Tác giả gốc: Người đóng góp cốt lõi cho Biteye Viee
Biên tập viên gốc: Người đóng góp cốt lõi cho Biteye Crush
Thị trường đang ở giai đoạn nào?
Thị trường tăng hay giảm? Tôi vẫn có thể mua giá nhúng chứ?
Thị trường rơi vào hoảng loạn, liệu thị trường tăng giá có còn?
Để phân tích tốt hơn xu hướng hiện tại, Biteye đã biên soạn 7 chỉ báo nhúng BTC.
Giúp bạn đánh giá tâm lý thị trường và biến động giá tiền tệ từ nhiều góc độ! Chuyển tiếp và thu thập, học từ từ!
1. Chỉ số Ahr 999
Giá trị hiện tại: 0,6, trong phạm vi đầu tư cố định
Giải thích: Chỉ báo này ngụ ý tỷ lệ hoàn vốn của khoản đầu tư cố định ngắn hạn của Bitcoin và độ lệch của giá Bitcoin so với định giá dự kiến.
Dòng dưới cùng 0,45, dòng đầu tư cố định 1,2
Khi chỉ số AHR 999 < 0.45, chỉ báo sẽ gợi ý mua đáy
Khi chỉ số AHR 999 nằm trong khoảng 0,45-1,2, chỉ báo sẽ khuyến nghị mua đầu tư cố định
Khi chỉ số AHR 999 >1,2 thì giá tiền tệ đã tương đối cao và không phù hợp để hoạt động.
Đánh giá xu hướng: Chỉ số bắt đầu dao động quanh mức 1,2 vào giữa tháng 4. Kể từ tháng 6, chỉ số này đã hoàn toàn giảm xuống dưới mức 1,2 và đi vào phạm vi đầu tư cố định. Trong ba tháng qua, nó đã tiến gần đến mức đáy 0,45.
2. Chỉ báo biểu đồ cầu vồng (Biểu đồ giá cầu vồng Bitcoin)
Giá trị hiện tại: Nó nằm trong phạm vi lạnh hơn của thị trường và phù hợp để mua.
Giải thích: Sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán hướng giá tiềm năng trong tương lai của Bitcoin. Tổng cộng có 10 dải màu. Các màu ấm hơn ở trên cùng cho thấy thị trường đang quá nóng và là điểm bán tốt hơn; các màu mát hơn cho thấy tâm lý thị trường đang chán nản và là điểm mua tốt hơn.
Đánh giá xu hướng: Kể từ đầu năm nay, giá Bitcoin về cơ bản đã ở trong dải màu mát hơn. Thị trường vẫn chưa trở nên quá nóng và mức giá gần đây phù hợp để mua.
3. Chỉ số sức mạnh tương đối
Giá trị hiện tại: 58,41, chưa đạt vùng mua đáy
Giải thích: Chỉ báo RSI xác định xu hướng gần đây là tăng hay giảm bằng cách tính toán sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian. Điểm số được đánh giá tương đối so với 12 tháng trước đó.
Chỉ số RSI cao có nghĩa là hành động giá rất tích cực so với 12 tháng trước đó
Chỉ số RSI thấp có nghĩa là biến động giá rất tiêu cực so với 12 tháng trước đó
RSI >70: Bitcoin đang ở vùng quá mua, có thể sớm giảm, có thể bán
RSI < 30: Bitcoin bị bán quá mức, có thể đảo chiều và tăng và có thể mua ở mức đáy
Đánh giá xu hướng: Đánh giá từ giá lịch sử, chỉ báo RSI vẫn chưa dưới 30. Khi đề cập đến chỉ báo này, có thể đánh giá theo mức càng gần 30 thì càng bán quá mức hoặc càng gần 70, nó càng bị mua quá nhiều.
4. Chỉ báo Hệ số MA hai năm (Hệ số MA 2 năm)
Giá trị hiện tại: BTC $57,604, trong phạm vi giá trung tính
Đường trung bình động hai năm (2 YMA): 38.018
Trung bình động hai năm nhân với 5 (2 YMA x 5): 190.092
Giải thích:
Đường trung bình động 2 năm (đường màu xanh lá cây) và tích 5x của đường trung bình động đó (đường màu đỏ) được sử dụng để làm nổi bật các giai đoạn mà việc mua và bán Bitcoin mang lại lợi nhuận lớn.
