Nguồn gốc: AICoin
Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, các nhà đầu tư thường phải đối mặt với thách thức mua đáy và thoát khỏi đỉnh. Để giúp các nhà đầu tư nắm bắt những cơ hội quan trọng trong thị trường giá lên, Viện nghiên cứu AICoin và Viện nghiên cứu Bitget đã cùng nhau thực hiện một loạt nghiên cứu chiến lược cổ điển, nhằm giúp người dùng đưa ra quyết định sáng suốt và tránh các hoạt động mù quáng thông qua phân tích chuyên sâu các chỉ số cốt lõi.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào một chỉ báo quan trọng được sử dụng rộng rãi nhưng thường bị bỏ qua: OBV (chỉ báo sóng năng lượng). OBV cung cấp một góc nhìn khác về chuyển động của thị trường bằng cách kết hợp khối lượng giao dịch với biến động giá. Điều làm cho nó trở nên độc đáo là OBV không chỉ dựa vào sự thay đổi giá mà thay vào đó kết hợp những thay đổi về khối lượng giao dịch.
Hãy xem xét việc cung cấp tín hiệu về khả năng đảo ngược xu hướng. Các ứng dụng K-line của cả nền tảng AICoin và Bitget đều hỗ trợ chỉ báo OBV để hỗ trợ các nhà đầu tư trong phân tích đầu tư.
Nói chung, OBV có các cách sử dụng cổ điển sau: xác nhận xu hướng, thoát khỏi đỉnh và mua đáy và đánh giá các hành động chính cũng thường được sử dụng với các đường trung bình động để dự đoán thị trường, với các đường trung bình động giá để tìm các điểm chính cho sự đột phá về giá. và với các đường trung bình động khối lượng giao dịch để xác định các Tổ chức tham gia vào hoạt động.
1. Cách sử dụng
(1) Xác nhận xu hướng
Xu hướng tăng: OBV tăng khi giá tăng, cho thấy sức mạnh của phe bò;
Xu hướng giảm: OBV đang giảm khi giá giảm, cho thấy sức mạnh bán ra.
(2) Xác định hành vi chính
1. Lực lượng chính là bơm và bán
Khi đường OBV tăng lên nhanh chóng, điều đó có nghĩa là sức mạnh của người mua sắp cạn kiệt, và lực lượng chính kéo lên và bỏ chạy, được coi là tín hiệu bán. Nếu nó xuất hiện muộn trong xu hướng thì hiệu quả sẽ đáng kể hơn.
2. Tấm áp suất chính
Giá giảm, nhưng OBV tăng, cho thấy lực mua mạnh là mua ở mức giá thấp, và giá có thể ngừng giảm và phục hồi.
3. Lực lượng chính rửa bát
Đường OBV tăng chậm, nhưng giá dao động dữ dội, cho thấy sức mạnh của người mua đang dần tăng lên, có thể coi là tín hiệu mua.
(3) Sử dụng với các chỉ báo khác
1. Sử dụng với đường trung bình động
Bạn có thể chọn sử dụng đường trung bình động đơn giản làm đường trung bình động cụ thể và các thông số có thể được điều chỉnh theo thói quen đọc sách cá nhân. Lấy EMA 52+OBV làm ví dụ:
Khi OBV tăng trong khi giá vẫn ở trên đường EMA 52, đó được coi là xu hướng tăng;
Khi OBV giảm trở lại từ mức cao và giá giảm xuống dưới và duy trì dưới mức trung bình động, đó được coi là xu hướng giảm.
2. Đột phá hỗ trợ quan trọng
Tín hiệu mua: Phá vỡ áp lực chip hoặc lùi lại nhưng không vượt qua ngưỡng hỗ trợ của chip, đồng thời OBV đột phá được coi là tín hiệu tăng giá;
Tín hiệu bán: Nếu mức hỗ trợ chip giảm xuống dưới mức hỗ trợ chip hoặc nếu áp suất chip không bị phá vỡ và OBV giảm xuống dưới thì đó được coi là tín hiệu giảm giá.
3. Sử dụng với khối lượng giao dịch
a. Khối lượng giao dịch
Sau khi OBV đi ngang trong một khoảng thời gian, nó sẽ vượt qua MAOBV và đồng thời khối lượng giao dịch tăng lên, đây là cơ hội mua tốt.
b. Khối lượng giao dịch trung bình động
Khối lượng giao dịch trung bình là MA 10 và MA 40. Các thông số cụ thể có thể được xác định theo thói quen cá nhân.
