Lịch kinh tế dành cho các nhà giao dịch tiền điện tử Tuần 2024 51
2024-12-20
Khi tuần áp chót của tháng 12 đến, Bitcoin đang gần đạt mức cao nhất hàng quý trong năm, trong khi hệ sinh thái Lớp 2 của Ethereum đang nhanh chóng mở rộng. Đồng thời, dữ liệu kinh tế vĩ mô gần đây đã khơi dậy sự lạc quan và thận trọng trên thị trường, mang đến bối cảnh trái chiều cho các nhà đầu tư tiền điện tử.
Bài viết này sẽ đưa bạn qua các sự kiện kinh tế quan trọng của Tuần 51, phân tích tác động tiềm tàng của từng chỉ báo vĩ mô đối với thị trường tiền điện tử. Chúng ta hãy nhìn lại các bản phát hành dữ liệu chính của tuần trước, nêu bật những lĩnh vực tiền điện tử nào hoạt động tốt hơn hoặc hoạt động kém hơn và dự đoán xem thị trường sẽ hướng tới đâu trong những ngày tới. Cuối cùng, bạn sẽ có được những hiểu biết thực tế để giúp bạn điều hướng sự biến động của thị trường trong tuần này bằng một chiến lược chu đáo.
Mục lục
Điểm nổi bật của Lịch kinh tế tháng 12 năm 2024
Kỳ vọng trong tuần này
Các lĩnh vực hoạt động tốt nhất của tiền điện tử trong tháng này
Triển vọng của tuần tới: Kỳ vọng của Tuần 52
Chiến lược và rủi ro
Điểm nổi bật của Lịch kinh tế tháng 12 năm 2024
Nguồn hình ảnh: Theo dõi @XTexchange trên X https://x.com/XTexchange
Những ngày chính và tác động tiềm ẩn:
Kỳ vọng trong tuần này
Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 (Sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ của Trung Quốc): Mối tương quan: Hoạt động công nghiệp và chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc có thể cung cấp manh mối về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Sự suy thoái có thể làm suy yếu khẩu vị rủi ro, trong khi dữ liệu tốt hơn mong đợi có thể hỗ trợ sự phục hồi rộng rãi hơn của các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử.
Thứ Ba, ngày 17 tháng 12 (Thất nghiệp ở Vương quốc Anh, Tâm lý kinh doanh IFO của Đức, Lạm phát ở Canada, Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ): Mối tương quan: Thị trường việc làm ở Vương quốc Anh và các cuộc khảo sát về niềm tin doanh nghiệp ở Đức phản ánh khả năng phục hồi hoặc sự mong manh của nền kinh tế Châu Âu. Chỉ số lạm phát của Canada và dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ làm sáng tỏ xu hướng kinh tế Bắc Mỹ. Dữ liệu tích cực có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy nhu cầu về tiền điện tử.
Thứ Tư, ngày 18 tháng 12 (lạm phát ở Anh, giấy phép xây dựng của Hoa Kỳ): Mối tương quan: Dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh có thể ảnh hưởng đến lập trường chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh. Đồng thời, giấy phép xây dựng của Hoa Kỳ đóng vai trò là chỉ số kinh tế hàng đầu và dữ liệu vững chắc hoặc đang cải thiện có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán và tâm lý rủi ro, gián tiếp mang lại lợi ích cho tiền điện tử.
Thứ Năm, ngày 19 tháng 12 (Quyết định về lãi suất của Liên bang Hoa Kỳ, Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản, Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh, Mức tăng trưởng GDP cuối cùng của Hoa Kỳ MoM): Mức độ liên quan: Đây là ngày quan trọng nhất trong tuần. Quyết định về lãi suất của Fed và dự báo kinh tế của họ sẽ là chìa khóa định hướng thị trường. Tương tự như vậy, các quyết định của Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Anh, cùng với GDP quý 3 cuối cùng của Hoa Kỳ, sẽ định hình các điều kiện thanh khoản toàn cầu. Tiền điện tử thường phản ứng mạnh mẽ trước những gợi ý về việc nới lỏng hoặc thắt chặt tiền tệ.
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 (Lạm phát ở Nhật Bản, doanh số bán lẻ ở Vương quốc Anh, chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ, thu nhập và chi tiêu cá nhân): Mối tương quan: Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản và doanh số bán lẻ ở Vương quốc Anh cung cấp thông tin kiểm tra cuối cùng về vĩ mô toàn cầu trước cuối tuần. Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cũng như dữ liệu chi tiêu và thu nhập cá nhân, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và do đó ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, bao gồm cả thị trường tiền điện tử.
