Tác giả gốc: CryptoAmsterdam
Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow
1. Khi nào thì mùa bắt chước đến?
Tôi nghĩ mùa sao chép sẽ sớm đến và đây là một số điểm phân tích chính:
1.1 Chu kỳ được chia thành hai giai đoạn
Giai đoạn 1: Giá bitcoin tăng và giá altcoin giảm (thị phần Bitcoin tăng).
Giai đoạn 2: Bitcoin vượt qua mức cao mới mọi thời đại và các altcoin bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng.
Mô hình này có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn từ hình dưới đây:
Trong giai đoạn này, chúng tôi bắt đầu tích lũy altcoin khi tổng vốn hóa thị trường altcoin ở mức thấp nhất trong phạm vi. Tôi tin rằng giá altcoin sẽ phá vỡ những đỉnh cao mới giống như Bitcoin đã làm.
Hiện tại, Giai đoạn 2 đã bắt đầu!
Thêm chi tiết tại đây: liên kết .
1.2 Quy luật dòng vốn
Điểm khởi đầu của thị trường tăng giá có thể bắt nguồn từ cuối năm 2023, khi Bitcoin chạm đáy, quay trở lại phạm vi và tăng lên mức cao trước đó, trong khi các altcoin mất giá so với Bitcoin và thị phần của Bitcoin tăng lên.
Khi Bitcoin vượt qua mức cao nhất mọi thời đại (hiện tại là như hiện tại), tiền bắt đầu chảy vào các altcoin có vốn hóa lớn. Đánh giá từ biểu đồ Total 3 (100 altcoin hàng đầu trừ tổng vốn hóa thị trường của BTC và ETH), mặc dù hiện tại nó chủ yếu được thúc đẩy bởi các loại tiền tệ có vốn hóa thị trường lớn (chẳng hạn như XRP), hiệu suất của các loại tiền tệ có vốn hóa thị trường vừa và nhỏ cũng đang được chú ý. hướng lên.
Cuối cùng, tiền từ Bitcoin và các loại tiền tệ có vốn hóa lớn sẽ dần dần chảy vào các altcoin có vốn hóa vừa và nhỏ.
Khi tâm lý thị trường tăng lên, các nhà đầu tư sẽ trở nên tham lam hơn và bắt đầu theo đuổi các altcoin vốn hóa vừa và nhỏ. Tôi kỳ vọng mức cao mới cho các altcoin vốn hóa thị trường trong “Khác”. Mùa bắt chước thực sự vẫn còn ở phía trước.
1.3 Sự thống trị của Bitcoin
Mỗi chu kỳ có một mô hình tương tự: khi giá Bitcoin vượt qua mức cao trước đó và lần đầu tiên đạt mức cao hơn, thị phần của nó sẽ bắt đầu giảm.
Hiện tại, thị phần Bitcoin đã phá vỡ xu hướng tăng kéo dài hơn 800 ngày.
1.4 Phân tích xu hướng ETHBTC
Mỗi chu kỳ, Ethereum sớm bộc lộ điểm yếu (Bitcoin tăng nhưng vẫn ở dưới mức cao trước đó) và sau đó bắt đầu phục hồi khi Bitcoin giữ vững trên mức cao trước đó.
Chu kỳ hiện tại cũng không ngoại lệ. Dự kiến sẽ có nhiều tiền hơn chảy vào token sinh thái Ethereum, token tiện ích trên chuỗi và token có rủi ro cao. Khi ETHBTC thực sự bước vào xu hướng tăng, các token này sẽ hoạt động ấn tượng hơn nữa.
Phân tích biểu đồ ETHBTC
Hiện tại, ETHBTC đã rút lui và quay trở lại mức thấp nhất trong phạm vi.
Không thể vượt qua ngưỡng kháng cự Giai đoạn 4 vào năm 2021. Trong chu kỳ này, liệu chúng ta có thể mở ra một “siêu trỗi dậy” giai đoạn 5 không?
Việc vượt lên trên đường xu hướng giảm hiện tại sẽ kết thúc xu hướng giảm giá 1.100 ngày.
Ngoài ra, năm 2024 cũng là năm quan trọng cho sự ra mắt của Ethereum ETF (quỹ giao dịch trao đổi) và tôi cho rằng thị trường vẫn đánh giá thấp tiềm năng của Ethereum.
2. Bạn có bỏ lỡ cơ hội không?
Như đã đề cập trước đó, nhóm Amsterdam đã tích lũy altcoin trong 5-6 tháng qua ở mức thấp nhất trong tổng số 3 mức vốn hóa thị trường.
