“Trump” thân thiện với tiền điện tử đầu tiên đã có mặt tại Nhà Trắng và tâm lý thị trường đang rất cao. Giá BTC dao động từ khoảng 68.000 USD, nhanh chóng vượt qua ngưỡng kháng cự 70.000 USD và đạt mức cao mới. Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao. Làm thế nào các nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội của thị trường tăng trưởng để có được lợi nhuận ổn định lâu dài hoặc thậm chí được nâng cao trong khi bảo vệ hiệu quả tiền gốc của họ? Matrixport khám phá sâu sắc nhu cầu của người dùng và tung ra các sản phẩm tài chính có cấu trúc phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau, các nhóm đầu tư khác nhau và nhu cầu đầu tư khác nhau. Bài viết này sẽ review từng sản phẩm tài chính cấu trúc của Matrixport để giúp nhà đầu tư nhanh chóng tìm được sản phẩm tài chính phù hợp với mình!
1. Vây cá mập: Dự đoán phạm vi giá của tài sản cơ bản để thu được lợi nhuận vượt trội và đó là lựa chọn tốt nhất cho những biến động ngắn hạn của thị trường.
Shark Fin là một sản phẩm tài chính có cấu trúc với khả năng bảo vệ chi phí và lợi nhuận ổn định, được thiết kế để tăng lợi nhuận của nhà đầu tư trong thời kỳ thị trường biến động. Các nhà đầu tư mua sản phẩm này có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao với tỷ lệ hàng năm là 100,75% (dữ liệu thời gian thực vào ngày 2024-11-07, chỉ để tham khảo) trong khi được hưởng tỷ lệ cơ bản hàng năm. Thích hợp cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp muốn thu được lợi nhuận cao hơn.
Hiện tại, Matrixport hỗ trợ đầu tư USDT, BTC và ETH; nó hỗ trợ các chu kỳ đầu tư 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày và 90 ngày.
Các tình huống áp dụng
Shark Fin phù hợp với người dùng có sở thích rủi ro thấp muốn nhận được lợi nhuận vượt quá mức trung bình của thị trường. Khi có những biến động ngắn hạn trên thị trường, các nhà đầu tư muốn tăng tỷ suất lợi nhuận trong thời kỳ biến động có thể chọn vây cá mập để đánh giá phạm vi giá tiền tệ và thu được lợi nhuận tăng cường. Nếu giá của tài sản cơ bản nằm trong phạm vi giá mục tiêu khi sản phẩm vây cá mập hết hạn, người dùng sẽ nhận được lợi nhuận; nếu vượt quá phạm vi giá, người dùng sẽ nhận được tiền lãi được đảm bảo. Thích hợp cho các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp muốn tăng lợi nhuận trong thời kỳ biến động.
Ví dụ
Giả sử A tin rằng giá BTC rất có thể sẽ dao động và tăng trong khoảng 77.500 USD – 100.100 USD trong vài ngày tới, nhưng giá cuối cùng sẽ ổn định ở mức giá trong phạm vi này. A nắm giữ 10.000 USDT và mua sản phẩm vây cá mập tăng giá USDT-BTC.
Sản phẩm hết hạn sau 7 ngày, có tỷ lệ hàng năm là 1% – 99,43% và giá liên kết là 77.500 USD – 100.100 USD.
Khi sản phẩm hết hạn sử dụng, Người dùng A có thể gặp phải các tình huống sau:
Nếu giá thanh toán khi hết hạn là 100.000 USD thì thu nhập cuối cùng sẽ là = 189,92 USDT (10.000* 99,03% * 7/365). Khi 77.500 USD < giá thanh toán < 100.100 USD, nhà đầu tư sẽ nhận được APY từ 1% – 99,43%. Trong phạm vi giá này, giá thanh toán càng gần 100.100 USD, (không bằng 100.100 USD) thì thu nhập càng cao.
Nếu giá thanh toán khi hết hạn là 77.500 USD hoặc ≥ 100.100 USD, Người dùng A sẽ nhận được 1% APY cơ bản và thu nhập cuối cùng = 1,91 USDT (10.000*1% * 7/365)
2. Thông tin xu hướng: Dự đoán xu hướng tăng và giảm của thị trường để thu được lợi nhuận nâng cao và kiếm được lợi nhuận lớn hơn từ các xu hướng thị trường đơn phương.