Tín hiệu mua: OBV đang tăng và đường 10 ngày cắt lên trên đường EMA 40 ngày.
TÍN HIỆU BÁN: OBV không có xu hướng và đường 10 ngày cắt xuống dưới đường EMA 40 ngày.
2. Thoát khỏi đỉnh và mua đáy
1. Mua đáy – Phân kỳ đáy OBV
Mô tả: Giá đạt mức thấp nhất mọi thời đại, trong khi OBV không thể đạt được mức thấp nhất mọi thời đại.
Giải thích: Áp lực bán yếu đi và sức giảm của thị trường không đủ, điều này thường ngụ ý rằng giá có thể đảo ngược lên trên, có thể được coi là một tín hiệu. OBV đã chứng tỏ khả năng tuyệt vời trong việc xác định các tín hiệu săn hàng giá hời. Khi giá đang trong xu hướng giảm, nếu OBV đạt mức thấp và không còn tạo ra mức thấp mới, cái gọi là sự phân kỳ thấp, điều này thường cho thấy đà giảm đang yếu đi và cơ hội săn món hời có thể đến.
2. Thoát khỏi đỉnh - Phân kỳ đỉnh OBV
Mô tả: Giá đạt mức cao nhất mọi thời đại trong khi OBV không thể đạt được mức cao nhất mọi thời đại.
Giải thích: Giá đang tăng, nhưng khối lượng giao dịch không tăng, và sức mạnh của phe mua đang suy yếu. Điều này thường cho thấy giá có thể điều chỉnh, có thể được coi là tín hiệu để bán hoặc giảm vị thế. Tương tự như bắt tín hiệu đáy, OBV phân kỳ từ mức cao khi giá đạt mức cao mới nhưng OBV không còn đạt mức cao tương ứng. Điều này có thể cho thấy mức tăng yếu và là tín hiệu để nhà đầu tư cân nhắc thoát lệnh. Trong khu vực hàng đầu của thị trường giá lên, các nhà đầu tư thường dễ bị tâm lý thị trường thúc đẩy và những thay đổi bất thường trong OBV có thể đóng vai trò là cảnh báo sớm giúp các nhà đầu tư quyết định xem họ có cần đánh giá lại chiến lược vị thế của mình hay không.
3. Kiểm tra lại chỉ báo OBV
Trong số này, ba mô hình được kiểm tra lại cho chỉ báo OBV:
Mô hình 1: Tín hiệu mua đáy và săn hàng đầu OBV trong khoảng thời gian hoạt động 1 giờ của dao động ngang
Tỷ lệ thắng 20%, lợi nhuận -0,34%
Mô hình 2: Tín hiệu thoát đáy và đỉnh OBV trong khoảng thời gian hoạt động 4 giờ theo xu hướng tăng
Tỷ lệ trúng thưởng là 83,33% và tỷ lệ lợi nhuận là 68,43%
Mô hình 3: Tín hiệu mua đáy và thoát đỉnh OBV trong khoảng thời gian hoạt động 4h theo xu hướng giảm
Có quá ít mục tiêu và không được đưa vào thống kê
Theo backtesting của AICoin, chỉ báo OBV phù hợp với các thị trường đang lên, có nhiều tín hiệu, tỷ lệ thắng và tỷ suất lợi nhuận tương đối ổn định.
Lưu ý: Logic cơ bản của chiến lược trên dựa trên đường trung bình động OBV+EMA 52
4. Phân tích và tóm tắt
Tóm lại, chỉ báo OBV có những ứng dụng quan trọng trong thị trường tiền điện tử năng động. Nhà đầu tư nên sử dụng chiến lược OBV linh hoạt tùy theo các điều kiện thị trường khác nhau:
Cơ hội mua đáy: Khi giá đạt mức thấp mới nhưng OBV không đạt mức thấp mới, tín hiệu phân kỳ đáy được hình thành cho thấy áp lực bán đã yếu đi và là cơ hội mua tốt.
Thời điểm thoát khỏi đỉnh: Khi giá đạt mức cao mới nhưng OBV không đạt được mức cao đồng thời, tín hiệu phân kỳ đỉnh được hình thành, cho thấy phe mua đã suy yếu động lực và có thể xem xét giảm hoặc đóng vị thế để tránh rủi ro tiềm ẩn.
