09/06-09/12 11 期
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No.1机构报告——《加密市场有泡沫吗?》
这篇报告来自 FTX 博客,发布于 9 月 1 日。报告引用了大量真实市场数据,值得参考。中文翻译来自链捕手,响指周报梳理了文中关于加密市场的重要数据和观点,如下。
-比特币有泡沫吗?
比特币目前市值 9000 亿美元,仅次于美元、欧元、人民币和日元,是世界上第五大最有价值的货币。
比特币牛市叙事是“数字黄金”,这正是企业/养老金/保险公司/宏观基金买入的东西,所以法币可能不是正确的参照系。
当前黄金市值安全区间是 9 万亿-13 万亿,如果比特币达到同等市值,相当于每枚比特币 42.8 万- 62 万美元。
什么是好的价值储存手段?著名对冲基金管理人 Paul Tudor Jones 给出四个特征:购买力、共识、流动性、可移动性。
BTC / 黄金地位有大约 10% 的可能性会翻转,BTC 正成为一种非常引人注目的宏观资产。
ETH 作为领先的 L1 协议,继续在 DeFi、Web 3.0、NFT 和游戏领域占据主导市场份额。
Raoul Pal 最近将 ETH 称为未来六到九个月内金融市场历史上“最伟大的交易”:ETH 地址的数量增长速度快于 BTC,交易数量也在增长;8 月初,大约 26% 的 ETH 被锁定在 DeFi 智能合约中,仅有 13% 的 ETH 在交易所,需求呈现指数级增长,而供应大规模锁定,简直完美。
*Raoul Pal:前高盛对冲基金经理,《全球宏观投资者(The Global Macro Investor)》创始人兼首席执行官。
成功的 Layer 1 协议估值为 1 万亿美元以上,ETH 当前市值 3750 亿美元。如果 ETH 2.0 失败,3750 亿美元市值在全球公众公司中排名第 24,如果成功,ETH 将有大幅上涨空间,这不是一个 0 或 1 的二元赌注,而是一个不对称收益机会。
任何处在真空中的事物似乎都是一个“触顶”的指标:今年2 月份的 NBA Top Shot,2017 年 12 月 的 Cryptokitties。
高端艺术、体育纪念品、汽车和手表根据文化意义、稀缺性、寿命等创造了普遍接受的“估价”,NFT 将围绕着类似的价值层次结合在一起,但目前还没有。
我们正处于加密货币的第一个真正“消费者机会”潮流的早期阶段,Cryptopunks、Degenape 的流行,以及 Axie Infinity 收入的爆炸式增长,让我们很难忽视建立在加密堆栈之上的潜在消费者体验的势头,NFT 正在展现这一趋势。
创建数字供应比在物理世界中要容易得多,要警惕风险。
-ETH 有泡沫吗?
-NFT 有泡沫吗?
翻译来源:https://www.chaincatcher.com/article/2064668
原文来源:https://blog.ftx.com/blog/the-everything-bubble/
No.2风口领域——多链竞争下的流动性挖矿机会
NFT 热度持续了 2 个月后,上周交易量、铸造等数据有所回落,与此同时新型公链和 Layer 2 的锁仓量、交易量正持续大幅增长,成为新的市场关注热点。上周 Cardano 智能合约功能正式上线,加入新型公链生态竞争,此外继 Avalanche、Fantom 推出生态激励计划后,上周:
Algorand 基金会宣布推出 3 亿美元基金,以支持 DeFi 创新。
区块链平台 Harmony 将在未来四年内提供价值超 3 亿美元的财库资金支持生态建设。
Terra 推出 Project Dawn,提供价值 1.5 亿美元的 Luna 作为起始资金,Project Dawn 之后还承诺每月解锁最多 300 万 Luna(价值 9000 万美元),支付运营成本。
glassnode 数据显示,BTC 交易所余额在 9 月 10 日接近 2018 年低点。
以太坊L2 网络总锁仓量突破 30 亿美元(9/13),较上周上涨 259%,其中 Arbitrum 占比 73.75% 排名第一,dYdX 占比 10.89% 排名第二。
Defi Llama 数据显示,Arbitrum 总锁仓量为 15.7 亿美元(9/13), ArbiNYAN 锁仓量 13.9 亿美元,排名第一,约占 Arbitrum 总 TVL 的 88.5%。目前,Arbitrum 上有 9 个项目。
Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 9 月 11 日在推特上表示,短短一周内,Solana 区块链上的 USDC 流通量从 10 亿美元跃升至 20 亿美元。USDC 多链策略首个合作伙伴为 Solana,并已与 FTX 、Serum 达成合作。
9 月 11 日,1 亿枚 DAI 被铸造,是 MakerDAO 最大一笔 DAI 铸造。
Coingecko 数据显示,Solana 生态项目 Raydium24 小时交易量 5.09 亿美元(9/13),仅次于 Uniswap V3。
搭建在Solana 上的跨链稳定币兑换协议 SaberTVL 达到 $3.92b(defillama,9/13),在 Solana 生态排名第一。
dYdX 的治理代币$DYDX9 月 8 日正式流通,dYdX 8 月交易额达到 142.2 亿美元。
9 月 8 日,去中心化衍生品协议Deri Protocol推出的永续期权交易量超过 5000 万美元。
*Deri Protocol 采用主动做市商(DPMM)机制(于 9 月 1 日正式发布),为交易者提供无需挪仓的长期期权敞口,从而提高资金利用率、改善滑点。
永续期权概念来自今年 5 月份由 Paradigm 研究合伙人 Dave White 和 FTX 联合创始人 SBF 共同发表的论文。
https://www.chainnews.com/articles/337182519044.htm
Convex Finance 的总锁仓量突破 80 亿美元。
*Convex 是一个建立在 Curve 基础之上的 DeFi 协议,旨在为流动性提供者(LP)和 CRV 质押者提供更高的回报。
9 月 12 日,Yearn 发布 2021 年第二季度的季度报告,调整后息税折旧摊销前利润为 1640 万美元,较第一季度增长 235%。
Dune Analytics 数据显示,NFT 市场OpenSea 交易额连日走低,9 月 11 日跌至 5263 万美元 ,较 8 月 29 日逾 3.2 亿美元的峰值跌去逾 80%。
NFTScan 数据显示,以太坊过去 3 天日均NFT 铸币量9.6 万(9/13),较前期 18 万枚的峰值回落幅度约 46%。
9 月 9 日,苏富比(Sotheby)拍卖行上 101 个 Bored Ape Yacht Club「BAYC」NFT 拍卖结束,最终中标价为 2,439 万美元,另一套拍卖品组合 101 个 Bored Ape Kennel Club「BAKC」以 183.5 万美元的价格成交。
Pudgy Penguin#6873 以 225.0 WETH 的价格售出,创最高成交记录。
Polygon与Hermez的合并正式进入 Token 合并的阶段。Hermez 官方推出了兑换功能,具体的兑换比例为 1 HEZ = 3.5 MATIC。
永续合约衍生品项目MCDEX V3版本 9 月 7 日上线Arbitrum,并宣布流动性挖矿和交易功能将于下一周上线。
9 月 11 日,Optimism在推特发文称,下周他们将发布一个大新闻。
Layer2 基础协议Metis宣布将于本月推出公共测试网,并于 10 月推出主网。
二层扩容平台Celer 推出的跨链支付网络cBridge 宣布支持 Fantom。
*用户可使用 cBridge 在 Fantom、Arbitrum、Optimism、Avalanche、OEC、xDAI、Ethereum、币安智能链(BSC)以及 Polygon 之间进行高速低成本跨链和跨层转账。
Cardano成功完成 Alonzo 硬分叉升级,开启智能合约时代。
Algorand基金会推出 3 亿美元基金,以支持 DeFi 创新。
Polymarket官方正式上线 NFT 地板价市场,允许用户在不持有 NFT 的情况下对 cryptopunks、Blitmaps、Bored Ape Yacht Club 和 Loot 等 NFT 项目的地板价进行多空交易。
*该产品原型构想来自 Paradigm 研究合伙人 Dave White,于 8 月 31 日公布。
Alpha Finance Lab 推出为 NFT 地板价竞价的拍卖平台Alpha Buy Wall,当前支持 Loot、bLoot、Penguin、On1Force、Cool Cats、BAYC 等知名 NFT 项目交易。
Solana 去中心化 AMM 交易所Raydium 推出 NFT 发行平台 Dropzone, 将于 9 月 16 日启动首个 NFT 项目 Cyber Samurai ——创世系列是由独特算法生成的 5000 个像素日本武士。
