當Binance 突然宣佈上線ACT,在人們的驚嘆聲中你或許會反覆聽到一個人的名字-巫師(Wizard)。
人們感謝巫師,稱是巫師拯救了ACT,巫師稱這是屬於社群的勝利。
這是一個平民對抗惡龍的好萊塢式故事:
開發者拋售所有代幣,瞬間下跌50% ,幾乎摧毀了這個項目,巫師等一眾社區成員在廢墟之上重建,三次下跌80% ,社區依然在堅守,做市商評價稱沒見過這麼“窮」的項目,直到幣安成為白衣天使,ACT 一鳴驚人。
在巫師看來,ACT 與GOAT 等AI MEME 代表著一場AI 的文藝復興,未來的AI 將不再是簡單的助手,而是具有自主意識的、在一定範圍內可控的自由靈魂。
如今的巫師似乎成為了中文幣圈的Murad,然而偉大都是熬出來的,大的結果背後往往是偉大的痛苦。
單日爆倉8 位數美元,被ORDI 深套半年,巫師表示,他曾經數次體會心悸,就像在一個艷陽高照的午後,走在熱鬧的街道上,心臟不停地抽搐。
一個神秘的普通人如何靠自己多次逆風翻盤?看似簡單的MEME 投資背後有哪些高深的哲學思考?
這是巫師的故事與思考。
入圈:算穩百倍,割了老黃
深潮TechFlow:請巫師自我介紹一下,你當時是怎麼進入幣圈的?
0x Wizard:
我其實在2018 年就進入幣圈了,但那時並沒有進行主動交易。 2018 年我閱讀了比特幣和以太坊的白皮書,然後買了一些主流幣如比特幣和以太坊,但只是持有。 2018 年到2019 年是熊市,在這段期間我基本上沒有任何操作,就是單純地持有。
2020 年中左右,我注意到帳戶裡的幣開始明顯增值。這時我開始思考,這是不是一個機會?
有朋友向我介紹了DeFi(去中心化金融)這個概念。我簡單了解了一下,例如最早做流動性挖礦的Compound 專案。起初我覺得這有點像FCoin 那種交易挖礦模式,認為不太可持續。那時是2020 年6 月,我對交易的理解還比較淺顯,也沒有深入接觸過DeFi。
真正讓我開始關注DeFi 的是YFI,有人說YFI 賺了1 萬倍,這種財富效應的刺激是很強烈的。
於是在9 月份,我開始主動學習和了解幣圈,特別是DeFi,我學習使用MetaMask 錢包,在Sushi 上所之前買入了一些。雖然後來Sushi 跌了很多,給了我一個慘痛的教訓,但這也標誌著我正式開始了DeFi 之旅,或者說是主動交易之旅。
後來爆發是算穩(演算法穩定幣),我當年9 月入圈,然後10 月就虧了60% , 11 月的時候算穩賺了100 倍。
從那個時候開始,我大概算是第一批的鏈上玩家,不管是二級還是一級,什麼都做過,二級玩山寨、玩大幣、玩滾倉、玩ETH,玩鏈上的各種項目,起起伏伏還挺有意思。
深潮TechFlow:你之前提到了算穩賺了100 倍,具體是哪個項目?
0x Wizard:
我參與的是Basis 和Mith Cash。在Basis 上我賺了10 倍,大概投入了幾萬美金。然後我又參與了Mith Cash ,就是老黃那個計畫。
這裡有個有趣的故事。之前在 KP 3 R 專案中,我認識了一個叫「X」的朋友,當時我們兩個都沒什麼錢玩KP 3 R,被老黃(黃立成)一直砸盤,從200 美元砸到80 美元。我們兩個算是一起被套,天天聊天。
後來我們一起參與了Basis 和Mith Cash。 Basis 他沒玩,我玩了賺10 倍了。到了Mith Cash,我們兩個一起參與,他賺了大約500 萬美金,我賺了300 萬美金。這算是報了當年在KP 3 R 上的一箭之仇吧。我們用Mith Cash 計畫把老黃給「埋」了,還挺有意思。
ACT 背後的思考:AI 文藝復興
深潮TechFlow:最近最大熱點是ACT,很多人都提到了你,說感謝巫師讓他們堅持持有。當時你聽到Binance 上線ACT,感到驚訝嗎? Binance 選擇上線ACT 而不是板塊龍一GOAT,你認為主要原因是什麼?
