Khách mời của số báo này: Họa sĩ, nhà giao dịch định lượng và nhà phân tích thứ cấp, Twitter @CryptoPainter_X
*Tất cả văn bản chỉ nhằm mục đích chia sẻ và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
1. Giới thiệu về Trader Painter
Cốt lõi của giao dịch là con người. Kinh nghiệm, lý lịch, tính cách và đặc điểm tài chính của một người quyết định sự phát triển chiến lược giao dịch của người đó.
Chiến lược giao dịch của Painter là gì?
1) Số lượng và phân bổ vốn:
Định vị thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro và phân bổ không quá 30% tổng tài sản
Số tiền đầu tư vào thị trường tiền điện tử chủ yếu được phân bổ cho việc định lượng tần số trung bình và thấp (chiến lược xu hướng) để đảm bảo rằng mọi thị trường giá lên sẽ không tồn tại trong thời gian ngắn và mọi thị trường giá xuống sẽ không bị chết.
2) Lợi nhuận kỳ vọng và mức giảm có thể chấp nhận được:
Kỳ vọng về thu nhập đến từ việc kiểm tra lại dữ liệu định lượng. Lý tưởng nhất là không có đòn bẩy, lợi nhuận hàng năm thường có thể vào khoảng 50%. Nếu đòn bẩy tăng gấp đôi và tính cả lãi suất kép dài hạn, tỷ suất lợi nhuận sẽ còn cao hơn.
Việc vào và ra của bất kỳ giao dịch nào luôn lấy mức dừng lỗ làm cốt lõi. Cho dù chiến lược giao dịch có rủi ro thấp đến đâu thì mức dừng lỗ sẽ được đặt. Đề xuất của Painter là đặt giới hạn thua lỗ cho mỗi giao dịch, chẳng hạn như 2% -5% số tiền gốc. Chỉ bằng cách kiểm soát mức rút vốn của một giao dịch, bạn mới có thể duy trì sự ổn định về mặt cảm xúc. Khởi đầu của nhiều giao dịch theo cảm xúc là mức dừng lỗ của một giao dịch quá lớn. Do hiệu ứng neo đậu, mọi người sẽ luôn muốn kiếm lại số tiền dừng lỗ trước đó, do đó quên đi rủi ro và tăng dần đòn bẩy cho đến khi. đầu xuất hiện. Giao dịch quá mức và cờ bạc.
3) Logic giao dịch:
Trong thị trường tiền điện tử, xu hướng luôn là nguồn gốc của mọi lợi nhuận.
Trong thị trường tiền điện tử, thời gian nên được sử dụng làm đòn bẩy thay vì vốn.
Tồn tại lâu dài và chờ đợi chu kỳ cổ tức của thanh khoản là chiến lược hiệu quả nhất trên thị trường tiền điện tử.
Tại sao Painter lại phát triển chiến lược giao dịch như vậy?
4) Về định lượng
Painter tham gia thị trường vào năm 2018 và thực hiện giao dịch chủ quan trong những ngày đầu. Nó kéo dài khoảng hai năm và về cơ bản không kiếm được lợi nhuận. Sau cuộc khủng hoảng thanh khoản năm 2020, anh quyết định bắt đầu định lượng. ông nhận ra các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thị trường. Với một số logic, giao dịch bắt đầu diễn ra suôn sẻ và lợi nhuận rất ấn tượng trong thị trường tăng trưởng năm 2021.
Hiện tại, việc phân bổ kinh phí chính là định lượng, thực hiện các chiến lược định lượng tần số trung bình và tần số thấp và xu hướng theo các loại xu hướng. Painter tin rằng việc định lượng tần số trung và thấp luôn bắt đầu mua khi giá đã tăng nhiều và chỉ bán khi giá đã giảm nhiều. Điều này nghe có vẻ phản nhân văn nhưng thực tế nó rất phù hợp với xu hướng thị trường. Lợi nhuận lịch sử chứng minh rằng miễn là có xu hướng và biến động quy mô lớn thì các chiến lược theo xu hướng có thể mang lại lợi ích, nhưng chúng cần phải làm bạn với thời gian.
Painter gợi ý rằng nếu bạn có một chiến lược định lượng khả thi, hãy thử để robot thực hiện giao dịch thay vì thực hiện thủ công. Một khi được vận hành thủ công, chiến lược sẽ không được thực hiện một cách kiên quyết do ảnh hưởng của bản chất và cảm xúc của con người. Điều mà chiến lược định lượng làm là phù hợp với dữ liệu dài hạn, tức là nếu thị trường duy trì các quy luật và logic giống nhau trong một thời gian dài. , chiến lược sẽ có tác dụng tương tự như trước đây. Nếu được hỗ trợ bởi dữ liệu, nó sẽ đạt được kỳ vọng tích cực về lợi nhuận khi thực hiện nhiều giao dịch dài hạn. Painter cũng đã viết một loạt bài viết để hướng dẫn bạn cách bắt đầu với việc định lượng. Mời bạn bè quan tâm xem qua:
0 Làm cách nào để bắt đầu giao dịch định lượng với mã cơ bản? https://x.com/CryptoPainter_X/status/1773978839783469294…
Khung quy trình cơ bản của giao dịch định lượng tần số thấp là gì? https://x.com/CryptoPainter_X/status/1774838918112022834…
Làm cách nào để sử dụng MyStrategy AI để viết chiến lược định lượng cho bạn? https://x.com/CryptoPainter_X/status/1775499266854904246…
Tránh và tối ưu hóa các chiến lược https://x.com/CryptoPainter_X/status/1777281989353328995…
Cách kết nối với sàn giao dịch (Phần 1) https://x.com/CryptoPainter_X/status/1779813919244325094…
5) Về kiểm soát rủi ro
Painter tin rằng nếu cổ phiếu trên thị trường truyền thống được xác định là tài sản rủi ro thì tất cả tiền điện tử đều là tài sản cực kỳ rủi ro. Trong thị trường như vậy, nếu bạn muốn đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài thì học cách kiểm soát rủi ro là bước đầu tiên.
Cho dù đó là giao dịch định lượng hay chủ quan, trước khi bắt đầu giao dịch, điều quan trọng nhất là xem xét bạn dự định thua bao nhiêu tiền, sau đó lập kế hoạch giao dịch dựa trên điều này và thực hiện nghiêm túc. Giả sử bạn có 10.000 USD và khoản lỗ dự kiến của bạn là 500 USD. Khi không có đòn bẩy, khoảng thời gian dừng lỗ là 5%. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 5 lần, khoảng thời gian dừng lỗ chỉ là 1% và khoảng thời gian dừng lỗ sẽ bị giới hạn. bạn. điểm vào.
Chiến lược giao dịch của Painter phù hợp với ai?
Theo tôi, chiến lược giao dịch của Painter phù hợp với “những người muốn giao dịch nghiêm túc”. Painter và tôi đều có quan sát và cảm nhận. Trên thực tế, nhiều người trong thị trường này giao dịch với tâm lý vui tươi. Nhiều khi giao dịch bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc chủ quan và có thể họ không rút ra được bài học từ giao dịch. , Tôi vẫn vô tổ chức và mắc kẹt ở chỗ cũ. Thông qua các phương pháp và lộ trình được Painter chia sẻ, bạn có thể phát triển thói quen giao dịch tốt, đây là điểm khởi đầu trên con đường trở thành một nhà giao dịch thực sự.
2. Chuyện buôn bán của họa sĩ
Chỉ có kiến thức đã được kiểm chứng mới là kiến thức thực sự. Việc xem xét, xem xét các giao dịch cụ thể mới có thể hiểu và tìm hiểu cách áp dụng các chiến lược giao dịch một cách trực quan hơn.
Tại sao lại có sự sụt giảm 805?
Một phần lớn nguyên nhân của sự sụt giảm này là do hoạt động buôn bán của đồng yên Nhật. Logic cụ thể là:
1) Thị trường tăng trưởng sau khi áp dụng Bitcoin ETF được thúc đẩy bởi Giao dịch mua bán Yên Nhật.
Trong một năm rưỡi bắt đầu từ năm 2023, một phần đáng kể thanh khoản chính trên thị trường tài sản rủi ro trên thế giới, bao gồm cả dòng vốn lớn vào Bitcoin ETF, thực sự đến từ Yên Nhật. Vay thế chấp từ Ngân hàng Nhật Bản, vay đồng yên Nhật, sau đó chuyển đổi đồng yên Nhật sang đô la Mỹ, sau đó mua Bitcoin giao ngay thông qua ETF, đồng thời bán khống hợp đồng tương lai CME trên CME. Trong vòng điều kiện thị trường này trên thị trường tương lai CME, ngay cả bây giờ, hợp đồng tương lai mỗi tháng sẽ tạo ra mức phí bảo hiểm cao. Những khoản phí bảo hiểm này sẽ dần dần được thanh toán khi hợp đồng hết hạn và quá trình này có thể cung cấp số tiền lớn để thực hiện hoạt động kinh doanh chênh lệch giá có kỳ hạn. trên thị trường Bitcoin với lợi nhuận hàng năm không rủi ro là 14%, vượt xa trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và lãi suất tiền gửi của Hoa Kỳ. Dòng vốn ETF ròng lớn sẽ thúc đẩy tâm lý của các quỹ trên thị trường và stablecoin trên chuỗi sẽ bắt đầu được phát hành với số lượng lớn, thúc đẩy thị trường tăng giá. Tuy nhiên, sự khởi đầu của thị trường này không đến từ sự gia tăng thanh khoản toàn cầu mà đến từ việc huy động vốn từ các địa điểm ban đầu.
2) Việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất kết hợp với kỳ vọng suy thoái trong dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ đã dẫn đến áp lực gia tăng đối với việc hoàn trả quỹ của Carry Trade và tình trạng bán tháo.
Dữ liệu cảnh báo về sự suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong trường hợp khẩn cấp. Một khi việc cắt giảm lãi suất xảy ra, số tiền kiếm được từ hoạt động giao dịch bằng đồng yên Nhật sẽ quay trở lại khi đồng đô la Mỹ giảm giá. đổi lấy đồng yên Nhật rồi chảy ngược về Nhật Bản sẽ dẫn đến tỷ giá đồng yên Nhật tăng giá và khi đồng yên Nhật tăng lãi suất trở lại, những nguồn vốn đòn bẩy trước đây đã vay từ Ngân hàng Nhật Bản sẽ bị thiệt hại rất lớn. thua lỗ khi họ hoàn trả đồng yên Nhật, do đó thị trường đã hình thành tình huống dựa trên Tỷ giá đồng yên Nhật có thể tăng và thanh khoản có thể gặp khủng hoảng từ góc độ chi phí, do đó một số lượng lớn vị thế bị thanh lý và bán để trả khoản vay yên. Sự hoảng loạn như vậy đã góp phần tạo nên làn sóng cú sốc lớn này.
3) Từ góc độ bổ sung, từ góc độ thị trường và cung cầu, cũng sẽ có sự sụt giảm.
