디지털 화폐 거래로 이익을 얻을 수 있는 방법은 다양하며, 거래 전략은 다양한 기술을 체계적인 프레임워크에 통합하여 운영을 보다 체계적으로 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 개인 디지털 통화 거래 전략을 지속적으로 모니터링하고 최적화할 수 있습니다.
거래 전략을 개발할 때 집중해야 할 두 가지 주요 방향은 기술적 분석(TA)과 기본적 분석(FA)입니다. 우리는 다양한 거래 시나리오에 적용할 수 있는 전략 유형을 구분할 것이지만, 자세히 알아보기 전에 둘 사이의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.
거래 전략에는 다양한 유형이 있으며 이를 모두 자세히 설명하기는 어렵습니다. 몇 가지 일반적인 전략을 소개하겠습니다. 이 기사는 주로 디지털 통화에 대한 거래 전략에 중점을 두지만 이러한 전략은 외환, 주식, 옵션 및 금과 같은 귀금속과 같은 다른 금융 자산에도 적용될 수 있습니다.
자신에게 맞는 거래 전략을 만들고 싶으신가요? 이 기사에서는 디지털 통화 시장에서 투기에 대한 기본 지식을 정리합니다. 탄탄한 거래 전략 세트를 사용하면 거래 및 투자 목표를 달성할 가능성이 더 높아집니다.
거래 전략이란 무엇입니까?
거래 전략은 모든 거래 활동을 포괄하고 거래자에게 모든 단계를 안내할 명확한 프레임워크를 제공하도록 고안된 포괄적인 계획을 의미합니다. 이 프레임워크를 통해 거래자는 복잡하고 변동성이 큰 시장에서 질서 있는 거래를 수행할 수 있습니다.
잘 고려된 거래 전략은 불필요한 결정을 효과적으로 줄여 재무 위험을 줄일 수 있습니다. 거래 전략은 모든 거래자에게 필수는 아니지만 어떤 경우에는 상당한 손실을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시장이 예상치 못한 변동을 겪는 경우 거래 계획은 거래자에게 대응 계획을 제공하고 감정이 의사 결정에 영향을 미치는 것을 방지할 수 있습니다. 즉, 트레이딩 전략을 수립하는 것은 미래에 발생할 수 있는 상황에 대비하고, 시장 변동에 직면하여 트레이더가 침착함을 유지하도록 돕고, 충동으로 인한 불필요한 손실을 방지하는 것입니다.
자세한 거래 전략에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 거래되는 자산 클래스
- 필수 설정
- 사용된 도구 및 기술 지표
- 매수 및 매도 트리거 포인트(손절매 포인트)
- 포지션 규모를 결정하는 기준
- 포트폴리오 성과를 기록하고 측정하는 방법
또한 거래 계획에는 몇 가지 기본 지침과 개인화된 규칙이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 금요일이나 정신적으로 몸이 좋지 않을 때 거래를 피하기로 결정하거나 특정 요일로 운영을 제한하는 특정 거래 일정을 설정할 수도 있습니다. 주말 동안 비트코인 가격을 계속 주시하고 싶지 않다면 주말 전에 포지션을 마감하는 전략을 제공할 수도 있습니다. 이러한 개인화된 설정은 거래 전략에 통합될 수 있습니다.
이 기사에서는 주로 액티브 트레이딩과 패시브 트레이딩이라는 두 가지 트레이딩 전략에 대해 설명합니다.
거래 전략의 정의가 그다지 엄격하지 않으며 서로 다른 전략 간에 중복이 있을 수 있다는 것을 금방 깨닫게 될 것입니다. 실제로 여러 전략을 통합한 하이브리드 접근 방식이 현명한 투자 접근 방식입니다.
적극적인 거래 전략
적극적인 거래 전략에는 더 많은 시간과 노력이 필요합니다. 이러한 유형의 전략에는 시장 역학에 대한 지속적인 모니터링과 빈번한 포트폴리오 관리가 필요하기 때문에 액티브라고 합니다.
데이 트레이딩
데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 액티브 트레이딩 전략일 것입니다. 대중은 일반적으로 모든 활동적인 트레이더가 데이 트레이더여야 한다고 생각합니다. 이는 실제로 일반적인 오해입니다.
데이 트레이딩에는 당일에 사고 파는 것이 포함됩니다. 따라서 데이 트레이더의 목표는 일중 가격 변동(즉, 단일 거래일 내의 가격 변동)을 통해 이익을 얻는 것입니다.