0x Wizard:
當時我正在電腦旁,我是先看到線,然後看到恭喜訊息,最後才看到官方通知的。
關於ACT 上Binance 是否意外,我認為這裡面運氣成分還挺高的。沒有人能預言它一定能上,但也不能說完全意外,Binance 選擇上ACT 而不是GOAT,這一點其實挺清晰的。
這裡涉及Solana 上的MEME 生態是怎麼回事,MEME 生態其實有兩種:一種是真正的社區幣,另一種是高度控盤的幣。
很多高喊的幣其實是後者,就是少數人控制了大量籌碼,然後做社區,把幣拉起來。這種幣如果上了大交易所,往往會很慘,因為控盤方會迅速出貨。對Binance 來說,上線這種籌碼結構不健康的幣沒有任何好處。
而ACT 和Neiro 都是真正的社群幣。在觀察ACT 的時候,發現它的交易非常冷清,但能穩定在2, 000 萬美元市值,就是因為社區很強。
在ACT 社區裡大概有20 多個核心、積極做出貢獻的人,我是其中唯一的華人,所以我很清楚情況。
這種真正的社區幣面臨的問題是沒有強莊進來。但從Binance 的角度來看,這恰恰是非常好的標的。
它確實有很強的社區,你看當時ACT 真正的持有人,在Kucoin 投票上幣的時候投了2 萬多票,雖然Kucoin 投票一個人可以投5 票,但ACT 的持倉地址有15, 000個,去掉無效地址大概有9, 000 多個有效地址。去除掉一個人持有多個地址的情況,大概有6, 000 到8, 000 個真實的持有者,其中有4, 000 人去投票了,說明這個社區是非常活躍且是真實的,你讓他們去投票,他們就真的會去投,展現出強烈的凝聚力。
對Binance 來說,這種標的是最理想的。那些市值可能上億的項目,持有人可能都沒有ACT 多,也沒有ACT 這麼有凝聚力。
ACT 這種計畫粉絲眾多,但市值又很低,這就給一級市場和二級市場都留夠了空間,能夠形成財富效應和神話。
我記得之前寫過推文,我說如果Binance 要上幣的話,我應該選擇這樣的幣:
新敘事新賽道,代表未來上升空間很大;
真正的強社區;
小市值,這樣才能產生一級和二級的財富效應;
具有很高的時效性,無論是爭議或熱度;
ACT 這幾點都具備了,我當時寫推文時就是照著ACT 的特點來寫的,但說實話我沒想到它真能上,因為上不上最終是交易所自己的決定,我們無法預測。但從邏輯上能找到一些線索,分析整個MEME 市場就能看出,Binance 不會去上那些高度控盤的幣。
像那些高控盤的幣,上線就出貨,相當於只幫助了少數幾個人套現,而大部分二級市場的用戶都成了受害者。身為Binance 應該如何選擇,我覺得這是一個很典型的思考方向。
至於GOAT,我覺得它確實是個很好的標的,但Binance 沒有選擇它可能的原因是它的市值太高了。在這種籌碼不明確、市值過高的情況下,對Binance 來說上線是有風險的。 Binance 首先要考慮的是保護自己的用戶,要確保這個上線標的能夠盡可能照顧到更多人的訴求。
另外一個重要的點就是我之前提到的,高上升空間、新賽道、新敘事這些因素也很重要。
很多兄弟找我說,「巫師你看看我們的社區,我們社區也很堅守,我們也很慘」。但這就像是你只看到了一個成功案例中的某一個因素,我選擇ACT 最關鍵的因素是它代表著新賽道、新敘事,這點是不能忽視的。如果沒有這一點,怎麼去帶動二級市場的炒作?怎麼保證上升空間?僅僅社區強大是不夠的。
最重要的一點是,我認為Binance 也看到了這是一個趨勢,所以它要選擇一個代表性的標的。後面的一系列考慮點都是在這個選擇之後,用來確保選中ACT 是正確的決定,這是我的看法。
深潮TechFlow:那當初你是怎麼發現ACT 的? 在早期的時候它的哪些特質就吸引了你,即使中間一度大跌也在堅持?
