Thị trường tiền điện tử lao dốc, gây ra thanh lý lớn
Thị trường tiền điện tử đã rơi vào tình trạng ảm đạm kể từ ngày 2 tháng 8 do căng thẳng địa chính trị, đợt bán tháo mạnh chứng khoán Nhật Bản do Nhật Bản tăng lãi suất, dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ và lo ngại suy thoái kinh tế cũng như báo cáo thu nhập yếu hơn dự kiến từ các công ty công nghệ và công nghệ lớn. các gã khổng lồ bán lẻ. Báo cáo thu nhập đã gây ra một đợt bán tháo lớn ở cổ phiếu công nghệ và hơn thế nữa.
Vào ngày 5 tháng 8, khi các thị trường tài chính truyền thống như Nhật Bản trải qua sự sụt giảm mạnh, thị trường tiền điện tử cũng mở ra thời khắc sụp đổ. Tất cả các sàn giao dịch trên mạng đã thanh lý 1 tỷ USD vị thế trong vòng 24 giờ, bao gồm 350 triệu USD tiền BTC và 3,42 USD tiền ETH. triệu đô la Mỹ.
Theo báo cáo từ nhà phân tích trên chuỗi @EmberCN (Ember), giá ETH giảm mạnh đã gây ra làn sóng thanh lý đòn bẩy trên chuỗi của cá voi ETH, làm trầm trọng thêm sự suy giảm. Nhiều địa chỉ cá voi đã buộc phải bán số ETH nắm giữ của họ để trả các khoản vay, bao gồm:
Một địa chỉ bắt đầu bằng “ 0x1111 ” đã thanh lý 6.559 ETH để trả khoản vay 277,9 WBTC.
Một địa chỉ bắt đầu bằng “ 0x4196 ” đã thanh lý 2.965 ETH để trả khoản vay 7,2 triệu USDT.
Một địa chỉ bắt đầu bằng “ 0x790c ” đã thanh lý 2.771 ETH để trả khoản vay 6,06 triệu USDC.
Một địa chỉ bắt đầu bằng “ 0x5de6 ” đã thanh lý 2.358 ETH để trả khoản vay 5,17 triệu USDC.
Dữ liệu của CoinGecko cho thấy trong tuần qua, ETH đã giảm mạnh từ khoảng 3.300 USD xuống dưới 2.200 USD, giảm hơn 30%. Các yếu tố khác góp phần vào sự sụt giảm của ETH bao gồm áp lực thanh lý đòn bẩy gia tăng trên thị trường và tin tức về đợt bán ETH lớn của Jump Trading.
[Lưu ý: Theo trang web phân tích chuỗi Spot On Chain, vào ngày 5 tháng 8, ví tiền điện tử của công ty thương mại Jump Trading ở Chicago đã chuyển 17.576 ETH trị giá hơn 46 triệu đô la sang một sàn giao dịch tập trung. Tạp chí Fortune đưa tin vào ngày 20 tháng 6 rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang điều tra các hoạt động đầu tư tiền điện tử của Jump Trading. Ví đã chuyển gần 90.000 ETH sang các sàn giao dịch kể từ ngày 25 tháng 7 và sau khi thị trường sụp đổ, ví vẫn giữ 37.600 wstETH và 11.500 stETH từ giao thức Lido. 】
Julian Hosp, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của nền tảng phi tập trung Cake Group, tin rằng “Sự sụt giảm của ETH có liên quan đến Jump Trading. Lý do có thể là công ty đã phải chịu lệnh gọi ký quỹ trên thị trường truyền thống và cần có được thanh khoản trên thị trường truyền thống. vào cuối tuần hoặc có thể vì lý do quy định.
Jump Trading chuyển ETH sang nền tảng giao dịch Binance
Theo báo cáo nghiên cứu từ 0x Scope, 5 nhà tạo lập thị trường lớn nhất đã bán tổng cộng 130.000 ETH kể từ ngày 3 tháng 8. Trong số đó, Wintermute đã bán được hơn 47.000 ETH, tiếp theo là Jump Trading bán được hơn 36.000 ETH và Flow Traders đứng thứ ba, bán được 3.620 ETH. GSR Markets cũng bán được 292 ETH, trong khi Amber Groupd bán được 65 ETH. Trong khi Wintermute bán được số lượng ETH lớn nhất thì Jump Trading bắt đầu bán ETH vào cuối tuần, trước các nhà tạo lập thị trường lớn khác.
Phản ứng dây chuyền của các sự kiện nêu trên khiến số tiền thanh lý ETH lên tới 100 triệu USD trong vòng một giờ và tổng số tiền thanh lý trong 24 giờ vượt quá 445 triệu USD. Theo dữ liệu từ Parsec, số tiền thanh lý khoản vay trên nền tảng DeFi đã vượt quá 320 triệu USD vào ngày 5 tháng 8, thiết lập mức cao mới trong năm nay. Trong số đó, số tiền thanh lý tài sản thế chấp ETH là 216 triệu USD, wstETH là 97 triệu USD và wBTC là 35 triệu USD.
