取引高で世界をリードする仮想通貨取引所である Bybit は、ブロック・ショールズと提携して、取引高データに基づいた最新の週次仮想通貨デリバティブレポートを発表しました。このレポートは、トランプ大統領就任前夜におけるデリバティブ市場のダイナミクスと将来の傾向に関する最新の見通しを提供しています。大きなニュースがないことを前提に、市場全体がリズムを取り戻し、今年第２週のスポット市場も安定した動きとなった。
データによれば、冬季休暇中の市場の低迷後、実現ボラティリティのパフォーマンスが暗黙のボラティリティを上回り、市場の活力が大幅に回復したことが示されています。無期限契約の取引量は通常のレベルに戻ったが、市場参加者はより決定的な行動をとるために、仮想通貨市場に関連するより明確な触媒情報を待っているようだ。
主要な市場洞察:
1. 資金調達金利はロングポジションの増加を示しています。スポット価格は依然として変動していますが、無期限スワップ調達金利は依然としてプラスゾーンにあり、ロングポジションへの需要が継続していることを示しています。ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）が市場の方向性をリードしている一方で、CRVは安定した強気のレートを示しています。これに対し、ATOMは月間最高値から30％下落している。
2. BTC オプションは長期的な市場の楽観主義を反映している:ホリデーシーズンの低迷の後、ビットコイン (BTC) はボラティリティが暗黙の水準と一致するまで戻ったことを認識しました。短期オプションはヘッジ活動の増加を示しましたが、長期契約は強気バイアスを維持し、インプライド・ボラティリティは50の範囲に維持され、建玉はコールとプットの間でバランスが保たれています。
3. CPI後のボラティリティパターンは強気へ：最近のCPIデータはBTCとETHのボラティリティを刺激し、ビットコインがプットオプションで10万ドルのレベルに近づくにつれてOTMコールオプションのインプライドボラティリティが高くなっています。これは、先週の弱気な短期センチメントからの反転を示しており、マクロ要因に対する市場の高い感受性も示している。
出典: Bybit、ブロック・スコールズ
ボラティリティの傾向、資金調達率、オプション市場の動向の詳細な分析については 、レポートをここからダウンロードできます。
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