Thị trường đã trải qua những biến động trong hơn nửa năm ở vị trí hiện tại và chưa bao giờ có một đợt sụt giảm khối lượng lớn thực sự nào khiến thị trường không chứng kiến sự thanh lý quy mô lớn trong một thời gian dài. Trong trường hợp này, khả năng kích hoạt một thị trường có biến động cao là rất thấp. Nó sẽ ngày càng lớn hơn. Painter từng chia sẻ một chỉ báo rằng khi Bitcoin tồn tại trong vài ngày mà không giảm hơn 30% giá đóng cửa hàng ngày thì giá hiện tại vẫn ở mức tương đối cao. Cho đến khi xảy ra vụ sụp đổ này, đã hơn hai năm chưa có sự suy giảm nào ở mức này, nên việc thị trường sẽ trải qua một đợt rửa trôi hoặc thanh lý như vậy là điều khó tránh khỏi.
Hiện tại bạn đang ở giai đoạn nào của chu kỳ? Việc này nên được thực hiện như thế nào?
1) Đánh giá về xu hướng
Painter tin rằng chúng ta hiện đang ở giai đoạn rửa trôi, hay giai đoạn đầu của thị trường tăng trưởng thanh khoản (tham khảo năm 2017 và 2021). Quá trình này sẽ cuốn trôi một số lượng lớn chip tiềm năng có thể được bán trong tương lai. trở nên tàn nhẫn và nhàm chán và đau đớn. Cũng giống như chu kỳ trước, nhiều người kiếm tiền vào năm 2021 thay vì năm 2019. Ở vòng này, nhiều người sẽ không kiếm được tiền vào năm 2024 và họ sẽ phải đợi đến năm 2025 mới thực sự kiếm được tiền.
Tình hình thị trường hiện tại chủ yếu là do sự lan rộng của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá bằng đồng yên Nhật, khiến phần rủi ro thanh khoản này chảy ra khỏi Ngân hàng Nhật Bản và chảy vào tài sản rủi ro của nhiều quốc gia trên thế giới. thị trường tăng trưởng thanh khoản thực sự. Nếu muốn đi theo mô hình tương tự (tham khảo năm 2017 và 2021), bạn sẽ cần bơm thanh khoản khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Quá trình sốc giá và giảm ở mức cao hiện nay đang chờ thanh khoản toàn cầu phục hồi và làn sóng lớn Sự xuất hiện của Nước xả.
Việc cắt giảm lãi suất thường không đại diện cho sự khởi đầu của một thị trường giá lên mà là sự chuẩn bị trước khi thị trường giá lên bắt đầu. Painter kết luận thông qua dữ liệu rằng khi lãi suất của Fed giảm xuống dưới 1% hoặc 1,5% thì thị trường giá lên mới bắt đầu. . Dựa trên lịch trình cắt giảm lãi suất hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang, người ta suy đoán rằng đợt tăng giá tiếp theo của thị trường sẽ đến vào giữa năm 2025 hoặc khoảng quý 3. Đồng thời, dựa trên sự tăng trưởng hiện tại về giá trị thị trường của stablecoin, sẽ mất 3-4 quý để lấp đầy khoảng trống thanh khoản 25 tỷ USD, gần như là quý 3 năm sau.
2) Đề xuất vận hành
Nếu bạn chấp nhận kết luận rằng chúng ta hiện đang trong giai đoạn sốc của thị trường giá lên, thì bất cứ khi nào giá đạt đến mức thấp mới, bạn nên mua 10% vị thế ở đáy.
Về việc lựa chọn tiền tệ, mặc dù nhiều người giữ vị trí bắt chước rất buồn trong đợt này, nhưng tương tự như thị trường chứng khoán Mỹ, khi thanh khoản dồi dào, sự tăng trưởng của Russell 2000 và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ vượt quá thị trường. khi thanh khoản Trong điều kiện đủ, hiệu suất của altcoin và các đồng tiền có vốn hóa thị trường nhỏ chắc chắn sẽ vượt qua Bitcoin. Do đó, nếu chúng ta chấp nhận kết luận rằng sẽ có một thị trường tăng trưởng thanh khoản vào năm 2025 và các altcoin sẽ giảm xuống gần mức thấp trước đó. được khuyến khích xây dựng một vị trí. Cụ thể, dự án không được khuyến khích.
Khi nào một giao dịch hết hạn? Danh sách ngừng làm là gì?
1) Hiệu quả của chiến lược giao dịch. Bất kỳ chiến lược nào cũng có giai đoạn lợi nhuận và thời gian thoái lui. Đối với chiến lược xu hướng của Painter, rất khó để hoạt động trong phạm vi mở rộng hiện tại của thị trường. Cú sốc trong phạm vi 50.000 đến 70.000 đã gây ra. Chiến lược thoái lui theo xu hướng Sẽ rất đau đớn khi mất lợi nhuận của toàn bộ thị trường tăng giá, nhưng đối với chiến lược gây sốc, hiệu suất hiện tại sẽ tốt hơn.
2) Về danh sách ngừng làm
Đừng bao giờ phạm sai lầm lớn, bởi vì một đợt thoái lui lớn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mức vốn chung mà còn gây tổn hại đến tâm lý. Khi bạn bị thương nhiều lần liên tiếp, một ý nghĩ nguy hiểm sẽ xuất hiện: lập tức bù đắp những mất mát trước đó. Bị thúc đẩy bởi tâm lý hy vọng “thu hồi vốn trong một đợt”, đòn bẩy cao sẽ đạt được và các vị thế nặng nề sẽ bị loại bỏ, làm trầm trọng thêm một vòng luẩn quẩn.
Một nhà giao dịch thực sự có lợi nhuận lâu dài sẽ không bao giờ kiếm tiền từ một giao dịch mà từ sự chồng chất của vô số giao dịch có lợi nhuận. Hôm nay lỗ nhỏ, ngày mai lãi nhỏ nhưng lãi sẽ luôn lớn hơn lỗ và tỷ lệ thắng sẽ luôn phù hợp với mức lợi nhuận kỳ vọng của tỷ lệ lãi lỗ nếu bạn làm trong một năm hoặc 1 năm. hai, bạn sẽ khá hơn với lãi kép của quỹ.
3. Tác phẩm “Phải đọc” của họa sĩ
Sự phát triển của các nhà giao dịch xuất sắc không thể tách rời khỏi sự đóng góp liên tục từ bên ngoài, học hỏi từ những người xuất sắc khác và nghiên cứu nội dung có ý nghĩa tham khảo. Chúng ta cũng có thể tiếp tục tích lũy và phát triển thông qua danh sách “Phải đọc” của người khác.
thương nhân yêu thích
1) Blogger YouTube Luo Sheng khuyến nghị mọi người muốn tạo hệ thống giao dịch của riêng mình nên theo dõi
https://www.youtube.com/@luoshengcriss
2) Ngôi nhà béo
Thương nhân huyền thoại trong chu kỳ thị trường tăng trưởng từ 2019 đến 2021 đã sử dụng 200.000 USD để kiếm được hơn 30 triệu USD vào thời điểm đó. Logic giao dịch của Feizhai rất đơn giản. Anh ta có một hệ thống giao dịch thậm chí không có bất kỳ chỉ số nào. Khi giá phá vỡ mức cao mới, anh ta nhảy vào, và khi nó quay trở lại và vượt qua, anh ta dừng thua lỗ. được thực hiện kiên quyết trong thời gian dài, tuy thắng lợi chỉ hơn chục phần trăm nhưng hiệu quả thì không gì sánh bằng.
Tôi cũng tìm thấy một số tóm tắt về tâm lý giao dịch nhà béo trên Internet, được đăng dưới đây chỉ để tham khảo. Nếu bạn biết tác phẩm gốc, vui lòng @.
Tuân thủ giao dịch ở phía bên phải, nghĩa là hoạt động theo hướng của xu hướng, không mua đáy hoặc đỉnh, và không đi ngược lại xu hướng. Người ta tin rằng việc đảo ngược xu hướng không hoàn thành trong một ngày và cần có một khoảng thời gian đảo chiều, được gọi là mô hình đảo chiều.
Chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất là dạng biểu đồ. Quan sát các dạng biểu đồ độc đáo phổ biến trên thị trường và mua hay bán dựa trên hướng đột phá của dạng biểu đồ.
Anh ấy rất giỏi trong việc kéo dài sau khi vượt qua các mức kháng cự quan trọng. Nếu anh ấy đặt cược vào xu hướng, anh ấy sẽ để lợi nhuận chạy. Nếu có sự điều chỉnh giá, anh ấy sẽ dừng lỗ và rời khỏi thị trường. Bạn phải đảm bảo rằng khi thị trường có xu hướng đơn phương đến, bạn phải đứng đầu xu hướng. Trên xe, tấn công dứt khoát vào thời điểm đường thị trường ít kháng cự nhất và đánh trúng mục tiêu sau một đòn. tham gia thị trường, nếu xu hướng không đảo chiều thì hãy nắm bắt.”
Anh ấy luôn hoạt động lâu năm trên nền tảng coin và chơi quân bài sáng giá với Không quân. Anh ấy từng nói: “Đầu cơ không có nghĩa là càng làm việc chăm chỉ thì càng thành công. Đó là vì bạn may mắn và thị trường. sẽ thưởng cho bạn. Nhưng nếu không có sự luyện tập trong 5 năm qua, thì dù thị trường có may mắn đến đâu, bạn cũng không thể nắm bắt được nó. Đầu cơ cũng giống như việc chăm chỉ học tập trong 10 năm, chỉ để cuối cùng đạt đến đỉnh cao. danh sách vàng.
Sách được đề xuất
1) Phương thức buôn bán rùa của Dennis
Về việc thực hiện giao dịch và các quy tắc giao dịch là rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn thực hiện giao dịch một cách nghiêm túc.
2) Phương thức giao dịch Wyckoff
Kiến thức về khoảng thời gian tích lũy và phân phối rất hữu ích đối với các altcoin và tiền xu do những người chơi lớn thống trị.
3) Phân tích kỹ thuật xu hướng nâng cao
Giúp bắt đầu với phân tích kỹ thuật
Bản ghi cuộc trò chuyện
FC
Nội dung của chúng tôi vẫn được chia thành nhiều phần. Phần đầu tiên là kinh nghiệm và kiến thức nền tảng của bạn. Phần thứ hai là về chiến lược giao dịch của bạn. Mời bạn cũng là duyên phận. Hôm đó tôi đã gửi một tweet để xem ai có thể được mời. Trong thị trường đang suy thoái này, một cư dân mạng nhiệt tình @@ đã đọc nội dung của bạn và cũng khá thú vị. Bước đầu tiên, bạn có thể cho tôi biết chiến lược giao dịch hiện tại của bạn là gì không, về quy mô, kỳ vọng, rủi ro, chu kỳ, v.v.
