Những điểm chính
– Hợp đồng tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch linh hoạt đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro mà không cần nắm giữ tài sản thực tế và khuếch đại cơ hội lợi nhuận thông qua đòn bẩy, nhưng rủi ro cũng tăng lên.
– Quản lý rủi ro là rất quan trọng - sử dụng lệnh dừng lỗ hợp lý, kiểm soát vị thế và tăng đòn bẩy một cách thận trọng để tránh bị yêu cầu ký quỹ và đảm bảo an toàn cho tiền.
– Chiến lược thay đổi tùy theo kinh nghiệm – Người mới bắt đầu nên học giao dịch theo xu hướng và giao dịch đột phá trước, trong khi các nhà giao dịch nâng cao có thể thử các chiến lược nâng cao như giao dịch lướt sóng, chênh lệch giá và giao dịch tỷ lệ tài trợ.
– Học tập liên tục và kỷ luật giao dịch - Thị trường thay đổi nhanh chóng, việc cập nhật thông tin, tối ưu hóa chiến lược và kiểm soát cảm xúc là chìa khóa để có lợi nhuận ổn định lâu dài.
Giao dịch hợp đồng luôn chiếm vị trí quan trọng trên thị trường tài chính truyền thống, giúp các nhà đầu tư đầu cơ, phòng ngừa rủi ro và quản lý quỹ. Trên thị trường tiền điện tử, giao dịch hợp đồng đã xuất hiện nhanh chóng, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm lợi nhuận từ tính biến động cao của các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) .
Tuy nhiên, hợp đồng tiền điện tử thực sự hoạt động như thế nào? Chiến lược nào phù hợp với người mới bắt đầu và chiến lược nào phù hợp với nhà giao dịch chuyên nghiệp? Trong bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản, đi sâu vào các chiến lược giao dịch thực tế và chia sẻ các nguyên tắc quản lý rủi ro quan trọng để giúp bạn làm chủ thị trường giao dịch rủi ro cao nhưng đầy cơ hội này.
Mục lục
Giới thiệu về giao dịch hợp đồng tiền điện tử
Chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu
– Giao dịch theo xu hướng
– Giao dịch đột phá
– Chiến lược giao cắt đường trung bình động (MA)
– Đầu cơ
– Giao dịch chênh lệch giá
– Chiến lược phòng ngừa rủi ro
– Giao dịch tỷ lệ tài trợ
Phương pháp phân tích kỹ thuật
– RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
– MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
– Dải Bollinger
– thoái lui Fibonacci
– Phân tích khối lượng
– Tin tức và sự kiện thị trường
– Phân tích dữ liệu trên chuỗi
– Các yếu tố kinh tế vĩ mô
– Phân tích tâm lý thị trường
Quản lý rủi ro và kiểm soát đòn bẩy
– Các chiến lược quản lý rủi ro chính
– Những sai lầm giao dịch thường gặp và cách tránh chúng
Giới thiệu về giao dịch hợp đồng tiền điện tử
Hợp đồng tiền điện tử là gì?
Hợp đồng tiền điện tử là một loại sản phẩm phái sinh cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán dựa trên sự thay đổi giá thị trường mà không cần phải nắm giữ tài sản thực tế. Các hợp đồng này quy định việc mua hoặc bán tiền điện tử với mức giá được định trước vào một ngày cụ thể, nhưng loại phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là hợp đồng tương lai vĩnh viễn . Hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn mà sử dụng tỷ lệ tài trợ để giữ giá gần với thị trường giao ngay.
Ưu điểm lớn nhất của giao dịch tương lai là tính linh hoạt - các nhà giao dịch có thể chọn mua vào (mua vào, đặt cược vào giá tăng) hoặc bán ra (bán ra, đặt cược vào giá giảm) và có thể tìm thấy cơ hội giao dịch bất kể thị trường đang ở xu hướng tăng hay giảm. Không giống như giao dịch giao ngay, giao dịch hợp đồng không yêu cầu nắm giữ tiền điện tử thực tế. Thay vào đó, nó sử dụng đòn bẩy để khuếch đại quy mô giao dịch nhằm đầu cơ giá hoặc phòng ngừa rủi ro.
Tại sao nên chọn giao dịch hợp đồng thay vì giao dịch giao ngay?
