1. 비트코인 시장 및 채굴 데이터
2024년 12월 30일부터 2025년 1월 5일까지 비트코인 가격 동향은 어느 정도 변동성을 보였습니다. 해당 기간 동안의 주요 변경사항은 다음과 같습니다.
2024년 12월 30일 비트코인은 당일 94,900달러 이상으로 상승했지만 상승폭을 유지하지 못했습니다. 시장 분위기는 약세였고 매도세가 지배적이었습니다. 2024년 12월 31일부터 2025년 1월 1일 사이에 비트코인은 연말에 92,000달러 근처의 지지선을 기록한 후 96,000달러 이상으로 반등했습니다. 비록 위에서부터 매도 압력이 나타났지만 여전히 소폭 상승하여 상승세의 강세를 보여주었습니다. 가격은 새해 첫날에도 계속 상승세를 보이며 94,000달러에 육박하며 전반적인 상승 추세를 보였습니다. 1월 3일에는 일일 상승폭이 크게 확대되어 $95,000의 주요 저항선을 돌파한 후 $97,000 이상으로 변동하여 시장 자금이 활성화되고 추세가 더욱 강화되었음을 나타냅니다. 1월 4일 시장은 높은 수준에서 등락했고 시장은 차익실현 심리를 보여 단기적으로 통합 단계에 진입할 수도 있지만 전체 가격은 $96,000를 상회하여 강력한 지지를 나타냈습니다. 1월 5일 비트코인 가격은 계속해서 높은 수준에서 등락했고, 시장 심리는 조심스러웠으며, 투자자들은 관망 분위기가 강했고, 가격은 미화 97,000달러에서 98,000달러 사이를 유지했습니다.
비트코인 가격 동향 (2024/12/30~2025/01/05)
시장 역학:
연말에 자금이 재분배되고 새해에 투자 전략이 시작되면서 비트코인은 디지털 금으로서 자본 유입을 유도합니다.
기관 투자자들이 포지션을 늘려 가격을 급등시켰을 수도 있습니다.
영향 요인 분석:
1. 거시경제 정책:
연준 금리 정책: 2024년 연준은 금리를 여러 차례 인하했으며 가장 최근에는 금리를 4.25%~4.5% 범위로 조정했습니다. 인플레이션은 최고치에서 하락했지만 목표치인 2%를 여전히 웃돌고 있습니다. 최신 예측에 따르면 연준은 2025년에 금리를 두 번 더 인하해 총 50bp를 인하할 수 있다고 합니다. 높은 이자율은 암호화폐를 포함한 더 위험한 자산에 대한 시장 관심을 감소시킬 수 있습니다.
2. 정치적 요인:
트럼프 행정부의 암호화폐 정책: 도널드 트럼프 대통령 당선인은 암호화폐에 대해 지지적인 입장을 취해 전략적 비트코인 보유고를 확보하고 암호화폐 지지 관리들을 지명할 계획을 세웠습니다. 이러한 정책은 비트코인 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 시장 심리:
투자자 심리: 공포와 탐욕 지수는 61로, 이는 시장 심리가 탐욕에 편향되어 있고 투자자들이 비트코인에 대해 낙관적임을 나타냅니다.
4. 기술적인 요소:
기술적 지표: 비트코인 가격은 상승 추세를 나타내는 강세 채널 상한선을 넘어섰습니다. 상대강도지수(RSI)도 매수 신호를 보이고 있다.
해시율 변경:
비트코인 네트워크의 해시율은 2024/12/30~2025/01/05 사이에 상당한 변동을 겪었습니다. 2024년 12월 30일부터 해시레이트는 957.78EH/s에서 708.43EH/s로 계속해서 떨어졌습니다. 그러나 12월 31일부터 2025년 1월 1일 사이에 네트워크 해시율은 955.33EH/s로 빠르게 반등했다가 다시 655.44EH/s 정도로 하락하며 변동성이 큰 상승 추세를 보였습니다. 1월 2일부터 해시레이트는 계속해서 990.64EH/s까지 상승했고, 1월 3일 이른 아침 시간에 사상 최고치인 1,000EH/s를 기록한 뒤 759.66EH/s로 떨어졌습니다. 해시레이트는 1월 4일 약 750EH/s로 안정화되었습니다. 1월 5일에는 약간의 증가가 있었고 약 825EH/s에서 안정화되었습니다. 글을 쓰는 시점의 해시레이트는 838.92EH/s입니다.
