OKXは、高品質データプラットフォームAICoinと共同で一連の古典的な戦略研究を開始し、実際のデータ測定や戦略の特徴などの中核的な分析を通じてユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解して学習し、盲目的な使用を回避できるようにすることを目的としています。
この記事は、実際の戦略テストの最終章であり、最初の 5 つの問題の核となる内容を要約することで、ユーザーが 8 つの古典的な取引戦略を 1 つの記事で理解できるようにすることを目的としています。これらの戦略の概要は、特定の市場環境におけるさまざまな戦略のパフォーマンスと適用シナリオを示しています。トレーダーは、自身のリスク許容度と市場判断に基づいて適切な戦略を選択し、市場の変化に応じて戦略を最適化し続ける必要があります。
1. 設備投資戦略
定額投資戦略とは、一定期間内に一定金額で取引することで一度限りの大きな取引のリスクを分散し、時間複利効果を利用してリターンを最大化する戦略です。この戦略は長期保有者に特に適しており、市場変動によって引き起こされる心理的ストレスと取引リスクを軽減するように設計されています。
データサンプル
さまざまな半減期におけるビットコインの固定投資リターンを分析した結果、各サイクルにおける固定投資戦略の勝率は50%を超え、特に第2半減期と第3半減期の間では利回りが170.03％に達したことがわかりました。しかし、この利回りはビットコイン市場全体の上昇と比較するとまだ見劣りします。過去 4 年間の固定投資データのサンプルによると、2022 年の固定投資収益率は -48.75% であり、弱気市場において固定投資戦略がもたらすリスクを示しています。
メリットとデメリット
利点: 固定投資戦略は、取引時間を分散することで市場変動の影響を軽減し、心理的ストレス耐性が低いトレーダーに適しています。操作が簡単でリスクが低いという特徴があり、特に長期トレーダーに適しています。
短所: 固定投資戦略は市場の急騰時に収益を最大化することができず、長期にわたる市場の低迷に直面すると収益が低下する可能性があります。
戦略戦略の概要
固定投資戦略は、変動の激しい市場において比較的安定した取引方法を提供しますが、市場の傾向が明確な場合、固定投資戦略では最大の上昇を捉えることができない場合があります。トレーダーがこの戦略を使用する場合、市場環境と個人の取引目標に基づいて調整を行う必要があります。
2. グリッド戦略（スポットと契約）
グリッド戦略とは、あらかじめ設定した価格帯内で複数のグリッドに分割し、価格変動時に売買オペレーションを実行する戦略です。この戦略は主に変動の激しい市場に適しており、少額の取引を頻繁に行うことで安定した利益を達成します。
データサンプル
ニュートラル契約グリッドとスポットグリッドの実測では、データは、不安定な上昇相場においてニュートラル契約グリッドの収益率が最も高く、33.91%に達するのに対し、スポットグリッドの収益率は33.91%であることを示しています。同じ市場条件では19.05%。しかし、不安定な下降市場環境においてスポット送電網は損失を被り、下降市場における限界を示しました。
メリットとデメリット
利点: グリッド戦略は、不安定な市場、特に中立契約グリッドでうまく機能し、レバレッジと頻繁な取引を利用することでより高い収益を実現します。強い柔軟性と高い適応性を持っています。
短所: グリッド戦略は一方的な市場、特に下落相場で損失を被りやすいスポットグリッドではうまく機能しません。さらに、コントラクトグリッド戦略は高いリターンをもたらしますが、より高いリスクを伴います。
戦略の概要
グリッド戦略は、不安定な市場、特にさまざまな市場環境で優れたパフォーマンスを発揮する中立契約グリッドで利益を得る効果的な方法を提供します。ただし、トレーダーはレバレッジを慎重に使用し、一方的な市場トレンドが戦略に与える潜在的な影響に注意を払う必要があります。
3. マーチンゲール戦略 (スポットと契約)
マーチンゲール戦略は、損失後の取引サイズを 2 倍にすることでコストを償却するハイリスク戦略であり、すべての損失が最終利益を通じて回収されることが期待されます。この戦略は、資本力が強いトレーダーに適しており、不安定な市場や上昇市場でより優れたパフォーマンスを発揮します。
データサンプル