데이 트레이딩이라는 용어는 하루 중 특정 시간에만 거래 활동이 열리는 전통 시장에서 유래되었습니다. 따라서 전통시장의 데이 트레이더들은 하룻밤 동안 포지션을 유지하지 않으며, 따라서 이 기간 동안 거래가 정지됩니다.
대조적으로, 대부분의 디지털 통화 거래 플랫폼은 24시간 내내 열려 있습니다. 따라서 데이 트레이딩 전략은 암호화폐 시장에서 약간 다른 맥락에서 사용됩니다. 여기서는 일반적으로 트레이더가 24시간 이내에 사고 파는 단기 트레이딩 스타일을 의미합니다.
데이 트레이더는 일반적으로 가격 조치와 기술적 분석을 사용하여 거래 아이디어를 구성합니다. 또한 시장 비효율성을 발견하기 위해 다양한 다른 기술을 사용할 수 있습니다.
디지털 통화의 일일 거래는 일부 사람들의 이익을 크게 증가시킬 수 있지만 종종 스트레스를 주고 매우 까다로우며 극도로 높은 위험을 수반할 수 있습니다. 따라서 데이 트레이딩은 숙련된 트레이더와 고급 트레이더에게 더 적합합니다.
스윙 트레이딩
스윙 트레이딩은 장기 트레이딩 전략으로 포지션이 하루 이상 유지되지만 일반적으로 몇 주 또는 한 달을 넘지 않습니다. 어떤 면에서 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 추세 트레이딩 사이의 어딘가에 있습니다.
스윙 트레이더는 변동성이 큰 밴드를 적극적으로 활용하는 경우가 많으며 결과를 확인하는 데 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 트레이딩 아이디어를 구축하는 과정에서 스윙 트레이더는 기술적 분석과 기본적 분석을 결합할 수 있습니다. 펀더멘탈의 변화는 종종 나타나는 데 오랜 시간이 걸리며, 이때 펀더멘탈 분석이 시작됩니다. 그럼에도 불구하고 차트 패턴과 기술 지표는 여전히 스윙 트레이딩 전략에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
초보자에게 스윙 트레이딩은 아마도 가장 편리한 액티브 트레이딩 전략일 것입니다. 데이 트레이딩에 비해 스윙 트레이딩의 중요한 장점은 결과를 표시하는 데 시간이 더 오래 걸린다는 것입니다. 하지만 이 과정은 그리 길지 않아 스윙 트레이딩을 추적하기가 어렵습니다.
이는 거래자에게 결정이 현명한 것인지 생각할 시간을 더 많이 줍니다. 대부분의 경우 거래 변경 사항에 대응할 수 있는 충분한 시간이 있습니다. 스윙 트레이딩에서는 결정이 성급할 필요가 없으며 더욱 합리적입니다. 데이 트레이딩에서는 일반적으로 투자자가 결정적인 결정을 내리고 신속하게 실행해야 합니다. 초보자가 빠르게 진행되는 트레이딩 활동에 적응하는 것은 어려울 수 있습니다.
추세매매
추세 거래를 포지션 거래라고도 합니다. 이 전략은 일반적으로 몇 달 이상 장기간 포지션을 유지하는 것을 목표로 합니다. 이름에서 알 수 있듯이 추세 거래자는 방향성 추세에서 이익을 얻으려고 노력합니다. 추세 트레이더는 상승 추세에서 매수 포지션을 매수하고 하락 추세에서 매도 포지션을 매수할 수 있습니다.
추세 트레이더는 기본적 분석을 자주 사용하지만 항상 그런 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 기본 분석은 여전히 진행하는 데 시간이 더 걸릴 수 있는 이벤트를 고려하며 이것이 바로 트레이더가 활용하려고 하는 변화 추세입니다.
추세 거래 전략은 기초 자산이 추세 방향으로 계속 움직일 것이라고 가정합니다. 그러나 추세 트레이더는 추세 반전 가능성을 경계해야 합니다. 따라서 거래 성공률을 높이고 재무 위험을 완화하기 위한 노력의 일환으로 이동 평균, 추세선 및 기타 기술 지표를 거래 전략에 통합할 수도 있습니다.
트렌드 트레이딩은 적절한 실사와 위험 관리를 수행할 수 있다면 초보자에게도 이상적입니다.
