Một tuần yên tĩnh sau halving Bitcoin
1. Lãi suất hàng năm của các khoản vay đòn bẩy USDT đã giảm mạnh
Nguồn dữ liệu: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/MarginFeeChart
Trong giao dịch có đòn bẩy, người vay có thể tăng vốn giao dịch bằng cách vay một tài sản (chẳng hạn như USDT) và sử dụng tài sản này để thực hiện các giao dịch lớn hơn. Hoạt động này thường liên quan đến việc trả một khoản lãi suất nhất định, đó là lãi suất hàng năm cho khoản vay có đòn bẩy.
Tuy nhiên, khi lãi suất cho vay có đòn bẩy USDT hàng năm giảm mạnh, điều đó có nghĩa là tâm lý thị trường đối với giao dịch vay và cho vay có đòn bẩy đang ở mức thấp. Lãi suất thấp hơn cho thấy nhu cầu vay vốn thấp, có thể do nhà đầu tư trở nên thận trọng trước rủi ro trên thị trường hoặc ít quan tâm đến giao dịch đòn bẩy.
2. Biến động ngụ ý giảm mạnh
Nguồn dữ liệu: https://t3index.com/indexes/bit-vol/
Trong thị trường quyền chọn, biến động ngụ ý là thước đo kỳ vọng của thị trường đối với biến động giá tài sản trong tương lai. Nó được tính toán từ giá quyền chọn và phản ánh mức độ mong đợi của người tham gia thị trường đối với biến động giá trong tương lai.
Khi biến động ngụ ý giảm đáng kể, điều đó có nghĩa là những người tham gia thị trường quyền chọn có kỳ vọng thấp hơn về biến động giá tài sản trong tương lai. Điều này có thể là do những người tham gia thị trường thận trọng hơn về sự ổn định của thị trường hoặc mức độ biến động dự kiến.
Cả hai tình huống trên cho thấy nhà đầu tư đang có thái độ chờ đợi đối với thị trường trong tuần này, đánh giá rủi ro kỹ lưỡng hơn và lựa chọn chiến lược giao dịch thận trọng hoặc giảm bớt rủi ro biến động của chiến lược giao dịch.
Còn khoảng 6 ngày nữa là đến cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (2024.05.02)
https://hk.investing.com/kinh tế-calendar/interest-rate-decision-168
Phân tích môi trường kỹ thuật và cảm xúc thị trường
Thành phần phân tích tình cảm
Chỉ báo kỹ thuật
Xu hướng giá
Giá BTC tăng 1,62% và giá ETH tăng 2,98% trong tuần qua.
Hình trên là biểu đồ giá BTC trong tuần qua
Hình trên là biểu đồ giá ETH trong tuần qua
Bảng thể hiện tốc độ thay đổi giá trong tuần qua
Biểu đồ phân phối giá và khối lượng (hỗ trợ và kháng cự)
Trong tuần qua, giá BTC và ETH đã hình thành các khu vực giao dịch chuyên sâu sau khi phục hồi từ mức thấp.
Hình trên là bản đồ phân bổ các khu vực giao dịch chuyên sâu của BTC trong tuần qua.
Hình trên là bản đồ phân bổ các khu vực giao dịch tập trung của ETH trong tuần qua.
Bảng hiển thị phạm vi giao dịch chuyên sâu hàng tuần đối với BTC và ETH trong tuần qua
POC_SARPoint Of ControlSupportResistancebtc64634.5463324.4667053.72 eth 3159.183038.33260.96
Khối lượng và lãi suất mở
Khối lượng giao dịch của BTC và ETH trong tuần qua lớn nhất khi giảm vào ngày 4.19; open interest của BTC và ETH đều tăng nhẹ.
Xu hướng giá của BTC ở phần trên cùng của hình trên, phần giữa là khối lượng giao dịch, phần dưới là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen nghĩa là tắc nghẽn.
Xu hướng giá của ETH ở trên cùng của hình trên, ở giữa là khối lượng giao dịch, dưới cùng là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen nghĩa là tắc nghẽn.
Biến động lịch sử so với Biến động ngụ ý
Biến động lịch sử của BTC và ETH trong tuần qua là cao nhất khi giảm từ mức cao 4,24; mức biến động ngụ ý của BTC và ETH giảm đáng kể.