Họa sĩ
ĐƯỢC RỒI Tôi sẽ làm từng cái một. Tôi đã xem qua Space và tìm thấy rất nhiều người bạn mà tôi biết. Tôi thường nói về bối cảnh nên tôi sẽ giải thích ngắn gọn. Tôi tham gia thị trường này vào năm 2018. Giống như hầu hết các nhà kinh doanh tỏi tây, tôi giao dịch chủ quan trong những ngày đầu, về cơ bản là một canh bạc cá nhân. Nó kéo dài khoảng một hoặc hai năm, liên tục thất bại và về cơ bản không kiếm được nhiều tiền. sau này tôi bắt đầu thực hiện giao dịch định lượng và bắt đầu học một cách có hệ thống. Quá trình này cũng khá đau đớn. Tôi đã tự hỏi bản thân nhiều lần rằng liệu mình có phù hợp với giao dịch hay không. Mọi người đều đã trải qua những thất bại lớn hoặc thất bại trong giao dịch. sẽ có suy nghĩ này, vì vậy lời khuyên của tôi là đừng bao giờ nghi ngờ bản thân. Sau làn sóng khủng hoảng thanh khoản 312 năm 2020, tôi quyết định bắt đầu định lượng. Trong quá trình định lượng, tôi dần dần hiểu hoặc mất tiền, một số quy tắc của nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc nguyên tắc thị trường. nó không phải về các quy tắc kiếm tiền, mà là các quy tắc hợp lý về cách thị trường tự vận hành. Dựa vào việc định lượng, chúng tôi đã trở lại đúng hướng kể từ tháng 3 năm 2020, và sau đó trong thị trường tăng giá năm 2021, chúng tôi đã nhận được lợi nhuận rất phong phú. Cho đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, chúng tôi đã ở trạng thái rất chuẩn và rất bình tĩnh. vì có thể tồn tại lâu dài trên thị trường.
Thông thường, tôi chủ yếu thực hiện phân tích kỹ thuật Bitcoin và một số giao dịch định lượng trực tuyến. Thỉnh thoảng, tôi sẽ chia sẻ một số dữ liệu vĩ mô về chuỗi. Tôi cũng thích nghiên cứu những dữ liệu này vì tôi luôn thích những thứ tương quan này. Một trong những phương châm của cá nhân tôi là lấy thời gian làm đòn bẩy. Cách đây rất lâu, phương châm của tôi là làm bạn với thời gian. Nhưng sau này tôi phát hiện ra rằng rất nhiều bạn bè trong giới tiền tệ thực sự ghét câu nói này, vì ai cũng mong có được một đêm. Trở nên giàu có đột ngột, điều bạn muốn là kiếm tiền nhanh chóng, rất nhiều người ghét phương châm hoặc câu nói làm bạn với thời gian. Thực tế, tôi có thể hiểu được. Sau đó tôi phát hiện ra rằng nếu bạn đã giao dịch và đầu tư trên thị trường trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy rằng đòn bẩy mạnh nhất trên thị trường này rất dễ bị mọi người bỏ qua. Đó thực chất là thời gian chứ không phải đòn bẩy giao dịch của bạn. bội số của , quy mô của lệnh được mở bởi sàn giao dịch, đây không phải là điều quan trọng nhất. Thời gian là đòn bẩy lớn nhất của bạn trên thị trường này, vì vậy tôi cũng hy vọng rằng mọi người có thể hiểu được câu này. Bạn chắc chắn sẽ thắc mắc về nó ngay từ đầu, nhưng bạn sẽ dần dần hiểu nó và cuối cùng bạn sẽ trở thành một. Đây là nền tảng của tôi.
Tiếp theo, hãy nói về chiến lược giao dịch của tôi mà FC vừa đề cập. Trong không gian này, tôi cảm thấy rằng vì đây là cuộc phỏng vấn một người nên tôi không cần phải xem xét các khía cạnh khác mà chỉ có thể bày tỏ ý kiến của riêng mình. Điểm đầu tiên là tài sản trong vòng tròn tiền tệ, tôi muốn hỏi mọi người, bạn nghĩ gì về tài sản trong vòng tròn tiền tệ, bao gồm Bitcoin, altcoin và tiền bản địa MEME, chính xác thì chúng là gì? Nhiều người nghĩ rằng có hai loại tài sản trong vòng tròn tiền tệ. Ví dụ: Bitcoin là tài sản có giá trị bảo toàn và ổn định, trong khi các loại tiền tệ khác là tài sản cờ bạc và rủi ro. -tài sản rủi ro. Giống như cổ phiếu, giống như một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ, những cổ phiếu này ở các thị trường khác được sử dụng trực tiếp để giao dịch thực sự là những tài sản rủi ro, rủi ro của tất cả các tài sản trong vòng tròn tiền tệ đều vượt xa cổ phiếu và tài sản truyền thống. -rủi ro, định nghĩa đằng sau tài sản siêu rủi ro thực sự có nghĩa là ngoài các thuộc tính siêu rủi ro, bản thân tiền điện tử còn có các thuộc tính siêu lợi nhuận. Vì vậy, điều này có một logic rất đơn giản, đó là nếu bạn đang ở trong một thị trường tài sản siêu rủi ro và bạn muốn đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài thì cách kiểm soát rủi ro là bước đầu tiên.
Nói một cách thẳng thắn, miễn là bạn có thể tồn tại trong thị trường tiền điện tử, tức là miễn là bạn kiểm soát được rủi ro của mình, thì sớm hay muộn lợi nhuận bất ngờ trên thị trường này sẽ quay trở lại. Vì vậy, logic đầu tư của tôi rất đơn giản, đó là bất cứ khi nào tôi thấy rủi ro cực kỳ thấp trên thị trường này, tôi sẽ dũng cảm tham gia. Sau khi tham gia, tôi phải kiểm soát rủi ro. Rủi ro phải luôn được kiểm soát, nhưng đối với tiềm năng trong tương lai thì không nên kỳ vọng. về thu nhập, đừng nói rằng tôi có thể rút tiền mặt khi đạt đến một vị trí nhất định hoặc khi tôi có thể vận chuyển hàng hóa. Cố gắng đừng có những suy nghĩ như vậy. Tôi đã làm điều này từ năm 2018 và thành thật mà nói, tôi đã trải qua cảm giác này nhiều lần. Nhiều bạn bè cũng có thể làm việc này mà không cần kỳ vọng gì về thu nhập, tức là sau này chắc chắn họ sẽ bay lên trời, nhưng trong quá trình nghĩ đến việc bay lên trời trong tương lai, họ sẽ mang về cho mình một loại Nhận thức được sự cân xứng về mặt trí tuệ, ông cũng cho rằng rủi ro không lớn đến thế. Mọi người vẫn nên hiểu rằng trong bất kỳ thị trường nào, bất kỳ giao dịch nào và bất kỳ khoản đầu tư nào, rủi ro và lợi nhuận luôn tỷ lệ thuận với nhau. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng đối với một tài sản, một dự án hoặc một loại tiền tệ, kỳ vọng về thu nhập cuối cùng và mức giá tăng trong tương lai của nó là không thể tưởng tượng được và không thể đo lường được thì bạn phải nhớ rằng nó có thể mang lại những Tài sản đó với lợi nhuận lớn phải tương ứng với tỷ lệ tiềm năng tương tự. rủi ro. Tôi đã tham gia thị trường này quá lâu và lý do chính giúp tôi tồn tại lâu dài thực ra là để học cách ngăn chặn thua lỗ, cho dù đó là đầu tư giao ngay hay đầu tư cố định, cho dù chiến lược giao dịch có rủi ro thấp đến đâu, tôi cũng sẽ làm. đặt mức dừng lỗ và dừng lỗ là điều kiện đầu tiên để tồn tại lâu dài trên thị trường.
Để tôi kể cho bạn một ví dụ đơn giản. Gần đây tôi tình cờ đọc một cuốn sách có tựa đề Bóng ma phố Wall, trong đó đề cập đến một trường hợp rất thú vị. Khi người ta băng qua đường, họ thường dừng lại khi đèn đỏ và đi tiếp khi đèn đỏ. đèn xanh. Điều này không thể đơn giản hơn. Bao gồm cả việc tôi sống ở Thượng Hải, hầu như không có xe nào ở Thượng Hải vượt đèn đỏ vì mức phạt rất nghiêm khắc. Nói cách khác, hiện tượng này không xảy ra ở hầu hết các thành phố. gần như không thể nhìn thấy nó ở Trung Quốc. Vậy để tôi hỏi bạn một câu, nếu bạn đã băng qua đường vô số lần trong ba năm qua và không có chiếc xe nào vượt đèn đỏ trong mỗi lần băng qua, thì bạn sẽ đi xuống tầng dưới để mua một thứ gì đó gần đó. Trên đường lúc này đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ và các xe đã dừng lại. Trước khi qua đường, bạn có quan sát đường bên trái và bên phải không? Bạn sẽ quan sát xem có xe nào đi sai đường hay có xe nào đang vượt đèn đỏ không? Bạn có muốn xem như thế này không? Dù nhiều năm qua bạn chưa từng gặp phải tình huống như vậy nhưng liệu bạn vẫn nhìn xem hai bên đường có xe cộ không? Trước tiên chúng ta hãy tự mình suy nghĩ về câu hỏi này. Sau đó, nếu câu trả lời của bạn là, tôi chắc chắn sẽ xem xét nó bất cứ lúc nào trước khi qua đường. đã xem xét điều này. Vì khi qua đường dù đèn dành cho người đi bộ là xanh, đèn lái là đỏ và không có xe nào chạy tới, bạn vẫn phải quan sát xem nguyên nhân là gì? Bởi vì trong tiềm thức bạn biết rằng vì tính mạng và sự an toàn của chính mình, cho dù đó là an ninh tài chính, an toàn thể chất cá nhân, an toàn sức khỏe, v.v., bạn có phải thực hiện các biện pháp tối thiểu để bảo vệ vốn của mình không? Tôi nghĩ việc sang đường là rất quan trọng. Tôi vẫn hy vọng rằng mọi người sẽ nhớ lại hành vi của chính mình khi qua đường trong một thời gian dài trước đây, kể cả hành vi của tất cả người đi bộ. Dù không có ai khác, mọi người vẫn có thể. Đừng giúp nó Hãy nhìn xem có chiếc xe nào trên đường đi về phía anh ấy không. Bởi vì mọi người thực sự có khả năng kiểm soát rủi ro như vậy trong tiềm thức, nhưng tại sao chúng ta lại thiếu khả năng kiểm soát như vậy trên thị trường? Rõ ràng, do ảnh hưởng của suy nghĩ chủ quan, việc dừng lỗ phải luôn là ưu tiên hàng đầu trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, cho dù đó là kinh nghiệm lâu năm của cá nhân tôi hay bạn phỏng vấn bất kỳ nhà giao dịch chuyên nghiệp nào hoặc một nhà giao dịch nổi tiếng sẽ nói. bạn cho rằng kiểm soát rủi ro là bước đầu tiên khi tham gia thị trường nên rất mong mọi người có thể tham khảo. Tóm lại, tồn tại lâu dài và chờ đợi chu kỳ cổ tức của thanh khoản là điều tôi cho là chiến lược hiệu quả nhất trong vòng tròn tiền tệ.
FC
Hiểu được, tôi có thể muốn hỏi cụ thể, toàn bộ số vốn phân bổ của bạn hiện đã được lượng hóa bao nhiêu và bao nhiêu là chủ quan hoặc theo thời điểm của chu kỳ lớn, và lợi nhuận kỳ vọng của hai khoản này là bao nhiêu?