異なる市場環境の下で、スポット マーチンゲールと契約マーチンゲールの測定データは、どちらも上昇市場、特に契約マーチンゲールでは横ばいの不安定な市場で優れたパフォーマンスを発揮できることを示しています。しかし、市場が下落している場合、どちらもより大きな損失リスクに直面し、特に契約マーチンゲールではレバレッジの使用によりリスクがより大きくなります。
メリットとデメリット
利点: マーチンゲール戦略は、ポジションを継続的に追加することで平均コストを削減し、変動の激しい市場や上昇市場において高い利益の可能性を秘めています。特に契約マーチンゲール戦略は、レバレッジ効果を通じて利益を増幅します。
短所: この戦略の主なリスクは、市場が下落し続けた場合に巨額の損失を招く可能性があること、特にレバレッジ取引における清算のリスクです。さらに、マーチンゲール戦略には、強力な心理的耐久力と経済的サポートが必要です。
戦略の概要
マーチンゲール戦略は、適切な市場環境で大きな利益をもたらす可能性がありますが、そのハイリスク特性により、十分なリスク許容度と資金力を備えたトレーダーのみが効果的に使用できます。一方的な下落相場では、トレーダーはこの戦略を慎重に使用するか、リスクを軽減するために戦略を調整することを検討する必要があります。
4. 資金調達手数料裁定戦略
資金調達裁定戦略とは、先物と現物価格の調達率の差を利用して利益を得る戦略です。この戦略は、市場のボラティリティが低く、資金調達率が大幅に高い市場に適しており、資金調達率の差を固定することで安定した収益を達成することを目指しています。
データサンプル
さまざまな市場条件の下で、資本手数料裁定戦略を実際に測定したところ、資本手数料率が高い場合、この戦略は安定した年率リターンを達成できることがわかりました。ただし、市場が不安定な場合や資金調達率が異常に変動した場合、戦略のリターンが影響を受ける可能性があります。
メリットとデメリット
利点: 資金調達手数料裁定戦略は、特に市場の変動が小さい場合に、資金調達レートの差を固定することにより、比較的安定した収益方法を提供します。リスクが比較的低く、長期取引に適しています。
短所: この戦略は市況に大きく依存しており、資金調達率の変動が少ない市場で特に優れたパフォーマンスを発揮します。ただし、調達金利が大きく変動した場合や異常な場合には、期待した収益を達成することが困難となる場合があります。
戦略の概要
資金調達手数料裁定戦略は、ボラティリティの低い市場で安定した収入を得る方法を提供し、リスクを回避するトレーダーに適しています。ただし、トレーダーは市場調達金利の変化に細心の注意を払い、市場変動によって引き起こされるリスクに対処するために必要に応じて戦略を調整する必要があります。
5. 時間重み付けと氷山の順序戦略
時間加重戦略と氷山注文戦略は、大規模な注文の分割と実行に適した 2 つの一般的な取引戦略です。時間加重戦略は、指定された時間内に大規模な注文の実行を分散させることで市場への影響を軽減します。一方、氷山コミッション戦略は、市場価格の急激な変動を避けるために注文をバッチで行うことで大規模な注文の実際のサイズを隠します。
データサンプル
強気市場では、時間加重戦略により一括購入することで市場への影響を軽減し、弱気市場ではテイカー指値を設定することで高すぎる価格での注文を回避し、損失のリスクを軽減します。 。氷山戦略は、強気市場では市場が価格を押し上げるのを防ぐために大規模な買い注文の実際のサイズを効果的に隠しますが、弱気市場では市場でのパニック売りを避けるために大規模な売り注文の実際のサイズを隠します。
メリットとデメリット
利点: 時間加重戦略は、注文執行時間を分散させることで市場への影響を軽減し、価格をスムーズかつ高度に制御可能にします。氷山のコミッション戦略は、注文サイズを隠すことで取引のプライバシーを保護し、高い適応性を備えています。
短所: 時間加重戦略は、市場が激しく変動した場合に最良の価格を取得できない可能性があり、特定され狙撃される可能性があります。氷山の委託戦略には流動性リスクがあり、高度なアルゴリズムによって簡単に特定されます。
戦略の概要
時間加重および氷山の注文戦略は、大量の注文を実行するための効果的なソリューションを提供し、市場のボラティリティが大きいまたは流動性が低い環境に特に適しています。トレーダーがこれらの戦略を使用する場合、より良い取引結果を達成するには、市場環境や個人のニーズに基づいて戦略パラメータを柔軟に調整する必要があります。
OKX ストラテジー トレーディングにアクセスするにはどうすればよいですか?