이러한 역사적인 증가는 주목할 만합니다. 1월 3일에 도달한 1,000EH/s의 새로운 최고치는 불과 12개월 전 네트워크 해시 속도의 거의 두 배였습니다. 이러한 급격한 변화는 글로벌 채굴 기술의 진보를 반영할 뿐만 아니라 업계 내 경쟁이 심화되고 있음을 반영합니다.
비트코인 네트워크의 해시율 데이터
비트코인 네트워크의 해시율 분포 및 집중:
미국이 비트코인 네트워크 해시율을 장악하여 전 세계 컴퓨팅 파워 자원의 40% 이상을 차지하고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. TheMinerMag에 따르면 미국의 양대 채굴 풀인 Foundry USA와 MARA Pool은 전체 채굴 블록의 38.5% 이상을 차지합니다. Foundry USA의 해시율은 2024년 초 157EH/s에서 12월 약 280EH/s로 증가하여 해시율 측면에서 세계 최대의 단일 채굴 풀이 되었으며 비트코인 네트워크의 전체 해시율을 제어합니다. 36.5%.
이러한 컴퓨팅 능력의 지역적 집중으로 인해 채굴 효율성과 규제에 대한 새로운 생각이 생겨났으며, 동시에 다른 지역 시장의 확장 잠재력에 대한 우려도 커지고 있습니다.
채굴 수입:
TheBlock 데이터에 따르면 비트코인 채굴기 수익은 12월에 14억 4천만 달러에 달해 올해 5월 이후 최고치를 기록했으며, 이는 11월 채굴기 수익 12억 1천만 달러를 넘어섰습니다. 또한 11월 채굴자 수익 중 3,873만 달러는 온체인 수수료에서 발생했는데, 이는 12월의 3,769만 달러와 비교됩니다.
비트코인 채굴자 소득 데이터
에너지 비용 및 채굴 효율성:
CloverPool 데이터에 따르면 비트코인 채굴 난이도는 블록 높이 876,960(2024년 12월 30일 5:55:37)에서 채굴 난이도가 1.16% 증가하여 109.78T로 계속해서 새로운 최고치를 기록했습니다. 글을 쓰는 시점을 기준으로 전체 네트워크의 평균 컴퓨팅 성능은 804.04EH/s입니다. 다음 채굴 난이도는 1.29% 상승한 111.20T로 예상되며, 이는 다음 조정까지 8일도 채 남지 않을 것입니다.
2024년 12월 30일부터 2025년 1월 5일까지 비트코인 네트워크의 채굴 난이도와 컴퓨팅 성능은 사상 최고치를 기록했습니다. 채굴기의 효율성은 향상되었지만 글로벌 컴퓨팅 성능의 급속한 성장과 에너지 비용의 변화로 인해 채굴 효율성과 수익성에 새로운 과제가 제기되었습니다. 채굴자들은 계속해서 시장 역학에 주의를 기울이고 운영 전략을 최적화하여 경쟁 우위를 유지해야 합니다.
비트코인 채굴 난이도 데이터
2. 정책 및 규제 관련 뉴스
중국 인민 은행, 금융 안정성 보고서 발표, 홍콩 암호화폐 규제 언급
12월 30일 뉴스에 따르면 중국 인민은행은 글로벌 암호화폐 규제 발전에 대해 언급하고 홍콩의 암호화폐 준수 진행 상황에 초점을 맞춘 중국 금융 안정성 보고서(2024)를 발표했습니다. 암호화폐가 금융 시스템의 안정성에 미칠 수 있는 파급 위험을 고려하여 여러 국가의 규제 당국은 암호화폐에 대한 감독을 지속적으로 강화하고 있습니다. 그 중 중국 홍콩에서는 암호화폐 라이선스 관리를 적극적으로 모색하고 있으며, 가상자산을 감독 대상으로 유동화 금융자산과 비유동화 금융자산으로 나누고, 가상자산 거래 플랫폼에 고유한 이중 라이센스 시스템을 구현하고 있다. 증권선물조례 및 자금세탁방지조례가 적용되는 사업자는 규제 및 인허가 제도를 규제합니다. 가상자산 사업에 종사하는 기관은 운영하기 전에 관련 규제 당국에 등록 허가를 신청해야 합니다. 동시에 홍콩은 HSBC, 스탠다드차타드은행 등 대형 금융기관이 일상적인 고객 감독에 암호화폐 거래소를 포함하도록 요구하고 있다.