LootDAO 官方提案「将 $AGLD 作为 Loot 治理代币」已获批准。
AGLD 的创始人 Will Papper 表示,可能会发行针对 mLoot 的 Token $ASLV。游戏里 AGLD 和 ASLV 都可以当作支付手段来使用,AGLD 用于比较重要的场景,ASLV 用于比较不重要的场景。
Treasure将推出 NFT+DeFi 项目:$MAGIC 农场,用户可以通过存入 Loot,$AGLD,n project tokens 来挖矿赚取 $MAGIC,$MAGIC 将作为游戏 Legions 的平台代币。Treasure 希望 $MAGIC 超越 Loot 成为所有 NFT 的跨游戏资产。
InsurAce 将推出 Polygon 主网,同时获得 Polygon 基金会的开发资助。
*此前在 4 月推出以太坊主网,6 月上线 BSC。
质押流动性解决方案Lido Finance正式上线 Solana,目前已经支持铸造 stSOL 资产,stSOL 代表 Solana 网络中节点的 SOL 质押仓位。
区块链媒体Decrypt 将建立媒体 DAO,计划把原读者代币迁移至治理代币。
在多链竞争下,大量生态激励计划带来了流动性挖矿机会,Bankless 整理的多链收益耕作(YieldFarming)指南如下:
翻译来源
https://www.8btc.com/article/6681198
原文来源
https://newsletter.banklesshq.com/p/a-guide-to-multi-chain-yield-farming
No.1
市场数据
#比特币#以太坊#Layer2
#稳定币
#DeFi
*DYDX,$10.67,9/13,流通量占总量 5.56%。
*机构锁仓至 2023 年初。
#NFT
No.2
加密项目进展
#以太坊#Layer2
#新型公链#生态扶持
#NFT
#Loot
#其他#保险#PoS 质押#DAO
No.3
声音·观点
贝莱德全球固定收益首席投资官 Rick Rieder:比特币可能会“显著”上涨。但他认为比特币尚未成为像黄金和股票一样的独立资产类别,目前只将比特币视为投资组合中的“投机工具”。(U.today)
LightSpeed 风投合伙人 Amy Wu:下一个 10 亿用户级 Web3 用例将会是游戏和社交网络。
Tether 联合创始人 William Quigley:元宇宙的收入模式将是 NFT。(bnnbloomberg)
链上分析师 _Checkmate 援引 Glassnode 数据表示:持有时间少于 1 个月的比特币交易量创历史新低(不到 7%),意味着新比特币正在成熟,为看涨迹象。
CryptoQuant CEO Ki Young Ju:比特币在经历闪崩后,一些基本指标仍显示看涨:比特币在交易所的供应量接近 2021 年的低点,意味着重大抛售的风险低;加密鲸鱼将比特币转移到衍生品交易所。
分析师 Willy Woo:BTC 此轮闪崩是去杠杆造成的。
No.4
加密项目投融资
#DeFi
多链合成资产协议 Duet Protocol宣布获金融服务商 GSR、丹华资本(DHVC)等投资,总融资额达 500 万美元。
Solana 生态「Play-to-Earn」游戏DeFi Land融资410万美元,以在 Solana 上推出一款去中心化金融游戏,Animoca Brands、Alameda Research。
固定利率借贷协议 Pledge完成 300 万美元融资,丹华资本(DHVC)领投。
NFT 玩赚工会 Crypto Gaming United完成 500 万美元种子轮融资。
NFT 碎片化平台 SZNS完成由 Framework Ventures 和 Dragonfly Capital 领投的 400 万美元融资。
加密货币衍生品交易所 Bybit 再向BitDAO 财库捐款约 6000 万美元。
以太坊优先交易网络 Eden Network宣布完成 1740 万美元的种子轮代币融资,Multicoin Capital 领投。
游戏内比特币微支付开发公司 ZEBEDEE宣布完成由 Lakestar 领投的 1150 万美元 A 轮融资。
跨链互操作协议 deBridge完成 550 万美元融资,ParaFi Capital 领投。
私募股权公司10T Holdings用于投资加密货币公司的基金共筹集了 7.5 亿美元。
Pantera Capital的新加密基金 7 月以来已筹集 3.69 亿美元资金。
#NFT
#其他
#加密基金募资