Tác giả gốc: Ostium , nhà phân tích tiền điện tử
Một bài viết được biên soạn bởi: Felix, PANews
Bài viết này sẽ giới thiệu 12 công cụ nhận dạng chu kỳ và chỉ báo thoát, hầu hết trong số đó ít được biết đến. Sau đây là chi tiết nội dung:
chu kỳ PI
Chỉ báo PI Cycle Top đã nắm bắt thành công các đỉnh của ba chu kỳ trước đó. Chỉ báo này sử dụng đường trung bình động 111 ngày (dMA) và gấp đôi giá 350 dMA. Trong ba chu kỳ vừa qua, đỉnh của chu kỳ BTC/USD được đánh dấu khi 111 dMA vượt lên trên 2x 350 dMA. Nó được gọi là đỉnh chu kỳ PI vì 350/111 = 3,153, không xa 3,142.
Kỳ vọng lần này có thể khác vì mức chéo dự kiến sẽ trên 400.000 USD (khó đạt được), nhưng dự kiến sẽ có động thái cuối cùng sau khi Bitcoin đạt đến giai đoạn phấn khích 2x 350 dMA (hiện là khoảng 126.000 USD).
Điểm MVRV Z
Một số liệu trực tuyến khác được nêu bật trước đây là MVRV Z-Score, một công cụ để đánh giá các giai đoạn bong bóng cực độ. Điểm MVRV Z có thể giúp xác định nơi Bitcoin có thể được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp ở mức cực cao so với giá trị hợp lý.
Số liệu này lấy giá trị thị trường của Bitcoin (giá x nguồn cung lưu thông) và giá trị thực (giá trung bình của mỗi lần di chuyển cuối cùng của Bitcoin x nguồn cung lưu hành) và tính Điểm Z giữa chúng, xác định các giá trị cực trị.
Trong lịch sử, BTC/USD đã hình thành các mức cao nhất trong chu kỳ trong vòng vài tuần sau khi tỷ lệ này đạt đỉnh. Dự kiến chỉ báo này sẽ đạt ít nhất là 4 trong chu kỳ này; nếu cao hơn mức này, bạn có thể bắt đầu nghiên cứu các chỉ báo thoát khác.
Một phiên bản thú vị hơn của chỉ báo này ít được biết đến hơn là MVRV của cá voi (nắm giữ 1000 đến 10000 BTC), xem biểu đồ bên dưới:
Nguồn dữ liệu
VAPLI và Bộ dao động phân rã
Chỉ báo Chỉ số luật quyền lực điều chỉnh biến động (VAPLI) được xây dựng dựa trên khái niệm luật lũy thừa và được sử dụng để đo lường độ lệch của giá Bitcoin so với đường cong luật lũy thừa phù hợp và được điều chỉnh dựa trên sự biến động để tính đến những thay đổi trong cấu trúc thị trường trong thời gian qua. thời gian. Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy khoảng thời gian chỉ số đẩy về mức 100 rồi quay đầu giảm và bắt đầu giảm trùng với thời điểm đỉnh của chu kỳ. Con số hiện đã vượt quá 100 lần nữa.
