지난 주 BTC 가격은 꾸준히 상승하여 일일 라인이 7일 연속 플러스 마감을 하고 100,000달러로 돌아왔습니다. BTC는 12월 30일 최저치인 $91,530.45를 기록한 이후 반등하여 7일 연속 상승했습니다. 1월 6일 현재 BTC는 주중 11.35%의 가장 큰 상승률을 기록하며 최고 $102,724.38에 도달했습니다. 현재 BTC의 실시간 가격은 $101,812.95입니다. ETH의 가격 추세는 BTC의 가격 추세와 거의 동일하여 7일 연속 상승하여 1월 6일 $3,744.83까지 올랐으며, 주 동안 13%의 가장 큰 증가율을 기록했습니다. 현재 ETH 가격은 $3,683.14입니다. (위 데이터는 1월 7일 12시 16분 바이낸스 현물에서 가져온 것입니다.)
이번 주 매도 압력이 줄어들고 시장 유동성이 회복되었으며 BTC의 강력한 반등으로 인해 ETH 및 SOL과 같은 다른 인기 통화가 상승했으며 시장의 낙관적인 분위기가 높아지고 있습니다. 그러나 시장 거래자 Crypto Scient는 100,000달러가 여전히 BTC의 주요 전환점이 될 것이라고 믿고 있으며 BTC가 99,000달러를 장기 지원 수준으로 전환하지 않는 한 가격은 90,000~88,000달러 영역을 다시 테스트할 수 있습니다.
시장 분석
2025년 1월 6일 기준 전 세계 암호화폐 시장 규모는 지난주 3조 4200억 달러에 비해 6.7% 증가한 3조 6500억 달러에 달했다. 그 중 미국 현물 BTC ETF는 총 온체인 보유량이 112.9만 BTC를 초과해 전체 BTC 공급량의 5.70%를 차지하고 약 1,068억 달러 상당의 가치를 지니는 등 눈부신 성과를 거두었습니다. 이번주 미국 현물 BTC ETF 순유입액은 2억4천만달러에 이르렀고, 역대 누적 순유입액은 389억달러에 달해 시장 진입의 중요한 자본으로서의 입지를 더욱 공고히 했다.
BTC 옵션 시장에서 강세 정서가 급증하고 거래자들은 가격이 $120,000를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.
1월 6일 Deribit 데이터에 따르면 행사 가격 $110,000 및 $120,000의 옵션 활동이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 추가 가격 인상에 대한 트레이더의 강한 기대를 반영합니다. 현재까지 행사 가격이 120,000달러인 콜 옵션의 미결제약정은 15억 2천만 달러에 이르렀으며 Deribit 플랫폼에서 가장 인기 있는 계약 유형입니다. 트럼프의 취임식이 다가오면서 BTC 시장은 특히 옵션 시장에서 새로운 낙관론을 보이고 있습니다.
한편, 풋/콜 비율은 모든 만기 기간에 걸쳐 0.24로 떨어졌습니다. 이 낮은 비율은 콜 옵션이 풋 옵션보다 훨씬 많다는 것을 의미하며 이는 BTC 가격 상승에 대한 시장의 신뢰를 강조합니다. 또한 12월 말 가격 조정으로 인해 BTC는 한때 91,000달러를 기록했지만 빠르게 101,000달러로 반등하여 상승 추세에 대한 시장의 낙관적인 기대를 더욱 강화했습니다.
트럼프의 취임을 앞두고 시장은 여전히 잠재적인 정책 혜택에 초점을 맞추고 있으며 BTC 옵션 시장의 활동은 향후 가격 변화를 나타내는 선도적 지표가 될 수 있습니다.
채굴자들의 매도 압력과 교환 유입이 모두 감소했고, 공급 긴축이 BTC를 뒷받침해 중기적으로 강세를 보이고 있습니다.
1월 6일, 비트파이넥스는 BTC의 유동성 재고 비율이 2024년 10월 41개월에서 6.6개월로 크게 감소했으며, 이번 주 거래소로 유입되는 BTC는 유동이익인 20만 코인에 불과하다고 밝혔다. 단기 보유자의 비율은 12%로 떨어졌습니다. 스테이블코인 주식의 증가는 시장이 충분한 자본 보유량과 강한 관망 심리를 갖고 있음을 보여줍니다. 같은 기간 동안 BTC 거래소 유입 및 채굴자 유출이 계속 감소하여 시장 매도 압력이 더욱 완화되고 BTC의 중기 상승 기대가 강화되었습니다.
동시에, 거래소로의 채굴자 유출도 크게 감소하여 채굴자의 매도 압력이 둔화되었음을 나타냅니다. CryptoQuant 데이터에 따르면 채굴자들은 2024년 11월 11일에 거래소에 최고 25,367BTC를 보냈고 2025년 1월 초까지 이 숫자는 하루 2,000~5,000개로 떨어졌습니다. 광부들의 행동 변화는 가격 상승에 대응하여 포지션을 유지하려는 경향이 더 커졌음을 반영합니다.
공급 감소와 판매 압력 완화의 이중 효과는 중기적으로 BTC의 상승을 위한 발판을 마련했습니다. 시장 칩 구조가 안정되면서 BTC의 상승세는 더욱 이어질 것으로 예상된다.