Ở mức thấp nhất của phạm vi, nên:
Mua ở các mức hỗ trợ quan trọng;
Xây dựng vị thế dần dần trong điều kiện thị trường chậm và biến động thay vì chạy theo giá tăng;
Đặt điểm dừng lỗ rõ ràng (chẳng hạn như bên dưới phạm vi);
Thị trường ít biến động hơn và dễ nắm giữ hơn.
Nhưng nếu bạn chọn mua sau khi giá tăng theo chiều dọc:
Bạn có thể không có điểm dừng lỗ rõ ràng. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, điều này có thể có ít tác động, nhưng đối với các nhà đầu tư dài hạn, việc không có điểm dừng sẽ làm tăng rủi ro.
Cơ hội kiếm lợi nhuận từ mức thấp đến mức cao trong phạm vi đã biến mất và giờ đây người ta đặt cược vào liệu vốn hóa thị trường altcoin có thể phá vỡ mức cao mới hay không.
Mua trong thời kỳ giá tăng nhanh sẽ khiến bạn gặp biến động thị trường cao hơn, với mức thoái lui 20-30% không phải là hiếm.
Vì vậy, tôi nghĩ vẫn chưa quá muộn với bạn vì:
Bitcoin vẫn còn chỗ để tăng.
Vòng quay quỹ vẫn chưa đạt đến giai đoạn altcoin vốn hóa vừa và nhỏ (biểu đồ “Khác” gợi ý mức cao mới có thể xảy ra), vì vậy giai đoạn có lợi nhất vẫn chưa đến.
Sự thống trị của Bitcoin có thể sẽ giảm hơn nữa, trong khi tỷ lệ ETHBTC sẽ tăng cao hơn.
Nhưng xin lưu ý những điểm sau:
Hiểu giai đoạn hiện tại của chu kỳ thị trường.
Hãy làm rõ liệu bạn đang nhập một loại tiền tệ nhất định để giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hạn.
Xây dựng kế hoạch lợi nhuận rõ ràng.
Hiểu rằng đây là giai đoạn có nhiều biến động và có thể giảm nhanh 10% -30%.
Chấp nhận rằng những đợt sụt giảm nhanh chóng này rất khó dự đoán và nếu bạn cố gắng tận dụng những đợt giảm giá này, bạn có thể làm suy yếu các kế hoạch đầu tư dài hạn của mình.
Phân tích “rủi ro” gia nhập ở giai đoạn này (trái ngược với gia nhập trong 3-6 tháng qua):
Vui lòng tham khảo điều này .
3. Lời khuyên về cách nhập:
Nếu bạn đã bỏ lỡ 6 tháng tích lũy vừa qua, trước tiên bạn cần nghĩ xem tại sao bạn lại bỏ lỡ nó.
Có thể là do bạn bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi:
Trong một thị trường giá lên, giá tăng thường rất nhanh, với rất ít đợt giảm giá đáng kể và bền vững.
Nhiều người bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng, và khi họ theo đuổi mức cao vì sợ bỏ lỡ, thị trường thường bước vào giai đoạn sốc hoặc suy giảm nhanh chóng.
Trong cơn sốc, họ lại trở nên bi quan và cuối cùng bỏ lỡ cơ hội vươn lên nhanh chóng trở lại.
Chiến lược đúng đắn là vào lệnh theo đợt khi có cú sốc hoặc thoái lui, đồng thời kiên nhẫn và tập trung vào cấu trúc thị trường trong khung thời gian dài hơn.
Thông tin thêm có thể được tìm thấy ở đây .
Tiếp theo là những gợi ý cụ thể!
Khuyến nghị 1: Hãy giao dịch giao ngay và tránh đòn bẩy
Ưu tiên giao dịch giao ngay.
Nhiều người đã quen với việc sử dụng đòn bẩy nhưng đây thực sự là một cái bẫy. Mọi biến động của thị trường đều giống như một “cơ hội”, nhưng hầu hết không phải vậy. Bạn không cần phải vội vàng. Giao dịch đòn bẩy cuối cùng sẽ khiến hầu hết mọi người mất tiền hoặc thậm chí mất tiền - đừng để nó phá hỏng lợi nhuận từ thị trường giá lên của bạn.
Hãy bám sát giao dịch giao ngay để bạn không thể giữ vị thế do đòn bẩy quá cao, hoặc tệ hơn là buộc phải thanh lý và bỏ lỡ các cơ hội thị trường.
Hãy tin tôi đi, hãy tránh xa giao dịch có đòn bẩy.