Điểm hấp dẫn lớn nhất của giao dịch hợp đồng là đòn bẩy, có thể tăng lợi nhuận nhưng cũng làm tăng rủi ro. Ví dụ, với đòn bẩy 5x, nếu giá của đồng tiền tăng 2%, lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên 10%; nhưng nếu giá giảm 2%, khoản lỗ của bạn cũng sẽ tăng lên 5 lần. Do đó, việc sử dụng đòn bẩy cần phải được quản lý cẩn thận.
Một lợi thế quan trọng khác là phòng ngừa rủi ro. Nếu bạn nắm giữ tiền điện tử giao ngay nhưng lo lắng về việc giá giảm trong ngắn hạn, bạn có thể phòng ngừa bằng cách bán khống hợp đồng. Ngay cả khi thị trường giảm, các vị thế hợp đồng của bạn vẫn sẽ tạo ra lợi nhuận, do đó bù đắp cho khoản lỗ của các vị thế giao ngay. Chiến lược này phổ biến đối với các nhà đầu tư dài hạn, thợ đào hoặc nhà giao dịch muốn giảm rủi ro biến động thị trường.
Những rủi ro cần chú ý
Biến động cao + đòn bẩy = thua lỗ nhanh
Thị trường tiền điện tử rất biến động và giá có thể tăng hoặc giảm mạnh trong một thời gian ngắn. Khi đòn bẩy cao kết hợp với sự biến động của thị trường, những thay đổi nhỏ về giá có thể nhanh chóng dẫn đến những khoản lỗ lớn hoặc thậm chí trực tiếp gây ra tình trạng thanh lý bắt buộc. Lý do thanh lý bắt buộc là do ký quỹ tài khoản không đủ để chịu các khoản lỗ tiềm ẩn và sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế để ngăn chặn các khoản lỗ tiếp theo. Do đó, quản lý rủi ro là rất quan trọng khi sử dụng giao dịch đòn bẩy.
Rủi ro cơ bản và rủi ro tỷ lệ tài trợ
Giá của hợp đồng tiền điện tử không phải lúc nào cũng đồng bộ hoàn toàn với thị trường giao ngay. Có thể có sự chênh lệch giá giữa hai bên, được gọi là rủi ro cơ sở. Khi thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản không đủ, giá hợp đồng có thể chênh lệch đáng kể so với giá giao ngay, ảnh hưởng đến lợi nhuận dự kiến của nhà giao dịch.
Ngoài ra, hợp đồng tương lai vĩnh viễn sử dụng cơ chế tỷ lệ tài trợ, trong đó người nắm giữ vị thế mua và bán cần thanh toán cho nhau thường xuyên để giữ giá hợp đồng gần với giá giao ngay. Nếu tâm lý thị trường cực kỳ thiên vị một bên (chẳng hạn như một số lượng lớn nhà đầu tư mua vào), tỷ lệ tài trợ có thể tăng đáng kể, do đó làm giảm lợi nhuận giao dịch của bạn.
Rủi ro đối tác và tỷ giá hối đoái
Không phải tất cả các sàn giao dịch tương lai tiền điện tử đều được quản lý chặt chẽ và nhiều sàn nằm ở những khu vực có quy định không rõ ràng, điều này có thể khiến họ phải đối mặt với nguy cơ bị tin tặc tấn công, chiếm dụng tiền hoặc thậm chí là phá sản. Nếu sàn giao dịch gặp khủng hoảng tài chính, tiền của bạn có thể không được rút.
Để giảm thiểu những rủi ro này, bạn nên chọn một sàn giao dịch có khối lượng giao dịch cao và uy tín, đồng thời tránh giữ toàn bộ tiền trên một nền tảng duy nhất.
Rủi ro về mặt pháp lý
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) từ lâu đã phân loại hợp đồng tiền điện tử là sản phẩm đầu cơ rủi ro cao và đã tăng cường giám sát. Một số sàn giao dịch có thể hạn chế người dùng gửi và rút tiền do chính sách hoặc thậm chí rút tiền khỏi một số thị trường nhất định. Do đó, trước khi giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các luật và quy định có liên quan để tránh bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về chính sách.
Chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu
Nếu bạn mới tham gia giao dịch hợp đồng tiền điện tử, bạn nên bắt đầu bằng một chiến lược đơn giản và ổn định, tập trung vào kiểm soát rủi ro và tìm hiểu thị trường. Dưới đây là bốn chiến lược giao dịch tương lai phù hợp cho người mới bắt đầu:
Giao dịch theo xu hướng
Xu hướng là bạn của bạn. Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch theo xu hướng là đi theo xu hướng. Các nhà giao dịch cần xác định xu hướng chính của thị trường (tăng, giảm hoặc dao động) và giao dịch theo xu hướng.