기관과 기업의 보유량이 늘어나고 있으며, 2025년에는 BTC가 20만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
12월 31일 스탠다드 차타드 은행 디지털 자산 연구 책임자인 제프리 켄드릭(Geoffrey Kendrick)은 BTC 가격이 2025년 말까지 20만 달러에 도달할 것이며, 기관 및 기업의 지속적인 보유 축적이 핵심 원동력이라고 예측했습니다. 2024년 초부터 기관은 현물 BTC ETF 및 MicroStrategy와 같은 채널을 통해 683,000 BTC를 구매했습니다.
기업 차원에서는 BTC 보유량 축적 방안이 대세로 자리 잡았다. Bitwise CEO Hunter Horsley에 따르면 지난 월요일부터 11개 상장 기업이 더 많은 BTC를 구매했습니다. 2025년은 더 많은 기업이 BTC 표준에 합류하는 중요한 노드가 될 수 있습니다. 일본 상장 기업인 Metaplanet은 BTC 보유량을 늘릴 계획입니다. 글로벌 채택을 촉진하기 위한 10,000개.
가속화된 기관 매수와 공급측면 구제의 이중 효과는 2025년 BTC의 중장기 상승을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다.
트럼프 컨셉의 Memecoin이 랠리를 주도하고 위조품 부문에 대한 정서가 상승합니다.
1월 7일, 미국 의회는 트럼프가 대통령으로 선출되어 곧 취임할 것임을 공식적으로 확인했습니다. 그의 암호화폐 친화적 정책은 관련 토큰의 상승을 이끌 것으로 예상됩니다. 트럼프 컨셉의 Memecoin TRUMP는 1월 4일 이후 3일 연속 상승세를 보이며 누적 상승률이 80% 이상, MAGA, TRUMPCOIN 등은 100% 가까이 상승했으나 이후 하락세를 보이고 있습니다. 그러나 가족 프로젝트인 World Liberty Financial이 보유한 LINK 및 AAVE와 같은 토큰은 큰 이익을 얻지 못했습니다.
시장 정서는 낙관적으로 바뀌었고, 암호화폐 공포탐욕지수는 78까지 올라 극단적인 탐욕 범위에 진입했습니다. BTC는 100,000달러 이상을 반환하여 일반적인 시장 심리를 주도했지만 알트코인 부문은 엇갈렸습니다. SOL은 다시 한번 220 USDT를 초과했고, AVAX는 6% 상승했으며, SUI는 새로운 최고치를 기록한 후 5 USDT로 떨어졌습니다.
ETH 생태학적 부문은 LDO가 약 3% 감소하고 ENA가 거의 10% 감소하는 등 단기적인 조정을 경험했습니다. 긍정적인 시장 기대에도 불구하고 변동성은 가까운 미래에 여전히 핵심 관심사로 남아 있으므로 투자자는 단기적인 조정 위험을 경계해야 합니다.
시장 핫스팟
연준의 준비금이 3조 달러 아래로 떨어져 2020년 이후 최저치를 기록했습니다.
1월 3일 연방준비제도(Fed)의 자료에 따르면 미국 은행 시스템의 준비금은 1월 1일로 끝나는 주에 약 2조 8900억 달러로 감소해 3조 달러 아래로 떨어지며 2020년 10월 이후 최저치를 기록했으며 주간 최대 규모를 기록했습니다. 2년 반 만에 약 3,260억 달러가 감소했습니다.
연말 규제 요건으로 인해 은행은 은행에서 연방준비은행의 익일 역환매(RRP) 시설로 자금이 흘러가는 등 대차대조표 활동을 줄이게 되었습니다. 이와 동시에 연준은 양적 긴축(QT) 프로그램을 통해 금융 시스템에서 과잉 현금을 계속 제거하여 유동성을 더욱 긴축하고 있습니다. 투자자들은 연준의 정책 변화와 그것이 은행 시스템에 미칠 잠재적 영향에 세심한 주의를 기울이는 것이 좋습니다.
BTC 채굴 난이도가 사상 최고치를 기록하고 채굴자의 수입은 14억 4천만 달러에 달합니다.
BTC 네트워크의 채굴 난이도와 컴퓨팅 성능은 계속해서 증가하고 있습니다. 2024년 12월 30일 BTC 채굴 난이도는 109.78T로 1.16% 상승해 또 다른 최고 기록을 세웠습니다. 전체 네트워크의 평균 컴퓨팅 파워는 804.04EH/s에 도달했습니다. 다음 난이도 조정은 111.20으로 증가할 것으로 예상됩니다. 티. 채굴기 효율성의 개선에도 불구하고 글로벌 컴퓨팅 성능의 급속한 성장과 에너지 비용 상승으로 인해 채굴 수익성이 압박을 받고 있습니다.
난이도가 높은 환경에서 광부 소득은 여전히 강세를 보이고 있으며, 2024년 누적 소득은 14억 4천만 달러에 달합니다. 대규모 광산 회사인 MARA의 보고서에 따르면 자원 활용 및 대출 전략을 최적화하여 첫 3분기 동안 870만 달러의 이자 수익을 얻었으며 가동 컴퓨팅 성능은 53EH/s에 도달했습니다. 경쟁이 심화됨에 따라 채굴자들은 치열한 시장에서 수익성을 유지하기 위해 전략을 지속적으로 최적화해야 합니다.
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