Họa sĩ
Việc phân bổ tổng tài sản cá nhân hiện tại của tôi bằng tiền điện tử không vượt quá 30%. Tôi có một số phân bổ tài sản vào chứng khoán Mỹ, chứng khoán Hồng Kông và cổ phiếu loại A, cũng như một số đề xuất bảo toàn vốn của tôi là cho dù bạn có lạc quan đến đâu. về ngành này, mức độ lạc quan về thị trường này và lợi nhuận dự kiến trong tương lai là bao nhiêu. Trong thị trường tiền điện tử, việc phân bổ vốn không được vượt quá 30% thực sự là rất cao đối với một thị trường siêu rủi ro. cần đặt nó vào nhiều lĩnh vực chuyên môn, việc phân bổ tài sản của họ trong thị trường tiền điện tử sẽ không thực sự vượt quá 10%. Thậm chí, 5% cũng tương đương. Nhiều người đang khuyến nghị 1% như tôi thực sự tương đương với Heavy on. tiền điện tử.
Việc phân bổ các chiến lược giao dịch thực ra là như thế này. Tài khoản chủ quan của cá nhân tôi Vì tôi tự mình giao dịch chủ quan nên mặc dù đã làm việc đó rất lâu nhưng tôi vẫn không coi mình là một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tôi vẫn đang học hỏi hàng ngày. Lý do rất đơn giản. Thị trường này sẽ luôn hành hạ bạn và đánh bóng bạn, khiến bạn nhìn nó với thái độ khiêm tốn và tôn trọng nó. Vì vậy, cá nhân tôi vẫn phân bổ quỹ vòng tròn tiền tệ chính để định lượng. Mọi người cũng có thể thử điều này. phương pháp. Tại sao bạn muốn làm điều này? Các chiến lược định lượng trung bình và tần số thấp thường theo định hướng xu hướng và có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bị bán khống trong mọi thị trường giá lên và sẽ không bị mắc kẹt trong mọi thị trường giá xuống. Trong vòng tròn tiền tệ, cho dù bạn đã trải qua bao nhiêu vòng thị trường giá lên hay bao nhiêu vòng tăng giá lớn mà bạn đã thực hiện, thì cuối cùng, sự phụ thuộc vào con đường này chính là điều tôi muốn nói bằng cách bám vào một đồng xu trong một năm và cuối cùng kiếm được tiền. rất nhiều tiền. Nếu bạn cảm thấy tê liệt, quyết định tiếp tục sử dụng nó hoặc tiếp tục sử dụng thói quen này bằng các loại tiền tệ khác hoặc thị trường khác, thì thị trường giá xuống có thể cuốn bạn đi. Vậy tại sao chúng ta cần lượng tử hóa tần số trung và thấp? Việc định lượng tần số trung bình và thấp là phản nhân loại. Nó luôn bắt đầu mua khi giá đã tăng nhiều và chỉ bắt đầu bán khi giá đã giảm nhiều. Nghe có vẻ phản nhân loại nhưng thực tế lại rất phù hợp. với xu hướng thị trường.
Trong thị trường tiền điện tử, xu hướng luôn là nguồn gốc của mọi lợi nhuận. Ví dụ: giá đã dao động ở mức cao từ 50.000 đến 70.000 trong nửa năm gần đây. Tôi không tin có ai đã kiếm được phần lớn lợi nhuận trong sáu tháng này. Lợi nhuận thực tế khác xa với mức tăng chính. thị trường giá lên. Nghĩa là, có một xu hướng trong đó giá tiếp tục phá vỡ những đỉnh cao mới. Nói cách khác, đối với những người bán khống và những người bạn thích bán khống, lợi nhuận của họ thường đến từ thị trường giá xuống, vốn tiếp tục giảm. Nếu bạn muốn quay trở lại và kiếm được nhiều tiền cùng một lúc thì đây là những xu hướng quan trọng nhất. Chà, chúng ta thường chờ đợi một tình huống thị trường như vậy. Kỳ vọng thu nhập trong tương lai rất đơn giản, bao gồm các chiến lược xu hướng, chiến lược ban nhạc và chiến lược sốc mà tôi hiện đang thực hiện, bao gồm một số chiến lược sốc cấp độ nhỏ trung và ngắn hạn. Trên thực tế, tất cả các kỳ vọng về thu nhập đều được thực hiện dựa trên việc kiểm tra ngược dữ liệu định lượng. Trong những trường hợp lý tưởng, lợi nhuận hàng năm thường có thể vào khoảng 50%. Tất nhiên, điều này sẽ khác nếu bạn sử dụng đòn bẩy kép. bạn cân nhắc đòn bẩy kép Khi tiền lãi kép trong một thời gian dài, tỷ suất lợi nhuận sẽ cao hơn, vì vậy hầu hết số tiền hiện tại của tôi trong vòng tròn tiền tệ thực sự đang chạy các chiến lược xu hướng trong tài khoản chính. thiệt hại nặng nề trong sáu tháng qua. Tôi cũng đã mở một tài khoản nhỏ và đầu tư 10.000 đô la Mỹ. Chiến lược theo xu hướng này đã chạy được sáu tháng qua vì mức đòn bẩy mà tôi mang đến rất cao. Đây là tài khoản thử nghiệm có đòn bẩy gấp 5 lần và mức rút vốn tối đa đạt gần 50. % 60%, điều này là không thể chấp nhận được đối với hầu hết mọi người, nhưng chiến lược xu hướng có sức hấp dẫn của chiến lược xu hướng. Ví dụ: trong đợt suy giảm hôm thứ Hai, chiến lược xu hướng (này) đã đi từ mức lỗ 60% đến gần như phục hồi trong một làn sóng. phải không? Miễn là có xu hướng, miễn là có mức độ biến động lớn, chiến lược xu hướng có thể tận dụng được nó. Đây là một số lợi ích lớn nhất. Tất nhiên, nó cũng phản con người. chiến lược giao dịch mà tôi có thể giới thiệu cho bạn.
FC
Hãy để tôi thêm một câu hỏi nhỏ vào vấn đề này. Tôi nghĩ kẻ thù lớn nhất của việc định lượng có thể là chính tay bạn. Mặc dù backtest của chúng tôi cho thấy rằng miễn là bạn tuân theo chiến lược này thì rất có thể nó sẽ có tỷ lệ chiến thắng cao hơn, nhưng bạn vẫn rất khó chịu trong quá trình này.
Họa sĩ
Điều này thực sự rất đơn giản. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là nếu bạn có một bộ chiến lược định lượng khả thi, trong hầu hết các trường hợp, tôi sẽ không giao dịch thủ công và không cần phải tìm một nhà giao dịch để giao dịch theo chiến lược định lượng này, giống như tôi Tất cả. các chiến lược ở đây được chạy tự động trực tuyến và các giao dịch được thực hiện bởi robot. Ưu điểm của giao dịch robot là, ví dụ, nếu giá đột ngột giảm trong một khoảng thời gian hoặc giá đột ngột tăng trong một khoảng thời gian, nó đã đạt đến vị trí mà mọi người cho rằng nó chắc chắn sẽ quay trở lại vào thời điểm này. chiến lược của bạn đột nhiên đưa ra một tín hiệu Bạn nên làm gì nếu bạn mua? Làm hay không làm? Nếu bạn để một nhà giao dịch làm điều đó hoặc nếu bạn quyết định làm thủ công, bạn sẽ thấy một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là dựa trên nhận định chủ quan của chính bạn, bạn sẽ không dám hoạt động, hoặc thậm chí nếu bạn muốn. giá pullback rồi vận hành thì sẽ có sự tác động của bản chất và cảm xúc của con người. Đây là kẻ thù lớn nhất trong các chiến lược định lượng, đó là điều bạn nói để kiểm soát bàn tay của chính mình.
Vì vậy, nếu bạn sử dụng robot giao dịch hoặc chiến lược trên Trading View, bạn có thể kết nối trực tiếp và liền mạch với sàn giao dịch thông qua một đoạn mã hướng dẫn. Tôi đã viết hướng dẫn về việc này và bạn có thể đánh dấu nó trên trang chủ Twitter của tôi. khu vực này, có một hướng dẫn giới thiệu về định lượng đơn giản. Tôi đã chia sẻ toàn bộ quá trình. Nhiều người bạn đã sử dụng cách này để thực hiện. Bây giờ về cơ bản nó đã rời khỏi danh mục giao dịch thủ công và tất nhiên là rất dễ dàng. Tại sao bạn nói dễ dàng? Điều đó có nghĩa là, nếu bạn sử dụng chiến lược định lượng để xây dựng một robot giao dịch nhằm giúp bạn giao dịch, nó sẽ không có cảm xúc và sẽ gửi tín hiệu nếu các điều kiện về mã được đáp ứng. Bạn chỉ cần làm những gì bạn cần làm. thấy rằng robot rất đơn giản. Nó mở dài ở điểm cao nhất và dài ở điểm thấp nhất. Nhấp để mở ngắn, nếu không nó sẽ bị mất sau khi mở, v.v. Nếu đó là dải trung và ngắn hạn và nó sẽ. bị thất lạc sau khi mở, bạn sẽ nghĩ điều này thật quá tệ. Trên thực tế, những gì chiến lược định lượng làm là để phù hợp với dữ liệu dài hạn. Nghĩa là, nếu thị trường duy trì các quy tắc và logic giống nhau trong thời gian dài, thì chiến lược này được hỗ trợ bởi dữ liệu trong quá khứ và sau đó nó sẽ hoạt động. một lượng lớn trong dài hạn và với dữ liệu tương đối phong phú, nó sẽ đạt được những kỳ vọng tích cực về lợi nhuận.
Tất nhiên, trong ngắn hạn, bạn chắc chắn sẽ cho rằng điều này là phản nhân loại và nó chắc chắn sẽ thua lỗ. Hãy nhìn những nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn bán ở điểm cao nhất và mua ở điểm thấp nhất. Nhưng đề nghị của tôi là các nhà đầu tư bình thường, nhà đầu tư mới vào nghề, và những nhà đầu tư và nhà giao dịch tỏi tây này trong vòng tròn tiền tệ của chúng ta, bạn phải nhớ quá trình phản con người. Nó không chỉ phản con người trên thị trường mà còn phản con người. Nhân loại của riêng bạn. Nhiều lần, những người bạn trong nhóm chia sẻ chỉ báo và nhóm trao đổi chỉ báo của tôi đã đề cập đến vấn đề này. Có một hiện tượng rất thú vị khi một chiến lược hoặc robot đưa ra tín hiệu và bảo chúng ta đi ngắn hay dài, mọi người đều giống nhau. trạng thái rất hoảng loạn, tôi luôn cảm thấy nơi này sắp mở lệnh và rất khó chịu khi mất tiền sau khi đặt lệnh. Mọi người đều hoảng sợ và thực hiện một cách thụ động tín hiệu như vậy. Nhưng thường có một hiện tượng rất kỳ diệu nếu một chỉ báo hoặc một chiến lược đưa ra tín hiệu để chúng ta đi mua ở một nơi thì đó thường là lúc mọi người cảm thấy rằng nó sẽ tiếp tục giảm khi chỉ báo đó đưa ra tín hiệu cho mọi người đi tiếp. Tóm lại, đây thường là thời điểm mà mọi người đều cảm thấy rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Trong những điều kiện như vậy, những lệnh này cuối cùng thường có thể thu được lợi nhuận. Ngược lại, mọi người đều cho rằng đặt hàng ở nơi này không có vấn đề gì, nơi này nhất định có thể làm được, nhưng cuối cùng đơn hàng đã bị thất lạc. Hiện tượng này đã xuất hiện vô số lần trong các nhóm giao tiếp của chúng tôi. Tôi đã tự mình quan sát và phân tích, và quả thực nó là như thế này. Do đó, đề xuất của tôi là cố gắng không thực hiện các giao dịch theo cách thủ công theo chiến lược của bạn càng nhiều càng tốt. Thay vào đó, hãy cố gắng để robot và mã thực hiện các hướng dẫn giao dịch này. Bằng cách này, có thể tránh được cảm xúc và nhận thức chủ quan ở mức độ lớn nhất. xáo trộn kiến thức.