Gợi ý 2: Đừng đuổi theo sự gia tăng, hãy tập trung vào sự thoái lui
Hầu hết mọi người giao dịch dựa trên cảm xúc và chỉ mua khi giá tăng (nến xanh) vì điều đó khiến họ cảm thấy “an toàn”.
Nhưng thị trường không tăng theo đường thẳng và ngay cả trong thị trường giá lên cũng có sự điều chỉnh:
Biến động hàng ngày: Sự thoái lui nhỏ vài điểm phần trăm.
Cứ sau vài tuần: giảm hoảng loạn 10% -30%.
Nếu bạn mua khi giá tăng, bạn có thể hoảng sợ và bán ra khi giá giảm.
Cảm thấy thoải mái mua khi giá tăng.
Cảm thấy nhẹ nhõm khi bán xuống.
Nhưng chiến lược đúng đắn là:
Có thể bạn cảm thấy sợ khi mua nhưng đây là thời điểm thích hợp.
Bạn có thể cảm thấy không muốn bán nhưng đó là một lựa chọn hợp lý.
Nếu bạn có thể đi ngược lại xu hướng, xây dựng vị thế trong những đợt thoái lui và mua mạnh dạn trong những đợt giảm giá hoảng loạn, bạn sẽ có lợi thế hơn hầu hết mọi người.
Gợi ý 3: Xây dựng vị trí theo đợt và kiên nhẫn vận hành
cho đến nay:
Chỉ chọn giao dịch giao ngay.
Đừng đuổi theo sự gia tăng mà hãy đảm bảo vị thế trên đà thoái lui.
Ngoài ra, bạn không cần phải đầu tư tất cả số tiền của mình cùng một lúc.
Bạn có thể chọn xây dựng vị thế dần dần. Nếu giá giảm 5% và bạn đổ toàn bộ tiền vào altcoin cùng một lúc, thì nếu thị trường trải qua một đợt điều chỉnh lớn hơn (chẳng hạn như giảm 10%, 20% hoặc thậm chí 30%), bạn có thể hoảng sợ và bán ra.
Chiến lược đúng là: khi giá giảm 5%, hãy đầu tư 10% số vốn trước. Bằng cách này, khi có sự điều chỉnh lớn hơn sau này (chẳng hạn như 10%, 20% hoặc 30%), bạn có thể tiếp tục tăng dần vị thế của mình thay vì bị loại bỏ bởi những biến động của thị trường.
Điều gì sẽ xảy ra nếu pullback không sâu hơn nữa? Nó không quan trọng. Đừng đầu tư tất cả tiền của bạn cùng một lúc vì sợ bỏ lỡ cơ hội, vì bạn có thể bị buộc rời khỏi thị trường trong thời gian thoái lui sâu hơn.
Sẽ có nhiều cuộc gọi lại và cơ hội xây dựng vị trí hơn trong tương lai.
Trong một thị trường có tính biến động cao, bạn không thể tận dụng hoàn hảo mọi động thái. Bạn cũng không cần phải mua đáy hay bán đỉnh, chỉ cần tập trung vào lợi nhuận lâu dài.
Khuyến nghị 4: Kiểm soát rủi ro và tránh chấp nhận rủi ro quá mức
Bạn có thể đã từng nghe những câu chuyện huyền thoại về những người kiếm được hàng triệu USD nhờ các vị trí đầy đủ, nhưng việc chấp nhận rủi ro quá mức sẽ kiểm tra rất nhiều khả năng chịu đựng tâm lý của bạn. Nếu vị thế của bạn quá nặng, bạn có thể buộc phải bán ra vì hoảng sợ khi thị trường quay trở lại, cuối cùng bỏ lỡ những cơ hội lớn hơn.
Mẹo 5: Lập kế hoạch phù hợp với bạn
Đừng chỉ sao chép kế hoạch của người khác mà hãy xây dựng kế hoạch đầu tư rõ ràng dựa trên mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của chính bạn. Kế hoạch này nên bao gồm quản lý rủi ro và nhiều phương án ứng phó trong trường hợp thị trường diễn biến khác với dự kiến.
Một kế hoạch tốt có thể giúp bạn bình tĩnh trước những biến động của thị trường và tránh đưa ra những quyết định sai lầm do hoảng loạn hoặc phấn khích. Nó cũng có thể giúp bạn dần dần đạt được một lối thoát có lãi.
Dưới đây là một số điểm cần làm rõ trong kế hoạch của bạn:
Giữ nó đơn giản: Đừng phức tạp hóa kế hoạch của bạn.
Tập trung vào Khung dài hạn (HTF): Tập trung vào các xu hướng lớn hơn là những biến động ngắn hạn.