Nguồn dữ liệu
Tương tự như định luật lũy thừa được điều chỉnh theo độ biến động, Quy luật lũy thừa Decay Oscillator dưới đây được mô hình hóa bởi Sminston With. Đỉnh của dao động này gần như bị khóa ở đầu các chu kỳ trước đó trong vài ngày, nhưng rõ ràng là không có cách nào thực sự xác định được nơi nó sẽ đạt đỉnh trong thời gian thực: nhưng khi chỉ báo đạt trên 90%, thì hãy nhìn vào các hướng khác. tín hiệu thoát gần với những gì bạn muốn Xác suất thoát vị thế là 95%. Hiện tại, chỉ báo này vẫn ở mức dưới 60%, cho thấy chu kỳ thị trường này vẫn đang trong giai đoạn tăng:
Mayer nhiều
Mayer Multiple là bội số của 200 dMA mà giá giao dịch. Mặc dù biểu đồ trên hữu ích nhưng thực tế sẽ hữu ích hơn nếu bình thường hóa biểu đồ vì mức độ biến động giảm dần theo thời gian. Biểu đồ bên dưới hiển thị chỉ báo Mayer Multiple đã điều chỉnh. Trên thực tế, nó hiện còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại so với 200 DMA, thậm chí còn không thể quay trở lại mức cao nhất vào tháng 3 năm 2024. Đang tìm cách vượt qua mức cao nhất của tháng 3 năm 2024 và hướng tới khu vực 0,9:
Nguồn dữ liệu
NUPL
NUPL, hay Lãi/Lỗ ròng chưa thực hiện, sử dụng giá trị thị trường và giá trị thực hiện (như được nêu bật trong phần Điểm MVRV Z ở trên), trừ giá trị thực hiện khỏi giá trị thị trường. Sau đó chia cho vốn hóa thị trường, công thức là: (vốn hóa thị trường - vốn hóa thị trường thực hiện) / vốn hóa thị trường.
Biểu đồ này cung cấp sự thể hiện trực quan về tâm lý thị trường và giai đoạn của chu kỳ thị trường mà nó có thể đang diễn ra. Trong lịch sử, khi nó đạt tới hoặc vượt quá 75% thì đỉnh của chu kỳ không còn xa nữa.
Giá đầu cuối
Terminal Price là một công cụ được tạo ra bởi nhà phân tích Checkmate. Để tính số liệu này, hãy chia số ngày được đốt cho nguồn cung Bitcoin hiện có và thời gian nó được lưu hành. Đây được coi là “giá chuyển nhượng” và được nhân với 21.
Cách nó được sử dụng chỉ đơn giản là một khu vực tham chiếu và bạn muốn đảm bảo vị thế tỷ lệ thuận - nó hiện có giá 180.000 USD. Điều này không có nghĩa là đợi đến 180.000 USD để thoát khỏi bất kỳ rủi ro dài hạn nào, mà được sử dụng cùng với tất cả các chỉ báo thoát khác. Khi tìm kiếm tín hiệu thoát, cần nhấn mạnh hơn vào các chỉ báo trên chuỗi khác đã được thảo luận.
Bội số MA 4 năm
Bội số MA 4 năm rất đơn giản: vẽ đường trung bình động 4 năm và tính xem giá chênh lệch bao nhiêu so với bội số. Trong lịch sử, các đỉnh đã vượt quá 4,5 lần MA 4 năm, nhưng khi bội số tiến tới 4, bạn cần bắt đầu chú ý đến tất cả các chỉ báo thoát khác:
RSI 22 ngày
Chỉ báo RSI 22 ngày rất hữu ích và tất nhiên cũng có thể sử dụng chỉ báo RSI 2 tuần hoặc hàng tháng, nhưng chỉ báo RSI 22 ngày đặc biệt rõ ràng đối với các điểm dao động chính. Trên thực tế, mỗi khi chỉ số RSI 22 ngày đạt đỉnh trên 90, thì đỉnh chu kỳ sẽ phát triển trong 22 ngày tiếp theo (không bao gồm mức cao nhất ngày 21 tháng 11).
Bạn có thể tham khảo chỉ số RSI 22 ngày của BTC. Khi chỉ báo này trên 90, bạn có thể thoát vị thế trong vòng 3-6 tuần tới:
Xếp hạng ứng dụng Coinbase/Phantom/Moonshot
Hiện tại, có rất nhiều bằng chứng hỗ trợ liên quan đến vòng đời của tiền điện tử và xếp hạng của Coinbase App Store là số 1 trong “Tất cả ứng dụng”, đây là tín hiệu rõ ràng rằng chúng ta đang ở thời điểm cao nhất của chu kỳ.