FC
Hãy hiểu, tôi nghĩ rằng bao gồm cả dữ liệu về chuỗi mà Murphy và tôi đã nói hôm nay, trên thực tế, tất cả những dữ liệu này đều thể hiện mối quan hệ tình cảm giữa lực lượng chính và các nhà đầu tư bán lẻ. Trên thực tế, nó phản ánh một cách khách quan hơn. trong tâm lý lúc này sa sút?
Họa sĩ
Có, bởi vì các giao dịch sinh lời có xu hướng phản cảm xúc.
FC
Đúng, nhưng trên thực tế, nhiều khi chúng ta không biết chiều sâu của cảm xúc này, chẳng hạn như đó là lòng tham quá mức, sự sợ hãi hay trên đường. Tôi nghĩ nhiều chỉ số thực sự cho chúng ta biết mức độ mà chúng ta đã đạt đến. Thực tế thì có thể khách quan hơn nên tôi nghĩ điều này sẽ giúp ích cho việc giao dịch nhiều hơn.
Họa sĩ
Đúng.
FC
Hiểu rồi, tôi nghĩ bạn có thể theo dõi tôi và nghệ sĩ sau, vì tôi thấy một số nội dung thú vị trên nghệ sĩ (Twitter), nên tôi có thể kể cho bạn về nội dung đó trước. Ví dụ, bạn nói rằng sau khi định lượng, bạn thấy một người thực sự kiếm được rất ít thu nhập hàng ngày bằng việc bán trái cây, nhưng bạn có thể kiếm được khoảng 1.000 đô la một ngày vào thời điểm đó. Tôi nghĩ nếu tôi phân bổ tài sản của mình, một phần cốt lõi của việc định lượng là đảm bảo dòng tiền của tôi, bởi vì tôi thấy rằng cho dù bạn có bao nhiêu tiền, chẳng hạn như khi bạn thực hiện toàn bộ phân bổ dài hạn, nếu tiền mặt của bạn luôn là Tiêu cực, khi bạn chi tiêu nhiều hơn, bạn cảm thấy không thoải mái trong lòng hoặc nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng giao dịch của bạn, vì vậy tôi nghĩ ở một mức độ nhất định, việc định lượng sẽ mang lại cho bạn cấu hình của dòng tiền dương. Bao gồm cả việc đặt cược, tôi nghĩ đây là trải nghiệm lớn nhất của tôi. gần đây, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động. Ví dụ, hầu hết những người xung quanh tôi có lẽ đều là chủ sở hữu của Stud. Họ thường không tiêu nhiều tiền, nhưng nếu có cơ hội, họ sẽ vứt nó đi, trong đó có tôi. Tôi nghĩ chiếc xe đó có thể không còn giá trị sử dụng nữa. nên tôi đã bán nó. Nhưng tôi nghĩ nếu bạn đa dạng hóa tài sản của mình, đặc biệt là trong thị trường này, khi bạn không muốn bán tiền, bạn sẽ không vay tiền. Một số tiền sẽ tiếp tục trở thành thu nhập của bạn, ngay cả đối tác của tôi khi thực hiện định lượng trong thị trường gấu. vốn có thể đã tăng từ 50 đến 60% trong thị trường giá lên. Anh ta có thể sử dụng 50 đến 60% số tiền để phân bổ alpha, và tiền gốc có thể chuyển sang phiên bản beta. Tôi nghĩ đây cũng là một chiến lược tốt. Điều này có thể được đưa ra. Khi chúng tôi xem lại văn bản, chúng tôi sẽ đưa một số hiểu biết trước đây của bạn về định lượng vào đó.
Lý do thứ hai là vì tôi thấy một số người có thể chán nản khi suy đoán về tiền tệ. Khi tôi thấy bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình, tôi cảm thấy rằng tôi thực sự có một số kinh nghiệm về đoạn này, trong đó có tôi và bạn bè của tôi ở đây. , Nói một cách cực đoan, bệnh tâm thần, tôi nghĩ ưu điểm là khi tôi đang bị lo lắng, tôi nghĩ điều cốt yếu là bạn nhạy cảm với thế giới, kể cả bạn nhạy cảm với xu hướng thị trường chung hoặc phản hồi cảm xúc , Tôi nghĩ nhiều nhà giao dịch cũng như vậy. Mọi người đều đang tìm kiếm bộ chiến lược giao dịch này để khiến mình buồn ngủ. Vì vậy, tôi nghĩ phương pháp của bạn ngày nay cũng có thể phù hợp với một số người rất nhạy cảm, để những người này có thể tìm thấy Giao dịch của riêng mình. chiến lược. Điều chúng tôi muốn hỏi bạn cụ thể là, chẳng hạn, nếu bạn đạt được sự phân bổ tài sản hiện tại của mình, với tư cách là người mới, anh ấy có thể cần hiểu những bước nào? Bạn vừa đề cập đến việc định lượng. Bạn có lời giải thích, chỉ báo hoặc chiến lược cơ bản. Những cái khác là gì? Cần nắm vững những kiến thức gì?
Họa sĩ
Nó là như thế này. Không thể nói rằng mọi người nên định lượng. Điều này chắc chắn là không thực tế. Vì vậy, tôi đã tìm hiểu về giao dịch chủ quan, bao gồm một số điều về kiểm soát cảm xúc mà tôi thường chia sẻ gần đây, và tôi nghĩ tôi cũng có thể nói về một số giao dịch chủ quan. và xây dựng một số kế hoạch giao dịch. Trước hết, chúng ta hãy thực tế hơn. Khi đến với vòng tròn tiền tệ, không có nhiều người, kể cả một số người bạn trong nhóm của tôi mà tôi đã phỏng vấn trước đây. Họ thực hiện các giao dịch với tâm lý vui tươi Không phải vậy. Nói một cách đơn giản, tôi rất coi trọng vấn đề này nên thường thích thực hiện, chẳng hạn như giao dịch có đòn bẩy cao hoặc giao dịch với vị thế nặng hơn, hoặc thậm chí thực hiện các lệnh. , chờ thanh lý,… Đây thực chất là một cái bẫy rất dễ rơi vào trong giao dịch chủ quan. Chà, cá nhân tôi có một ý tưởng rất hay. Như vừa đề cập, việc vào và thoát của bất kỳ giao dịch nào luôn lấy mức dừng lỗ làm quan sát dữ liệu cốt lõi. -earth. , bởi vì hầu hết mọi người vẫn chỉ thực hiện giao dịch thủ công, trước hết, hãy coi điểm dừng lỗ là khái niệm cốt lõi. Khi bạn xem xét số tiền bạn dự định thua đối với lệnh này, đó là dữ liệu đầu tiên bạn cần xem xét khi thực hiện. một giao dịch.
Ví dụ: tôi đã đăng một tweet vào ngày hôm kia. Nếu bạn có 10.000 đô la Mỹ, bạn dự định lỗ 500 đô la Mỹ, bạn sẽ mất 500 đô la Mỹ trong mỗi giao dịch. Sau đó, khi bạn chỉ thực hiện giao dịch giao ngay mà không có đòn bẩy, bạn sẽ dừng lỗ. phạm vi Đó là 5%, nhưng nếu bạn sử dụng đòn bẩy gấp 5 lần, phạm vi dừng lỗ của bạn chỉ là 1%. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng đòn bẩy gấp 5 lần ngay bây giờ, tôi sẽ đặt mức dừng lỗ ở mức 1%. có vẻ như điều kiện tiên quyết này sẽ nhắc bạn tham gia thị trường. Bạn phải nắm bắt được một số điểm cao mà bạn cho là tuyệt đối. Không thể tăng lên 1%. Bằng cách này, bạn có thể hạn chế việc tham gia thị trường sớm. giao dịch quá sớm sẽ buộc bạn phải kiên nhẫn chờ đợi thị trường mang đến cho bạn cơ hội tốt và vị trí tốt, thậm chí cho phép bạn mở một vị trí tốt, hay nói cách khác, đừng vội vàng, hãy lao vào nếu bạn. cảm thấy thị trường sẽ biến động ở đây.
Đây thực chất là một số biểu hiện của giao dịch theo cảm xúc trong giao dịch chủ quan. Nhiều người liên tục thua lỗ trong giao dịch theo cảm xúc. Lý do chính là vì họ không có sự cân nhắc bằng con số cơ bản. Vì vậy, trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, tôi muốn tự hỏi bản thân hoặc viết nó ra một tờ giấy. Tôi có sẵn sàng thua trong giao dịch này không? Miễn là bạn chắc chắn và biết mình sẵn sàng thua bao nhiêu thì các giao dịch tiếp theo sẽ thực sự diễn ra suôn sẻ và nó sẽ tiếp tục một cách tự nhiên, đảm bảo rằng giao dịch của bạn sau khi kiểm soát được tổn thất, đặc biệt là sau một thời gian. giao dịch không bị dừng, bạn có thể để phần còn lại cho thị trường và để thị trường cho bạn biết bạn đã làm đúng hay sai. Bạn sẽ bị lỗ 500 đô la Mỹ, nhưng nếu bạn làm đúng, thị trường sẽ thưởng cho bạn. Bạn không biết nó sẽ mang lại cho bạn bao nhiêu. Bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho bạn biết tôi nên kiếm bao nhiêu tiền, khi nào nên dừng lãi, v.v., rồi đưa ra quyết định dựa trên mức lãi-lỗ. Sử dụng mức dừng lỗ để đánh giá mức chốt lời của bạn. Đây là phương pháp tôi muốn giới thiệu cho tất cả những người bạn thực hiện giao dịch chủ quan hoặc những người cho rằng họ chưa bắt đầu giao dịch chủ quan. Trước mỗi giao dịch, hãy xây dựng quy trình này. một kế hoạch giao dịch và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Bạn chỉ cần thực hiện nó 3 đến 4 lần và bạn sẽ hình thành thói quen.