0x Wizard:
ACT 經歷過三次超過80% 的跌幅。
我接觸ACT 的時間相對較晚,當時是在社群媒體上看到有人提及ACT,隨即查看其 K 線圖時,發現市值已經上漲到4, 000 萬美元。我剛好在那個最高點入場,隨後價格經歷了80% 的跌幅。在這個下跌過程中,我持續建倉,從市值4, 000 萬美元一直買到500 萬美元。
從第一天起我就加入了ACT 社區,可以說是先被套牢後才開始深入研究。當時選擇入場的主要原因是,市場普遍在尋找下一個GOAT,而ACT 與GOAT 有著許多相似之處:
首先,Marc Andersson 最早資助的就是這兩個項目,ACT 是第一個,GOAT 是第二個。
其次,在AI MEME 領域存在著一個以Andy 為核心的小圈子,這個圈子的研究者幾乎都參與了ACT 計畫。雖然AMP 是專案的代表人物,但他只是站在台前的一位。如果深入研究就會發現,最初的思考框架是由Andy 提出的,後續有更多人參與其中。在ACT 上線當天,Andy 也轉發了多條與ACT 相關的內容。
因此,選擇ACT 的邏輯非常清晰,進入這個領域就要尋找與眾不同的項目,能夠說新的故事。其他項目都在談論AI Agent,都在效仿GOAT,但ACT 走出了自己的路。
我在Twitter 上曾經將這比喻為一場AI 的文藝復興。深入思考GOAT 和ACT 的出現,類似人類歷史上的文藝復興運動。文藝復興強調人權高於神權,提出新的理念突破舊有思維,GOAT 和ACT 的出現也是如此。
在傳統觀念中,AI 只是我們的助手,但如果我們展望AI 的未來,未來的網路世界中,原住民可能80% 都是AI,人們甚至無法分辨對方是人類還是AI。那時的AI 將不再是簡單的助手,而是具有自主意識的、在一定範圍內可控的自由靈魂。
AI MEME 正是基於這種對未來的想像和可能性在探索的賽道。這也是我特別欣賞這個計畫的原因,它充滿未來感,而且在社群媒體上有著實際的應用和大量流量,非常符合加密貨幣的需求。
GOAT 的出現體現了Andy 的理念:讓AI 自由發揮,自主思考,就像文藝復興讓人擺脫神權束縛一樣,讓AI 擺脫人類的限制,看看它能創造出什麼,提出了「褻瀆即神聖,神聖即褻瀆」的理念,這就是GOAT,它將一種理念代幣化。
要實現這樣的願景,需要建立在文藝復興的基礎上:自由、科學、民主,ACT 是基於這些理念設計的研究框架,有多位研究者在此基礎上推進各自的研究,AMP 只是其中之一,實際上,並非AMP 創建了ACT 這個項目,而是ACT 這個項目正在資助整個AI 文藝復興運動,這也是我最初加入並看好這個項目的原因。
涉及到AMP 這個人,雖然他是ACT 計畫的參與者之一,但他的品行令人失望。當他最初獲得Marc Andersson 3 萬多美金的資助時,他感激涕零,但當加密貨幣社區給了他100 萬美金支持時,他卻不斷貶低社區,稱我們都是賭徒,只是藉用他的名聲。
這也是為什麼我要為ACT 社群發聲,後來AMP 開始砸盤,我情緒非常激動,第一次在推特上發怒。因為我與社群成員之間有真實的情感交流。我無法理解一個圈外人以如此高高在上、鄙視的態度來對待我們的加密貨幣社群。是我們給了他研究經費,他怎麼能這樣對待我們?
回到最初的問題,我的結論是基於兩點:首先是理性分析,我認為這是一個好的投資標的。其次是感性因素,我與社群產生了共鳴,我共感了2020 年的自己。當時沒有人為我發聲,現在我要站出來為他們發聲。
以社區之名,重建巴別塔
深潮TechFlow:AMP 的拋棄被刺,相當於摧毀了 ATC 這座大廈,而你們在廢墟之上,透過社區的力量又重建了 ACT,你們社區做了哪些事,如何分工?
0x Wizard:
ACT 不是一個傳統的項目,沒有正式的組織架構,沒有CEO、CFO 或CMO 來控制輿論和做PR,當我們看到AMP 出貨時,每個人都是基於自己最真實的反應在行動。
舉個例子,ACT 社群帳號的內容品質從一開始就很高。那些高品質的圖片和影片不是隨便做的MEME 圖,而是由社區裡一位海外女藝術家製作的。她純粹是作為一個持幣者在默默貢獻,沒有任何報酬。
在Telegram 群的管理方面,如果沒有積極的管理員24 小時在線,群組就會充斥著垃圾廣告。但在ACT 的社群裡,你看不到任何廣告,因為管理員會立即將其刪除並將發布廣告的帳號踢出去,這些都是社群成員自發性的行為。
除此之外,還有像奶子哥(X:幣圈慈善家)幫忙介紹中心化交易所(CEX)的資源,以及社區裡其他外國成員介紹優質做市商。
實際上,在上幣安之前我們就在接觸這些做市商了,但因為我們資金實在有限,做市商都說從未接觸過這麼「窮」的項目。儘管如此,我們還是坦誠地表示這就是我們的現狀,請他們考慮是否能接受。
最後,這些頂級做市商看到我們確實是最強大的社區之一,勉強同意了合作。
大家都在為同一個目標努力,大家都憋著一口氣,就像我的想法一樣:我們是善良的農夫,為什麼要被蛇咬?為什麼每次都是散戶承擔最慘痛的後果?