Điểm lại vĩ mô: Số liệu lạm phát từ Trung Quốc và Mỹ tuần trước giảm nhẹ, củng cố quan điểm cho rằng áp lực lạm phát có thể đã lên đến đỉnh điểm. Lạm phát cơ bản của Mỹ giữ ổn định ở mức 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy các chính sách thắt chặt của Fed đang có tác dụng mà không cản trở tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu thể hiện sự lạc quan thận trọng bằng cách cắt giảm lãi suất, phản ánh triển vọng lạm phát được cải thiện.
Tác động của thị trường tiền điện tử:
Hoạt động vượt trội: Nền tảng hợp đồng thông minh, dự án cơ sở hạ tầng Web3 và giải pháp Ethereum Lớp 2 đã có một tuần mạnh mẽ vào tuần trước, trong đó nền tảng cho vay DeFi chứng kiến mức tăng trưởng ba chữ số. Các nhà đầu tư giải thích dữ liệu lạm phát thấp hơn là tín hiệu để tăng phân bổ cho các tài sản rủi ro hơn.
Hoạt động chung: Các đồng tiền riêng tư xuất hiện vào giữa tuần khi những lo ngại về quy định làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư đối với một số thị trường ngách.
Phân tích dữ liệu kinh tế tuần này
Phân tích chuyên sâu:
Quyết định của FOMC (Thứ Năm):
Với lạm phát có xu hướng thấp hơn nhưng vẫn cao hơn mục tiêu của Fed, các thị trường sẽ giải thích ngôn ngữ của Fed để tìm ra dấu hiệu cắt giảm lãi suất khiêm tốn hơn vào năm tới. Xu hướng ôn hòa một lần nữa có thể thúc đẩy thị trường tiền điện tử, trong khi tín hiệu diều hâu có thể hạn chế mức tăng.
Các quyết định của Vương quốc Anh và Ngân hàng Anh:
Dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh và các quyết định lãi suất tiếp theo từ Ngân hàng Anh sẽ xác định liệu có nên xác nhận lộ trình nới lỏng hay gây ra biến động trên đồng bảng Anh và các thị trường tiền điện tử liên quan đến Vương quốc Anh hay không.
Quyết định của Ngân hàng Nhật Bản:
Lập trường của Ngân hàng Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến giao dịch mua bán đồng Yên và khẩu vị rủi ro toàn cầu. Nếu Ngân hàng Nhật Bản duy trì các chính sách ôn hòa, các tài sản rủi ro hơn như tiền điện tử có thể được hưởng lợi gián tiếp.
Tâm lý thị trường: Bình luận ban đầu của nhà phân tích cho thấy các ngân hàng trung ương đang có xu hướng hơi ôn hòa. Các nhà đầu tư tổ chức đang thể hiện sự tự tin cao hơn trong việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số và kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ dễ dự đoán hơn. Trong khi thị trường phái sinh ngắn hạn vẫn còn thận trọng thì quyền chọn trung hạn cho thấy niềm tin đang dần tăng lên.
Các lĩnh vực hoạt động hàng tháng hàng đầu của tiền điện tử
Các chỉ số hiệu suất:
Nền tảng hợp đồng thông minh: Việc tiếp tục áp dụng Lớp 2 của Ethereum đang thúc đẩy giá cả mã thông báo Rollup của chính nó và của nó cao hơn.
Các giao thức chuỗi chéo: Cầu nối chuỗi chéo và mã thông báo khả năng tương tác đang có được động lực khi sự quan tâm của tổ chức tăng lên, phản ánh nhu cầu về một hệ sinh thái chuỗi khối được kết nối nhiều hơn.
Tương quan vĩ mô:
Mã thông báo liên quan đến năng lượng: Các dự án liên quan đến hiệu quả năng lượng hoặc tín dụng năng lượng được mã hóa đã đạt được một số lực kéo, điều này phù hợp với động lực của thị trường năng lượng truyền thống. Những token như vậy đã tăng cường khi dự báo về một mùa đông ôn hòa ở châu Âu làm giảm bớt áp lực lên giá năng lượng.
Xu hướng lĩnh vực đáng chú ý
Cơ hội mới nổi:
Token hóa tài sản thực (RWA): Các nhà đầu tư tổ chức cho rằng nếu chính sách của ngân hàng trung ương duy trì ổn định, trái phiếu token hóa và bất động sản có thể thu hút nhiều dòng vốn hơn và mang lại sức sống mới cho thị trường.
Các giao thức bảo hiểm DeFi: Khi những biến động kinh tế vĩ mô dần giảm bớt, một số nhà đầu tư bắt đầu tập trung vào các giao thức bảo hiểm DeFi như một mạng lưới an toàn chống lại rủi ro nền tảng.
Liên kết tiền điện tử và kinh tế vĩ mô:
Trong bối cảnh lãi suất toàn cầu ổn định, các token liên quan đến hàng hóa, nguyên liệu thô dần thu hút sự chú ý của thị trường. Nếu thị trường năng lượng biến động do căng thẳng địa chính trị, những token như vậy có thể trở thành trung tâm của sự chú ý.