FC
thông thoáng. Tôi thấy rằng bạn cũng đã phân tích lý do cho sự suy giảm này hai ngày trước, bao gồm cả việc tôi vừa thấy rằng lẽ ra phải có một dữ liệu vĩ mô được đưa ra và nó có thể không phải là một cuộc suy thoái. Bạn có thể xem lại ngắn gọn, chẳng hạn. , bạn nghĩ tại sao sự suy giảm này xảy ra và toàn bộ con đường là gì?
Họa sĩ
Ý kiến cá nhân của tôi là tôi thực sự đã tìm thấy một số dữ liệu về sự sụt giảm này trước đây, đặc biệt là khi tôi đề cập đến nó với nhiều bạn bè trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, tôi thấy rằng nguyên nhân chính của sự sụt giảm này thực sự liên quan đến giao dịch mua bán của đồng yên Nhật. . mối quan hệ. Ví dụ: nếu bạn xem xét kỹ hơn, chỉ số Nikkei, chỉ số kinh tế vĩ mô của Nikkei 225, là chỉ số giá của thị trường chứng khoán Nhật Bản nói chung. Khi bạn nhìn vào chỉ số này, bạn có thể thấy rằng giá của Bitcoin. thực sự thay đổi so với ETF Sau khi vượt qua, xu hướng chung của nó thực sự có mối tương quan rất cao với chỉ số Nikkei. Vào ngày 31 tháng 7 tháng trước, Ngân hàng Nhật Bản đã công bố tăng lãi suất thêm 15 điểm cơ bản. Sau đó, Bitcoin đã giảm xuống mức đáy vào thứ Hai. Trong quá trình đó, bạn có thể thấy chỉ số Nikkei và tỷ giá hối đoái Yên Nhật. cả hai đều xuất hiện tương ứng, tỷ giá hối đoái của đồng yên Nhật thực sự là một sự thay đổi có tương quan nghịch, trong khi chỉ số Nikkei là một sự thay đổi có tương quan dương. Vì vậy, quá trình này chắc chắn khiến tôi phải suy nghĩ, tức là thị trường tăng trưởng này của Bitcoin, tức là thị trường tăng giá này sau khi ETF được áp dụng, nó đã diễn ra như thế nào?
Trước đây tôi đã viết một số bài báo để điều tra vấn đề này và thực tế có một số bằng chứng cho thấy một lượng lớn vốn đổ vào Bitcoin ETF thực sự đến từ đồng yên Nhật Bản trong năm rưỡi qua, bắt đầu từ năm 2023, Một phần đáng kể. Tính thanh khoản chính trên thị trường tài sản rủi ro trên thế giới thực sự đến từ hoạt động buôn bán của đồng yên Nhật. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn logic hoạt động cụ thể của quá trình này, đó là vay đồng yên Nhật từ khoản vay thế chấp từ Ngân hàng Nhật Bản, chuyển đổi đồng yên Nhật sang đô la Mỹ, sau đó đầu tư đô la Mỹ vào các thị trường rủi ro có chênh lệch lãi suất cao hơn để kinh doanh chênh lệch giá hoặc Khi nói đến việc trực tiếp mua tài sản rủi ro, thực sự có một logic giao dịch rất tốt trên thị trường Bitcoin trong quá trình này, đó là sau khi vay đồng yên Nhật và chuyển đổi nó thành đô la Mỹ, sau đó tôi mua Bitcoin giao ngay thông qua thị trường ETF và sau đó bán khống hợp đồng tương lai CME trên thị trường CME. Trong vòng điều kiện thị trường này trên thị trường tương lai CME, ngay cả bây giờ, hợp đồng tương lai hàng tháng sẽ tạo ra mức phí bảo hiểm tương đối cao. Những khoản phí bảo hiểm này sẽ dần dần biến mất khi hợp đồng hết hạn và phí bảo hiểm sẽ được làm mịn, quá trình này có thể mang lại. các quỹ lớn thực hiện kinh doanh chênh lệch giá có kỳ hạn trên thị trường Bitcoin với lợi nhuận hàng năm không rủi ro là 14%. Tỷ lệ hoàn vốn 14% này vượt xa trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và lãi suất tiền gửi của Hoa Kỳ. Trong quá trình này, một lượng lớn tiền sẽ đến từ Nhật Bản và sau đó đổ vào thị trường Bitcoin thông qua các quỹ ETF tại thị trường Hoa Kỳ. Dòng vốn ETF lớn sẽ dẫn đến các quỹ trên thị trường. Nói cách khác, thị trường thông thường của chúng ta là một vòng tròn. Những người tham gia vào ETF sẽ có cảm xúc thăng hoa khi nhìn thấy dòng vốn lớn đổ vào ETF. Nói một cách thẳng thắn, nếu bạn mua Bitcoin ngay bây giờ và thấy một dòng tiền ròng lớn vào quỹ ETF, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ nghĩ rằng đây không phải là các tổ chức, mà là nguồn vốn toàn cầu đang tiếp quản chúng ta. Bạn sợ gì? Hãy nhanh chóng thấy rằng sau một dòng vốn ETF lớn, việc phát hành stablecoin trên chuỗi sẽ bắt đầu. tăng vọt, việc phát hành thêm stablecoin đã chiếm hơn 60% động lực trong thị trường tăng giá này, nhưng bản thân nguồn vốn sử dụng trong quá trình này không thực sự đến từ sự gia tăng thanh khoản toàn cầu mà đến từ nguồn vốn ban đầu. Nói một cách thẳng thắn, nó có nghĩa là bạn vẫn có trong tay bao nhiêu nhu cầu và sức mua cũng như nhu cầu và sức mua mà bạn sẵn sàng cung cấp. Đây là một quá trình.
Cả hai bổ sung cho nhau để tạo thành vòng thị trường tăng trưởng này, và sự sụt giảm gần đây thực sự là do việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, dẫn đến số tiền ban đầu được sử dụng cho Carry Trade hiện đang chịu áp lực trả nợ. không đến từ việc tăng lãi suất, bởi vì xét cho cùng, lãi suất cộng thêm 0,25% thực sự không cao đối với họ, lợi nhuận hàng năm là 14% nếu không có đòn bẩy, và nó có thể còn cao hơn khi có đòn bẩy. không phải là nguyên nhân chính, vậy tại sao nó lại rơi? Trên thực tế, rất đơn giản. Trước đây mọi người đều đã đề cập đến tình trạng suy thoái trong dữ liệu của Hoa Kỳ. Sau đó, người ta cho rằng nếu có một cuộc suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ, tất nhiên là bây giờ nó đã bị phủ nhận, thì Cục Dự trữ Liên bang sẽ ban hành tình trạng khẩn cấp. cắt giảm lãi suất. Một khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong trường hợp khẩn cấp, Nhật Bản sẽ Phần tiền kiếm được lãi suất trong Yuan Carry Trade sẽ hình thành dòng tiền quay trở lại. Sau đó, khi đồng đô la Mỹ được chuyển đổi sang đồng Yên Nhật và. sau đó chảy ngược về Nhật Bản sẽ dẫn đến tỷ giá đồng Yên Nhật tăng giá. Việc tỷ giá đồng Yên Nhật tăng giá sẽ khiến các quỹ có đòn bẩy vay tiền ở Nhật Bản trước đó sẽ gặp vấn đề: Các giao dịch chênh lệch giá của chúng tôi vốn dĩ có lãi. , nhưng nếu tỷ giá đồng yên Nhật bắt đầu tăng giá mạnh hoặc tăng vọt thì chúng ta sẽ phải trả lại đồng yên Nhật khi đó sẽ lỗ lớn nên thị trường đã hình thành tình huống dựa trên thực tế là. tỷ giá hối đoái của đồng yên Nhật có thể tăng và tính thanh khoản của chúng tôi có thể gặp khủng hoảng do mức chi phí, vì vậy chúng tôi chọn đóng một số lượng lớn vị thế và bán một số tiền lớn nhanh chóng trả lại phần tiền này, có một điều như vậy. hoảng loạn, thì sự hoảng loạn này đã góp phần tạo nên làn sóng lao dốc này.
Và trên thực tế, có thể thấy từ mặt bằng thị trường và cung cầu rằng bản thân thị trường đã trải qua những cú sốc ở vị trí này trong hơn nửa năm, và chưa bao giờ có một đợt lao dốc thực sự trên quy mô lớn. , thị trường nói chung vẫn nằm trong một phạm vi, trong tình trạng chơi game, tình trạng này đương nhiên sẽ ngăn cản thị trường này chứng kiến những đợt thanh lý lớn trong thời gian dài. ngày càng lớn hơn. Tôi đã chia sẻ một chỉ báo trước đây, đó là Bitcoin đã tiếp tục tồn tại trong bao nhiêu ngày mà giá đóng cửa hàng ngày không giảm hơn 30% cho đến nay, giá trị này vẫn ở mức tương đối cao và là vị trí cao nhất trong đó. lịch sử đã hơn hai năm kể từ khi có sự suy giảm ở mức độ này, (vì vậy) việc thị trường sẽ trải qua một đợt rửa trôi hoặc thanh lý như vậy là điều khó tránh khỏi.
Do đó, ba điều này bổ sung cho nhau và kết nối chúng, điều này sẽ khiến tôi nghĩ rằng trong điều kiện thị trường hiện tại, chúng ta dường như chưa trải qua một thị trường tăng trưởng thanh khoản tương tự như năm 2021 hoặc 2017. Nói cách khác, tính thanh khoản tổng thể của thị trường không phải do toàn cầu Thanh khoản tăng lên nên thị trường tăng giá của chúng ta đã đến. Điều này phần lớn là do sức mạnh chênh lệch giá kém của đồng yên Nhật đã mở ra một lỗ hổng lớn cho bộ phận này trong rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng. của Nhật Bản, và một lượng lớn tiền đã chảy ra và chảy vào. Tài sản rủi ro ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới đã thúc đẩy đợt thị trường tăng giá này rõ ràng dường như không có thanh khoản nhưng có tính thanh khoản. Chà, theo ý kiến của tôi, thị trường tăng trưởng này vẫn khác với những gã khổng lồ thanh khoản thực sự mà tôi mong đợi, vì vậy tôi đã đề cập rằng tôi sẽ so sánh thị trường tăng giá này với Mavericks vào năm 2019, tức là Mavericks 2019 Mavericks có hình dạng như thế nào TRONG? Đó là một loạt các biến động với mức cao và mức thấp thấp dần. Trong quá trình này, chỉ cần có một sự sụt giảm lớn, thì sẽ có một sự tăng trưởng lớn sau một thời gian bị sốc, và sẽ có một sự sụt giảm lớn sau một sự tăng trưởng lớn sau một thời gian bị sốc. Trên thực tế, logic của cả hai. , điều kiện tài chính và nền kinh tế tương ứng của họ cũng rất giống nhau. Cả hai đều đang ở giai đoạn đầu khi Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị cắt giảm lãi suất hoặc đã bắt đầu cắt giảm lãi suất khi nhận thấy rủi ro. Nói cách khác, lãi suất vẫn ở mức tương đối cao, đồng thời chưa giảm đến mức khiến mọi người thoải mái nên thị trường sẽ gặp phải sự bất ổn lâu dài về cảm xúc và kỳ vọng. sẽ giống thị trường bê tông hơn vào năm 2019.