Trend Zhiying là một giải pháp quản lý tài chính có cấu trúc được bảo vệ về mặt chi phí. Người dùng không cần phải dự đoán chính xác thị trường, họ có thể nhận được lợi nhuận cao bằng cách đoán đúng hướng và họ có thể nhận được lợi nhuận đảm bảo bằng cách đoán sai hướng. Hiện tại, Matrixport hỗ trợ đầu tư USDT, BTC và ETH; nó hỗ trợ các chu kỳ đầu tư 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày và 90 ngày.
Các tình huống áp dụng
Trend Zhiying có nhiều lợi thế hơn trên thị trường đơn phương vì cơ chế loại trực tiếp đơn phương đã bị hủy bỏ. Ngay cả khi giá thị trường tiếp tục tăng hoặc giảm đơn phương, thu nhập sẽ không bị giảm do loại trực tiếp. Thiết kế này cho phép Trend Intelligence hoạt động tốt hơn trong môi trường thị trường đơn phương mạnh mẽ và có thể nắm bắt linh hoạt các xu hướng thị trường đơn phương. Nó đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư có kỳ vọng rõ ràng về xu hướng trong tương lai.
Ví dụ
Giả sử A tin rằng giá BTC sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới và tin rằng phạm vi tăng sẽ nằm trong khoảng từ 75.500 USD – 92.500 USD. A sử dụng 10.000 USDT để đăng ký sản phẩm Zhiying theo xu hướng tăng giá BTC. Sản phẩm này sẽ hết hạn sau 7 ngày và có lãi suất hàng năm là 0,8% – 63,3%. Phạm vi giá là 75.500 – 92.500 USD.
Khi sản phẩm hết hạn sử dụng, Người dùng A có thể gặp phải các tình huống sau:
Nếu giá thanh toán sau khi hết hạn là 100.000 USD và vượt quá 92.500 USD, bất kể giá thực tế là bao nhiêu, người đăng ký sẽ được hưởng APY cao nhất, là 63,3% và thu nhập cuối cùng = 121,37 USDT (10.000* 63,3% * 7/365);
Nếu giá thanh toán sau khi hết hạn là 80.000 USD, nằm trong khoảng từ 75.500 USD – 92.500 USD, A sẽ được hưởng APY nâng cao tương ứng với chênh lệch giữa giá thanh toán BTC và 75.500 USD và thu nhập cuối cùng = 33,25 USDT (10.000 * 17,34% * 7 / 365 )
Nếu giá thanh toán sau khi hết hạn là 70.000 USD và giảm xuống dưới 75.500 USD, A có thể được đảm bảo thu nhập APY 0,8% trong 7 ngày và thu nhập cuối cùng = 1,53 USDT (10.000* 0,8% * 7/365);
3. Snowball: Những cú sốc thị trường dài hạn, khuếch đại bền vững và tăng thu nhập
Là một sản phẩm có cấu trúc cổ điển, Snowball có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn trong điều kiện thị trường đầy biến động. Snowball có giá loại trực tiếp và giá loại trực tiếp. Đúng như tên gọi, khi sản phẩm quả cầu tuyết được nhà đầu tư mua dao động về phía trước giữa hai mức giá này, thu nhập sẽ giống như một quả cầu tuyết lăn trên tuyết. ngày càng nhiều hơn nữa.
Sản phẩm Snowball của Matrixport hiện cung cấp quả cầu tuyết tăng giá USDT, quả cầu tuyết tăng giá BTC, quả cầu tuyết giảm giá BTC, quả cầu tuyết tăng giá ETH, quả cầu tuyết giảm giá ETH hỗ trợ chu kỳ đầu tư 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày.
Các tình huống áp dụng
Snowball phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro nhất định và kỳ vọng rõ ràng về xu hướng thị trường. Quả cầu tuyết có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa khi thị trường tiếp tục biến động. Điều đáng chú ý là Snowball sẽ tiến hành chuyển đổi tiền tệ khi tài sản cơ sở vượt qua mức giá bảo vệ. Nhà đầu tư có thể linh hoạt quyết toán theo tình hình thực tế để tránh tổn thất tài sản.
Ví dụ
Giả sử A tin rằng giá BTC sẽ biến động trong tương lai và có khả năng nhất định là nó sẽ tăng trong thời gian biến động. A sử dụng 10.000 USDT để mua sản phẩm quả cầu tuyết tăng giá BTC Sản phẩm sẽ hết hạn sau 7 ngày, tỷ lệ hàng năm là 92,59%, giá hiện tại của BTC là 75.000 USD, giá chốt lời là 76.500 USD và giá bảo vệ là 250 USD. .