Xác nhận xu hướng: OBV thay đổi theo xu hướng giá tăng hoặc giảm, điều này có thể đánh giá hiệu quả sức mạnh của thị trường.
Thông qua nghiên cứu chung này, chúng tôi hy vọng rằng người dùng có thể nắm vững các kỹ năng sử dụng chỉ báo OBV để nắm bắt hoạt động mua đáy và thoát lệnh trên, đồng thời nâng cao hiệu quả giao dịch trong thị trường giá lên. Trong tương lai, AICoin và Bitget sẽ tiếp tục hợp tác để khám phá sâu hơn việc áp dụng các chiến lược cổ điển hơn, cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết sâu sắc về thị trường có giá trị hơn và giúp họ tiến lên vững chắc trong thị trường tiền điện tử.
Giới thiệu về các chỉ báo AICoin OBV và các chỉ báo tùy chỉnh
(1) Chỉ báo AICoin OBV:
1. Tải và đăng nhập vào AICoin
2. Chọn chỉ báo OBV trong thư viện chỉ báo trên trang K-line của thị trường.
(2) Các chỉ báo tùy chỉnh AICoin: thực hiện giao dịch định lượng của tất cả các loại tiền Bitget!
Các chỉ báo tùy chỉnh của AICoin cho phép người dùng tùy chỉnh sâu sắc theo chiến lược giao dịch và sở thích rủi ro của riêng họ. Cho dù bạn đang theo dõi xu hướng thị trường, định lượng tín hiệu hay đặt điều kiện giao dịch cụ thể, bạn đều có thể tạo chỉ báo đáp ứng nhu cầu riêng của mình thông qua những điều chỉnh đơn giản!
Đồng thời, các chỉ báo tùy chỉnh của AICoin hỗ trợ đầy đủ tất cả các loại tiền tệ trên nền tảng Bitget. Cho dù đó là tiền tệ chính thống hay tiền tệ nóng mới nổi, người dùng có thể dễ dàng áp dụng các chỉ báo tùy chỉnh để phân tích và giao dịch, đảm bảo rằng họ có thể xử lý mọi giao dịch một cách dễ dàng.
Chọn các chỉ báo tùy chỉnh AICoin để bắt đầu hành trình giao dịch định lượng, nắm bắt mọi cơ hội thị trường và đạt được lợi nhuận đầu tư hiệu quả hơn!
Giới thiệu về chỉ báo Bitget OBV và các sản phẩm tiếp theo
(1) Chỉ báo Bitget OBV
1. Tải xuống và đăng nhập vào Bitget
2. Chuyển sang chế độ xem OBV ở cuối trang K-line của thị trường. Có thể xem chỉ báo này trên cả trang web và điện thoại di động.
(2) Về các sản phẩm tiếp theo của Bitget: Đừng sợ những thay đổi của thị trường và nắm bắt chính xác các xu hướng dài và ngắn
Bitget là nền tảng giao dịch tiền điện tử đầu tiên giới thiệu giao dịch sao chép, chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2020. Hiện tại, Bitget hỗ trợ sao chép giao ngay và sao chép hợp đồng. Các nhà giao dịch mới làm quen có thể kiểm tra danh mục đầu tư và hiệu suất lịch sử của các chuyên gia giao dịch, chọn đăng ký các chiến lược đáp ứng kỳ vọng lợi nhuận và sở thích rủi ro của riêng họ, đồng thời tập hợp các chuyên gia giao dịch hàng đầu để chia sẻ chiến lược. Nền tảng này có hơn 180.000 chuyên gia giao dịch và 800.000 người theo dõi và đã thực hiện hơn 90 triệu giao dịch thành công.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin và chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của Bitget và AICoin. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ hình thức tư vấn giao dịch nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khuyến nghị đầu tư cụ thể, tư vấn mua và bán tài sản kỹ thuật số hoặc hướng dẫn về tài chính, pháp lý và thuế. Thông tin được trình bày có thể không chính xác hoặc không đầy đủ, vì vậy vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro trước khi đầu tư. Việc giao dịch và nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể phải đối mặt với biến động giá nghiêm trọng, vì vậy bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên tham gia hay không dựa trên tình hình tài chính cá nhân của mình.
