지난주 계속 하락세를 보이던 시장은 월요일부터 매도세를 시작했습니다. 그렇다면 지금이 딥스를 매수할 수 있는 좋은 기회일까요? 미국의 금리 인하가 임박해 보이지만 아직 실현되지는 않고 있다. 갑작스러운 실업률 증가는 샘의 법칙(Sams Law)을 불러일으키고 시장은 심각한 시험을 치르고 있습니다. 주말 동안 버핏의 애플 매각과 중동의 긴장이 시장의 마지막 지렛대가 됐다. 아시아에서는 수년 동안 볼 수 없었던 초기 거래에서 매도가 있었고 시장 심리는 아직 완전히 안정되지 않았습니다. 투자자들은 이러한 하락세를 조심스럽게 다루어야 합니다.
매크로 환경
1) 엔화 급등과 캐리 트레이드 붕괴
일본 엔 캐리 트레이드는 서로 다른 시장이나 금융 상품 간의 일본 엔화 가격 차이를 이용하는 전략입니다. 일반적인 형태에는 금리 차익거래, 통화 차익거래, 선물 차익거래 및 시장 간 차익거래가 포함됩니다. 투자자들은 저금리로 엔화 자금을 차입하거나, 고수익 자산에 투자하거나, 외환시장과 선물시장의 가격차이를 이용해 매매거래를 하여 수익을 낸다. 이러한 유형의 거래에는 가격 차이가 발생하는 순간 이익을 얻기 위해 빠른 의사결정과 실행이 필요한 경우가 많습니다.
그림 1: USD 대 JPY
출처: TradingView
많은 거래자들이 미국 달러 자산에 매수하기 위해 일본 엔화를 차입하고 있으며, 현재의 거래량 반전은 강한 반사 효과를 형성할 수 있습니다. 캐리 트레이드 자금 규모는 약 4조 달러로 추산되며, 현재 시장은 외부로부터 계속해서 유동성을 투입하고 있다.
2) 시장이 패닉에 빠지기 시작하고, 연준이 개입할 것으로 예상됩니다.
최근 미국 경기 침체로 인해 비트코인(BTC) 가격이 하락하면서 알트코인 시장도 하락세를 보이고 있습니다. 최근 비농업 실업률 계산에 따르면 미국 실업률은 올해 최저치보다 0.6%나 치솟았다. 실업률이 수개월간 예상치 못하게 급등한 끝에 실업률을 바탕으로 경기 침체를 예측하는 샘의 법칙이 마침내 등장한 것이다. 트리거되었습니다.
그림 2: Sam의 규칙 거부 표시기
출처: MacroMicro
연준의 다음 행보를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다. 일본 증시 폭락 이후 금리를 논의하기 위해 연준이 월요일 긴급 회의를 열 것이라는 온라인 보도가 나왔습니다.
그림 3: 공포 탐욕 지수
출처: 코인글래스
이번 매도는 지난 7거래일 동안 매일 오전 10시(미국 시장 개장 후)에 매도 주문을 실행하는 시간 트리거 알고리즘 프로그램에서 비롯된 것으로 보입니다. 알고리즘은 주말에도 계속 실행되었으며 잠재적으로 HFT(고빈도 거래)에 의한 매도 및 공매 물결로 이어져 레버리지 장기 투자자들이 수건을 던지게 만들었습니다.
그림 4: 청산 히트맵(24시간)
출처: 코인글래스 공식 홈페이지
폭발하는 금화로 인해 레버리지 강세가 차단된 후 시장은 단기적으로 칩을 포장하고 상승 상태에 들어갈 수 있습니다.
고품질 트랙
현재 시장 환경에서 투자자들은 적절한 시기에 현명한 투자 결정을 내리기 위해 투자 대상을 신중하게 선택하고 거시 환경과 시장 역학에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
1) 체인의 금(XAUT)
기초: 실물 금 담보
테더 골드(XAUt)는 금고에 보관된 실제 금의 소유권을 나타내는 디지털 자산입니다.
안정적인 가치
XAUt의 가치는 실제 금과 연결되어 있으며 각 XAUt는 일정량의 금을 나타냅니다. 이로 인해 XAUt는 시장 패닉 중에도 좋은 성능을 발휘합니다.
투명성과 보안
XAUt는 블록체인 기술을 사용하여 거래 투명성과 보안을 보장합니다. 모든 거래는 블록체인에 기록되며 추적 및 검증이 가능하여 잠재적인 사기 및 위험을 줄일 수 있습니다.
편의
XAUt는 전 세계적으로 빠르고 저렴한 거래를 가능하게 합니다. 전통적인 금 거래와 비교하여 XAUt 거래는 더 빠르며 지역과 시간의 제약을 받지 않습니다.
2) 트론(TRX)
거래량은 이더리움을 능가합니다.
X Lookonchain의 블록체인 분석에 따르면 Tron 네트워크의 거래 건수는 80억 건을 초과했습니다. 이는 이더리움(ETH)의 4배입니다.
안정적인 이익
TRX는 올해 전체 프로토콜 수익이 7억~8억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연간 프로토콜 디플레이션율은 6%입니다. 불안정한 하락장에서 TRX는 더욱 안정적인 토큰이 될 것입니다.
요약하다
월요일의 매도는 엔 캐리 트레이드의 붕괴와 시장 패닉 증가로 인한 고주파 트레이딩 매도 물결의 가능성을 고려할 때 암호화폐 시장에서 위험 회피의 급증으로 이어졌습니다. 이러한 온체인 안정화는 연준의 강력한 개입과 시장 심리의 회복에 달려 있습니다. 우리는 고위험 시장에서 온체인 금(XAUt)과 트론(TRX)을 고품질 트랙으로 보유하거나 구매하는 것이 추가 시장 하락 위험을 더 잘 피할 수 있을 것이라고 믿습니다.