Khi sản phẩm hết hạn sử dụng, Người dùng A có thể gặp phải các tình huống sau:
Nếu giá thanh toán BTC khi hết hạn là 70.000 USD, 71.250 USD < giá thanh toán < 76.500 USD, không có sự kiện loại trực tiếp nào xảy ra và sản phẩm đáo hạn thành công và được thanh toán bằng USDT, thì A có thể nhận được thu nhập = 177,56 USDT ( 10.000 * 92,59% * 7/365 )
Nếu sản phẩm đang chạy và giá quan sát được của BTC là 77.000 USD vào ngày thứ 3 và giá được quan sát là ≥ 76.500 USD, thì sự kiện loại trực tiếp được kích hoạt và lợi nhuận được lấy trước, sản phẩm sẽ được thanh toán trước trên cơ sở tiền tệ , và thu nhập A có thể nhận được = 76,1 USDT ( 10.000* 92,59% * 3 / 365)
Nếu sản phẩm đang chạy, nếu giá BTC được quan sát là 70.000 USD vào ngày thứ ba và giá được quan sát là ≤ 71.250 USD, thì sự kiện knock-in sẽ được kích hoạt. Tài sản thanh toán của nhà đầu tư sẽ được chuyển đổi thành tiền tệ và thanh toán thành BTC với mức giá 70.000 USD. Cuối cùng, A sẽ nhận được tiền lãi = 0,104 BTC [(10.000*(1 + 92,59% * 3/ 365)] / 70 .000 ]
4. Đồng tiền kép: mua thấp và bán cao, một công cụ mạnh mẽ cho những biến động ngắn hạn của thị trường
Đầu tư tiền tệ kép sẽ liên quan đến hai loại tiền tệ và hướng đầu tư được chia thành bán cao và mua thấp. Nói chung, nếu bạn chọn hướng bán cao, bạn cần sử dụng loại tiền tương ứng để mua và nếu bạn chọn mua thấp, bạn cần sử dụng USDT/USDC để mua. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như sản phẩm ETH/BTC của Matrixport. Nếu bạn chọn bán cao, bạn cần đầu tư ETH và nếu bạn chọn mua thấp, bạn cần đầu tư BTC.
Việc sử dụng hợp lý tiền tệ kép có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng như chốt lời, săn hàng giá hời và tích trữ tiền tệ. Đầu tư song tệ là sản phẩm tài chính không được đảm bảo nhưng có tỷ lệ hoàn vốn cố định. Tỷ lệ hoàn vốn của sản phẩm rõ ràng và cố định tại thời điểm mua, nhưng đồng tiền thanh toán là không chắc chắn. Khi sản phẩm hết hạn, đồng tiền thanh toán phụ thuộc vào sự so sánh giữa giá thanh toán và giá liên kết khi đáo hạn.
Sản phẩm đầu tư tiền tệ kép của Matrixport hỗ trợ 12 tài sản bao gồm BTC, ETH, ARB, BCH, BNB, ORDI, OP, v.v. Nó có thời gian đầu tư rộng và hỗ trợ nhiều chu kỳ đầu tư từ 0,1 đến 287 ngày.
Các tình huống áp dụng
Việc chọn bán giá cao tương đương với việc bán quyền chọn mua và chọn mua giá thấp tương đương với việc bán quyền chọn bán. Đầu tư song tệ phù hợp với những nhà đầu tư có kỳ vọng rõ ràng về xu hướng thị trường hiện tại để kiếm thêm thu nhập dựa trên tiền tệ và họ có thể mua hoặc bán khi đạt đến giá liên kết mà không phải trả bất kỳ khoản phí giao dịch nào.
Ví dụ: nếu nhà đầu tư tin rằng triển vọng thị trường sẽ không ổn định và chọn một sản phẩm tiền tệ kép có thời gian phù hợp và giá dao động giữa ngưỡng trên và ngưỡng dưới, thì nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận cao hơn nếu nhà đầu tư tin rằng tương lai; đang và sẽ bước vào giai đoạn suy giảm ngắn hạn, Trong giai đoạn phục hồi, việc chọn sản phẩm mua thấp với chu kỳ phù hợp không chỉ có thể mua đáy với giá thấp hơn mà còn có được thu nhập APY nếu người dùng tin rằng thị trường; Triển vọng là sự điều chỉnh đi lên, việc chọn sản phẩm bán cao có thể có cơ hội đạt được mức lợi nhuận cao.
