ตลาด Crypto ร่วงลง ทำให้เกิดการชำระบัญชีครั้งใหญ่
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในช่วงซบเซาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การขายหุ้นญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่น ข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ และความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการเปิดเผยรายได้ที่อ่อนแอเกินคาดจากเทคโนโลยีหลักและ ยักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีก รายงานผลประกอบการทำให้เกิดการเทขายหุ้นเทคโนโลยีและอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ในขณะที่ตลาดการเงินแบบดั้งเดิม เช่น ญี่ปุ่น ประสบปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาด crypto ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการล่มสลาย ตลาดแลกเปลี่ยนเครือข่ายทั้งหมดได้ชำระบัญชี 1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึง 350 ล้านดอลลาร์ใน BTC และ 3.42 ดอลลาร์ใน ETH ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามรายงานจากนักวิเคราะห์ on-chain @EmberCN (Ember) การลดลงอย่างรวดเร็วของราคา ETH ทำให้เกิดกระแสการชำระบัญชี on-chain ของวาฬ ETH ซึ่งทำให้การลดลงรุนแรงขึ้น ที่อยู่ของวาฬหลายแห่งถูกบังคับให้ขายการถือครอง ETH เพื่อชำระคืนเงินกู้ ได้แก่:
ที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย “ 0x1111 ” ได้ชำระบัญชี 6,559 ETH เพื่อชำระคืนเงินกู้ 277.9 WBTC
ที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย “ 0x4196 ” ได้ชำระบัญชี 2,965 ETH เพื่อชำระคืนเงินกู้ USDT มูลค่า 7.2 ล้านดอลลาร์
ที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย “ 0x790c ” ได้ชำระบัญชี 2,771 ETH เพื่อชำระคืนเงินกู้ USDC มูลค่า 6.06 ล้านดอลลาร์
ที่อยู่เริ่มต้นด้วย “ 0x5de6 ” ได้ชำระบัญชี 2,358 ETH เพื่อชำระคืนเงินกู้ USDC มูลค่า 5.17 ล้านดอลลาร์
ข้อมูล CoinGecko แสดงให้เห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา ETH ลดลงจากประมาณ 3,300 ดอลลาร์ เหลือต่ำกว่า 2,200 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงมากกว่า 30% ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ ETH ลดลง ได้แก่ แรงกดดันในการชำระหนี้ในตลาดที่เพิ่มขึ้น และข่าวการขาย ETH จำนวนมากโดย Jump Trading
[หมายเหตุ: ตามเว็บไซต์วิเคราะห์ออนไลน์ Spot On Chain เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม กระเป๋าเงินคริปโตของบริษัทการค้าในชิคาโก Jump Trading ได้โอน 17,576 ETH มูลค่ามากกว่า 46 ล้านดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ นิตยสาร Fortune รายงานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) กำลังตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของ Jump Trading กระเป๋าเงินได้ย้ายเกือบ 90,000 ETH ไปยังการแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม และหลังจากที่ตลาดล่มสลาย กระเป๋าเงินยังคงถือ 37,600 wstETH และ 11,500 stETH จากโปรโตคอล Lido -
Julian Hosp ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Cake Group แพลตฟอร์มกระจายอำนาจ เชื่อว่า “การที่ ETH ลดลงนั้นเกี่ยวข้องกับ Jump Trading สาเหตุอาจเป็นเพราะบริษัทถูกเรียกมาร์จินในตลาดแบบดั้งเดิมและจำเป็นต้องได้รับสภาพคล่องเหนือ สุดสัปดาห์หรืออาจเนื่องมาจากเหตุผลด้านกฎระเบียบ ให้เลือกไม่เข้าร่วมธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล”
Jump Trading โอน ETH ไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย Binance
ตามรายงานการวิจัยจาก 0x Scope ผู้ดูแลสภาพคล่องที่ใหญ่ที่สุดห้ารายได้ขาย ETH ทั้งหมด 130,000 ETH ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ในจำนวนนั้น Wintermute ขายได้มากกว่า 47,000 ETH ตามมาด้วย Jump Trading ซึ่งขายได้มากกว่า 36,000 ETH และ Flow Traders อยู่ในอันดับที่สามด้วยการขาย 3,620 ETH GSR Markets ขายได้ 292 ETH ในขณะที่ Amber Groupd ขายได้ 65 ETH ในขณะที่ Wintermute ขาย ETH ได้มากที่สุด Jump Trading ก็เริ่มขาย ETH เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว แซงหน้าผู้ดูแลสภาพคล่องรายใหญ่รายอื่น ๆ
ปฏิกิริยาลูกโซ่ของเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ปริมาณการชำระบัญชี ETH สูงถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในหนึ่งชั่วโมง และจำนวนการชำระบัญชีทั้งหมดใน 24 ชั่วโมงเกิน 445 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจาก Parsec การชำระหนี้เงินกู้บนแพลตฟอร์ม DeFi เกิน 320 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ในปีนี้ ในหมู่พวกเขา จำนวนการชำระบัญชีหลักประกัน ETH อยู่ที่ 216 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย ETH อยู่ที่ 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ wBTC อยู่ที่ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อ ETH ลดลงต่ำเกือบ 2,100 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมก๊าซสูงสุดของ Ethereum สูงถึง 710 gwei เป็นที่น่าสังเกตว่าหาก ETH ยังคงลดลงเหลือ 1,950 ดอลลาร์ สินทรัพย์ crypto มูลค่า 92.2 ล้านดอลลาร์ในโปรโตคอล DeFi จะถูกชำระบัญชี หาก ETH ยังคงลดลงเหลือ 1,790 ดอลลาร์ สินทรัพย์ DeFi มูลค่า 271 ล้านดอลลาร์จะถูกชำระบัญชี
หลังจากการลดลงนี้ เลเวอเรจที่ยาวนานในตลาดคริปโตก็หายไปในวงกว้าง และผู้ถือสปอตระยะสั้นจำนวนมากก็ออกจากตลาด พื้นฐานของตลาดสั่นคลอนแต่ไม่ได้ถูกทำลาย ดัชนีความกลัวและความโลภของตลาด Crypto ลดลงเหลือ 26 (สถานะความกลัว) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2023 และแทบไม่มีโอกาสที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น
ETH Spot ETF ไปจากที่นี่ที่ไหน?