Với việc ETH giảm xuống mức thấp nhất gần 2.100 USD, phí gas cao nhất của Ethereum đạt tới 710 gwei. Điều đáng chú ý là nếu ETH tiếp tục giảm xuống 1.950 USD, tài sản tiền điện tử trị giá 92,2 triệu USD trong giao thức DeFi sẽ bị thanh lý; nếu ETH tiếp tục giảm xuống 1.790 USD, 271 triệu USD tài sản DeFi sẽ bị thanh lý.
Sau đợt lao dốc này, đòn bẩy dài hạn trên thị trường tiền điện tử đã bị xóa trên quy mô lớn và một số lượng lớn người nắm giữ giao ngay ngắn hạn đã rời khỏi thị trường. Các nguyên tắc cơ bản của thị trường bị lung lay nhưng không bị phá hủy. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Thị trường tiền điện tử đã giảm xuống 26 (Trạng thái sợ hãi), ở mức thấp nhất kể từ năm 2023 và có rất ít khả năng để tiếp tục giảm trong ngắn hạn.
ETF giao ngay ETH sẽ đi về đâu từ đây?
Biểu đồ dữ liệu dòng tiền ròng ETF giao ngay BTC
Đánh giá từ dữ liệu của quỹ ETF giao ngay BTC, mặc dù đã có một khoảng thời gian dòng tiền chảy ra (chủ yếu từ việc bán Grayscale GBTC), nhưng dòng tiền ròng tích lũy tổng thể vẫn vào khoảng 17,5 tỷ đô la Mỹ, đó là lý do tại sao giá BTC tương đối mạnh .
Biểu đồ dữ liệu dòng tiền ròng ETF giao ngay ETH
Nhìn lại dữ liệu dòng vốn vào ròng của các quỹ ETF giao ngay ETH, vì thời điểm ra mắt trùng với tình hình không thuận lợi của môi trường kinh tế vĩ mô hỗn loạn và sự sụt giảm mạnh trên các thị trường rủi ro như chứng khoán Mỹ, dòng vốn vào ròng tích lũy hiện tại là -511 triệu đô la Mỹ, và tổng giá trị thị trường tài sản cũng tương đối nhỏ so với BTC Small. Trong số đó, ETHE của Grayscale chiếm phần lớn dòng vốn chảy ra, trị giá hơn 2,1 tỷ USD, trong khi các tổ chức phát hành ETF khác đang có dòng vốn vào ròng. Với việc Grayscales ETHE vẫn nắm giữ số ETH trị giá hơn 5,97 tỷ USD, dòng vốn sẽ tiếp tục chảy ra ngoài có thể xảy ra trong những tuần tới.
Hiện tại, vẫn còn khoảng cách lớn giữa ETH và BTC về mức độ được công nhận và chấp nhận tại các thị trường truyền thống. Mặc dù hiện tại ETH vẫn là “người chơi hỗ trợ” trong các quỹ ETF giao ngay BTC, nhưng nó đánh dấu một sự phát triển quy định quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và sẽ có ý nghĩa quan trọng trong dài hạn. Khi các tổ chức truyền thống hiểu rõ hơn về các nguyên tắc cơ bản của ETH, nhiều nguồn tiền tiềm năng hơn sẽ chảy vào ETH trong tương lai.
Sau khi thị trường lao dốc, Giám đốc điều hành Circle cho biết: “Trước những biến động vĩ mô toàn cầu, chúng ta nên tập trung vào công nghệ, ngành công nghiệp và việc áp dụng hơn là giá cả và chúng tôi vẫn kiên quyết lạc quan về ngành mã hóa từ dữ liệu lịch sử về tiền điện tử”. ngành có xu hướng hoạt động tốt hơn trong tháng 8 và tháng 9. Hiệu suất kém nhưng xu hướng sau tháng 10 lạc quan hơn.
Đánh giá từ dữ liệu ngày 5 tháng 8, giá trị thị trường của ETH là 273,4 tỷ USD, đứng thứ 37 trong danh sách giá trị thị trường của công ty toàn cầu, thấp hơn giá trị thị trường của Coca-Cola, Bank of America và thậm chí còn thấp hơn cả Berkshire sau khi Buffett giảm giá. vị trí của ông trong Apple. Dự trữ tiền mặt (276,9 tỷ USD).
Là chuỗi tiền điện tử công khai định hướng ứng dụng hàng đầu, nó có tiềm năng rất lớn trong việc áp dụng và đổi mới công nghệ. Sự sụt giảm giá trị thị trường của ETH cũng tạo ra cơ hội bố trí tốt hơn cho các tổ chức. Ngoài ra, thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Việc cắt giảm lãi suất của Fed là đủ để bù đắp tác động ngắn hạn của đồng yên và việc giải phóng thanh khoản thị trường có thể mang lại nhiều đợt bơm vốn hơn vào các quỹ ETF giao ngay ETH.
Trang web chính thức của Ebunker: https://www.ebunker.io