Triển vọng của tuần tới: Kỳ vọng của Tuần 52
Xem trước: Hoạt động kinh tế dự kiến sẽ trầm lắng hơn vào tuần tới do nghỉ lễ cuối năm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn sẽ hết sức chú ý đến bất kỳ thông báo hoặc tín hiệu chính sách bất ngờ nào. Dữ liệu lạm phát khu vực đồng Euro và các chỉ số tiêu dùng của Hoa Kỳ có thể sẽ tạo ra xu hướng cho hành động thị trường trong tháng Giêng.
Dự báo thị trường:
Nếu các quyết định của ngân hàng trung ương trong tuần này xác nhận rằng môi trường lãi suất vẫn ổn định, thì có thể sẽ có nhiều vốn chảy vào thị trường altcoin và NFT hơn vào tuần tới.
Nhưng nếu ngân hàng trung ương vô tình gửi tín hiệu diều hâu, sự nhiệt tình của thị trường có thể hạ nhiệt.
Chiến lược và rủi ro
Chiến lược ngắn hạn:
Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực, bạn có thể dần dần xây dựng vị thế trước khi quyết định của ngân hàng trung ương được công bố vào thứ Năm. Hãy nhớ thắt chặt mức dừng lỗ của bạn và theo dõi biến động trong ngày.
Nếu Fed thể hiện xu hướng ôn hòa, các altcoin hàng đầu và các dự án blue-chip DeFi có thể tận dụng lợi thế tăng giá ngắn hạn.
Quản lý rủi ro:
Duy trì một tỷ lệ stablecoin nhất định làm tài sản phòng thủ để đối phó với sự sụt giảm đột ngột của thị trường.
Hãy thận trọng khi sử dụng quyền chọn hoặc hợp đồng vĩnh viễn và cố gắng giảm tỷ lệ đòn bẩy để đối phó với rủi ro xảy ra các sự kiện lớn như quyết định của ngân hàng trung ương.
Luôn theo dõi diễn biến kinh tế vĩ mô, vì tính thanh khoản và tâm lý thị trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
cuối cùng
Tuần thứ 50 của lịch kinh tế vĩ mô đưa ra một thách thức quan trọng đối với cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử. Dữ liệu lạm phát, các quyết định của ngân hàng trung ương và dữ liệu thương mại sẽ là động lực cốt lõi ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và dòng vốn. Từ lạm phát ổn định ở Mỹ đến thay đổi lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đến dữ liệu thương mại từ Trung Quốc và GDP từ Anh, mọi dữ liệu đều có khả năng thay đổi cục diện thị trường.
Những điểm quan tâm chính:
Chính sách của Ngân hàng Trung ương: Tài sản tiền điện tử rủi ro có thể được hưởng lợi nếu Ngân hàng Trung ương Châu Âu hoặc Ngân hàng Canada (BoC) gửi tín hiệu ôn hòa.
Lạm phát ở Mỹ: Nếu số liệu ổn định, thị trường sẽ tương đối bình lặng; nhưng nếu có những thay đổi bất ngờ có thể gây ra biến động thị trường nghiêm trọng.
Dữ liệu thương mại toàn cầu: Dữ liệu thương mại từ Trung Quốc và Đức có thể phản ánh sức mạnh của nhu cầu. Dữ liệu tích cực có thể thúc đẩy token chuỗi cung ứng cao hơn, trong khi tin tức tiêu cực có thể củng cố vị thế của Bitcoin như một tài sản trú ẩn an toàn.
Lập kế hoạch trước và chú ý đến các điểm dữ liệu quan trọng là chìa khóa để ứng phó với những thay đổi của thị trường. Chỉ bằng cách nắm bắt xu hướng thị trường và điều chỉnh chiến lược kịp thời, chúng ta mới có thể nắm bắt được cơ hội và tránh được rủi ro.
Giới thiệu về XT.COM
Được thành lập vào năm 2018, XT.COM hiện có hơn 7,8 triệu người dùng đã đăng ký, hơn 1 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và hơn 40 triệu lưu lượng người dùng trong hệ sinh thái. Chúng tôi là một nền tảng giao dịch toàn diện hỗ trợ hơn 800 loại tiền tệ chất lượng cao và 1.000 cặp giao dịch. Nền tảng giao dịch tiền điện tử XT.COM hỗ trợ nhiều loại hình giao dịch khác nhau như giao dịch giao ngay , giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng . XT.COM cũng có nền tảng giao dịch NFT an toàn và đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng dịch vụ đầu tư tài sản kỹ thuật số an toàn nhất, hiệu quả nhất và chuyên nghiệp nhất.