แผนภูมิข้อมูลการไหลเข้าสุทธิของ BTC Spot ETF
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของ BTC Spot ETF แม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งของการไหลออกสุทธิ (ส่วนใหญ่มาจากการขาย Grayscale GBTC) แต่การไหลเข้าสุทธิสะสมโดยรวมยังคงอยู่ประมาณ 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาของ BTC จึงค่อนข้างแข็งแกร่ง .
ETH สปอต ETF แผนภูมิข้อมูลการไหลเข้าสุทธิ
เมื่อมองย้อนกลับไปที่ข้อมูลการไหลเข้าสุทธิของ ETH Spot ETF เนื่องจากเวลาเปิดตัวใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ปั่นป่วนและการลดลงอย่างรวดเร็วในตลาดความเสี่ยง เช่น หุ้นสหรัฐ กระแสไหลเข้าสุทธิสะสมในปัจจุบันอยู่ที่ -511 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ มูลค่าตลาดสินทรัพย์รวมยังค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับ BTC ขนาดเล็ก ในหมู่พวกเขา ETHE ของ Grayscale คิดเป็นส่วนใหญ่ของการไหลออก ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ออก ETF รายอื่นประสบปัญหาการไหลเข้าสุทธิ เนื่องจาก Grayscales ETHE ยังคงถือครอง ETH มูลค่ากว่า 5.97 พันล้านดอลลาร์ จึงมีความเป็นไปได้ที่การไหลออกเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ปัจจุบันยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่าง ETH และ BTC ในแง่ของการรับรู้และการยอมรับในตลาดแบบดั้งเดิม แม้ว่า ETH ยังคงเป็น ผู้เล่นที่สนับสนุน ใน BTC Spot ETF ในตอนนี้ แต่ก็ถือเป็นการพัฒนาด้านกฎระเบียบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม crypto ซึ่งจะมีความสำคัญในระยะยาว เนื่องจากสถาบันแบบดั้งเดิมได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพื้นฐานของ ETH เงินทุนที่มีศักยภาพมากขึ้นจะไหลเข้าสู่ ETH ในอนาคต
หลังจากการตกต่ำของตลาด CEO ของ Circle กล่าวว่า “เมื่อเผชิญกับความผันผวนระดับมหภาคทั่วโลก เราควรมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการนำไปใช้ มากกว่าราคา และเรายังคงยืนกรานที่จะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเข้ารหัส” จากข้อมูลในอดีต สกุลเงินดิจิทัล อุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน ผลงานยังย่ำแย่ แต่แนวโน้มหลังเดือนตุลาคมกลับมีแง่ดีมากขึ้น
จากข้อมูลเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม มูลค่าตลาดของ ETH อยู่ที่ 273.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 37 ในรายการมูลค่าตลาดของบริษัททั่วโลก ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตลาดของ Coca-Cola, Bank of America และยังต่ำกว่าของ Berkshire หลังจากที่ Buffett ลดลงอีกด้วย ตำแหน่งของเขาใน Apple เงินสดสำรอง (276.9 พันล้านดอลลาร์)
ในฐานะผู้นำเครือข่ายสาธารณะที่เน้นการใช้งานของสกุลเงินดิจิทัล มีศักยภาพอย่างมากในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ การลดลงของมูลค่าตลาดของ ETH ยังสร้างโอกาสในการจัดวางที่ดีขึ้นสำหรับสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ตลาดเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed นั้นเพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบระยะสั้นของเงินเยน และการปล่อยสภาพคล่องในตลาดอาจนำเงินทุนมาสู่ ETH Spot ETF มากขึ้น
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Ebunker: https://www.ebunker.io