Ví dụ
Giả sử rằng người dùng A tin rằng giá BTC có thể tăng nhẹ trong thời gian ngắn và hy vọng sử dụng khoản đầu tư song tệ để kiếm thêm thu nhập dựa trên tiền tệ trong khi bán BTC ở mức cao, nhưng A không sẵn sàng trả bất kỳ khoản phí giao dịch nào . A có thể sử dụng 1 BTC để đăng ký sản phẩm tiền tệ kép BTC Sản phẩm sẽ hết hạn sau 15 ngày, tỷ lệ hàng năm là 96% và giá được liên kết là 73.000 USD.
Khi sản phẩm hết hạn sử dụng, Người dùng A có thể gặp phải các tình huống sau:
Nếu giá thanh toán khi hết hạn là 100.000 USD và giá thanh toán là ≥ 73.000 USD, Tiền tệ kép sẽ bán tiền gốc BTC đã đầu tư và lợi nhuận BTC từ vị thế ở mức giá 73.000 USD và thanh toán lợi nhuận bằng USDT, Lợi nhuận cuối cùng = 2.880 USDT (1*73,000*96%*15/365)
Nếu giá thanh toán khi hết hạn là 70.000 USD và giá thanh toán là < 73.000 USD, thì đồng tiền kép sẽ thanh toán thu nhập dưới dạng tiền tệ tiêu chuẩn và cuối cùng A sẽ nhận được = 1,039 BTC [1*(1+ 96% * 15/365 )]
5. Seagull: Lợi ích cũng có thể đạt được trong điều kiện thị trường không chắc chắn
Tương tự như nguyên tắc quyền chọn Seagull trong tài chính truyền thống, Seagull bao gồm ba chiến lược quyền chọn thông thường có cùng ngày hết hạn. Nói chung, Haiou là sản phẩm song tệ có cấu trúc đặc biệt và có cấu trúc rủi ro tương tự như tiền tệ kép. Tuy nhiên, xét về cơ cấu thu nhập, Haiou giải quyết được điểm yếu của các sản phẩm tiền tệ kép truyền thống dễ bị bỏ lỡ. lợi nhuận trong điều kiện thị trường đơn phương, có thể khuếch đại lợi nhuận trong điều kiện thị trường đơn phương.
Sản phẩm Seagull của Matrixport hỗ trợ BTC, ETH và USDT; khoảng chu kỳ có thể đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khác nhau.
Các tình huống áp dụng
Seagull được sử dụng trong nhiều tình huống tương đối rộng, cho dù đó là thị trường biến động, thị trường đi ngang hay sự trỗi dậy đơn phương. Khi người dùng không chắc chắn về hướng của xu hướng giá trong tương lai, họ có thể thử Seagull để khóa thu nhập khi đáo hạn, miễn là giá không chạm vào giá chuyển đổi khi hết hạn thì việc chuyển đổi tài sản sẽ không xảy ra. Nếu thị trường đơn phương tiếp tục diễn ra trong tương lai, người dùng có thể nhận được những lợi ích nâng cao hơn.
Ví dụ
Giả sử A tin rằng giá BTC có thể biến động và tăng trong tương lai và hy vọng kiếm thêm thu nhập dựa trên tiền tệ. A sử dụng 10.000 USDT để mua sản phẩm Seagull tăng giá BTC. Sản phẩm đáo hạn sau 15 ngày, có lợi suất hàng năm là 43,98% ~ 100,24%, giá chuyển đổi là 73.000 USD, giá cơ bản là 74.000 USD và giá tối đa là 76.000 USD.
Khi sản phẩm hết hạn sử dụng, Người dùng A có thể gặp phải các tình huống sau:
Nếu giá thanh toán khi hết hạn là 100.000 USD và giá thanh toán là ≥ 76.000 USD thì sẽ đạt được APY tối đa 100,24% thu nhập cuối cùng = 411,94 USDT (10.000* 100,24% * 15 / 365)
Nếu giá thanh toán khi hết hạn là 75.000 USD, thì khi 74.000 USD < giá thanh toán < 76.000 USD, A sẽ nhận được tiền lãi từ APY cơ bản 43,98% đến APY tối đa 100,24%, cuối cùng A sẽ nhận được tiền lãi = 296,25 USDT.