Đường màu vàng là biến động lịch sử, đường màu xanh lam là biến động ngụ ý và chấm màu đỏ là mức trung bình 7 ngày
hướng sự kiện
Đang chờ cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 2 tháng 5 năm 2024.
chỉ số tình cảm
tình cảm đà
Trong số Bitcoin/Vàng/Nasdaq/HSI/CSI 300 trong tuần qua, HSI là mạnh nhất, trong khi vàng có diễn biến tệ nhất.
Hình ảnh trên cho thấy xu hướng của các tài sản khác nhau trong tuần qua.
Lãi suất cho vay_Tâm lý cho vay
Lợi nhuận trung bình hàng năm khi cho vay bằng USD trong tuần qua là 9,8% và lãi suất ngắn hạn là khoảng 10,4%.
Đường màu vàng là mức giá cao nhất của lãi suất USD, đường màu xanh là 75% mức giá cao nhất và đường màu đỏ là mức trung bình 7 ngày 75% mức giá cao nhất
Bảng thể hiện lợi nhuận trung bình của lãi suất USD tại các ngày nắm giữ khác nhau trong quá khứ
Tỷ lệ tài trợ_Tâm lý đòn bẩy hợp đồng
Lợi nhuận trung bình hàng năm của tỷ giá BTC trong tuần qua là 3,5% và tâm lý đòn bẩy hợp đồng đã giảm bớt.
Đường màu xanh là tỷ lệ tài trợ của BTC trên Binance và đường màu đỏ là mức trung bình 7 ngày của nó
Bảng hiển thị lợi nhuận trung bình của phí BTC cho các ngày nắm giữ khác nhau trong quá khứ
Tương quan thị trường_Tâm lý nhất quán
Mối tương quan giảm xuống khoảng 0,74 trong số 129 đồng tiền được chọn trong tuần qua, với sự kém nhất quán hơn giữa các biểu tượng khác nhau.
Đường màu xanh lam trong hình trên trước tiên hiển thị giá Bitcoin và đường màu xanh lá cây là [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens , eos, vv, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, nóng, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo , link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, gần, neo, đại dương, một, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune , rvn , cát, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem , xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] tương quan tổng thể
Độ rộng thị trường_Tâm lý chung
Trong số 129 đồng tiền được chọn trong tuần qua, 8,5% có giá cao hơn mức trung bình động 30 ngày, so với 15,5% giá BTC cao hơn mức trung bình động 30 ngày và 10% có giá cao hơn 20% so với mức giá thấp nhất. trong 30 ngày qua, tỷ lệ thấp hơn 10% so với mức giá cao nhất trong 30 ngày qua là 5,4%. Chỉ báo độ rộng thị trường trong tuần qua cho thấy thị trường chung đang ở giai đoạn yếu.
Hình trên là [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo , ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, ban nhạc , bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet , fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx , imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, gần, neo, đại dương , một, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, cát, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia , trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Tỷ lệ 30 ngày của mỗi chỉ báo chiều rộng
Tóm tắt
Trong điều kiện thị trường tuần trước, giá Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đều giảm và tăng trở lại vào đầu tuần. Biến động lịch sử là lớn nhất khi giảm từ mức cao 4,24 và khối lượng giao dịch ở mức cao. lớn hơn khi giảm từ 4,19, với các vị thế mở Khối lượng tăng nhẹ. Biến động ngụ ý đã giảm đáng kể đối với cả BTC và ETH. Ngoài ra, tỷ lệ tài trợ vẫn ở mức thấp, cho thấy tâm lý giao dịch hợp đồng tiếp tục bị suy giảm. Chỉ báo độ rộng thị trường Thị trường nhìn chung vẫn đang trong giai đoạn yếu kém. Về mặt sự kiện, chúng ta cần chờ cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 2 tháng 5. Các chỉ số khác nhau sau khi Bitcoin giảm một nửa cho thấy các nhà đầu tư đang tạm thời có thái độ chờ xem đối với thị trường.
Twitter: @DerivativesCN
Trang web: https://dcbot.ai/
Phương tiện: https://medium.com/@DerivativesCN