Phantom và Moonshot có thể đóng vai trò là tín hiệu tiềm năng. Xếp hạng Phantom số 1 trên tất cả các ứng dụng sẽ là một chỉ báo thoát dễ dàng. Điển hình là xu hướng xếp hạng của Coinbase App Store đạt đỉnh và đáy trong vài tháng cuối của chu kỳ, với đỉnh chính thường xảy ra trong vòng chưa đầy 4 tuần khi nó xếp hạng số 1 trên tất cả các ứng dụng. Chỉ báo này cũng cần được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác.
Bạn có thể theo dõi nó trong thời gian thực bằng cách sử dụng Appfigures hoặc bạn có thể theo dõi các bot như Xếp hạng cửa hàng ứng dụng Coinbase để biết các cập nhật hàng ngày. Bitcoindata 21 cũng cung cấp các bản cập nhật thường xuyên về phân tích tình cảm.
Xu hướng tìm kiếm
Có thể sử dụng Xu hướng tìm kiếm của Google để xác định tâm lý thị trường và hiểu được điều mà công chúng quan tâm tại bất kỳ thời điểm nào, nhưng hầu hết mọi người đều tìm kiếm những từ khóa rất hời hợt, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Tiền điện tử. Bạn cần phải cụ thể hơn để thực sự nhận được một số tín hiệu. Ví dụ: BINANCE LOGIN, CRYPTO RẺ NHẤT, ỨNG DỤNG CRYPTO, COINMARKETCAP, MUA CRYPTO, GIÁ CRYPTO và các từ khóa khác.
Vốn hóa thị trường TOP X
Đây là phương pháp đánh giá chu kỳ thị trường được theo dõi từ năm 2020 và sẽ rất hữu ích trong việc theo dõi đỉnh giữa chu kỳ vào năm 2021. Nếu kỳ vọng về sự tăng trưởng dài hạn của tiền điện tử thì vốn hóa thị trường dự kiến sẽ tăng trên diện rộng. Bất kể đỉnh của các mã thông báo TOP 10, TOP 25 hoặc TOP 100 trong chu kỳ trước là bao nhiêu, chu kỳ này sẽ bị vượt qua trước khi đạt đến đỉnh.
Ví dụ: trong chu kỳ trước, việc lọt vào top 100 ở mức cao nhất vào tháng 11 năm 2021 đòi hỏi mức vốn hóa thị trường khoảng 1,2 tỷ USD. Ngày nay, để lọt vào top 100 của Coinmarketcap, cần có mức vốn hóa thị trường là 1,25 tỷ USD. Hiện tại nó đã vượt quá đỉnh của chu kỳ trước một chút. Dựa trên quan điểm về tổng vốn hóa thị trường, một kỳ vọng thận trọng là top 100 phải có vốn hóa thị trường ít nhất khoảng 2 tỷ USD trước khi đạt đỉnh của chu kỳ. Một khi bạn đạt đến vùng này, chắc chắn bạn nên bắt đầu tìm kiếm cơ hội thoát lệnh.
Cơ sở 3 tháng hàng năm
Cơ sở 3 tháng hàng năm chỉ là một cách nhanh chóng để hiểu bong bóng trên thị trường phái sinh, nhưng nó hữu ích hơn trong việc nêu bật thời điểm nên thận trọng giảm rủi ro thay vì thoát khỏi danh mục đầu tư tiền mặt hoàn toàn khi dự đoán đỉnh chu kỳ. Tuy nhiên, về mặt lịch sử, mọi thứ bắt đầu trở nên nguy hiểm khi lãi suất cơ bản 3 tháng hàng năm vượt quá 30%. Bởi vì mức độ bong bóng trong các công cụ phái sinh tăng lên thay vì giảm đi khi chúng ta tiến gần đến đỉnh chu kỳ (hoặc thậm chí là đỉnh trung hạn).
Nguồn dữ liệu