Tất nhiên, nếu bạn nhìn lại, thị trường giá lên nhỏ năm 2019 nói chung là một cú sốc dài hạn đối với thị trường giá lên lỏng lẻo vào năm 2021. Trong quá trình này, một số lượng lớn chip tiềm năng có thể được bán trong tương lai sẽ được sử dụng vào năm 2019. Con thiên nga đen kéo dài cả năm cho đến năm 2020 đã cuốn trôi tất cả những con chip có thể ngăn cản thị trường tăng giá lao lên vị trí cao hơn trong tương lai. Quá trình này chắc hẳn rất tàn khốc, nhàm chán và đau đớn. Năm 2019. Trên thực tế, không có cách nào để kiếm tiền. Tiền thật sẽ phải đợi đến năm 2021. Tương tự, tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ không thể kiếm được tiền vào năm 2024. Tiền thật có thể phải đợi đến năm 2025. Đây là ý tưởng của tôi về một thị trường tăng giá dựa trên nền tảng vĩ mô và chung.
FC
Tôi hiểu, vậy bạn cho rằng đây vẫn là một thị trường tăng giá nhỏ, hay giai đoạn chuẩn bị trước một thị trường tăng giá lớn phải không?
Họa sĩ
Vâng, bây giờ tôi vẫn nghĩ nó thực sự là một sự giặt giũ. Ý tưởng của tôi thực sự rất đơn giản, đó là, nếu giá hiện tại của chúng tôi là, tôi sẽ nói về Bitcoin trước, vì về cơ bản Bitcoin xác định xu hướng của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Nếu Bitcoin có thể có một thị trường tương đối mạnh trong tương lai, thì tôi nghĩ. vòng Mavericks này có thể gần như đã đi đến hồi kết hoàn toàn sau khi Cục Dự trữ Liên bang chính thức cắt giảm lãi suất. Sau đó, phải đến giữa năm 2025, hoặc quý 3 hoặc quý 4 năm 2025. Có thể là vậy. cái gọi là sự tăng trưởng thanh khoản mà chúng tôi mong đợi. Trước đó, tôi nghĩ thị trường này giống một trò chơi và rửa trôi dài hạn hơn, và khó có khả năng xảy ra kiểu thị trường tăng giá mạnh như chúng tôi mong đợi, bao gồm cả những gì tôi đã nói trong bài viết được ghim ở đầu trang chủ Twitter của tôi. Bây giờ, thị trường tăng trưởng này có phức tạp hơn các thị trường tăng giá trước đây không? Thực ra bài viết này có đề cập đến phần thanh khoản. bạn nhìn vào giá trị thị trường của stablecoin và những thay đổi về tính thanh khoản toàn cầu, tính thanh khoản và giá trị thị trường của stablecoin đang dần tăng lên. Cho đến khi thị trường tăng giá vào năm 2021 cuối cùng được kích hoạt, sự ổn định trong vòng tròn tiền tệ của chúng ta sẽ khiến tính thanh khoản của Coin tăng lên nhiều lần.
Đối với thị trường giá lên hiện tại của chúng ta, nếu chúng ta muốn đi theo mô hình tương tự, tôi đã tính toán trước đó rằng có thể phải bơm khoảng 25 tỷ USD thanh khoản để tiếp tục thị trường giá lên này. Chà, tôi nghĩ rằng quá trình dao động giá và đi xuống ở mức cao hiện nay đang chờ thanh khoản xuất hiện, thanh khoản toàn cầu phục hồi và cái gọi là làn sóng xả nước lớn sắp đến, vì vậy chúng ta đang dao động đi xuống. , điều này thực sự rất tốt. Trên thực tế, Trước khi cho chúng ta một cơ hội, nếu bạn nhìn lại, nếu bạn biết rằng chắc chắn sẽ có một thị trường tăng giá lớn với tính thanh khoản vào năm 2021, bạn sẽ thấy rằng mọi sự sụt giảm trong năm 2019 đều mang đến cho bạn cơ hội. để mua đáy và xây dựng vị thế, nhưng trên thực tế, vào năm 2019, rất ít người thực sự có thể xây dựng vị thế, bởi vì thị trường thực sự đang bị tra tấn, giống như thị trường hiện tại. Tôi nghĩ kiểu tra tấn này rất tốt. Nó rửa sạch rất nhiều bàn tay giấy, và thứ thực sự còn lại là bàn tay kim cương. Vì vậy, chúng tôi vẫn có niềm tin vững chắc vào tương lai lâu dài của thị trường này. môi trường tiền tệ và tin rằng tiền tệ sẽ không bao giờ thay đổi trong 10 năm tới. Miễn là bạn có ý tưởng chắc chắn như vậy thì tôi không nghĩ có vấn đề lớn khi đầu tư vào Bitcoin. bao gồm cả tiền điện tử.
FC
hiểu. Chúng ta nên xem xét loại chỉ báo nào để biết khi nào một con bò đực sắp đến? Ví dụ, người mới nên tập trung vào điều gì?
Họa sĩ
Bản thân tôi sẽ chú ý đến nhiều chỉ số hơn, đầu tiên là lãi suất, thứ hai là mức độ mở rộng và thu hẹp của bảng cân đối kế toán. Lãi suất là như thế này. Nhiều người đang chờ đợi việc cắt giảm lãi suất. Một thị trường tăng trưởng sẽ xuất hiện. Đây thực sự là một sự hiểu lầm. Việc cắt giảm lãi suất thường không đại diện cho sự khởi đầu của thị trường tăng trưởng. của thị trường giá lên. Trong nhiều dữ liệu trước đây của tôi, Tóm lại, có một kết luận là khi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giảm xuống dưới 1% hoặc 1,5%, thị trường giá lên thường chỉ mới bắt đầu và đang ở giai đoạn đầu của lãi suất. cắt giảm, nó thực sự không tốt cho thị trường. Thị trường là do việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Sẽ có những thay đổi cảm xúc lặp đi lặp lại. Tại sao lại cắt giảm lãi suất? Nền kinh tế đang thất bại? Nền kinh tế đang thất bại. Liệu nó có tụt dốc nữa không? Nói cách khác, tại sao lại có sự vội vàng cắt giảm lãi suất như vậy? Nó có thể là một con thiên nga đen khác? Tâm lý thị trường sẽ liên tục bị kích động qua lại trong quá trình cắt giảm lãi suất Tâm lý là một tình trạng không ổn định, vì vậy bạn có thể thấy rằng thị trường trong năm 2019 đang giảm mạnh và tăng mạnh. Các điều kiện thị trường như vậy tiếp tục xuất hiện, và cuối cùng là một làn sóng A lớn. sự lao dốc và sự đột biến lớn cuối cùng đã đưa thị trường đến hồi kết. Sau 312 vào năm 2020, Cục Dự trữ Liên bang đã trực tiếp hạ lãi suất xuống mức gần bằng 0. Kể từ đó, thanh khoản đã bắt đầu tung ra một lượng lớn QE không giới hạn. Chỉ bằng cách này, một thị trường tăng trưởng lớn mới có thể được kích hoạt. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể kiên nhẫn chờ đợi. Điều đó không có nghĩa là thị trường giá lên sẽ đến ngay khi lãi suất được cắt giảm, mà giai đoạn đầu của việc cắt giảm lãi suất là giai đoạn đau đớn sau khi giai đoạn đau đớn qua đi, thị trường giá lên. sớm hay muộn sẽ đến. Dựa trên lịch trình cắt giảm lãi suất hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang, cá nhân tôi suy đoán rằng đợt tăng giá tiếp theo của thị trường sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm 2025, hoặc khoảng quý 3, và nó thực sự có thể đến. . chuẩn bị.
FC
Tôi hiểu, bởi vì tôi thấy rằng bài viết bạn ghim lên đầu thực sự nói rằng lần này (thị trường tăng giá) khác với những lần trước. Nó thực sự đề cập đến ba điểm. Thứ nhất là tăng trưởng chậm, thứ hai là tính thanh khoản kém. thứ ba là thiếu giao thông. Vì vậy, theo logic của bạn, nếu đến năm sau, những điều này thực sự sẽ được thay đổi, bởi vì hiện tại không phải là một thị trường tăng trưởng thực sự, tôi hiểu trường hợp này là như vậy.
Họa sĩ
Vâng, trên thực tế, tôi nghĩ đây đã là giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ hàng tuần và hàng tháng, có vẻ như tình hình thị trường trong năm 2019 hoàn toàn không phải là thị trường tăng giá hay thị trường giảm giá. nó chỉ là một thị trường tăng giá. Làn sóng đầu tiên trong một thị trường tăng giá lớn là nó tăng lên một lúc rồi giảm xuống một thời gian, vì vậy tôi nghĩ hiện tại chúng ta có thể đang ở trong tình trạng tương tự, nhưng vì tôi vừa đề cập đến tác động của nó. Các quỹ thương mại mang theo đồng yên Nhật Bản và sự chồng chất của năm bầu cử đã khiến vòng Mavericks này và đợt điều chỉnh cú sốc sau đó bớt cực đoan hơn so với năm 2019. Đó là một hành vi về cơ bản đã quay trở lại điểm xuất phát từ điểm xuất phát. Vì vậy, trong đợt thị trường tăng trưởng này, tôi nghĩ chúng ta có thể duy trì những biến động dài hạn trong phạm vi giá trên, ví dụ: 30.000 đến 40.000, cho đến khi thanh khoản được giải phóng hoàn toàn vào thị trường, khi đó thị trường tăng giá của chúng ta có thể tiếp tục, bao gồm cả 25 USD khoảng cách tỷ đô mà tôi đã đề cập trước đây, vì các quỹ ETF gần đây đã bắt đầu thấy một dòng vốn vào ròng nhất định và giá trị của stablecoin đã tăng lên ở một mức độ nhất định, khoảng cách hiện tại chỉ là khoảng 20 tỷ USD. Nói cách khác, theo logic này, sẽ chỉ chênh lệch 15 tỷ USD trong một quý, tức là nhiều nhất là trong 3-4 quý nữa, tức là đúng một năm, và thời điểm này năm sau, thanh khoản sẽ được lấp đầy hoàn toàn, khi đó, thị trường giá lên giống như một đống củi khô chờ trận đấu, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
FC
Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ còn khoảng 10 phút nữa nên tôi sẽ hỏi một số câu hỏi khác. Vừa rồi, bạn đang nhấn mạnh rằng nó sớm nhất được gọi là dừng lỗ. Tôi không biết bạn không thể làm gì khác trong toàn bộ quá trình giao dịch của mình, hay đó là điều mà bạn phải chú ý đến, ngoài việc dừng lỗ? Điều mà Painter không thể làm được, lời khuyên của tôi là đừng bao giờ phạm sai lầm lớn. Nhiều nhà giao dịch cũng đã đề cập rằng nếu bạn mất 3%, bạn chỉ cần kiếm lại vài phần trăm để lấy lại tiền. Nhưng nếu bạn mất 30%, nếu muốn kiếm lại tiền, bạn phải kiếm lại. Giao dịch tiếp theo chỉ có thể kiếm được gần 40% hoặc 36% ở mức này, vì vậy, việc mắc sai lầm lớn vào đúng tài khoản sẽ gây ra sự thoái lui lớn đối với tài khoản vốn cá nhân của bạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến. Mức vốn tổng thể của bạn sẽ có tác động và quan trọng hơn là nó sẽ có tác động đến tâm lý của bạn. Nhiều người thực sự có thể tuân theo quy tắc rằng ngay từ đầu một lần thoái lui không được vượt quá 3% hoặc 5%, nhưng khi họ chịu nhiều tổn thất liên tiếp, họ sẽ có một suy nghĩ, tôi muốn dừng những gì mình đã làm trước đây. Kiếm tất cả các khoản lỗ của bạn cùng một lúc. Nói một cách thẳng thắn, anh ta nghi ngờ về khả năng sinh lời lâu dài trong tương lai của mình. Nếu một nhà giao dịch tự tin tin rằng anh ta có thể kiếm được lợi nhuận bền vững trong 2-3 năm tới, tôi sẽ kiếm được lợi nhuận 10% và lỗ 5. %, chỉ cần bạn tin rằng mình có thể làm được điều đó và luôn thực hiện các giao dịch với tỷ lệ thắng cao thì bạn sẽ không mắc sai lầm lớn trong quá trình này. Bạn tin tưởng vào chính mình, nhưng nhiều người lại không tin vào chính mình. và nhiều người nghĩ rằng họ sẽ làm như vậy. Anh ấy luôn muốn làm điều này bằng cách dựa vào làn sóng lợi nhuận. Nói một cách thẳng thắn, anh ấy không tin tưởng vào bản thân trong tương lai nên sẽ sử dụng đòn bẩy cao và các vị thế nặng nề, điều này sẽ làm tăng cường điều đó. một vòng luẩn quẩn.