Mục tiêu rõ ràng:
Tôi muốn thấy những tín hiệu thị trường nào?
Tôi muốn đầu tư vào Token nào? Tại sao chọn họ?
Tôi dự định đầu tư bao nhiêu tiền?
Tôi nên mở các vị thế theo đợt trong phạm vi giá nào?
Khi nào tôi bỏ cuộc?
Để biết thông tin về cách phát triển kế hoạch lợi nhuận theo chu kỳ, bạn có thể tham khảo tweet này .
Mẹo 6: Tập trung vào dài hạn và giữ chiến lược đơn giản
Chỉ tập trung vào biểu đồ khung dài hạn (HTF) để tránh bị phân tâm bởi những biến động ngắn hạn.
Bạn chỉ cần chú ý đến những phạm vi giá chính và cấu trúc thị trường, và đừng chú ý đến quá nhiều tiếng ồn của thị trường.
Giữ chiến lược của bạn đơn giản và rõ ràng.
Ngay cả những chiến lược đơn giản cũng có thể mang lại cho bạn lợi thế trên thị trường:
Hầu hết mọi người giao dịch bằng đòn bẩy, còn bạn thì không.
Hầu hết mọi người đuổi theo giá khi nó tăng (nến xanh), nhưng bạn không đuổi theo giá.
Hầu hết mọi người không có kế hoạch lợi nhuận rõ ràng, nhưng bạn có kế hoạch của riêng mình.
Hầu hết mọi người mua hoặc bán cùng một lúc, nhưng bạn chọn xây dựng và thoát vị thế dần dần.
Trước khi chia sẻ danh sách theo dõi altcoin của mình, hãy để tôi nói một điểm quan trọng:
Quan điểm:
Trên thị trường hiện tại, altcoin (vốn hóa thị trường của các loại tiền khác) dự kiến sẽ đạt mức cao mới và thu hút dòng vốn từ Bitcoin và các loại tiền tệ chính thống.
Hiện tại, vốn hóa thị trường của “Others” cao hơn một chút so với mức trung bình và đang dần tiến gần đến mức cao nhất của phạm vi.
Điều quan trọng cần lưu ý là vùng giá cao thường là vùng có lực cản mạnh và có thể xảy ra trước nhiều lần kiểm tra và điều chỉnh lại. Điều này thường bị bỏ qua khi thị trường mạnh (như ngày nay).
Hãy nghĩ lại hiệu suất của Bitcoin trước khi nó vượt ra khỏi mức cao nhất trong phạm vi của nó: phải mất nhiều lần điều chỉnh và dao động trước khi có thể bứt phá.
Ngay cả khi nhìn lại chu kỳ thị trường tăng giá gần đây nhất, vào đầu mùa altcoin, biểu đồ vốn hóa thị trường “Others” đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh 30% trước khi vượt qua mức cao.
Vì vậy hãy nhớ những điều sau:
Thị trường có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh lớn hơn, thậm chí có thể sụt giảm trong vài tuần trước khi mùa áo khoác thay thế toàn diện đến.
Nhưng thay vì cố gắng dự đoán những đợt thoái lui này và chờ đợi, hãy áp dụng chiến lược sau:
Xây dựng vị thế từ từ và theo đợt: tăng dần vị thế của bạn, không đầu tư hết tiền cùng một lúc.
Tránh sử dụng đòn bẩy: Giao dịch đòn bẩy cực kỳ rủi ro và có thể dẫn đến việc buộc phải thanh lý.
Mua khi giá thoái lui: Tập trung vào vị thế khi thị trường giảm (nến đỏ) thay vì đuổi theo giá khi chúng tăng (nến xanh).
Hãy kiên nhẫn và thực hiện theo một chiến lược dài hạn, bạn sẽ có nhiều khả năng kiếm được lợi nhuận hơn từ những biến động của thị trường.
1. $SOL
SOL là đồng tiền có vốn hóa lớn hiện đang hoạt động mạnh mẽ và cho thấy những lợi thế rõ ràng trong chu kỳ thị trường này - đây là một lựa chọn đáng để quan tâm.
Từ góc độ chu kỳ thị trường, tôi kỳ vọng SOL sẽ vượt ra khỏi mức cao hiện tại và có tiềm năng tăng giá đáng kể khi giá bước vào giai đoạn khám phá (tức là sau khi giá đạt mức cao mới mọi thời đại và thị trường khám phá giá thực sự của nó). giá trị).
