원작자: 엘리 너스(Eli Nuss)
원본 편집: Deep Chao TechFlow
암호화폐 벤처캐피탈에서 누가 가장 좋은 성과를 내고 있나요?
우리는 이 질문에 답하기 위해 @tokenterminal 에서 제공한 모금 데이터와 @artemis__xyz 에서 제공한 시장 데이터를 살펴보았습니다.
여기에서 전체 분석을 확인하세요.
요약
우리는 이 데이터의 정확성에 의존한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 공개되지 않은 자금 조달 라운드나 주요 데이터가 누락된 기타 발표가 있는 경우가 많습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이용 가능한 데이터로부터 여전히 흥미로운 통찰력을 얻을 수 있습니다.
먼저 역사상 가장 성공적인 암호화폐 투자를 검토해 보겠습니다.
우리는 3분기 말에 모금된 금액에 대한 완전희석시가총액(FDMC)의 비율을 계산하여 각 라운드의 순위를 매겼습니다.
그런 다음 자금 조달 주기를 기준으로 정렬하여 매년 최고의 성과를 낸 투자를 찾았습니다.
2015년부터 2017년까지 최고의 투자 사례는 다음과 같습니다.
사진 편집: Shenchao TechFlow
설명하다:
FDMC는 완전히 희석된 시가총액을 나타냅니다.
FDMC/금융금액은 자금조달 금액에 대한 시가총액의 비율을 나타냅니다.
2018년부터 2021년까지 최고의 투자 사례는 다음과 같습니다.
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2022년부터 2024년까지의 주요 투자 사례는 다음과 같습니다.
사진 편집: Shenchao TechFlow
가장 높은 수익을 올린 투자를 식별한 후, 다음으로 어떤 펀드가 이러한 펀딩 라운드에 참여했는지 살펴보았습니다.
우리는 선도투자자와 후속투자자를 구분합니다. 다음은 이러한 고수익 라운드를 주도하거나 공동 주도한 투자자 목록입니다.
특히 @animocabrands 와 @a16z crypto는 이러한 고수익 거래를 여러 번 주도한 유일한 회사로 두각을 나타냅니다.
우리 데이터 세트에 있는 5,000명 이상의 고유 투자자 중 42개 회사 또는 개인만이 실제로 2024년 3분기 가격에 여전히 상당한 가치를 추가하는 토큰을 출시한 프로젝트를 한 번 이상 주도했습니다.
이번 라운드에 가장 자주 참여한 자금은 다음과 같습니다.
전체적으로 221개의 회사 또는 개인이 2024년 3분기에 유동 토큰의 가치가 크게 상승한 최고 위험 거래에 참여했습니다.
이 차트는 최소 3개 이상의 거래에 참여한 상위 27개 회사를 강조합니다.
일부 투자자는 다른 투자자보다 더 적극적이라는 점을 감안할 때 적중률을 살펴 보는 것도 중요합니다. 우리는 이전 데이터를 활용했을 뿐만 아니라 각 투자자가 참여한 총 거래 수를 고려하여 적중률이 가장 높은 거래를 찾았습니다. 이 점에서 @BlockTower 가 특히 뛰어나다는 점은 언급할 가치가 있습니다!
위의 정보를 바탕으로 우리는 이 공간의 자금 개요를 제공할 수 있는 매트릭스를 구성했습니다.
때때로 큰 성공을 거두면 펀드가 새로운 사분면으로 이동할 수 있기 때문에 이 매트릭스는 역동적입니다.
우리는 모든 자금이 매트릭스의 오른쪽 상단에 위치하는 날을 기대합니다.
이 분석이 우리뿐만 아니라 여러분 모두에게도 흥미로울 수 있기를 바랍니다.
향후 분석을 개선하는 데 도움이 되는 피드백이나 제안을 환영합니다. 우리는 이 데이터를 정기적으로 업데이트하여 가능한 한 정확한 데이터를 제공할 계획입니다.