ユーザーは、OKX アプリまたは公式 Web サイトから「取引」セクションの「戦略取引」モードに入り、戦略広場をクリックするか戦略を作成して体験を開始できます。戦略スクエアでは現在、独自の戦略を作成するだけでなく、「高品質な戦略」と「戦略リーダー向けの高品質な戦略」も提供しており、ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略をフォローしたりすることができます。
OKX ストラテジー取引には、簡単な操作、低手数料、セキュリティなど、複数の主要な利点があります。操作の面では、OKX はユーザーが取引パラメーターをより科学的に設定できるようにするインテリジェントなパラメーターを提供し、ユーザーがすぐに始めて熟練できるようにするグラフィックとビデオのチュートリアルを提供します。手数料に関しては、OKX は手数料体系を全面的に改善し、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティの面では、OKX には世界トップの専門家で構成されたセキュリティ チームがあり、銀行レベルのセキュリティ保護を提供します。
AICoin の戦略にアクセスするにはどうすればよいですか?
ユーザーは、AICoin 製品の左側のサイドバーにある「戦略」オプションでグリッド取引戦略、全通貨 DCA 戦略、および資本手数料裁定取引戦略を見つけることができます。左側の「マーケット」オプションで AI グリッド戦略を見つけて DCA を見つけることができます。サイドバー。戦略。「相場」インターフェースの「カスタム指標/バックテスト/リアルオファー」で固定投資戦略と契約 DCA 戦略を見つけます。「相場」インターフェースの右側のサイドバーにある「取引」でスマート スプリット戦略を見つけます。
AICoin Strategy Squareは、さまざまな高品質の戦略を選択しています。その中で、アービトラージロボットは低リスクで安定したリターンの特性を持ち、AIグリッドは価格差を非常に迅速に捕捉する能力を持ち、全通貨DCAは次の利点を備えています。コストを均等に償却し、すべての市場通貨で一括で底値を購入できるため、あらゆるタイプの投資家に適しています。
データ測定シリーズの概要
戦略テスト 01 | OKX と AICoin 研究所: 固定投資戦略
戦略テスト 02 | OKX と AICoin 研究所: グリッド戦略
戦略テスト 03 | OKX と AICoin 研究所: マーチンゲール戦略
戦略テスト 04 | OKX と AICoin 研究所: 資金調達手数料裁定戦略
戦略テスト 05 | OKX と AICoin 研究所: 時間重み付けと氷山委任戦略
免責事項
この記事は参考目的であり、著者の見解のみを表すものであり、OKX の立場を表すものではありません。この記事は、(i) 取引のアドバイスまたは取引の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、または保有の提案または勧誘、(iii) 財務、会計、法律または税務に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有には高レベルのリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。自分の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。特定の状況については、法律/税務/取引の専門家にご相談ください。適用される現地の法律および規制を理解し、遵守することはお客様の責任です。