Hiện tại, bạn có thể xem xét mở các vị thế theo đợt ở giai đoạn này, nhưng cần lưu ý rằng giá hiện tại đang nằm trong vùng kháng cự cao của phạm vi. Nếu bạn mua toàn bộ vị thế cùng một lúc, bạn có thể không chịu được sự điều chỉnh giá 10% -30% có thể xảy ra trong tương lai. Vì vậy, nên thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng vị trí theo đợt.
Ngoài ra, nên sử dụng giao dịch giao ngay và tránh các hoạt động đòn bẩy. Sau đây là ý tưởng điều hành của tôi:
Đợi giá vượt qua phạm vi cao, sau đó mở một vị thế nhỏ trước.
Nếu giá tiếp tục tăng và ổn định ở mức cao, bạn có thể tiếp tục thêm vị thế theo đợt.
Nếu giá giảm xuống dưới phạm vi và sau đó bứt phá trở lại thì đây là một cơ hội khác để thêm vào vị thế.
Nếu giá giảm trở lại phạm vi sốc trước đó, nó cũng có thể được sử dụng như một cơ hội để mở các vị thế theo đợt.
Khi giá tăng trở lại sau một đợt điều chỉnh và phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn, bạn cũng có thể xem xét thêm vị trí.
Nói tóm lại, cần xây dựng kế hoạch ứng phó rõ ràng cho các xu hướng thị trường khác nhau có thể xảy ra và dần dần xây dựng vị thế thông qua giao dịch giao ngay.
2. $MÀU
BLUR là một loại tiền tệ khá đặc biệt. Đầu năm nay, nó đã không thể giữ được mức thấp ở giai đoạn 4 (tức là giá không hỗ trợ được vùng thấp), điều này có thể là do sự suy thoái chung của thị trường NFT vào thời điểm đó.
Ngày nay, thị trường NFT đang phục hồi. Opensea có thể ra mắt mã thông báo của riêng mình, trong khi mã thông báo của Magic Eden cũng sẽ ra mắt vào tuần tới.
Được thúc đẩy bởi những sự kiện tích cực này, kết hợp với hiệu suất biểu đồ và thị trường hiện tại, BLUR có thể trở lại tầm ngắm của thị trường.
Quan sát chính của tôi là liệu cơ hội vào một vị thế có xuất hiện khi giá lấy lại mức thấp nhất trong phạm vi hay không (được đánh dấu bằng mũi tên trên biểu đồ).
Nếu thị trường giảm trở lại, bạn cũng có thể thử vào vị thế ở mức thấp nhất trong phạm vi Giai đoạn 3.
Tuy nhiên, với tôi, loại tiền này phù hợp để giao dịch ngắn hạn hơn là nắm giữ dài hạn.
3. $MEME
Ngay cả các nhà đầu tư bình thường cũng đã nghe nói về chu kỳ đầu tư theo chủ đề meme. Tôi khó có thể tưởng tượng rằng token có tên “MEME” sẽ không thu hút được sự chú ý rộng rãi từ thị trường sau khi được niêm yết trên tất cả các sàn giao dịch hàng đầu.
Cấu trúc giá của đồng tiền này là hoàn hảo và hiện đang ở giai đoạn 3. Tôi sẽ đợi giá bứt phá rõ ràng và lấy lại các mức quan trọng trước khi vào lệnh.
Ngoài ra, mã thông báo này được liên kết với một chuỗi NFT lớn. Sự phục hồi của thị trường NFT, việc triển khai kế hoạch khuyến khích $ME và khả năng ra mắt mã thông báo Opensea có thể mang lại động lực tăng trưởng hơn nữa cho nó.
4. $ORAI
$ORAI là mã thông báo AI kỳ cựu. Tuần trước, nó đã lấy lại được giai đoạn 4 (vùng màu cam) trong cấu trúc thị trường chu kỳ ngắn, vì vậy tôi đã mua lại một số vị thế.
Nếu giá quay trở lại phạm vi này một lần nữa, tôi sẽ tiếp tục thêm vào vị thế của mình.
Ngoài ra, tôi đặt cảnh báo giá sẽ hoạt động như một tín hiệu vào mới khi nó hình thành đột phá trên phạm vi vĩ mô thấp.
5. $TIA
Tôi đã giữ TIA kể từ khi nó phục hồi và kiểm tra lại mức thấp trong phạm vi của nó.
Hiện tại, nó đang cố gắng thoát ra khỏi cấu trúc giá hiện tại. Tôi tin rằng nếu giá hình thành một đột phá rõ ràng phía trên vùng màu xám thì đợt điều chỉnh tiếp theo sẽ là cơ hội tốt để thêm vào các vị thế.
