tuần một lần. Trong khoản đầu tư cố định hàng tuần, nếu giá tăng 1.000 USD thì số tiền đầu tư cố định của chúng tôi sẽ giảm 5%.Nếu giá giảm 1.000 USD, số tiền đầu tư cố định của chúng tôi sẽ tăng 5%. tiền đề là giá Bitcoin vẫn ở mức đầu tư cố định dựa trên các chỉ số trong khoảng thời gian đó. Khi Bitcoin tăng vượt quá phạm vi này, kế hoạch đầu tư cố định sẽ bị tạm dừng, sau khi quay trở lại phạm vi đầu tư cố định, hãy tiếp tục đầu tư cố định hoặc tập trung vào các chỉ số để giảm vị thế. Các tham số chiến lược này chỉ là ví dụ. Các tham số chiến lược khác nhau đương nhiên sẽ dẫn đến lợi nhuận khác nhau. Người đọc có thể xây dựng chiến lược đầu tư cố định của riêng mình dựa trên quy trình này.
Nhược điểm: Chiến lược Martingale được gọi là không bao giờ mất tiền, nhưng điều này dựa trên tiền đề rằng mục tiêu giao dịch sẽ không trở về 0 và tiền của nhà giao dịch là vô hạn. Do đó, chiến lược Martingale không phù hợp để giao dịch tài sản dài hạn. Nhà giao dịch có số vốn càng lớn thì chiến lược Martingale càng có nhiều lợi thế.
2. Cách sử dụng chiến lược lưới để mở rộng lợi nhuận
Khi đầu tư dài hạn, chúng tôi nắm giữ Bitcoin giao ngay và gửi vào nền tảng cho vay phi tập trung, APY không cao, nếu gửi vào sàn giao dịch quản lý tài chính thì APY rất đáng kể nhưng có giới hạn. Nếu bạn muốn cải thiện việc sử dụng vốn và kiếm thêm thu nhập, sử dụng lưới giao ngay là một lựa chọn tốt.
Chiến lược lưới giao ngay: Chiến lược lưới giao ngay là chiến lược tự động thực hiện mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể, người dùng chỉ cần đặt giá cao nhất và giá thấp nhất trong phạm vi và xác định số lượng lưới được chia nhỏ, nghĩa là, Bạn có thể bắt đầu chạy chiến lược, nếu cần, bạn cũng có thể đặt trước các điều kiện kích hoạt. Khi điều kiện thị trường đạt đến điều kiện kích hoạt, chiến lược sẽ tự động bắt đầu chạy. Chiến lược sẽ tính toán giá mua thấp và bán cao trong từng lưới nhỏ, tự động đặt lệnh và khi thị trường biến động sẽ tiếp tục mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ biến động.
Cách xây dựng chiến lược: Nói chung, chiến lược lưới điện phù hợp với điều kiện thị trường đầy biến động hoặc thị trường đi lên đầy biến động, nhưng không phù hợp với điều kiện thị trường đơn phương. Chiến lược lưới điện có nhược điểm rõ ràng, khi giá tăng hoặc giảm ngoài phạm vi đã định sẽ bán hết hoặc chiếm lĩnh, đây là lý do tại sao một số người gọi nó là chiến lược rác. Chúng tôi đã tối ưu hóa chiến lược lưới. Chúng tôi không chọn chiến lược lưới truyền thống của các loại tiền không ổn định/stablecoin thông thường. Chúng tôi chọn cặp giao dịch ETH/BTC để sử dụng với chiến lược lưới vô hạn.
Chiến lược lưới vô hạn là phiên bản nâng cao của chiến lược lưới thông thường. Infinite Grid đảm bảo rằng người dùng nắm giữ tài sản tiền tệ có mệnh giá tương đương ở các thị trường đang phát triển. Sử dụng chiến lược lưới vô hạn, dù người dùng có bán bao nhiêu lần thì vẫn sở hữu tài sản có giá trị tương đương với vị thế trước đó. Ví dụ: nếu giá trị ban đầu là 20.000 USDT/BTC và người dùng sở hữu 1 BTC, anh ta sẽ có tài sản 20.000 USDT để đầu tư. Khi giá tăng lên 40.000 USDT/BTC và bán 1/2 đơn vị, người dùng vẫn còn 1/2 đơn vị và vẫn có tài sản 20.000 USDT để đầu tư. Khi giá tăng lên 80.000 USDT/BTC và sau đó bán 1/4 đơn vị, người dùng vẫn sở hữu 1/4 đơn vị và tôi vẫn còn 20.000 USDT tài sản để đầu tư. Lưới vô hạn không có phạm vi trên cùng xác định, do đó, sử dụng chiến lược lưới vô hạn có thể tránh được tình trạng bán quá mức do giá tiếp tục tăng.
Vậy tại sao bạn lại chọn cặp giao dịch ETH/BTC? Ý tưởng của chúng tôi về việc tối ưu hóa chiến lược lưới điện là tránh những tổn thất do giá vượt quá phạm vi lưới gây ra. Tuy nhiên, do đặc điểm của bản thân chiến lược lưới điện nên nó không thể giải quyết được những tổn thất do giá giảm gây ra. Chúng tôi có thể chỉ giải quyết những tổn thất do giá giảm gây ra. ETH/BTC phản ánh sức mạnh tương đối của xu hướng giữa ETH và BTC. Từ góc độ chu kỳ, tỷ giá hối đoái ETH/BTC dao động đi lên trong thị trường tăng giá và dao động đi xuống trong thị trường giảm giá. ETH/BTC Cặp giao dịch này rất phù hợp cho chiến lược lưới vô hạn, phù hợp với những nhà đầu cơ giá lên chậm trong thời gian dài. Và bây giờ chúng ta không chỉ có thể nhận được lợi nhuận dựa trên BTC mà còn có thể thu được lợi nhuận từ sự gia tăng thị trường tăng giá của ETH và BTC.
4. Tóm tắt
Mặc dù các chỉ số và phương pháp lợi nhuận được giới thiệu trong bài viết này đều sử dụng Bitcoin làm mục tiêu đầu tư nhưng độc giả cũng có thể rút ra suy luận từ một ví dụ và sử dụng ý tưởng mua đáy thoát khỏi đỉnh để đầu tư vào các loại tiền tệ khác. Hơn nữa, những thay đổi về giá của Bitcoin cũng có ý nghĩa định hướng đối với xu hướng của các loại tiền tệ khác, đặc biệt là các loại tiền tệ chính thống có vốn hóa thị trường cao.
Dù là chỉ báo gì thì nó cũng có tính bất biến cố hữu, mặc dù thiên nga đen thường xuất hiện trên thị trường nhưng thị trường tiền điện tử sẽ không trở về 0. Chỉ cần nó không trở về 0 và có người tham gia thì giá sẽ tiếp tục tăng và giảm Có những chu kỳ, không chỉ việc ước tính giá trị còn được thử nghiệm theo thời gian. Đối với các nhà đầu tư thông thường, miễn là họ tận dụng tốt chu kỳ và thu được lợi tức từ sự phát triển của ngành thì họ sẽ ổn. Không chỉ trong vòng tròn tiền tệ, mà còn trong các ngành công nghiệp khác, bội số không quan trọng, tiếp tục tồn tại mới là quan trọng nhất, thứ mà vòng tròn tiền tệ thiếu không phải là cơ hội, mà là không có khả năng tiếp tục tham gia.
Bài viết tham khảo:
1. Giải thích chi tiết 5 mô hình giá Bitcoin và kết luận hiện tại