Làm thế nào để xác định xu hướng?
– Sử dụng đường trung bình động (như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày): Nếu đường trung bình động ngắn hạn cao hơn đường trung bình động dài hạn và giá đạt mức cao hơn thì thị trường đang trong xu hướng tăng.
– Ngược lại, nếu đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn và giá tiếp tục tạo mức thấp mới thì thị trường có khả năng sẽ trong xu hướng giảm.
Thời gian nhập cảnh
– Xác nhận hướng xu hướng: Nếu giá tăng và khối lượng tăng, thì đây thường là tín hiệu xu hướng đáng tin cậy hơn và bạn có thể cân nhắc tham gia thị trường.
Đến giờ thoát
– Xu hướng suy yếu: Nếu giá giảm xuống dưới đường trung bình động quan trọng hoặc tạo ra mức thấp hơn, bạn nên cân nhắc thoát khỏi giao dịch để tránh thua lỗ thêm.
Người mới nên tránh: Giao dịch ngược xu hướng
– Người mới bắt đầu không nên thử giao dịch ngược xu hướng (chẳng hạn như bán khống trong xu hướng tăng) vì giao dịch này đòi hỏi thời gian chính xác hơn và rủi ro hơn.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Giao dịch đột phá
Mục tiêu của chiến lược này là tham gia thị trường khi giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, nắm bắt xu hướng mạnh trên thị trường.
Làm thế nào để xác định sự bùng phát?
– Tìm kiếm phạm vi giao dịch: Theo dõi xem thị trường có dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng hay không, chẳng hạn như ETH có thời gian dài dao động trong phạm vi từ 1.500 đến 1.600 đô la.
– Chờ xác nhận khối lượng: Một đột phá hiệu quả thường đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch, cho thấy dòng tiền thị trường đang bắt đầu chảy vào.
Làm thế nào để tránh tình trạng bùng phát giả?
– Đột phá giả là tình huống giá đột nhiên phá vỡ một vị thế quan trọng rồi nhanh chóng giảm trở lại, khiến các nhà giao dịch bị “lừa”.
– Đặt mức dừng lỗ: Nếu bạn mua (mua dài hạn) sau khi phá vỡ mức kháng cự, bạn có thể đặt mức dừng lỗ dưới mức kháng cự ban đầu (hiện đã trở thành mức hỗ trợ) để tránh đột phá giả có thể dẫn đến sự thoái lui mạnh.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Đường trung bình động giao nhau
Đường trung bình động được sử dụng để làm phẳng biến động giá và giúp các nhà giao dịch xác định những thay đổi trong xu hướng.
Chữ thập vàng
– Khi đường trung bình động ngắn hạn (như 50 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (như 200 ngày), điều đó có nghĩa là thị trường có thể bước vào xu hướng tăng mạnh và phù hợp cho các vị thế mua.
Thập giá tử thần
– Khi đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn, điều này có nghĩa là thị trường đang bước vào xu hướng giảm và nên bán khống hoặc giảm vị thế.
Điều kiện thị trường áp dụng
– Chiến lược giao cắt đường trung bình động hoạt động tốt hơn trong “thị trường có xu hướng”, nhưng trong thị trường đi ngang và biến động, đường trung bình động có thể giao cắt thường xuyên, dẫn đến gia tăng tín hiệu sai (Whipsaw), ảnh hưởng đến độ chính xác của giao dịch.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Chiến lược giao dịch nâng cao
Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể khám phá các chiến lược nâng cao hơn đòi hỏi phải ra quyết định nhanh hơn, đầu tư vốn lớn hơn và phân tích chuyên nghiệp hơn. Mục tiêu của các chiến lược này là khai thác điểm kém hiệu quả của thị trường, nhắm vào các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hoặc giảm rủi ro thông qua hoạt động phòng ngừa rủi ro.
Đầu cơ
Scalping là một chiến lược giao dịch cực ngắn hạn nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ bằng cách tận dụng những biến động giá trong thời gian rất ngắn, thường chỉ giữ vị thế trong vài giây đến vài phút.
Tốc độ thực hiện
– Những người đầu cơ thường sử dụng biểu đồ nến có thời gian 1 phút hoặc ít hơn và yêu cầu thực hiện lệnh có độ trễ cực thấp để đảm bảo vào và thoát khỏi thị trường ngay lập tức.