일본 금융청은 암호화폐 분류를 변경하고 이를 대중이 투자할 수 있는 금융 자산으로 취급하는 것을 고려하고 있습니다.
12월 30일 뉴스에 따르면, 일본 금융청이 비트코인 등 암호화폐를 금융자산으로 취급하기 시작할 계획을 발표한 이후 암호화폐 분류가 변경될 수 있다고 합니다. 공식 문서에 따르면 금융청은 암호화폐 자산을 일반 대중이 투자할 수 있는 금융 자산으로 취급하기를 희망하며 2025회계연도 세제 개혁 요청에 대한 입장을 발표했습니다.
현재 일본법은 결제서비스법에 따라 암호화폐를 결제수단으로 분류하고 있습니다. 좀 더 투자에 초점을 맞춘 정의로 이동하면 암호화폐가 어느 정도 합법화됨을 의미하지만, 이러한 변화는 암호화폐 산업의 안정성에 달려 있는 것으로 보입니다. 이 문서는 암호화폐 세금 개혁을 요구하지는 않지만, 코인포스트는 논란이 되고 있는 일본의 암호화폐 세금 규정이 검토될 가능성이 있다고 암시한다고 썼습니다.
금융위원회: 기업의 암호화폐 계좌 개설 허용 여부 결정 추진
금융위원회는 12월 30일 기업의 암호화폐 계좌 개설 허용 여부 결정을 2025년으로 연기한다고 발표했다. 1차 가상자산위원회에 이어 새해 1월 2차 회의에서는 원화 기업 가상자산 계좌 개설 허용 여부를 재검토할 예정이다.
앞서 금융위원회는 중앙부처, 지자체, 공공기관, 대학 등 비영리기업에 대한 실명계좌 발급을 1단계로 허용하는 방안을 검토했으나 아직 확정되지 않았다. 특히 최근 탄핵 사태로 정부가 가상자산위 논의 결과에 대한 추가 심의를 미루는 상황이 발생했다.
3. 마이닝 뉴스
러시아 10개 지역, 오늘부터 암호화폐 채굴 금지
1일 뉴스에 따르면 러시아 10개 지역은 1월 1일 암호화폐 채굴을 전면적으로 금지했고, 나머지 3개 지역은 부분적인 금지를 시행했다. 12월 23일에 통과된 정부 법령은 2025년 1월부터 2031년 3월까지, 그리고 2031년까지 각 난방 시즌(11월 15일부터 2031년 3월) 동안 다른 3개 지역에서 채굴을 완전히 금지하도록 규정하고 있습니다. 2025년 1월 15일, 금지는 채굴을 부분적으로 제한합니다(2025년 1월 1일부터 시작하는 첫 해 제외).
알렉산더 노박 러시아 부총리는 12월 말 주지사의 요청이 접수되면 암호화폐 채굴을 금지하는 지역의 수가 늘어날 수 있다고 말했다. 하카시아 공화국 당국은 에너지부에 이 지역의 광산 활동을 제한해 줄 것을 요청했습니다.
HC Wainwright: 비트코인 채굴 회사의 총 시장 가치는 2025년에 1,000억 달러를 초과할 수 있습니다
1월 3일 뉴스에 따르면, 미국 투자은행 HC 웨인라이트(HC Wainwright)는 이번 주에 비트코인 가격이 2025년 말까지 코인당 225,000달러에 도달할 것으로 예상된다는 기사를 썼는데, 이는 비트코인의 시장 가치가 4조 5000억 달러에 달할 것임을 의미한다. , 금 시장 가치의 약 25%를 차지하며, HC Wainwright도 비트코인 채굴 회사의 전체 시장 가치가 1,000억 달러를 초과할 것으로 예측합니다.
거래소로 전송된 총 BTC 및 채굴자 유출량은 11월 이후 크게 감소했습니다.
1월 5일자 뉴스에 따르면, 2024년 11월 이후 거래소 BTC 유입량(거래소로 전송된 BTC 총액)과 채굴자 유출량(마이너가 거래소로 전송한 BTC 총액)이 크게 감소해 매도 압력이 완화된 것으로 나타났다. CryptoQuant 데이터에 따르면 거래소 BTC 유입량은 약 2개월간 거래소 유입 활동이 정점을 찍은 후인 2024년 11월 25일 98,748 BTC로 최고치를 기록했습니다. 2024년 12월에는 거래소 유입량이 감소하여 하루에 거래소로 전송된 총 비트코인 수가 11,000~79,000개에 이릅니다. 거래소 유입 감소는 채굴자 유출 감소를 동반했는데, 이는 운영 비용을 충당하기 위해 비트코인 보유량을 버리는 비트코인 채굴자에 대한 판매 압력이 줄어들었음을 나타냅니다.