從專案市值從4, 000 萬美元跌到500 萬美元時,我就開始在Telegram 群組建立信心,方式很簡單,曬單。我告訴大家我在用幾萬、幾十萬美元在買入,讓大家保持信心。
在ACT 經歷的三次80% 大跌中,每一次我都出現在社區裡說“我在這裡,我和你們在一起”,作為一個有一定影響力的人,我要告訴社區裡的散戶們我不會離開,我會一直支持他們。
但我要強調的是,我不是救世主,也不是教父,我只是一個普通的社群成員。如果沒有其他人的付出,我一個人能堅持下來嗎?我可以24 小時做群組管理嗎?我能製作圖片嗎?我能聯絡這些做市商嗎?如果只有我一個人,我可能早就放棄了。
這是社區的勝利,不是我個人的勝利。中文社群只是看到了我,但背後有很多人在努力。
值得一提的是,幣安確實沒有向我們索取任何代幣,甚至在上幣後他們的post-listing 團隊聯繫我時,我告訴他們我只是一個買了幣的韭菜。在離最終上幣還有兩小時時,他們才來核實一些基本訊息,例如代幣總量和流通量、官方推特帳號等。當時他們還要求幾千個測試代幣,這讓我很無語,表示他們連測試幣都沒準備。
這也證明了幣安有著非常嚴格的保密流程。
無論是在Neiro 還是ACT 計畫中,當社群在與陰謀集團對抗時,幣安都站在了社群這一邊,給一級市場和二級市場都留出了足夠的空間,這不是一件好事嗎?
就像Neiro,我是在3 億美元市值時買入的,現在也翻了三倍。上幣安後你可以用更大的部位,可以買幾百萬美元的代幣,這是完全不同的邏輯。一級市場和二級市場都有足夠的空間,還想要什麼呢?我真的不理解為什麼有些人要去攻擊幣安和這個計畫。
深潮TechFlow:對大多數幣而言,特別是一些專案方高控盤的VC 幣,上了幣安就意味著利好出盡,然後大家紛紛開始出貨。那麼已經上了幣安的ACT,未來還有哪些想像空間呢?
0x Wizard:
ACT 作為一個社區項目,它的價值不斷被重塑。這也是我為什麼在2020 年到2023 年重新參與鏈上專案的原因,這也是基於一個最基本的理論假設:為什麼MEME 幣或鏈上專案會產生財富效應?
讓我們先來看看傳統的VC 專案的代幣生產方式:一個專案方提出想法,分析市場需求,解決產業發展問題。接著開始尋找投資人,找VC,獲得投資後開發產品,最後上線。
這種項目的價值取決於幾個因素:
專案本身好不好,團隊強不強;
進入的VC 是否頂級;
是否上了大型交易所;
但問題在於,當它上大型交易所的那一刻,二級市場就沒有太多空間了。因為所有這些因素都已經被分析過,定價已經很合理,可能一上來就是幾億、幾十億甚至幾百億美元的估值(FDV)。在這種情況下,身為普通投資者你還能接受嗎?
另外,項目方往往會採用掠奪性的代幣模型,最初釋放量很小,然後持續釋放。
你會看到有些幣種雖然市值沒變,但幣價跌了10 倍。這就導致我們在加密貨幣之前的周期常見的「跌90% 後漲100 倍」的故事在這個週期很難出現。
鏈上項目,就像ACT 一樣,它的價值是在不斷被重塑的。這也是我敢買Neiro 的原因,當它上了幣安之後,它的敘事、資金、用戶群體和投資邏輯都改變了。
ACT 之前在AI MEME 賽道可能只是最重要的兩個標的之一,但現在上了幣安後,它已經不僅僅是AI MEME 中最重要的兩個標的之一,而是成為了AI MEME 本身的代表,是這個賽道的指數型標的。它代表了新賽道、新趨勢。
如果你在二級市場有百萬美元等級的資金要配置,你要怎麼配置?在幣安上,如果你想佈局AI 相關賽道,ACT 的對標已經不是GOAT,而是那些已經達到百億美元FDV 的項目,例如Worldcoin 這樣的項目。
這就牽涉到兩個核心邏輯:第一,它的價值不斷在重塑;第二,關於未來市場機會的判斷。
我在10 月發推文時很真誠地問大家:如果接下來兩個月進入牛市(當時比特幣還沒漲起來),哪個賽道能普漲10 倍?
身為散戶,如果一個賽道只能漲兩、三倍,其實賺不到幾個錢。因為很多人要等到確認牛市才敢買入,而且頂部在哪裡也不知道。反應快的人可能賺50% 、 60% 、 80% 就不錯了,翻倍都很困難。只有找到一個能普漲10 倍的賽道,即使你右側進場、右側出場,還能有三、五倍的收益。
為此,我研究了所有賽道,包括DeFi、BTC 生態、TON 生態、AI 賽道以及泛MEME 幣賽道。看完後我很頭疼,因為AI 賽道中能買得下手的項目都已經是幾十億美元市值了,還怎麼漲10 倍?
