A. マーケットビュー
1. マクロ流動性
金融流動性は逼迫している。米国のインフレ圧力は依然として存在しており、欧州と米国の中央銀行が高金利を長期間維持することへの期待は引き続き高まっている。 FRBの議事要旨は9月も利上げを継続することを示唆するタカ派的な内容で、10月の米国債利回りは2008年以来の最高値を記録した。米ドル指数が反発し始めたことで、すべてのリスク資産価格が抑制されることになる。米国株の週間水準は下落した。暗号化市場は米国株の低迷を受けて動きました。
第二に、市場全体
時価総額上位100社は次のとおりです。
今週も市場は低迷が続いた。アルトコインは全体的に下落し、初期のパブリックチェーンであるDefi（RWA）からその後のゲーム、ミームまで、ほぼすべてのセクターが一度ローテーションしました。集中型取引所は流動性が不足しており、ショートチケットを繰り返し圧迫しています。一方で、夏のチェーン開発の活況により、主にRLB、UNIBOT、BITCOIN（ハリー・ポッター）、OXなどの厳選されたオンチェーン・トークンを含め、新高値を更新し続けています。市場のホットスポットはミームコインを中心に展開しています。
RUNE:THORChainは、Cosmosエコロジーに基づいたクロスチェーンDefiで、最近融資ビジネスを開始し、デフレモデルとなっています。 THORChain は、その経済モデルに 3 倍のレバレッジが組み込まれており、浮き沈みを促進するため、強気市場の最終ラウンドではより活発でした。
MC: ゲームギルド業界は底入れに近づいています。メリットサークルの全流通時価総額は約2億ドルだが、自由に使える財務省の資産は約1億ドルで、チップのリリースはほぼ完了しており、安全マージンは高い。最近、同コースでのYGGのショートスクイズが急増し、市場の注目を集めている。
BITCOIN (ハリー・ポッター): チェーン上のミームのリーダーであり、BTC 上の同じ名前の茎です。プロジェクトパーティーの運営は比較的悪質で、一時はほぼゼロにまで洗い流されたが、現在は時価総額第6位のミーム通貨となっている。
3.BTC市場
1) チェーン上のデータ
BTC市場は歴史的に低いボラティリティの範囲内で取引を続けています。実際、ほとんどのBTCトレーダーは依然として水面下にいます。現在の短期トレーダーの 6 か月間のコストは 28,600 ドルですが、長期トレーダーのコストはそれよりはるかに低い 20,300 ドルです。 BTC市場は短期的には主にこの範囲で横ばいに変動すると予想されます。
ステーブルコインは流出し続けている。 USDTの市場価値は異例の5億ドル下落した。これは、より多くの資金、特に米国の投資家の資金が依然として市場から離れており、市場が依然として十分に楽観的になっていないことを示している。
長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合、それは上部の間隔であり、インジケーターが 2 より小さい場合、それは下部の間隔です。 MVRVは主要レベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となった。現在の指標は0.61で回復段階に入っています。
2) 先物市場
先物調達レート: 今週のレートは高めです。手数料率は 0.05 ～ 0.1%、ロング レバレッジが高く、短期市場のトップです。手数料率は -0.1 ～ 0%、ショート レバレッジが高く、短期市場のトップです。市場の底。
先物建玉: 今週は建玉総額がわずかに増加しました。
先物ロングショートレシオ：2.3。市場では底値を買う意欲が強い。個人投資家のセンチメントはほとんどが逆の指標であり、0.7未満ではパニックが増し、2.0を超えると貪欲さが増します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。
3) スポット市場価格
今週、BTCの日足ラインが割れて下落しました。先週、米国証券取引委員会（SEC）がBTCスポットETFを承認せず、反発は新高値を更新できず、市場は下落を続けた。ボラティリティは歴史的な低水準まで低下しており、ボラティリティの圧縮の後には通常、大きな価格ショックが起こります。短期的には、FRBが9月に利上げを決定する前に、米国株式市場の調整に市場が追随する可能性が高く、強気相場の前にバスに乗るには良いタイミングとなるだろう。 。
B. 市場データ
1. パブリックチェーンのロックアップ総量
2. 各パブリックチェーンのTVLの割合
今週全体の TVL は 19 億減少、4.6% 減少しましたが、ここ数週間、全体の TVL は底値で変動しており、上昇傾向はありません。今週のETHチェーンの割合は基本的に先週と同じで、0.6%のわずかな増加でした。すべてのレイヤー2パブリックチェーンのTVLは下落しており、その中でArbitrumは8.1%下落し、Optimisimは8.7%下落し、最大の下落となった。全体ではソラナだけが下落せず、0.1％近く上昇した。 Base チェーンの TVL は今日 7% 上昇し、過去 7 日間では 222% 上昇しました。
3. 各チェーンプロトコルのロックアップ量
1) ETHロックアップボリューム
2) BSCロックアップボリューム
3) ポリゴンロックアップボリューム
4) アービトラムロックアップボリューム
5) 楽観主義ロックアップボリューム
4. ETHガス料金の過去の状況
現在のオンチェーン転送手数料は約1.28ドル、Uniswap取引手数料は約11.23ドル、Opensea取引手数料は約4.36ドルです。今週のガスレベルは先週と同じで、ほとんど変化がありません。ここ数週間、ガスはほとんど大きく変動しておらず、市場は活発ではありません。ガス消費量の観点から見ると、Uniswap がトップの位置を占めています。
5. NFT市場データの推移
1) NFT-500 インデックス:
2) NFT市場の状況:
3）NFT取引市場シェア：
4) NFT購入者の分析:
今週、優良プロジェクトの最低価格は基本的に下落しており、今日は BAYC のみがわずかに 1% 上昇しました。中長期的には、優良NFTの最低価格は過去90日間で急激に下落しており、その多くは50％以上下落しています。 NFT市場全体のボリュームは縮小傾向にあり、新旧NFT購入者のアクティブウォレットアドレスから判断すると、新旧ユーザーともに減少傾向にあり、新規ユーザーの流入が無いことは大きな課題となる。
6. プロジェクトの最新の資金調達状況
フォーサイト・ベンチャーズについて
フォーサイト・ベンチャーズは、今後数十年の仮想通貨の革新に賭け、VCファンド、セカンダリーアクティブ運用ファンド、マルチストラテジーFOF、特定目的Sファンド「フォーサイトセカンダリーファンドl」の複数のファンドを運営しており、総資産運用規模は4億米ドル以上。 Foresight Ventures は、「ユニーク、独立、積極的、長期的」というコンセプトを堅持し、強力なエコロジーの力を通じてプロジェクトを広範囲にサポートします。そのチームは、Sequoia China、CICC、Google、Bitmain などのトップ金融およびテクノロジー企業の上級人材で構成されています。