2022년 7월부터 2025년 1월까지 채굴자 유출
4. 비트코인 관련 뉴스
미국 현물 비트코인 ETF 온체인 포지션의 총 가치가 1,000억 달러를 초과합니다.
12월 30일 뉴스에 따르면 Dune 데이터에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF 체인의 총 보유량은 112만 BTC를 초과했으며 현재 약 1129만 BTC로 현재 BTC 공급량의 5.70%를 차지합니다. 체인의 거래액은 약 1,068억 달러에 이릅니다.
호주의 비트코인 ATM 수는 29개월 연속 증가했습니다.
12월 30일 뉴스에 따르면, Coin ATM Radar 데이터에 따르면 호주의 비트코인 ATM 수가 29개월 연속 증가한 것으로 나타났습니다. 호주에는 현재 1,359개의 ATM이 있으며 이는 전 세계 전체 비트코인 ATM의 3.5%를 차지합니다. 또한 12월 29일 현재 미국에는 31,516개의 비트코인 ATM이 있습니다. 이는 미국이 전 세계 비트코인 ATM의 81.3%를 호스팅한다는 의미입니다. 캐나다는 전체 암호화폐 ATM 시장의 약 7.8%를 차지하는 3,027대의 비트코인 ATM으로 2위를 차지했습니다.
호주에서 암호화된 ATM이 제거되거나 설치됨
비트코인 채굴에서 청정에너지 활용률은 50%를 넘어섰으며, 시장은 머스크가 비트코인 결제를 재개하겠다는 테슬라의 약속을 이행하기를 기다리고 있습니다.
12월 30일 뉴스에 따르면 Watcher.Guru는 비트코인 네트워크의 청정 에너지 사용률이 현재 50%를 초과했다고 보도했습니다.
머스크는 2021년 6월 비트코인 채굴에서 청정 에너지 사용량이 50%를 초과한 후 테슬라가 비트코인 지불 수락을 재개할 것이라고 말했습니다.
글로벌 비트코인 보유 역학: BlackRock은 550,000비트코인 이상을 보유하고 있으며 엘살바도르는 보유량을 53비트코인 늘립니다.
엘살바도르: 지난 30일 동안 53 BTC를 추가하여 총 보유량이 6,002.77이 넘었고 비트코인 시가총액은 약 5억 5,600만 달러에 이릅니다.
호주 모노크롬: 현물 비트코인 ETF(IBTC)는 12월 30일 현재 266 BTC를 보유하고 있으며 관리 자산(AUM)은 약 3995만 7천 달러입니다.
Yuxing Technology(홍콩 주식): 최근 약 630만 USDT를 매도하고 78.2 BTC를 구매했습니다.
BlackRock: 2024년 12월 31일 현재 비트코인 보유량은 551,917.901 코인이며, 총 시장 가치는 약 517억 3100만 달러입니다.
CNBC: 많은 기관들이 2025년 비트코인 추세에 대해 낙관하고 있으며 최고 기대치는 US$250,000입니다.
12월 31일 뉴스에 따르면 CNBC와 인터뷰한 여러 업계 관찰자들은 2025년 비트코인 가격을 예측했습니다. 가장 높은 기대치는 비트코인이 250,000달러까지 상승할 것이라는 것입니다. CoinShares의 연구 이사인 James Butterfill은 2025년 비트코인 가격이 미화 80,000달러에서 150,000달러 사이가 될 수 있다고 말했습니다. Matrixport는 비트코인이 2025년까지 160,000달러에 도달할 수 있다고 말합니다. 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)의 연구 책임자인 알렉스 손(Alex Thorn)은 비트코인이 올해 상반기에 15만 달러를 넘어섰고 4분기에는 18만 5천 달러에 이를 것으로 예측했습니다.