Kiểm soát rủi ro
– Một khoản lỗ lớn có thể xóa sổ hàng chục khoản lợi nhuận nhỏ trong chốc lát, vì vậy việc thực hiện nghiêm ngặt lệnh dừng lỗ là vô cùng quan trọng.
Quản lý chi phí giao dịch
– Do tần suất giao dịch đầu cơ cao nên phí giao dịch có thể làm giảm nghiêm trọng lợi nhuận. Do đó, các nhà giao dịch lướt sóng thường chọn các nền tảng có mức phí thấp hoặc cơ chế hoàn tiền.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Giao dịch chênh lệch giá
Giao dịch chênh lệch giá sử dụng chênh lệch giá giữa các thị trường hoặc loại hợp đồng khác nhau để kiếm lợi nhuận rủi ro thấp.
Trọng tài giao ngay và trọng tài hợp đồng
– Các nhà giao dịch mua một tài sản trên thị trường giao ngay và đồng thời bán khống (bán) một hợp đồng cho cùng một tài sản trên thị trường tương lai. Nếu giá tương lai cao hơn giá giao ngay, các nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể khóa chênh lệch giá và kiếm lời khi giá hội tụ.
Trọng tài chéo sàn giao dịch
– Các sàn giao dịch khác nhau có thể có báo giá khác nhau cho cùng một tài sản. Các nhà giao dịch có thể mua trên các sàn giao dịch có giá thấp hơn và bán trên các sàn giao dịch có giá cao hơn để kiếm được chênh lệch ở giữa.
Ghi chú giao dịch chênh lệch giá
– Rủi ro thấp nhưng lợi nhuận thấp: Giao dịch chênh lệch lãi suất thường được coi là chiến lược có rủi ro thấp hơn, nhưng lợi nhuận thường nhỏ hơn, do đó cần đầu tư vốn lớn hơn để đạt được lợi nhuận có ý nghĩa.
– Tốc độ thực hiện rất quan trọng: Chênh lệch giá thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, do đó tốc độ thực hiện và chi phí giao dịch ảnh hưởng đến tính khả thi của giao dịch chênh lệch giá.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Phòng ngừa
Việc phòng ngừa rủi ro không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận trực tiếp mà nhằm giảm tác động của biến động giá thị trường lên các vị thế hiện có và tránh tình trạng rủi ro một chiều quá mức.
Phòng ngừa vị thế dài hạn
– Nếu một nhà giao dịch nắm giữ ETH trong dài hạn nhưng lo ngại về việc giá giảm trong ngắn hạn, họ có thể bán khống hợp đồng ETH/USDT để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn.
– Nếu giá ETH giảm, lợi nhuận từ hợp đồng tương lai sẽ bù đắp một phần khoản lỗ từ vị thế giao ngay.
Chiến lược trung lập Delta
– Một số nhà giao dịch hoặc thợ đào chuyên nghiệp sử dụng chiến lược Delta-Neutral, nắm giữ số lượng bằng nhau các vị thế mua và bán cùng một lúc, khiến mức độ tiếp xúc thị trường của họ gần bằng 0 để giảm tác động của biến động thị trường.
Chi phí giao dịch phòng ngừa rủi ro
– Các giao dịch phòng ngừa rủi ro thường yêu cầu thanh toán một mức lãi suất tài trợ và một số loại hợp đồng có thể có phí bảo hiểm, do đó các giao dịch phòng ngừa rủi ro không miễn phí, nhưng chúng có thể giảm tác động của những biến động cực đoan của thị trường đối với danh mục đầu tư.
Tín dụng hình ảnh: Forex Academy
Giao dịch tỷ lệ tài trợ
Trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn , các sàn giao dịch sử dụng tỷ lệ tài trợ để giữ giá hợp đồng gần với giá giao ngay. Tỷ lệ tài trợ là cơ chế thanh toán thường xuyên giữa long và short. Khi giá hợp đồng vĩnh viễn cao hơn giá giao ngay, long thường trả short và ngược lại.
Tỷ lệ tài trợ chênh lệch giá
– Khi tỷ lệ tài trợ cực kỳ cao, các nhà giao dịch có thể bán khống hợp đồng vĩnh viễn và mua vào thị trường giao ngay hoặc tương lai theo quý để nhận được trợ cấp tỷ lệ tài trợ mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thay đổi trong hướng thị trường.
Tỷ lệ tài trợ như một chỉ báo tâm lý thị trường
– Tỷ lệ tài trợ cực đoan thường chỉ ra rằng thị trường đang thiên vị quá mức về một phía. Ví dụ, khi tỷ lệ tài trợ quá cao, điều đó có nghĩa là thị trường quá đông đúc với các lệnh mua, đây có thể là tín hiệu đảo ngược thị trường.
– Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp tìm kiếm cơ hội giao dịch ngược dòng dựa trên dữ liệu tỷ lệ tài trợ cực đoan.
Nguồn hình ảnh: Biqutex
Phương pháp phân tích kỹ thuật
Trong giao dịch tiền điện tử, phân tích kỹ thuật (TA) là một công cụ quan trọng đối với nhiều nhà giao dịch. Thông qua biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể đánh giá tốt hơn xu hướng thị trường và phát triển các chiến lược giao dịch.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
– RSI chủ yếu được sử dụng để đo động lượng thị trường, với giá trị dao động từ 0 đến 100. Khi RSI trên 70, thị trường có thể bị mua quá mức và dưới 30 có thể bị bán quá mức.
– Nếu giá tiếp tục đạt mức cao mới nhưng RSI lại giảm thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy đà tăng của thị trường đang suy yếu và các nhà giao dịch nên thận trọng.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
– Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng bao gồm hai đường trung bình động.
– Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều này thường có nghĩa là động lực thị trường đang tăng và có thể là tín hiệu mua. Tuy nhiên, trong một thị trường biến động, MACD có thể dễ gây hiểu lầm, do đó, nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Dải Bollinger
– Bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) ở các dải giữa, trên và dưới mở rộng hoặc thu hẹp theo biến động của thị trường.
– Khi dải Bollinger trở nên hẹp hơn (“bị ép”), điều này thường có nghĩa là một động thái lớn sắp xảy ra. Nếu giá chạm đến dải trên, điều đó có thể có nghĩa là thị trường đang mua quá mức, trong khi chạm đến dải dưới có thể có nghĩa là thị trường đang bán quá mức.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Fibonacci thoái lui
– Chủ yếu được sử dụng để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, đặc biệt là các mức quan trọng là 38,2%, 50% và 61,8%.
– Các nhà giao dịch thường tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán gần các mức này hoặc để xác định xem liệu thị trường có sắp đảo ngược xu hướng hay không.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Phân tích Hồ sơ Khối lượng
– Tìm vùng hỗ trợ, kháng cự và đột phá trên thị trường bằng cách phân tích khối lượng ở các phạm vi giá khác nhau.
– Điểm kiểm soát (POC) thường là vùng giá có khối lượng giao dịch lớn nhất. Vị thế này có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong thị trường tương lai và đáng để chú ý.
Nguồn hình ảnh: Pinterest
Phương pháp phân tích cơ bản
Trong khi phân tích kỹ thuật (TA) chủ yếu dựa vào biểu đồ để dự đoán biến động giá thì phân tích cơ bản (FA) xem xét các yếu tố thị trường rộng hơn để đánh giá giá trị dài hạn của tiền điện tử.
Tin tức và sự kiện thị trường
– Các thông báo về quy định, sự hợp tác lớn, niêm yết trên sàn giao dịch và tin tức kinh tế vĩ mô thường gây ra những biến động mạnh trên thị trường.
– Nên thiết lập cảnh báo để theo dõi dữ liệu kinh tế quan trọng (như quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang) vì diễn biến trên thị trường tiền điện tử thường có mối tương quan với những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Tín dụng hình ảnh: Crypto Panic
Dữ liệu trên chuỗi
– Là một lợi thế độc đáo của thị trường tiền điện tử, blockchain công khai cho phép bất kỳ ai phân tích khối lượng giao dịch, số lượng địa chỉ hoạt động và phân phối mã thông báo.
– Ví dụ, tỷ lệ NVT, so sánh vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch của các blockchain để đánh giá liệu thị trường hiện tại có bị định giá quá cao hay quá thấp.
Tín dụng hình ảnh: Glassnode
Các yếu tố kinh tế vĩ mô
– Lãi suất, lạm phát và dòng vốn toàn cầu đều ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Nếu các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ (ví dụ: bằng cách tăng lãi suất), các tài sản rủi ro (bao gồm cả tiền điện tử) có thể phải đối mặt với áp lực bán.
Tín dụng hình ảnh: Trading Economics
Phân tích tâm lý thị trường
– Các công cụ như Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử có thể đo lường trạng thái chung của tâm lý thị trường.
– Khi tâm lý thị trường cực kỳ tham lam, điều đó có thể có nghĩa là thị trường đang quá nóng và có nguy cơ điều chỉnh; trong khi nỗi sợ hãi cực độ có thể có nghĩa là thị trường sắp chạm đáy và có cơ hội phục hồi.