加密貨幣市場炒作的是什麼?整個宏觀邏輯就是 AI 引領科技革命,引領下一次工業革命和資訊革命,AI 支撐了美股,加密貨幣市場能不炒AI 嗎?這也是為什麼年初AI 賽道普漲10 倍。但普漲之後,幾十億、上百億美元FDV 的專案就很難買下手了。
所以當GOAT 出現時,我立刻眼前一亮。等到ACT 上線後,我認為如果你在AI 賽道要投資,特別是有百萬美元規模的投資者,你要問自己兩個問題:第一,在所有賽道中,哪個賽道能普漲10倍?哪個賽道一定會漲?第二,這賽道裡的標的能否讓我漲10 倍?它的市值有沒有這個可能性?
這也是為什麼我認為ACT 還有很大漲空間。雖然它經歷過三次80% 的跌幅,但社區裡有很多「鑽石手」大戶和「腦殘粉」。我在社區群組也說,我就是腦殘粉,不用問我邏輯,我就是無條件相信、無條件支持這些人。
深潮TechFlow:回顧過去,大小寫Neiro 之爭,幣安最後也選擇了更社群的小寫Neiro。可以這樣說,是幣安拯救了Neiro/ACT。
這裡面似乎有一個矛盾,大家厭倦了VC 幣,選擇在鏈上發行和交易更加社區化的Memecoin,但是最終決定這個Memecoin 生死的其實還是幣安,所以我也看到DOG 創始人Leonidas 在推特上日復一日的@一姐(何一)和CZ,希望幣安上線DOG。
大家在鏈上擁抱更加去中心化的資產,最終目的卻是渴望得到一個最強大的中心化交易所的認可,從而完成流動性退出,這似乎有點諷刺,你怎麼看待這種現象,中心化交易所或者說幣安會一直是Memecoin 的「拯救者」嗎?
0x Wizard:
我認為我們需要從幾個角度和視角來看這個問題:
首先,我們要從歷史的角度來看,這是一個過程。目前,鏈上的資金和流動性都不夠充裕,而幣安則有更充足的流動性。
其次,MEME 幣本身也面臨困境,幣安不可能在沒有看到社群形成的情況下就貿然上幣。我覺得幣安已經在這方面前進了很多步,從他們的挑選邏輯就能看出,他們正在適應這個新的版本,我認為做得很好。
我認為這種社群標的,它的價值不斷重塑,而幣安現在已經積極參與其中了,這就是當前歷史進程的一個現狀。幣安有它的限制,鏈上也有它的限制,但至少大家都表達了一個好的態度、心態和價值觀來接納這件事。
第二點是關於未來。未來幣安會一直是個大資金流動性的場所,這點毋庸置疑。但鏈上也會出現越來越多的流動性,這也是我看好鏈上項目的原因。
未來可能是這樣的:鏈上即使不上幣安,也會有幾億\十億美金,甚至更高市值的項目。但這些項目有一個問題,就是作為一個金融標的,如果要讓它達到某個實際標準,背後一定會有一個主導力量,鏈上也不例外。
但我其實希望純社區的計畫未來能夠有更高的上限。像Neiro 和ACT 這樣的純社區項目,上限就掙扎在2, 000 萬美金的市值,我希望未來能有所改變。比如說,這種純社區計畫能吸引一些好的資金進來,然後能達到1 億美金、 2 億美金,甚至到10 億美金的市值。我覺得這是一個更光明的未來,更多的資金可能願意在鏈上嘗試。
但交易所也承擔了提供更大流動性、更安全交易環境的角色。或許未來幣安還會有類似Neiro 和ACT 這樣設計好的專案上線,給大家一個希望。我覺得無論是幣安還是鏈上,未來大家都能在這個生態中找到自己的位置,發揮自己的優勢。
另外,幣安也需要財富效應,不管是山寨幣的普漲財富效應,還是Neiro 和ACT 上線後的財富效應,這也是為什麼我還堅定持有這兩個標的。幣安需要的是財富效應的神話,而且在二級市場上一定會出現財富神話。這樣一來,不就是一個良性的互動嗎?在幣安上有財富神話,在鏈上也有財富神話,裡面也有交集,就是當幣安支持社區計畫的時候,就出現了這麼一個交集。
我認為這是未來一個良性的互動。大家在不同的平台上都能獲得財富效應,同時又有一定的交集,這是一個正向的發展方向。
比特幣生態怎麼了?
深潮TechFlow:今年,以ORDI 為代表的比特幣生態一度繁榮,也讓東方加密勢力擁有了話語權,但後來一蹶不振,在你看來,比特幣生態現在一直起不來的主要原因是什麼,未來比特幣生態還有崛起的機會嗎?