Vì vậy, đề nghị của tôi là trước tiên bạn phải tin vào chính mình. Bạn phải tin vào một nhà giao dịch thực sự kiếm tiền và kiếm được lợi nhuận thực sự lâu dài. Anh ta sẽ không bao giờ kiếm được tiền từ một giao dịch. Đó là lệnh dừng lỗ dài hạn và lâu dài. -lợi nhuận ngắn hạn, và vô số giao dịch chồng chất có lãi, nó được thực hiện một cách chậm rãi như thế này. Những người thực sự kiếm được tiền từ một giao dịch, chẳng hạn như Liang Xi, như mọi người đều biết, đã kiếm được rất nhiều tiền trong thị trường gấu 519. Hiện tại anh ấy đang thế nào? Tất cả những người muốn kiếm lại tiền bằng một làn sóng giao dịch và quay vòng trong một làn sóng giao dịch sẽ không bao giờ có thể quay lại được, mà ngược lại, những người không rõ danh tính đang thực hiện một đơn hàng hôm nay và một đơn hàng khác vào ngày mai, khiến hôm nay thua lỗ nhỏ và ngày mai kiếm được lợi nhuận nhỏ. Sẽ luôn có nhiều lợi nhuận hơn thua lỗ và tỷ lệ thắng sẽ luôn lớn hơn một mức nhất định, là mức đáp ứng được kỳ vọng lợi nhuận của tỷ lệ lãi lỗ. bạn tin rằng họ sẽ thành công sau một hoặc hai năm lãi kép trên số tiền này, thì câu này là, Đừng lo lắng, hãy dùng thời gian làm đòn bẩy, đừng dùng tiền làm đòn bẩy.
FC
Tôi hiểu. Trong tình hình thị trường đầy biến động này, bạn đề xuất chiến lược nào cho mọi người trước khi thị trường tăng trưởng đến vào năm tới? Ví dụ, tất nhiên lượng hóa là một chiều, hay chỉ là nắm giữ tiền mặt?
Họa sĩ
Đề xuất của tôi là nếu giá đạt đến mức thấp mới, bạn mua 10% vị thế. Mỗi khi giá đạt đến mức thấp mới, bao gồm cả thị trường cao gần đây, sẽ có hai mức thấp mới, bao gồm cả Sóng Thứ Hai của chúng tôi. có những mức thấp mới trong tương lai, chỉ cần từ từ xây dựng một vị thế. Dù sao thì thị trường giá lên lớn vào năm 2025, có thể theo quan điểm của tôi, thị trường giá lên sẽ không vắng bóng sau khi thanh khoản được giải phóng. Nhìn lại tình hình thị trường năm 2019, mỗi khi giá đạt mức thấp mới, nếu bạn mở 10% vị thế giao ngay mỗi khi giá đạt mức thấp mới trong năm 2019 thì đến thời điểm năm 2021, giá vị thế trung bình của bạn sẽ là chỉ hơn 6.000 đô la Mỹ hoặc 4.500 hoặc 5.000 đô la Mỹ thực sự là đủ để bạn kiếm được nhiều tiền trong thị trường tăng trưởng lớn vào năm 2021. Đây vẫn là suy nghĩ (hiện tại). Đừng kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục ngay lập tức và thoát ra khỏi thị trường giá lên mà hãy cho mình nhiều cơ hội và cho mình nhiều lựa chọn hơn, khi đó gợi ý của tôi là hãy tiếp tục cố gắng mua đáy khi nó đạt mức thấp mới.
Có một lời khuyên khác mà tôi muốn đưa ra cho bạn. Tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát trên Twitter vào ngày hôm kia, đó là nếu có một thị trường tăng trưởng trong tương lai và nếu bạn cũng nghĩ rằng sẽ có đáy tiếp theo, khi nào. đáy thực sự xuất hiện, bạn sẽ mua loại tiền nào ở phía dưới? Tùy chọn đầu tiên là Bitcoin và Ethereum, tùy chọn thứ hai là tiền thay thế và tiền giá trị, và tùy chọn thứ ba là tiền Tugo và MEME. Hơn 1.700 người đã bỏ phiếu và chỉ chục phần trăm chọn tiền thay thế. Tôi tin rằng đợt thị trường tăng giá này sẽ Tất cả. Những người bạn chơi altcoin rất đau lòng, nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, thị trường tăng giá của altcoin sẽ luôn phù hợp với tính thanh khoản. Giống như ở thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, khi thanh khoản dồi dào và dồi dào, Russell 2000 và sự gia tăng nhỏ. trong giá cổ phiếu rất tốt và tốt hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Điều này cũng đúng trong vòng tròn tiền tệ. Khi thanh khoản rất dồi dào, hiệu suất của các altcoin và đồng tiền có vốn hóa thị trường nhỏ chắc chắn sẽ vượt qua Bitcoin, vì vậy nếu bạn ủng hộ. Chuẩn bị cho những đợt tăng giá lớn vào năm 2025. Sau đó, khi tôi nhìn thấy các altcoin tiếp theo, nếu giá của chúng giảm xuống gần mức thấp trước đó hoặc một vị trí rất thấp, tôi nghĩ tôi có thể cố gắng xây dựng một vị thế cụ thể. . Tôi sẽ không đề cập đến nó nữa, tóm lại, đây là ý tưởng.
FC
Tốt. Câu hỏi cuối cùng là về sự phát triển cá nhân của chúng ta trong tương lai. Tôi không biết ba KOL hoặc blogger mà bạn quan tâm nhất là nguồn thông tin nào. Câu hỏi thứ hai là về nhà giao dịch nào bạn thích và câu hỏi thứ ba là được đề xuất. Bạn muốn giới thiệu những cuốn sách nào? Chúng tôi cùng nhau hỏi.
Họa sĩ
Đầu tiên là blogger được đề xuất. Tôi không theo dõi quá nhiều blogger trên Twitter. Nếu bạn có ý tưởng của riêng mình về giao dịch chủ quan hoặc hệ thống giao dịch cá nhân, tôi khuyên bạn nên sử dụng blogger có tên Luo Sheng, nhưng nền tảng cập nhật chính của anh ấy là YouTube. Đây là blogger mà tôi nghĩ là đáng giới thiệu nhất. Hiện tại tôi không có nhiều lời giới thiệu trên Twitter.
Về những cuốn sách được đề xuất, điều đầu tiên là tôi sẽ luôn giới thiệu tất cả bạn bè của mình, những người muốn giao dịch tốt và coi giao dịch là một vấn đề nghiêm túc nên đọc cuốn sách có tên Quy tắc giao dịch của con rùa do Dennis viết, tôi đọc cuốn sách này bất cứ khi nào. Tôi không có gì để làm, và đọc đi đọc lại nó đề cập đến một yếu tố quan trọng, đó là về việc thực hiện giao dịch và các quy tắc giao dịch, và tôi nghĩ nó rất quan trọng. dành cho ai muốn giao dịch. Một trong những nhà giao dịch yêu thích của tôi, tôi không biết bạn có biết điều này không, nhưng trong thị trường tăng trưởng vừa qua, từ năm 2019 đến năm 2021, có một nhà giao dịch tên là Fei Zhai. Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều đã nghe nói đến nó. biến mất. Nếu tất cả các bạn đều hiểu, ý tưởng giao dịch của Fei Zhai thực ra rất đơn giản. Anh ấy chỉ sử dụng một hệ thống giao dịch được thực hiện một cách kiên quyết và thực hiện kiên quyết lâu dài, đạt được kết quả ấn tượng khi sử dụng 200.000 đô la Mỹ để kiếm được hơn 30 triệu đô la Mỹ. Logic rất đơn giản, đó là, nó có một hệ thống giao dịch đơn giản và thậm chí không có bất kỳ chỉ báo nào, nói một cách thẳng thắn, đó là vào lệnh khi giá vượt qua mức cao mới và khi nó quay trở lại mức đột phá sai lầm. , dừng lại sự mất mát. Trong toàn bộ sự nghiệp giao dịch của mình, tỷ lệ thắng giao dịch của anh chỉ là chục, 18% đến 19%, nhưng tỷ lệ lợi nhuận của nó đã đè bẹp tất cả các nhà giao dịch mà tôi biết trên thị trường này. Logic rất đơn giản. Đây là một hệ thống giao dịch đã hoạt động hiệu quả trên thị trường Bitcoin trong quá khứ. Bạn có thể thực hiện nó một cách kiên quyết và sử dụng thời gian làm đòn bẩy.
Có hai cuốn sách khác mà tôi có thể giới thiệu cho mọi người. Một là nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch tiền thay thế, bạn có thể đọc cuốn sách có tên Phương pháp giao dịch Wyckoff, trong đó đề cập đến khoảng thời gian tích lũy và phân phối. Nó rất hữu ích cho tiền thay thế. rất hữu ích, ngay cả đối với những đồng tiền có những người chơi lớn kiểm soát thị trường. Một cách khác là thực hiện một số phân tích kỹ thuật đơn giản. Có một cuốn sách tên là Phân tích kỹ thuật xu hướng nâng cao. Cuốn sách này có thể giúp bạn bắt đầu với phân tích kỹ thuật. Đây là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ, cảm ơn bạn.
FC
Cảm ơn đúng một giờ, mong mọi người chú ý.