Nếu giá thanh toán khi hết hạn là 73.500 USD, khi 73.000 USD < giá thanh toán ≤ 74.000 USD, bạn sẽ nhận được APY cơ bản 43,98%, thu nhập cuối cùng của A = 180,73 USDT (10.000* 43,98% * 15 / 365 )
Nếu giá thanh toán khi hết hạn là 70.000 USD và giá thanh toán là 73.000 USD, người dùng sẽ nhận được lợi nhuận hàng năm là 43,98% và mua BTC với giá 73.000 USD. Cuối cùng, A sẽ nhận được = 0,1394 BTC [ 10.000 *. ( 1 + 43,98% * 15/365) ] / 73.000
6. Mua trả góp: mua ngay và thanh toán sau, khóa tài sản tiền điện tử bằng cách trả góp
Mua trả góp là một sản phẩm phái sinh được mã hóa của sản phẩm tài chính truyền thống Chứng quyền trả góp, đây là lần ra mắt độc quyền đầu tiên của Matrixport trong ngành. Các nhà đầu tư có thể sử dụng phương thức thanh toán trả góp để chốt trước lợi nhuận tiềm năng của tài sản tiền điện tử và cải thiện việc sử dụng vốn. Hiện tại, mua trả góp hỗ trợ đòn bẩy lên tới mười lần và không cần yêu cầu ký quỹ để tránh bị thanh lý.
Sản phẩm mua trả góp của Matrixport hỗ trợ BTC, ETH, USDT và nhiều chu kỳ đầu tư từ 0 đến 365 ngày.
Các tình huống áp dụng
Mua trả góp phù hợp với các nhà đầu tư muốn duy trì khả năng tiếp xúc lâu dài với các loại tiền điện tử như BTC. Chỉ với khoản thanh toán trả trước thấp, các nhà đầu tư có thể mua trả góp các loại tiền điện tử như BTC, tận hưởng lợi nhuận tăng giá tiềm năng từ việc nắm giữ trước các tài sản cơ bản và duy trì khả năng tiếp cận thị trường lâu dài. Khi đáo hạn, nhà đầu tư có thể chọn thanh toán số dư và thực hiện giao hàng thực tế để nhận tiền điện tử như BTC; họ cũng có thể chọn không thanh toán số dư, sử dụng thanh toán bằng tiền mặt hoặc tự động gia hạn khoản đầu tư của mình.
cơ chế thu
Giả sử người dùng A muốn mua BTC nhưng lo lắng về việc mất tiền do biến động giá lớn sau khi giữ vị thế. Người dùng có thể sử dụng hình thức mua trả góp để chốt một lượng thu nhập nhất định trong tương lai bằng BTC bằng cách trả một tỷ lệ nhất định của khoản trả trước.
Nếu giá BTC theo thời gian thực là 75.961 USD thì A đã mua khoản đầu tư với thời gian đầu tư là 84 ngày, khoản trả trước là 14.941 USD, khoản thanh toán cuối cùng là 68.000 USD và ngày hết hạn là ngày 31 tháng 1 năm 2025.
Sau ngày hết hạn của sản phẩm, Người dùng A có thể chọn các phương thức giải quyết sau. Khi sản phẩm hết hạn, bạn có thể lựa chọn các phương thức “trả tiền” hoặc “không thanh toán” sau:
Thanh toán khoản thanh toán cuối cùng là 68.000 USD và nhận 1 BTC. Vì số tiền trả trước và số tiền thanh toán cuối cùng là cố định nên các nhà đầu tư sẽ có thể nhận được lợi ích từ chênh lệch giá BTC trong thời gian nắm giữ;
Không có khoản thanh toán cuối cùng là 68.000 USD và tự động gia hạn. Nếu nhà đầu tư không muốn thanh toán số dư ngay lập tức, họ có thể chọn sử dụng giá thanh toán hết hạn hiện tại làm khoản trả trước cho sản phẩm mua trả góp tiếp theo và tự động gia hạn khoản đầu tư để duy trì khả năng tiếp cận thị trường.
Không thanh toán khoản thanh toán cuối cùng là 68.000 USD và thanh toán khoản mua trả góp thông qua giá trị tiền mặt là 1 BTC khi đáo hạn.
Công thức thanh toán giá trị tiền mặt như sau:
Giá trị tiền mặt = Max { 0, [ (Giá thanh toán - Thanh toán cuối cùng) / Giá thanh toán] * Số lượng mua}
Lưu ý: Giá trị tiền mặt tối thiểu là 0, nghĩa là ngay cả khi giá tài sản cơ bản giảm mạnh thì khoản lỗ tối đa của nhà đầu tư chỉ là khoản trả trước và sẽ không có giá trị tiền mặt âm.
Những điều trên không phải là lời khuyên đầu tư, lời đề nghị bán hoặc chào mời chào mua cho cư dân của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác nơi những lời đề nghị hoặc chào mời chào hàng như vậy có thể bị cấm theo pháp luật. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cực kỳ rủi ro và không ổn định. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận hoàn cảnh cá nhân và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.
