원저자: Biteye 핵심 기여자 Viee
원편집자: Biteye 핵심 기여자 Crush
시장은 어느 단계에 있는가?
시장은 강세인가, 아니면 약세인가? 아직도 딥을 구입할 수 있나요?
시장은 패닉상태에 빠졌는데 강세장은 아직 남아있나요?
현재 추세를 더 잘 분석하기 위해 Biteye는 7개의 BTC 딥 지표를 편집했습니다.
시장 심리와 환율 변동을 다양한 각도에서 판단할 수 있도록 도와주세요! 전달하고 수집하며 천천히 학습하세요!
1. 아르 999 지수
현재 가치: 0.6, 고정 투자 범위 내
해석: 이 지표는 비트코인의 단기 고정 투자 수익률과 예상 가치 대비 비트코인 가격의 편차를 의미합니다.
0.45 수익, 1.2 고정 투자 라인
AHR 999 지수 < 0.45일 때 지표는 바닥권 매수를 제안합니다.
AHR 999 지수가 0.45-1.2 사이에 있으면 지표는 고정 투자 매수를 권장합니다.
AHR 999 지수가 1.2를 초과하면 통화 가격이 이미 상대적으로 높아 운용에 적합하지 않다는 의미입니다.
동향 검토: 4월 중순부터 지수는 1.2 부근에서 등락하기 시작했으며, 6월 이후에는 1.2를 완전히 밑돌며 고정투자권에 진입했습니다. 지난 3개월 동안 0.45의 수익선에 접근해 왔습니다.
2. 레인보우 차트 지표(비트코인 레인보우 가격 차트)
현재 가치: 시장의 추운 범위에 있으며 구매에 적합합니다.
해석: 로그 성장 곡선을 사용하여 비트코인의 잠재적 미래 가격 방향을 예측하세요. 총 10개의 색상 밴드가 있습니다. 상단의 따뜻한 색상은 시장이 과열되어 더 나은 판매 포인트임을 나타내고, 차가운 색상은 시장 심리가 침체되어 더 나은 구매 포인트임을 나타냅니다.
동향 검토: 올해 초부터 비트코인 가격은 기본적으로 시원한 색상 범위를 유지해 왔습니다. 시장은 아직 과열되지 않았으며 최근 가격은 매수에 적합합니다.
3. 상대강도지수
현재 가치: 58.41, 아직 최저 매수 범위에 도달하지 않음
해석: RSI 지표는 일정 기간 동안의 가격 변화를 계산하여 최근 추세가 강세인지 약세인지를 결정합니다. 점수는 지난 12개월을 기준으로 평가됩니다.
RSI가 높다는 것은 가격 움직임이 이전 12개월에 비해 매우 긍정적이라는 것을 의미합니다.
RSI가 낮다는 것은 가격 변동이 이전 12개월에 비해 매우 부정적이라는 것을 의미합니다.
RSI >70: 비트코인이 과매수 상태이며 곧 하락할 수 있으며 매도 가능
RSI < 30: 비트코인이 과매도되어 반전 및 상승할 수 있으며 바닥에서 매수 가능
추세 검토: 과거 가격으로 판단하면 RSI 지표는 아직 30 미만이 아닙니다. 이 지표를 참조하면 30에 가까울수록 과매도가 많으며 70에 가까울수록 판단할 수 있습니다. 과매수일수록 그렇습니다.
4. 2년 MA 승수 지표(2년 MA 승수)
현재 가치: BTC $57,604, 가격 중립 범위
2년 이동 평균(2 YMA): 38,018
2년 이동 평균에 5를 곱한 값(2 YMA x 5): 190,092
해석:
2년 이동 평균(녹색 선)과 해당 이동 평균의 5배 곱(빨간색 선)은 비트코인을 사고 파는 것이 큰 수익을 내는 기간을 강조하는 데 사용됩니다.
가격 < 2 YMA(녹색 선): 가격이 역사적 최저치에 있으며, 하단에서 구매합니다.
가격 > 2 YMA x 5(빨간색 선): 가격이 사상 최고가, 최고가에서 매도
가격이 이동 평균 사이에 있으면 중립 위치에 있습니다.
추세 검토: 현재는 중립권에 있으며, 아직 바닥권을 완전히 매수할 시기는 아닙니다. 2022년 5월부터 2023년 10월까지 이 지표는 최저 매수 범위에 있었습니다.
5. 미실현순이익/손실지표(Net-Unrealized-Profit-Loss)
현재 가치: 45.33%, 최고의 매수 범위는 아님
해석: 비트코인을 보유한 모든 투자자의 미실현 이익 또는 손실을 계산하여 시장 심리를 평가합니다.
NUPL < 0: 시장 손실에 대한 극도의 두려움, 바닥에서 매수
NUPL 0-0.25: 수익성이 낮은 지역, 구매에도 적합
NUPL 0.25-0.5: Bull-Bear 전환, 천천히 강세장 진입
NUPL 0.5-0.75: 강세장 정서가 강함
NUPL 0.75-1: 극도의 욕심, 정상에서 탈출까지 고려
즉, NUPL이 0에서 멀어질수록 시장 추세가 바닥 또는 상단에 가까워집니다.
추세 검토: 1월 23일 이후 시장은 손실 범위를 벗어나 점차 이익을 얻었습니다. 올해 2월부터 7월까지 RSI는 0.5로 하락해 강한 강세장 분위기를 나타냈습니다. 하지만 지난 2개월간 RSI가 0.25~0.5대로 떨어지면서 시장 심리도 하락세를 보였다.
6. HODL 비율 실현
현재 값: 2689.22, 중립 범위
해석: 단기(1개월 이내) 및 장기(1년 이상)의 UTXO(사용되지 않은 거래 생산량) 수와 같은 다양한 보유 기간의 비트코인 수를 비교하여 시장 활동 및 투기를 측정합니다. 값이 높을수록 단기 보유자가 많고 시장이 더 투기적이라는 의미이며, 값이 낮을수록 장기 보유자의 비율이 높으며 시장이 더 안정적이라는 의미입니다.
레드존에 접근하면 시장이 과열되어 차익을 취하는 것이 적절하다.
녹지에 가까워지면 환율이 더 시원해지고 바닥에서 매수하는 것이 적합합니다.
추세 검토: 1월 23일 이후 RHODL 비율은 점차 녹색 영역을 벗어나 상승 추세를 보였습니다. 지난 몇 달 동안은 시장이 가라앉았지만 아직 완전히 냉각 국면에 진입하지 않았음을 반영하는 불안정한 하락 추세를 보였습니다.
7. MVRV 지표(실현 가치 대비 시장 가치 비율)
현재 가치: 1.83, 시장은 아직 바닥권에 진입하지 않았습니다.
해석: MVRV는 유통 시장 가치(Market Cap, MV)와 실현 시장 가치(Realized Cap, RV)의 비율, 즉 BTC의 전체 시장 가치/시장의 비율인 상대적인 지표입니다. BTC의 마지막 활동 가격에서 계산된 가치로, BTC 보유자의 수익성에 따라 달라집니다.
MVRV > 3.5, 시장이 최고점에 도달하면 보유자는 더 큰 이익을 얻고 매도하는 경향이 있습니다.
MVRV < 1이면 시장이 바닥에 도달하고 대부분의 보유자가 손실을 입으며 보유 의지가 매도 의지보다 크고 가격 상승 확률이 높아집니다.
추세 검토: 지난 3~4개월 동안 이 지표는 하락 추세를 보였으며 보유자의 이익은 점차 감소하여 바닥 범위에 가까울수록 시장이 반등하고 상승하기 쉽습니다.