0x Wizard:
我認為比特幣生態是有機會的。但我也不得不承認,這個階段短期內的市場選擇對比特幣生態並不友善。
我可以分享我看到的一些問題:
第一個問題是比特幣生態需要有更好的創新。就像之前,我們看到了一些前所未見的東西,例如在鏈上寫內容,將內容進行代幣化這是很有趣的創新。但後來創新似乎有些疲倦了。如果沒有創新,市場就不會接受。
第二個問題是比特幣生態現在的流動性非常分散。各個協議之間其實在割裂流動性,有點像以太坊的Layer 2 。玩銘文的是一撥人,玩符文的是一撥人,玩Merlin 的又是一撥人,最近出現的分形比特幣又是另外一撥人。大家各自為政,彼此關係不大。
我當時特意發了一個推特,意思是:比特幣生態現在外部流動性還沒有大量進來,內部流動性卻越來越割裂,那怎麼搞?
我還是認為比特幣生態是有希望的,但未來要破局,我覺得可能需要先有新故事。你不能總是講銘文的故事,或是類似銘文的故事,這種故事的刺激性已經越來越弱了。
第二點是比特幣生態需要找到解決流動性割裂的方法。雖然我現在也看不到具體的解決辦法,就像以太坊的Layer 2 流動性割裂問題一樣難解決。
我們需要一個大家都認可的項目,至少比特幣生態內所有人都認為這個東西是牛逼的。這樣,比特幣生態內的資金就能把它推到很高的市值,交易所也會覺得它牛逼,更多的人和社群也會進來,這可能是個破局的方向。
第三是看現有的項目,像是符文這些,有沒有能上大所的?如果能上大所的話,這就是最直接的財富效應,它也可能帶來比特幣生態的回暖。
但我覺得最需要的還是第一點,就是能夠再帶來根本性創新,交易所是跟隨的狀態。
大的結果背後是偉大的痛苦
深潮TechFlow:我也看到了kay 的推特內容,他說,巫師大的結果背後,都是偉大的痛苦,可以分享你之前經歷過的幾次痛苦瞬間麼?你是怎麼熬過來的?
0x Wizard:
說實話,我經歷過太多這樣的時刻,現在回顧起來都會心悸,就像在一個艷陽高照的午後,你走在熱鬧的街道上,心臟不停地抽搐,甚至無法正常行走,就是那種無法正常存在於這個世界上的感覺。
這樣的經驗我有過很多次。例如519 那次,我做以太坊帶槓桿,差點爆倉,但最後是個 Happy Ending,到21 年年底時資金量不僅恢復,還創了新高。但到了22 年3AC 爆倉的時候,我在短短一個月內爆掉了差不多8 位數美金的資產,這是一個巨大的回撤,對我來說幾乎是無法接受的結果。
我一直告訴大家要想清楚能否接受交易的最壞結果,但那次的結果連我自己都無法接受。那段時間就處於心悸描述的狀態,走在路上都無法正常行走,打開交易所軟體時,不管價格怎麼走,整個人都已經麻木了。
還有後來的ORDI,從7 U 我一直持有到3 U。這是另一種折磨,半年時間腰斬,而且還是大部位。當時我把希望都寄託在ORDI 上,這其實是個不好的習慣。可能是因為我這個人太主觀了,做交易時你能聽到我對自己邏輯的強烈認可和自信,但這種特質就是盈虧同源,所以倒楣起來也特別倒楣。
ORDI 那次被套了半年,而且大家都在罵,包括比特幣的OG 們也在說銘文這東西沒價值。你會不斷質疑自己是不是錯了。這次ACT 也是,短短半個月三度跌80% 。
怎麼熬過來的?我覺得有幾點:
第一,我比大部分人都樂觀,我一直以來都是比99% 以上的人更樂觀的人。這種性格上的優勢確實幫助了我,但即便如此,我依然常常會痛到覺得無法繼續交易下去,甚至無法生存下去。但太陽總會出現的,就像我發推文說的「不管處在多深的夜,永遠相信黎明會到來」。我每次都相信自己可以再站起來,因為過去已經有無數次的經驗告訴我,我可以站起來。
第二,尋找外在的協助。例如在ORDI 那段時間,我看了奧本海默的電影後寫了一個推文,看完後我有點釋然了。
奧本海默是什麼樣的人?長得帥,富二代,他父親去世時給他留了相當於現在一億多美金的遺產,而且是個絕頂聰明的人, 16 歲就上了哈佛。這樣一個原子彈之父,扭轉了二戰趨勢的人,他年輕時的生活是什麼樣的?