Standard Chartered Bank의 연구 책임자는 비트코인이 2025년 말까지 200,000달러에 도달할 것으로 예상합니다. 서식스 대학교(University of Sussex)의 금융 교수인 캐롤 알렉산더(Carol Alexander)는 비트코인 가격이 내년에 20만 달러에 도달할 수 있다고 믿습니다. 비트마이닝(Bit Mining)의 양유웨이 수석 이코노미스트는 비트코인 가격이 2025년에 18만~19만 달러에 이를 것으로 예측했다. Maple Finance의 CEO이자 공동 창업자인 Sid Powell은 비트코인 가격이 2025년 말까지 180,000~200,000달러에 도달할 것이라고 예측했습니다. Nexo 최고 제품 책임자인 Elitsa Taskova는 비트코인이 1년 내에 250,000달러에 도달할 것이라고 믿습니다.
업계 내부자와 기관은 일반적으로 비트코인 가격이 2025년에 US$180,000-200,000에 도달할 것이라고 믿고 있습니다.
1월 1일 뉴스에 따르면 Trader T의 집계 예측 데이터에 따르면 업계 내부자와 기관은 일반적으로 비트코인 가격이 2025년에 US$180,000-200,000에 도달할 것이라고 믿고 있습니다.
역사적으로 비트코인은 반감기 이후 이듬해 1분기에 좋은 성과를 냈습니다.
1월 2일자 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 비트코인은 역사적으로 반감기 후 2년차 1분기에 좋은 성과를 거두었습니다. 구체적인 데이터는 2013년 1분기입니다: 2017년 1분기: 11.89%; 2021년 1분기 분기별: 103.17%.
데니스 포터: 미국 주에서 4개월 이내에 비트코인 구매를 시작할 예정
1월 2일, Satoshi Action Fund(SAF) 공동 창립자이자 CEO인 Dennis Porter는 X 플랫폼에 미국의 특정 주에서 향후 4개월 이내에 비트코인 구매를 시작할 것이 거의 100% 확실하다고 게시했습니다. 그는 또한 그의 팀이 관련 법안 통과를 적극적으로 추진하고 있다고 말했습니다. 이는 단순한 예측이 아니라 실제 진전이 일어나고 있습니다.
X 플랫폼에 게시된 Dennis Porter의 게시물 스크린샷
투자은행 HC Wainwright, 올해 비트코인 가격 목표를 140,000달러에서 225,000달러로 상향 조정
1월 3일 뉴스에 따르면, 투자은행 HC 웨인라이트(HC Wainwright)는 올해 비트코인 목표 가격을 14만 달러에서 22만 5천 달러로 인상하며, 가격 인상은 규제 명확성과 제도적 채택에 의해 주도될 수 있다고 말했습니다.
MicroStrategy는 1분기에 우선주 발행을 통해 20억 달러를 조달하고 더 많은 BTC를 구매할 계획입니다.
1월 4일 공식 발표에 따르면 MicroStrategy는 우선주 발행을 통해 최대 20억 달러를 조달할 계획을 발표했습니다. 이는 420억 달러(자본 및 고정) 조달을 목표로 하는 21/21 계획의 일부입니다. 3년 내 소득은 각각 210억입니다.
2025년 1분기에 이루어질 것으로 예상되는 이번 제안의 목적은 MicroStrategy가 계속해서 대차대조표를 강화하고 추가 비트코인을 획득할 수 있도록 하는 것입니다.
발표에는 발행을 계속하고 완료할지 여부에 대한 결정은 MicroStrategy의 단독 재량이며 시장 및 기타 조건에 따라 MicroStrategy가 발행을 계속하거나 완료하지 않을 수도 있다고 명시되어 있습니다.
비트코인 현물 ETF는 이번 주에 2억 5,530만 달러의 순유입을 기록하여 보유량에 2,421.94 BTC를 추가했습니다.
1월 5일 뉴스에 따르면, Deribit의 아시아 태평양 사업 책임자인 Lin Chen은 After a gap에 대해 한 주 동안 총 순유입액은 2억 5,530만 달러에 이르렀고, 보유량은 2421.94 BTC 증가했습니다.라고 게시했습니다.
이 중 BlackRock IBIT는 목요일 하루 최대 감소량을 3,516.57BTC로 다시 한 번 설정했고, 금요일에는 2,601.9BTC가 유입되면서 시장 심리가 회복되었고, Fidelity는 이날 보유량을 3,684.64BTC 늘렸습니다. 현재 BTC 가격은 98,000달러 부근에서 광범위한 변동폭을 유지하면서 반등했습니다.
