지난주 BTC는 96,000$, 97,000$, 98,000$, 99,000$ ATH를 잇달아 돌파하며 상승세를 이어갔습니다. BTC에 대한 시장의 관심은 다시 최고점으로 돌아왔고, 시장은 BTC가 10만 달러 돌파를 간절히 기대하고 있습니다. Microstrategy는 BTC Google 검색 지수가 급등했을 뿐만 아니라 전환사채 초과 할당 옵션도 사용했으며, 2029년 만기 MSTR은 첫 거래일 마감 가격으로 104$를 돌파했습니다.
지난 23일 BTC가 99,588$ ATH를 돌파한 후 시장은 상승세에 실패하고 하락세를 이어가며 저점을 찍고 다시 98,000$ 부근으로 반등했지만 BTC는 하락세에 진입했습니다. 25일 밤 최저치를 기록하며 92,326.31달러에 이르렀으며, 24시간 만에 6.5%로 가장 큰 하락폭을 기록했다. 현재 BTC 가격은 93,000달러 부근에서 등락하고 있습니다(위 데이터는 11월 26일 17시 바이낸스 현물에서 가져온 것입니다).
BTC가 지난 반달 동안 가장 큰 조정을 겪었음에도 불구하고 암호화폐 시장은 이전만큼 격렬하게 반응하지 않았습니다. ETH는 하락세를 따르지 않았을 뿐만 아니라 대부분의 알트코인이 급락 시장에 진입하지 않았으며 일부는 심지어 약간의 하락세를 경험하기도 했습니다. 증가합니다. 트럼프 대통령 취임을 앞두고 BTC 투자자들이 이익을 얻고 복잡한 레버리지 효과로 인해 BTC의 변동성은 향후 더욱 커질 수 있습니다.
BTC 기술 지표가 단기 과매수 단계에 진입했으며 일부 장기 보유자가 이익을 얻고 있습니다.
트럼프의 승리 이후 BTC 기술 지표는 심각한 과매수 상태를 보여왔습니다. 그리고 이번 주 이전에는 BTC가 아직 이익을 얻지 못한 트럼프 경제의 유일한 투자 대상이었습니다. 대중의 FOMO 정서가 강화되면서 많은 장기 보유자들이 급락을 선택했습니다. Crypto Banter 분석가 Kyledoops는 BTC ETF가 같은 기간 동안 매도 압력의 90%를 흡수했음에도 불구하고 BTC 장기 보유자가 128,000 BTC를 매도했다고 지적했습니다.
시장 FOMO 정서가 너무 높고 BTC 가격 되돌림이 시장 전망에 도움이 될 수 있습니다.
Microstrategy는 26억 달러의 전환사채(0% 쿠폰, 55% 프리미엄)를 기준으로 4억 달러의 초과 할당 옵션을 행사하여 최종 규모를 30억 달러로 늘렸습니다. 2029년 만기인 이 전환사채의 마감 가격은 첫 거래일에 104달러를 넘었습니다.
동시에 시장에서는 Microstrategy의 레버리지 ETF(MSTX, MSTU)도 빠르게 출시되어 개인 투자자들이 BTC 현물을 활용하고 거래하는 차선의 방법을 가질 수 있게 되었습니다. Bloomberg에 따르면 이러한 레버리지 ETF에 대한 높은 수요로 인해 증권 대출을 담당하는 프라임 브로커에 압력이 가해지고 있으며 관련 관리 자산이 지난 주 거의 50억 달러로 급증했습니다.
여론도 BTC의 인기를 계속 높이고 있다. 유명 TV 해설자들이 갑자기 암호화폐에 대한 지지를 바꾸며 투자자들이 BTC를 고점에 보유할 수 있다고 제안했다. 시장 FOMO는 최근 시장 거품을 더욱 악화시켜 시장의 현재 수준에서 레버리지가 크게 증가하고 실현 변동성이 크게 증가했습니다.
매크로 해석
미국 경제지표가 양호해 경기 연착륙 가능성이 높아지고 있다.
데이터에 따르면 올해 미국 주식 시장에는 4,480억 달러 이상이 유입되어 2021년 기록을 경신하고 전례 없는 수준에 도달했습니다. 동시에 Nvidia의 재무 보고서는 예상을 뛰어넘었고 미국 주식 시장은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 경제지표는 1분기 강세 수준으로 돌아섰지만, 인플레이션 지표는 아직 상승세를 돌파하지 못하고 있으며, 고소득 소비자지수는 사상 최고치를 경신했고, 미국(고소득) 집단의 소비력은 여전히 강세를 보이고 있습니다. . 자료로 볼 때 미국 경제의 연착륙 가능성이 높아졌다.
레바논-이스라엘 갈등 종식될 듯, 안전자산 자금 잇따라 철수
레바논-이스라엘 분쟁이 끝나자 안전자산인 자금이 시장에서 사라졌다. 암호화폐 시장 외에도 금, 원유 등 원자재 시장도 밤새 큰 하락세를 보였습니다. 11월 25일 밤 마감을 기준으로 런던 금, 런던 은, COMEX 금, COMEX 은 등은 모두 3% 이상 하락했습니다.
CCTV뉴스는 현지 시간으로 11월 25일 미 국무부 대변인이 이날 브리핑에서 레바논-이스라엘 휴전 협정에 대해 “현재의 휴전 협정이 아직 타결되지 않은 것으로 본다”고 말했다고 보도했다. 협상 당사자들이 휴전 합의에 도달했다는 점은 서로 다른 의견 사이의 격차가 상당히 좁혀졌지만 이를 촉진하기 위한 몇 가지 조치가 여전히 취해져야 한다는 것입니다. 미국은 최대한 협상을 추진하고 있다.
현지 시간으로 25일 레바논 MTV TV 방송국은 레바논 측이 레바논과 이스라엘 간의 휴전 통지를 접수했으며 이를 내일 밤 발표할 것이라는 단독 보도를 내놨습니다. 이스라엘 타임스(Times of Israel)에 따르면, 이스라엘은 미국의 지원을 받아 레바논의 헤즈볼라와 휴전 협정을 체결하기로 원칙적으로 합의했습니다.
트럼프의 관세 발언은 외환시장에 큰 충격을 안겼다.
트럼프 대통령은 현지 시간으로 25일 멕시코와 캐나다에서 미국으로 들어오는 모든 제품에 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 해당 소식이 나오자마자 캐나다와 멕시코 통화는 미국 달러 대비 1% 이상 하락해 하루 거래량이 7조5000억 달러에 달하는 외환시장의 변동성을 가중시켰고, 신흥시장 통화는 전반적으로 약세를 보였다. 호주 달러, 뉴질랜드 달러 등 원자재 통화는 하락했습니다. 아시아태평양 증시도 하락세를 보이며 하락세를 이어갔다.
시장 조언
현재 시장의 FOMO는 여전히 존재하며 과매수 상태가 크게 완화되지는 않았지만 투자자는 합리적인 상태를 유지하고 완전한 위험 통제를 보장하면서 자산을 적절하게 배분하고 수익을 얻으면서 위험을 피하는 것이 좋습니다. 동시에, 과거 트럼프 대통령이 소셜 미디어를 통해 필터링되지 않은 아이디어와 정책 의도를 직접 전달한 점을 고려할 때 시장은 수많은 투기와 상충되는 거래 아이디어로 가득 차게 될 것이며 자산 배분의 유연성을 유지하는 것도 중요합니다.
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