Tín dụng hình ảnh: Crypto Briefing
Quản lý rủi ro và kiểm soát đòn bẩy
Giao dịch hợp đồng tiền điện tử diễn ra nhanh chóng và không ổn định, do đó việc quản lý rủi ro là rất quan trọng. Nếu không kiểm soát hợp lý, đòn bẩy có thể xóa sổ tài khoản của bạn ngay lập tức.
Chiến lược quản lý rủi ro chính
– Đặt lệnh dừng lỗ: Luôn đặt điểm dừng lỗ và mức dừng lỗ phải dựa trên kế hoạch giao dịch, thay vì đặt một tỷ lệ phần trăm tùy ý.
– Quản lý vị thế: Rủi ro của mỗi giao dịch nên được kiểm soát trong phạm vi 1-2% tổng số tiền trong tài khoản và quy mô vị thế nên được điều chỉnh để đảm bảo rằng khi giá biến động 5% thì mức lỗ sẽ không vượt quá phạm vi chấp nhận rủi ro của bạn.
– Kiểm soát đòn bẩy: Tránh sử dụng đòn bẩy quá cao. Nên kiểm soát trong vòng 2-5 lần để giảm nguy cơ thanh lý bắt buộc.
– Ngăn ngừa thanh lý: Đặt mức dừng lỗ kịp thời để tránh thanh lý thụ động sau khi đạt đến giá thanh lý và phải trả thêm phí cao. Sử dụng ký quỹ độc lập để đảm bảo rằng một giao dịch duy nhất không ảnh hưởng đến toàn bộ số tiền trong tài khoản.
– Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng: Mục tiêu giao dịch nên được đặt ở tỷ lệ phần thưởng 2:1 hoặc cao hơn để đảm bảo cơ hội lợi nhuận lớn hơn rủi ro.
– Kiểm soát cảm xúc: Tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội), giao dịch hoảng loạn và lòng tham, luôn tuân thủ kế hoạch giao dịch thay vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thị trường.
Những Sai Lầm và Cạm Bẫy Thường Gặp
– Đòn bẩy quá mức: Đòn bẩy cao có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng dễ dẫn đến tình trạng yêu cầu ký quỹ.
– Giao dịch theo cảm tính: Giao dịch một cách ngẫu nhiên theo tâm lý thị trường thường dẫn đến thua lỗ.
– Thiếu chiến lược giao dịch: Việc vào lệnh ngẫu nhiên và giao dịch không theo kế hoạch khiến việc đạt được lợi nhuận ổn định trở nên khó khăn.
– Giao dịch ngược xu hướng: Giao dịch ngược xu hướng mạnh có tỷ lệ thành công thấp và cực kỳ rủi ro.
– Bỏ qua chi phí giao dịch: Phí trao đổi và tỷ lệ tài trợ có thể dần làm giảm lợi nhuận của bạn.
- Giao dịch quá mức: Giao dịch quá thường xuyên có thể làm tăng tỷ lệ lỗi và đôi khi không giao dịch lại là giao dịch tốt nhất.
Việc thành thạo quản lý rủi ro và tránh những sai lầm này có thể giúp bạn cải thiện tính ổn định trong giao dịch, kéo dài thời gian tồn tại trên thị trường và tăng khả năng sinh lời lâu dài.
Liên kết nhanh
– Monad so với Ethereum: Liệu L1 mới nổi này có thể làm thay đổi thị trường không?
– Chín xu hướng tiền điện tử năm 2025: AI, DeFi, Tokenization và nhiều cải tiến khác
Giới thiệu về XT.COM
Được thành lập vào năm 2018, XT.COM hiện có hơn 7,8 triệu người dùng đã đăng ký, hơn 1 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và lưu lượng người dùng trong hệ sinh thái vượt quá 40 triệu. Chúng tôi là một nền tảng giao dịch toàn diện hỗ trợ hơn 800 loại tiền tệ chất lượng cao và hơn 1000 cặp giao dịch. Nền tảng giao dịch tiền điện tử XT.COM hỗ trợ nhiều sản phẩm giao dịch khác nhau như giao dịch giao ngay , giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng . XT.COM cũng có một nền tảng giao dịch NFT an toàn và đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng các dịch vụ đầu tư tài sản kỹ thuật số an toàn nhất, hiệu quả nhất và chuyên nghiệp nhất.