초단기 트레이딩
단기 거래(일반적으로 스캘핑으로 알려짐)는 가장 빠른 거래 전략 중 하나입니다. 초단기 트레이딩은 큰 변화나 장기적 추세를 활용하지 않습니다. 이 전략은 시장의 작은 변화를 반복적으로 활용하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 매수-매도 스프레드, 유동성 격차 또는 기타 시장의 비효율성으로 인해 이익을 얻습니다.
초단기 트레이딩의 핵심 아이디어는 장기 포지션을 피하는 것입니다. 초단기 트레이더가 단 몇 초 만에 포지션을 개설하고 청산하는 것이 훨씬 더 일반적입니다. 이 때문에 초단기 거래는 종종 고주파 거래(HFT)와 연관됩니다.
트레이더가 시장 비효율성이 반복적이고 수익성이 높다고 생각한다면 초단기 트레이딩은 매우 수익성 있는 전략이 될 수 있습니다. 비효율이 발생할 때마다 작은 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 이익은 시간이 지남에 따라 축적되어 결국 상당한 금액의 수입이 됩니다. 구매 및 판매 거래가 상대적으로 원활하고 예측 가능한 유동성이 높은 시장에서는 초단기 거래가 이상적인 수익을 낼 수 있는 경우가 많습니다.
초단기 트레이딩은 상대적으로 복잡하고 초보자에게 권장되지 않는 고급 트레이딩 전략입니다. 이 거래 전략에는 시장 메커니즘에 대한 깊은 이해도 필요합니다. 또한 대규모 거래자(고래)에게는 초단기 거래가 더 적합합니다. 대규모 포지션을 거래하는 것은 목표 이익 마진이 일반적으로 작기 때문에 더 가치가 있습니다.
패시브 투자 전략
패시브 투자 전략은 난이도 요소를 줄이고 포트폴리오 관리에 소요되는 시간과 에너지를 크게 줄입니다. 트레이딩 전략과 투자 전략에는 차이가 있지만 트레이딩의 궁극적인 목표는 자산을 사고 팔아 이익을 얻는 것입니다.
구매하고 보유
매수 후 보유는 시장 변동에 관계없이 트레이더가 장기적으로 보유할 자산을 구매하는 패시브 투자 전략입니다.
이 전략은 일반적으로 장기 투자 포트폴리오에서 타이밍을 고려하지 않고 직접 시장에 진입하는 접근 방식입니다. 이 전략의 핵심 아이디어는 투자주기가 충분히 길면 시장 진입 시기나 가격은 중요하지 않다는 것이다.
매수 후 보유 전략은 거의 항상 기본 분석을 사용하며 일반적으로 기술 지표에 초점을 맞추지 않습니다. 이 전략을 실행할 때 포트폴리오의 성과를 자주, 가끔씩만 모니터링할 필요는 없습니다.
비트코인과 디지털 통화가 등장한 지 10년이 넘었지만, 그것이 만들어낸 HODL 상상력은 구매 후 보유 전략과 매우 유사합니다. 그러나 디지털 통화는 구매하는 동안 매우 위험합니다. 비트코인을 보유하는 것은 디지털 통화 세계에서 잘 알려진 전략이지만, 이 전략은 다른 디지털 통화에는 적용되지 않을 수 있습니다.
결론
귀하의 재정적 목표를 충족하고 개인 스타일을 강조하는 디지털 통화 거래 전략을 설계하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리는 가장 일반적으로 사용되는 디지털 통화 거래 전략 중 일부를 소개했습니다. 귀하에게 가장 적합한 솔루션을 찾는 데 영감을 얻으시기 바랍니다.
어떤 전략이 자신에게 효과가 있고 어떤 전략이 효과가 없는지 결정하려면 설정한 규칙을 위반하지 않고 각 거래 전략을 시도하고 그 수익을 추적해야 합니다. 다양한 전략의 효과를 종합적으로 평가하는 데 도움이 되는 거래 로그나 워크시트를 만들 수도 있습니다.
거래자는 항상 동일한 거래 전략을 따를 필요가 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 충분한 데이터와 거래 기록이 있는 한, 거래 방법을 조정하고 수정할 수 있는 유연성이 있어야 합니다. 즉, 개인의 트레이딩 전략은 트레이딩 경험이 지속적으로 축적됨에 따라 지속적으로 수정되고 발전되어야 합니다.
거래자는 또한 다양한 거래 전략을 위해 포트폴리오를 여러 부분으로 분할함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 방식으로 거래자는 적절한 위험 관리를 구현하면서 각 전략의 성과를 지속적으로 추적할 수 있습니다.
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