ข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารอาจยังคงแสดงแนวโน้มการหดตัว ซึ่งจะบ่งชี้ว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และการแข็งค่าของ Bitcoin
ผู้ค้าควรระวังการเติบโตที่คล้ายคลึงกันในสินทรัพย์เสี่ยงในเดือนสิงหาคม
ABN Amro กล่าวว่าข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงได้
Bitcoin (BTC) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ลดลงมากกว่า 10% ในช่วงเจ็ดวันจนถึงวันที่ 1 กันยายน เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐหยุดชะงัก โดยพลิกกลับราคาดีดตัวขึ้นในสัปดาห์ก่อน
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนหนึ่งที่จะครบกำหนดในสัปดาห์นี้สามารถระบุได้ว่าเงินดอลลาร์กลับมามีแนวโน้มอ่อนค่าลงในรอบสองเดือนหรือไม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล
ข้อมูลเศรษฐกิจจะถูกเปิดเผยในวันอังคาร โดยเริ่มจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) ประจำเดือนสิงหาคม จากข้อมูลของ ForexLive ดัชนีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 47.5 จาก 46.8 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมการผลิตหดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023
ข้อมูลที่อ่อนแอจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีของเฟดที่จะลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น จากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดอัตราดอกเบี้ยมีโอกาส 70% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 25 จุดในเดือนกันยายน และมีโอกาส 30% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 50 จุด
Noelle Acheson ผู้เขียนจดหมายข่าวยอดนิยม Crypto Is Macro Now กล่าวในฉบับสัปดาห์ที่แล้วว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นประโยชน์สำหรับ BTC เนื่องจากมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อสภาพคล่องของสกุลเงิน (ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยไม่มีกระแสเงินสดหรืออัตรากำไร จะได้ไม่ถูกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว)”
“ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจะเป็นประโยชน์ต่อ Bitcoin เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสภาพคล่องของสกุลเงินโดยการลดต้นทุนเงินทุน นอกจากนี้ ความคาดหวังของการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการป้องกันความเสี่ยงด้วยดอลลาร์สหรัฐ และควรเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ (และการป้องกันความเสี่ยงจากดอกเบี้ย) ) นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังเป็นตัวหารของคู่สกุลเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุด (BTC/USD)” Acheson เขียน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ISM PMI ที่ต่ำกว่าคาดสำหรับเดือนกรกฎาคมที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม กระตุ้นให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงก็ตาม ในวันนั้น Bitcoin ลดลง 3.7% เป็น 62,300 ดอลลาร์ ดังนั้น เทรดเดอร์ควรระวัง ความกลัวการเติบโต หากข้อมูล PMI ต่ำกว่าที่คาดไว้
“นี่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญเนื่องจากสินทรัพย์เสี่ยงลดลงอย่างมากในครั้งที่แล้ว” Markus Thielen ผู้ก่อตั้ง 10x Research กล่าวในรายงานแสดงตัวอย่างรายสัปดาห์
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะถูกเปิดเผยในวันศุกร์
รายงานตัวอย่างประจำสัปดาห์ของ Giuseppe Dellamotta นักวิเคราะห์ ForexLive สะท้อนถึงความรู้สึกนี้ “สาเหตุหลักอาจเป็นเพราะดัชนีย่อยการจ้างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปีก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งท้ายที่สุดได้กระตุ้นให้เกิดการขาย [สินทรัพย์เสี่ยง] ระลอกใหม่ เนื่องจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ทั่วทั้งกระดาน” เดลลามอตตากล่าว เขาหมายถึงข้อมูลการจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
ต่อมาในสัปดาห์นี้ จุดสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลตำแหน่งงานว่างของ JOLTS ในวันพุธ, PMI ของบริการ ISM, ADP และการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของวันพฤหัสบดี และไฮไลท์ของสัปดาห์ - รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (NFP) 8 เดือนประจำวันศุกร์
นักวิเคราะห์ของ ING กล่าวในรายงานช่วงเช้าวันจันทร์ว่า หากความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์สำหรับรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ถูกต้อง (มีการจ้างงานเพิ่ม 165,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงกลับมาที่ 4.2%) จากนั้นเฟดจะเริ่มวงจรผ่อนคลายในวันที่ 18 กันยายน และ ตลาดจะลดราคาลงเพียง 25 คะแนนพื้นฐาน”
แต่นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐที่ ABN AMRO คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นเพียง 125,000 ราย และอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อไป
จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค BTC อยู่ในแนวรับก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ โดยมีตัวบ่งชี้ เช่น ฮิสโตแกรม MACD ที่ชี้ไปที่โมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น
Valentin Fournier นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย BRN กล่าวในอีเมลว่า: ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงอาจดำเนินต่อไป MACD แสดงโมเมนตัมเชิงลบมากขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ในระดับที่เป็นกลาง ส่วน Bollinger Bands ที่ต่ำกว่ายังคงอยู่ที่ 56 ประมาณ 000 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงอีกในระดับนั้นเป็นไปได้”