看了電影後我把他的資料全看了。他年輕時就多次接近崩潰,在英國留學時差點想毒殺導師,看到好朋友有了女朋友就覺得被拋棄了,甚至差點用皮帶勒死好友。他會痛苦到倒在地上抽搐,口吐白沫。 20 多歲時在火車上看到年輕女性就想強吻,這些都源自於年輕男性的性壓抑,加上才華不被認可的痛苦。
你能看到即使這樣的人都有如此不堪的時刻,看起來簡直像個應該被關起來的神經病。但他最終走出來了。我就釋然了,每個人都有自己的至暗時刻,即使是看起來特別偉大的人也是如此。
我又比奧本海默強在哪裡呢?這世界上99.99% 的人都承認我不如他。我憑什麼期望能比他承受更少的苦難還能獲得好結果?這是不可能的。
這就是內求和外求兩個方向:內求就是硬撐苦熬,外求就是尋找一些邏輯、事實或他人的經驗來找到共鳴。
第三點就是要吸取教訓,不要再讓自己陷入那種狀態。有一個普適的原則:在做交易之前,問問自己最壞的情況是什麼,然後問自己目前投入的部位能不能接受這個最壞結果。如果能接受,就拿著或買進;如果不能接受,就減倉或不要買。
這就是最關鍵的三點:向內求、向外求,以及反思後避免再犯同樣的錯誤。
牛市發動機三定律
深潮TechFlow:你曾經提出一個牛市引擎三定律:
1.老技術,新玩法,若無此,雪不夠黏(基本面不夠);
2.新敘事,新希望,若無此,坡不夠長;
3.批量產生新資產;
若無此,坡不夠寬,同時具備,才有17 年/20 年那樣震撼人心的場面。可以詳細解釋一下這三個定律麼?
0x Wizard:
我們常說「看清楚歷史才能看透未來」。我在熊市時很痛苦,就在想如果牛市來臨,應該會是什麼樣的景象。我們只能從過去的牛市找答案,但不是簡單地複製ICO 或DeFi 的模式,而是要找出它們之間的共通點。
第一個定律:幣圈永遠要找新敘事、新賽道。因為在討論一個別人沒看過的東西時,它的天花板是無限的。漲到10 億美金、 100 億美金,甚至1, 000 億美金,大家都覺得合理,因為總是能找到對應的理由來解釋它的價值。但如果你現在再做一個DeFi 項目,為什麼要值10 億美金?不合理,因為以前的DeFi 現在可能連6 億美金都不到。所以你一定要有新賽道、新希望、新敘事。
這也是為什麼很多社區找我時,我覺得他們需要先想清楚自己的上限夠不夠,再去參與社區營造。不是說社區夠堅強就能賺錢的。
第二個定律:需要長期累積。無論是ICO 還是DeFi,都需要長時間的累積才能厚積薄發。例如以太坊從發佈到ICO 繁榮經歷了兩三年。再來看DeFi,我去考古發現Uniswap 的概念(AMM)是在17 年底、 18 年初就提出來的。 Hayden 就是根據這個概念做了Uniswap,大家都承認DeFi 的繁榮是因為Uniswap 讓人們可以交易各種代幣,才產生了借貸需求,帶來更多資金。從概念提出到真正爆發,經歷了差不多兩年的沉澱。
所以這一輪牛市的引擎不可能是現在突然提出的新技術,一定是建立在過去兩三年累積的基礎上。就像Meme Coin Super Cycle,都是在上個週期末期提出的概念,現在才迎來大繁榮。 AI Meme 也好,銘文也好,本質上都是MemeCoin 繁榮的一個分支,是新的代幣生產方式。
這就是“老技術、新玩法”,但不能完全照搬以前的模式。
第三個定律:必須能大量產生新資產。 ICO 時期可以大量發幣,DeFi 時期也是,銘文時期一天能發2 萬多個銘文幣,AI 也是,出現了一堆AI Agent。如果沒有新資產出現,就沒有傳播效應。假設當年ICO 時期只有以太坊,沒有小蟻、NEO 這些項目,大家會瘋狂嗎?財富故事是一個接一個傳播的。
這也回到了幣圈的本質:發行資產。我在幣圈這麼多年,從17、 18 年開始看白皮書到現在,想來想去,幣圈比Web2 或現實世界強在哪裡?就是發資產,這種監理套利的便利性在其他地方都沒見過。
舉個反面例子,像Pandora 這種計畫就無法形成大量同類資產。但AI Agent 不一樣,現在到處都是AI Agent,銘文也是當時一堆項目打銘文,這種現象才能形成震撼人心的力量。
這三個定律結合在一起,才是真正的牛市引擎。就像我在20 年6 月聽說YFI 漲了一萬倍時那種感覺,心被震撼了,立刻就想進場賺錢。這就是新敘事、長期累積和大量新資產共同作用的結果。
理解敘事和社區
深潮TechFlow:翻閱你的推特記錄,會發現敘事和社群這兩個關鍵字被提及的頻率特別高,你理解的一個資產的敘事和社群究竟是什麼?