Giá < 2 YMA (đường màu xanh): Giá đang ở mức thấp lịch sử, mua ở đáy
Giá > 2 YMA x 5 (đường màu đỏ): Giá đang ở mức cao nhất mọi thời đại, bán ở đỉnh
Nếu giá nằm giữa các đường trung bình động thì nó ở vị trí trung lập
Đánh giá xu hướng: Hiện tại nó đang ở vùng trung lập và vẫn chưa đến lúc mua hoàn toàn đáy. Từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, chỉ báo này nằm trong phạm vi mua đáy.
5. Chỉ báo lãi/lỗ ròng chưa thực hiện (Net-Unrealized-Profit-Loss)
Giá trị hiện tại: 45,33%, không phải là phạm vi mua tốt nhất
Giải thích: Đánh giá tâm lý thị trường bằng cách tính toán lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của tất cả các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin.
NUPL < 0: Sợ thị trường thua lỗ quá mức, mua ở mức đáy
NUPL 0-0.25: Khu vực sinh lời nhẹ, cũng thích hợp mua vào
NUPL 0,25-0,5: Chuyển đổi sang gấu, từ từ bước vào thị trường giá lên
NUPL 0,5-0,75: Tâm lý thị trường tăng giá rất mạnh
NUPL 0.75-1: Vô cùng tham lam, tính thoát khỏi top
Nghĩa là, NUPL càng lệch khỏi 0 thì xu hướng thị trường càng gần chạm đáy hoặc đỉnh.
Đánh giá xu hướng: Kể từ ngày 23/1, thị trường đã rời khỏi vùng thua lỗ và dần có lãi. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, chỉ số RSI giảm xuống 0,5, cho thấy tâm lý thị trường tăng giá mạnh. Tuy nhiên, trong hai tháng qua, chỉ số RSI đã giảm xuống vùng 0,25-0,5 và tâm lý thị trường cũng sa sút.
6. Tỷ lệ HODL thực tế
Giá trị hiện tại: 2689,22, phạm vi trung tính
Diễn giải: Đo lường hoạt động thị trường và đầu cơ bằng cách so sánh số lượng Bitcoin trong các khoảng thời gian nắm giữ khác nhau, chẳng hạn như số lượng UTXO (sản lượng giao dịch chưa chi tiêu) trong ngắn hạn (trong vòng 1 tháng) và dài hạn (hơn 1 năm). Giá trị cao hơn có nghĩa là có nhiều người nắm giữ ngắn hạn hơn và thị trường có tính đầu cơ cao hơn; giá trị thấp hơn có nghĩa là tỷ lệ người nắm giữ dài hạn cao hơn và thị trường ổn định hơn.
Khi tiếp cận vùng màu đỏ, thị trường quá nóng và chốt lãi là hợp lý
Khi tiếp cận vùng màu xanh lá cây, giá tiền tệ mát hơn và thích hợp để mua ở mức đáy.
Đánh giá xu hướng: Kể từ ngày 23 tháng 1, Tỷ lệ RHODL đã dần rời khỏi vùng màu xanh lá cây và cho thấy xu hướng tăng lên. Những tháng vừa qua có xu hướng giảm không ổn định, phản ánh thị trường đã lắng xuống nhưng chưa hoàn toàn bước vào giai đoạn hạ nhiệt.
7. Chỉ báo MVRV (Tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị thực hiện)
Giá trị hiện tại: 1.83, thị trường chưa vào vùng đáy
Giải thích: MVRV là một chỉ báo tương đối, là tỷ lệ giữa giá trị thị trường đang lưu hành (Market Cap, MV) và giá trị thị trường thực tế (Realized Cap, RV), tức là tỷ lệ của tổng giá trị thị trường của BTC/thị trường giá trị được tính từ giá hoạt động cuối cùng của BTC, đại diện cho Phụ thuộc vào lợi nhuận của người nắm giữ BTC.
MVRV > 3.5, thị trường đã đạt đỉnh, người nắm giữ sẽ kiếm được lợi nhuận lớn hơn và sẽ có xu hướng bán ra.
MVRV < 1, thị trường đã chạm đáy, hầu hết người nắm giữ đều thua lỗ, mức độ sẵn lòng nắm giữ của họ lớn hơn mức sẵn sàng bán và xác suất tăng giá tăng lên.
Đánh giá xu hướng: Trong ba hoặc bốn tháng qua, chỉ báo này có xu hướng giảm và lợi nhuận của người nắm giữ càng giảm dần. Càng gần mức đáy, thị trường càng dễ phục hồi và tăng trưởng.