0x Wizard:
關於敘事,我的理解是這樣的:看敘事要回到思考的最遠點。不要只看表面的描述性話語,就像他給你展現了一隻老虎,但你要分辨這是真老虎還是紙老虎,要看它的皮肉和骨骼。我看敘事時,總是要去探究背後的本質。
例如很多人談AI Agent 時,都在說 AI 未來能做這做那。但我覺得不能只想到這一步,要比別人多想兩步、三步、四步。先問自己:MEME 的本質是什麼?鏈上資產的本質是什麼?然後再思考AI 賽道在幣圈二級市場的本質是什麼?最後才能理解AI MEME 的本質。
當時我寫《AI 文藝復興》那篇文章時,有人說“大而空泛”,但這確實是我在幣圈多年經驗的結晶,是從最根本的本質往上推導出來的結論。
如果你的敘事建立在沙上,漲潮就會沖走,但如果建立在花崗岩上,就是堅不可摧的。
這就是我對敘事的第一原理:永遠要比別人多挖一層、兩層、三層。就像現代哲學中維根斯坦所說的語意學觀點:我們的語言造就了我們自己,你的思考方式也造就了你自己。如果永遠跟著別人走,那就不是你自己。要像幾何原本一樣,先設立公理,再推導定理,最後得出結論。
關於社區,我有兩個重要觀點:
第一,最好的是全球社區。華語社區確實很強,但一個好的標的必須是英文社區加中文社區都強。所謂的英文社區其實包含了印度人、韓國人等很多東八區的人,大家用英語交流。如果只有英文社群不行,因為最牛的投資人、最好的交易所都在中文社群。但如果只有中文社區,根據經驗,市值上限大概就在5, 000-6, 000 萬美金,除了ORDI 這樣開創性的項目。
第二,要看社區經歷過多少挫折。不能只看漲,一群人在Telegram 裡喊“買入”、“馬上漲”,這不叫社區。
我從第一天在 ACT 英文社群就在說,要理解ACT 是什麼,不要因為價格去FOMO。如果作為長期計畫沉澱不出一群有信仰的人,那就完了。只相信價格的社區,一跌就散了。
但如果有一群像我這樣的“腦殘粉”,相信自己的邏輯、對社區的情感、二級判斷和一級邏輯,那即使跌80% 三次都洗不走。
好的社區必須是多元化的,要有一群真正相信某些東西的人。
壞的社區是什麼樣子?就是一小撮不信的人試圖欺騙別人,被騙的人自己也不信,希望騙更多人,最後變成比誰跑得快。
深潮TechFlow:最後一個問題,對於現在許多想要在鏈上有一番作為的玩家,你有什麼建議?
0x Wizard:
關於玩鏈上,有幾個重要原則:
不要用大資金玩;
大資金的定義因人而異;
例如有10 萬美金,就用 1 萬美金玩;有100 萬美金,用10-20 萬美金玩;有1, 000 萬美金,用100 萬美金玩。總之要用自己虧得起的資金。這是因為相對於傳統交易所,鏈上交易所風險更大。
確定自己的策略;
我在推特上寫了三種可以交易的幣種策略,其他很多都是陷阱;
a) 熱點盤:
例如最近的PINUT、LUCE、BAN 等,能快速衝到5, 000-6, 000 萬美金以上,甚至上億美金。關鍵在於判斷敘事有多少人認可,能衝到多大熱度。一般差的能衝到3, 000-5, 000 萬美金,好的能到8, 000 萬- 1 億美金。如果在1, 000 萬美金以內看到,可以上車。但如果已經到了3, 000 萬美金,就別上了。熱點盤跌下來通常會跌80% ,可以在跌80% 時進入,但要小心陷阱。
不要All In,每個熱點盤在跌80% 時埋點,勝率會比較高。
b) 藍籌和潛力標的:
如ACT、POPCAT 等,不是基於熱點起來的,而是經歷了很多挫折和社區共識凝聚過程。這類幣也常跌80% ,但生命力強。要多觀察社區,思考自己的邏輯,判斷專案是否可行。
每次跌80% 都是加倉機會,最好的接取時機是在幾百萬到幾千萬美金市值時。
c) 大市值藍籌:
一般在大交易所上市後才玩。邏輯變成了判斷資金和賽道的權重,是另一個二級玩法邏輯。如Neiro 在3 億美金時我敢接盤,ACT 我認為還有很大發展空間,都是基於二級邏輯。但一定要玩上了幣安的。如果沒上幣安就拉到10 億美金,就別參與了。
這些原則和策略是基於我多年的經驗和思考。每個人的標準可能不同,但重要的是要有自己的邏輯和判斷。不要盲目跟風,要深入思考每筆交易背後的邏輯。